ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.

Diario general
Folio No.: 00001
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r
CH 1 26/01/2022 CH-1201 ANTICIPO A DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS DEL ESTADO DE

1210-004-000 INTICIPO A PROVEEDORES CH-1201 ANTICIPO A

$ 252,000.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH-1201 ANTICIPO A

$ 40,320.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH-1201 ANTICIPO A

$ 292,320.00
Total de la póliza: $ 292,320.00 $ 292,320.00
CH 2 26/01/2022 CH 1202 TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V FACT 125457

2120-001-000 TELMEX CH 1202 TELEFONOS DE

$ 6,960.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1202 TELEFONOS DE

$ 960.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1202 TELEFONOS DE

$ 6,960.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1202 TELEFONOS DE

$ 960.00
Total de la póliza: $ 7,920.00 $ 7,920.00
CH 3 26/01/2022 CH 1203 SUPER PAPELERIA S.A DE C.V FACT.100120

2120-002-000 SUPER PAPELERIA S.A DE C.V CH 1203 SUPER

$ 9,860.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1203 SUPER

$ 1,360.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1203 SUPER

$ 9,860.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1203 SUPER

$ 1,360.00
Total de la póliza: $ 11,220.00 $ 11,220.00
CH 4 13/01/2022 CH 1204 GERARDO GARCIA SANTOS FACT.210320

2120-003-000 GERARDO GARCIA SANTOS CH 1204 GERARDO

$ 29,000.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1204 GERARDO

$ 4,000.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1204 GERARDO

$ 29,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1204 GERARDO

$ 4,000.00
Total de la póliza: $ 33,000.00 $ 33,000.00
CH 5 15/01/2022 CH 1205 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022

2175-001-000 PROVISION DE SUELDOS Y CH 1205 NOMINA DEL 01

$ 56,031.06
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1205 NOMINA DEL 01

$ 56,031.06
Total de la póliza: $ 56,031.06 $ 56,031.06
CH 6 26/01/2022 CH 1206 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2150-003-002 IMSS CUOTAS PATRONALES CH 1206 INSTITUTO

$ 8,400.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 1

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00002
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r
2150-003-001 IMSS CUOTAS OBRERAS CH 1206 INSTITUTO

$ 3,600.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1206 INSTITUTO

$ 12,000.00
Total de la póliza: $ 12,000.00 $ 12,000.00
CH 7 26/01/2022 CH 1207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S.A DE C.V

2120-006-000 COMISION FEDERAL DE CH 1207 COMISION

$ 13,920.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1207 COMISION

$ 1,920.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1207 COMISION

$ 13,920.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1207 COMISION

$ 1,920.00
Total de la póliza: $ 15,840.00 $ 15,840.00
CH 8 18/01/2022 CH 1208 PAGO DE IMPUESTOS (DICIEMBRE: ISR,IVA,ISR RETENIDO

2160-001-000 ISR POR PAGOS CH 1208 PAGO DE

$ 25,000.00
2170-003-000 I.V.A. POR PAGAR CH 1208 PAGO DE

$ 15,000.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1208 PAGO DE

$ 40,000.00
Total de la póliza: $ 40,000.00 $ 40,000.00
CH 9 19/01/2022 CH 1209 JOSE LUIS SALGADO LOPEZ

2120-004-000 JOSE LUIS SALGADO LOPEZ CH 1209 JOSE LUIS

$ 11,600.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1209 JOSE LUIS

$ 1,600.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1209 JOSE LUIS

$ 11,600.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1209 JOSE LUIS

$ 1,600.00
Total de la póliza: $ 13,200.00 $ 13,200.00
CH 10 20/01/2022 CH 1210 VIDRIOS Y CRISTALES LAMINADOS S.A DE C.V FACT.210320

2110-002-000 VIDRIOS Y CRISTALES CH 1210 VIDRIOS Y

$ 638,000.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1210 VIDRIOS Y

$ 88,000.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1210 VIDRIOS Y

$ 638,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1210 VIDRIOS Y

$ 88,000.00
Total de la póliza: $ 726,000.00 $ 726,000.00
CH 11 20/01/2022 CH 1211 MAYRA GARCIA LOZANO

2120-005-000 MAYRA GARCIA LOZANO CH 1211 MAYRA GARCIA

$ 6,960.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1211 MAYRA GARCIA

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 2

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00003
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r

$ 960.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1211 MAYRA GARCIA

$ 6,960.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1211 MAYRA GARCIA

$ 960.00
Total de la póliza: $ 7,920.00 $ 7,920.00
CH 12 23/01/2022 CH 1212 CANCELADO

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1212 CANCELADO

$ 0.00
Total de la póliza: $ 0.00 $ 0.00
CH 13 26/01/2022 CH 1214 TELEVISA S.A DE C.V FACT.45879

2120-008-000 TELEVISA S.A DE C.V CH 1214 TELEVISA S.A

$ 29,000.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE CH 1214 TELEVISA S.A

$ 4,000.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1214 TELEVISA S.A

$ 29,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO CH 1214 TELEVISA S.A

$ 4,000.00
Total de la póliza: $ 33,000.00 $ 33,000.00
CH 14 30/01/2022 CH 1216 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2022

2175-001-000 PROVISION DE SUELDOS Y CH 1216 NOMINA DEL 16

$ 53,548.50
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1216 NOMINA DEL 16

$ 53,548.50
Total de la póliza: $ 53,548.50 $ 53,548.50
CH 15 30/01/2022 CH 1218 CANCELADO

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V CH 1218 CANCELADO

$ 0.00
Total de la póliza: $ 0.00 $ 0.00
Dr 1 01/01/2022 SALDOS INICIALES

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V SALDOS INICIALES

$ 722,000.00
1150-003-000 INGENIEROS CIVILES Y SALDOS INICIALES

$ 123,000.00
1190-001-000 INVENTARIOS SALDOS INICIALES

$ 2,800,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO SALDOS INICIALES

$ 11,724.14
1320-001-000 EDIFICIO AVENIDA JUAREZ 1606 SALDOS INICIALES

$ 4,000,000.00
1340-001-000 LAPTOP MCA SONY SALDOS INICIALES

$ 9,263.76
1340-002-000 IMPRESORA HP LASER JET 1020 SALDOS INICIALES

$ 1,499.55
1350-002-000 MESA RECTANGULAR PARA SALDOS INICIALES

$ 17,784.63

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 3

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00004
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r
1350-001-000 SILLA SECRETARIAL ALLIANCE SALDOS INICIALES

$ 586.96
1360-001-000 DEPREC ACUM. DE EDIFICIO AV. SALDOS INICIALES

$ 2,000,000.00
1362-001-000 DEPREC ACUM. LAPTOP MCA SALDOS INICIALES

$ 6,716.23
1362-002-000 DEPREC ACUM. IMPRESORA HP SALDOS INICIALES

$ 824.75
1363-001-000 DEPREC ACUM. SILLA SALDOS INICIALES

$ 200.54
1363-002-000 DEPREC ACUM. MESA SALDOS INICIALES

$ 7,113.85
2110-001-000 DISTRIBUIDOR DE VIDRIOS DEL SALDOS INICIALES

$ 85,000.00
2160-001-000 ISR POR PAGOS SALDOS INICIALES

$ 25,000.00
2150-003-001 IMSS CUOTAS OBRERAS SALDOS INICIALES

$ 3,600.00
2150-003-002 IMSS CUOTAS PATRONALES SALDOS INICIALES

$ 8,400.00
2170-003-000 I.V.A. POR PAGAR SALDOS INICIALES

$ 15,000.00
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO SALDOS INICIALES

$ 16,965.52
2150-005-000 PTU POR PAGAR SALDOS INICIALES

$ 80,000.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO SALDOS INICIALES

$ 5,437,038.15
Total de la póliza: $ 7,685,859.04 $ 7,685,859.04
Dr 2 01/01/2022 DR 02 PROVISION DEL PAGO DE TELEFONOS FACT. 125457

6000-003-019 2 TELEFONOS DR 02 PROVISION DEL

$ 3,000.00
6000-003-019 2 TELEFONOS DR 02 PROVISION DEL

$ 3,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 02 PROVISION DEL

$ 960.00
2120-001-000 TELMEX DR 02 PROVISION DEL

$ 6,960.00
Total de la póliza: $ 6,960.00 $ 6,960.00
Dr 3 01/01/2022 DR 03 PROVISION DEL PAGO DE PAPELERIA A SUPER PAPELERIA

6000-003-009 2 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA DR 03 PROVISION DEL

$ 4,250.00
6000-003-009 3 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA DR 03 PROVISION DEL

$ 4,250.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 03 PROVISION DEL

$ 1,360.00
2120-002-000 SUPER PAPELERIA S.A DE C.V DR 03 PROVISION DEL

$ 9,860.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 4

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00005
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r

Total de la póliza: $ 9,860.00 $ 9,860.00

Dr 4 01/01/2022 DR 04 PROVISION DEL PAGO DE RENTA DE LOCALES A GERARDO

6000-003-007 2 RENTA DE LOCALES DR 04 PROVISION DEL

$ 12,500.00
6000-003-007 3 RENTA DE LOCALES DR 04 PROVISION DEL

$ 12,500.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 04 PROVISION DEL

$ 4,000.00
2120-003-000 GERARDO GARCIA SANTOS DR 04 PROVISION DEL

$ 29,000.00
Total de la póliza: $ 29,000.00 $ 29,000.00
Dr 5 01/01/2022 DR 05 PROVISION DEL PAGO DE FLETE A JOSE LUIS SALGADO

6000-003-033 FLETES Y ACARREOS DR 05 PROVISION DEL

$ 5,000.00
6000-003-033 FLETES Y ACARREOS DR 05 PROVISION DEL

$ 5,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 05 PROVISION DEL

$ 1,600.00
2120-004-000 JOSE LUIS SALGADO LOPEZ DR 05 PROVISION DEL

$ 11,600.00
Total de la póliza: $ 11,600.00 $ 11,600.00
Dr 6 01/01/2022 DR 06 PROVISION DEL PAGO DE HONORARIOS A MAYRA GARCIA

6000-003-011 2 HONORARIOS PERSONAS DR 06 PROVISION DEL

$ 3,000.00
6000-003-011 3 HONORARIOS PERSONAS DR 06 PROVISION DEL

$ 3,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 06 PROVISION DEL

$ 960.00
2120-005-000 MAYRA GARCIA LOZANO DR 06 PROVISION DEL

$ 6,960.00
Total de la póliza: $ 6,960.00 $ 6,960.00
Dr 7 01/01/2022 DR 07PROVISION DEL PAGO DE LUZ ELECTICA A COMISION

6000-003-021 2 LUZ DR 07PROVISION DEL

$ 6,000.00
6000-003-021 3 LUZ DR 07PROVISION DEL

$ 6,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 07PROVISION DEL

$ 1,920.00
2120-006-000 COMISION FEDERAL DE DR 07PROVISION DEL

$ 13,920.00
Total de la póliza: $ 13,920.00 $ 13,920.00
Dr 8 01/01/2022 DR 08 PROVISION DE LA COMPRA DE GASOLINA A SERVICIO

6000-003-023 2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DR 08 PROVISION DE LA

$ 4,000.00
6000-003-023 2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DR 08 PROVISION DE LA

$ 4,000.00
6000-003-034 IEPS DR 08 PROVISION DE LA

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 5

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00006
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r

$ 177.96
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 08 PROVISION DE LA

$ 1,280.00
2120-007-000 SERVICIOS HUEJUTLA S.A DE DR 08 PROVISION DE LA

$ 9,457.96
Total de la póliza: $ 9,457.96 $ 9,457.96
Dr 9 01/01/2022 DR 09 PROVISION DEL PAGO DE PUBLICIDAD A TELEVISA S.A DE

6000-005-001 2 PUBLICIDAD DR 09 PROVISION DEL

$ 12,500.00
6000-005-001 3 PUBLICIDAD DR 09 PROVISION DEL

$ 12,500.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 09 PROVISION DEL

$ 4,000.00
2120-008-000 TELEVISA S.A DE C.V DR 09 PROVISION DEL

$ 29,000.00
Total de la póliza: $ 29,000.00 $ 29,000.00
Dr 10 01/01/2022 DR 10 PROVISION DE LA COMPRA A DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS

1190-001-000 INVENTARIOS DR 10 PROVISION DE LA

$ 420,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 10 PROVISION DE LA

$ 67,200.00
2110-001-000 DISTRIBUIDOR DE VIDRIOS DEL DR 10 PROVISION DE LA

$ 487,200.00
Total de la póliza: $ 487,200.00 $ 487,200.00
Dr 11 13/01/2022 DR 11 PROVISION DE LA COMPRA DE VIDRIOS Y CRISTALES

1190-001-000 INVENTARIOS DR 11 PROVISION DE LA

$ 550,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 11 PROVISION DE LA

$ 88,000.00
2110-002-000 VIDRIOS Y CRISTALES DR 11 PROVISION DE LA

$ 638,000.00
Total de la póliza: $ 638,000.00 $ 638,000.00
Dr 12 26/01/2022 DR 12 PROVISION DE LA COMPRA DE DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS

1190-001-000 INVENTARIOS DR 12 PROVISION DE LA

$ 500,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 12 PROVISION DE LA

$ 80,000.00
2110-001-000 DISTRIBUIDOR DE VIDRIOS DEL DR 12 PROVISION DE LA

$ 580,000.00
Total de la póliza: $ 580,000.00 $ 580,000.00
Dr 13 26/01/2022 DR 13 PROVISION DE LA COMPRA A DMMEX ES CRISTAL S.A DE C.V

1190-001-000 INVENTARIOS DR 13 PROVISION DE LA

$ 300,000.00
1200-001-000 IVA PENDIENTE DE PAGO DR 13 PROVISION DE LA

$ 48,000.00
2110-003-000 DIVIMEX ES CRISTAL S.A DE C.V DR 13 PROVISION DE LA

$ 348,000.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 6

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00007
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r

Total de la póliza: $ 348,000.00 $ 348,000.00

Dr 14 06/01/2022 DR 14 PROVISION DE LA VENTA A CREDITO A INGENIEROS CIVILES

1150-003-000 INGENIEROS CIVILES Y DR 14 PROVISION DE LA

$ 348,000.00
4100-001-000 VENTAS A CREDITO DR 14 PROVISION DE LA

$ 300,000.00
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO DR 14 PROVISION DE LA

$ 48,000.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS DR 14 PROVISION DE LA

$ 230,769.23
1190-001-000 INVENTARIOS DR 14 PROVISION DE LA

$ 230,769.23
Total de la póliza: $ 578,769.23 $ 578,769.23
Dr 15 11/01/2022 DR 15 PROVISION DE LA VENTA A CREDITO A CONSTRUCTORA

1150-002-001 CONSTRUCTORA INCA S.A DE DR 15 PROVISION DE LA

$ 269,000.00
4100-001-000 VENTAS A CREDITO DR 15 PROVISION DE LA

$ 231,896.55
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO DR 15 PROVISION DE LA

$ 37,103.45
5000-001-000 COSTO DE VENTAS DR 15 PROVISION DE LA

$ 178,381.96
1190-001-000 INVENTARIOS DR 15 PROVISION DE LA

$ 178,381.96
Total de la póliza: $ 447,381.96 $ 447,381.96
Dr 16 12/01/2022 DR 16 PROVISION DE LA VENTA A CREDITO A CONSTRUCTORA

1150-002-002 CONSTRUCTORA RICO S.A DE DR 16 PROVISION DE LA

$ 377,200.00
4100-001-000 VENTAS A CREDITO DR 16 PROVISION DE LA

$ 325,172.41
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO DR 16 PROVISION DE LA

$ 52,027.59
5000-001-000 COSTO DE VENTAS DR 16 PROVISION DE LA

$ 250,132.63
1190-001-000 INVENTARIOS DR 16 PROVISION DE LA

$ 250,132.63
Total de la póliza: $ 627,332.63 $ 627,332.63
Dr 17 17/01/2022 DR 17 PROVISION DE LA VENTA A CREDITO A CASAS GEO S.A DE

1150-002-003 CASAS GEO S.A DE C.V DR 17 PROVISION DE LA

$ 346,800.00
4100-001-000 VENTAS A CREDITO DR 17 PROVISION DE LA

$ 298,965.52
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO DR 17 PROVISION DE LA

$ 47,834.48
5000-001-000 COSTO DE VENTAS DR 17 PROVISION DE LA

$ 229,973.47
1190-001-000 INVENTARIOS DR 17 PROVISION DE LA

$ 229,973.47

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 7

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00008
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r

Total de la póliza: $ 576,773.47 $ 576,773.47

Dr 18 24/01/2022 DR 18 PROVISION DE LA VENTA A CREDITO A VA CASAS QUE VA

1150-002-004 VA CASAS QUE VA S.A DE C.V DR 18 PROVISION DE LA

$ 389,126.00
4100-001-000 VENTAS A CREDITO DR 18 PROVISION DE LA

$ 335,453.45
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO DR 18 PROVISION DE LA

$ 53,672.55
5000-001-000 COSTO DE VENTAS DR 18 PROVISION DE LA

$ 258,041.11
1190-001-000 INVENTARIOS DR 18 PROVISION DE LA

$ 258,041.11
Total de la póliza: $ 647,167.11 $ 647,167.11
Dr 19 03/01/2022 DR 19 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT.2421

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 19 PROVISION DE LA

$ 95,120.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 19 PROVISION DE LA

$ 95,120.00
Total de la póliza: $ 95,120.00 $ 95,120.00
Dr 20 06/01/2022 DR 20 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT. 2422

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 20 PROVISION DE LA

$ 104,400.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 20 PROVISION DE LA

$ 104,400.00
Total de la póliza: $ 104,400.00 $ 104,400.00
Dr 21 10/01/2022 DR 21 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT. 2423

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 21 PROVISION DE LA

$ 92,800.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 21 PROVISION DE LA

$ 92,800.00
Total de la póliza: $ 92,800.00 $ 92,800.00
Dr 22 12/01/2022 DR 22 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT.2424

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 22 PROVISION DE LA

$ 106,720.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 22 PROVISION DE LA

$ 106,720.00
Total de la póliza: $ 106,720.00 $ 106,720.00
Dr 23 17/01/2022 DR 23 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT.2425

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 23 PROVISION DE LA

$ 104,400.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 23 PROVISION DE LA

$ 104,400.00
Total de la póliza: $ 104,400.00 $ 104,400.00
Dr 24 26/01/2022 DR 24 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT.2426

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 24 PROVISION DE LA

$ 110,200.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 24 PROVISION DE LA

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 8

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00009
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r

$ 110,200.00
Total de la póliza: $ 110,200.00 $ 110,200.00
Dr 25 24/01/2022 DR 25 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT.2427

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 25 PROVISION DE LA

$ 90,480.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 25 PROVISION DE LA

$ 90,480.00
Total de la póliza: $ 90,480.00 $ 90,480.00
Dr 26 26/01/2022 DR 26 PROVISION DE LA VENTA A PUBLICO EN GENERAL FACT.2428

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V DR 26 PROVISION DE LA

$ 98,600.00
1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO DR 26 PROVISION DE LA

$ 98,600.00
Total de la póliza: $ 98,600.00 $ 98,600.00
Dr 27 31/01/2022 DR 27 ACREDITAMIENTO DE IVA

2170-001-000 I.V.A. TRANSLADADO DR 27

$ 275,939.31
1200-002-000 IVA ACREDITABLE DR 27

$ 143,248.00
2170-003-000 I.V.A. POR PAGAR DR 27

$ 132,691.31
Total de la póliza: $ 275,939.31 $ 275,939.31
Dr 28 15/01/2022 DR 28 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA

6000-001-001 SUELDOS Y SALARIOS DR 28 PROVISION DE

$ 23,008.18
6000-001-001 SUELDOS Y SALARIOS DR 28 PROVISION DE

$ 39,128.96
6000-001-007 PRIMA VACACIONAL DR 28 PROVISION DE

$ 2,800.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO DR 28 PROVISION DE

$ 12.58
2150-002-003 RETENCIONES ISR POR DR 28 PROVISION DE

$ 7,265.09
2150-003-001 IMSS CUOTAS OBRERAS DR 28 PROVISION DE

$ 941.71
2150-003-003 CESANTIA Y VEJEZ OBRERAS DR 28 PROVISION DE

$ 711.88
2175-001-000 PROVISION DE SUELDOS Y DR 28 PROVISION DE

$ 56,031.04
2175-001-000 PROVISION DE SUELDOS Y DR 28 PROVISION DE

$ 0.00
Total de la póliza: $ 64,949.72 $ 64,949.72
Dr 29 31/01/2022 DR 29 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA

6000-001-001 SUELDOS Y SALARIOS DR 29 PROVISION DE

$ 23,008.18
6000-001-001 SUELDOS Y SALARIOS DR 29 PROVISION DE

$ 39,129.98

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 9

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00010
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO DR 29 PROVISION DE

$ 12.58
2150-002-003 RETENCIONES ISR POR DR 29 PROVISION DE

$ 6,947.66
2150-003-001 IMSS CUOTAS OBRERAS DR 29 PROVISION DE

$ 941.71
2150-003-003 CESANTIA Y VEJEZ OBRERAS DR 29 PROVISION DE

$ 711.88
2175-001-000 PROVISION DE SUELDOS Y DR 29 PROVISION DE

$ 53,549.49
Total de la póliza: $ 62,150.74 $ 62,150.74
Dr 30 31/01/2022 DR 30 PROVISION DE LAS CUOTAS IMSS DEL MES DE ENERO DE

6000-002-001 CUOTA I.M.S.S. DR 30 PROVISION DE

$ 22,352.33
2150-003-002 IMSS CUOTAS PATRONALES DR 30 PROVISION DE

$ 22,352.33
Total de la póliza: $ 22,352.33 $ 22,352.33
Dr 31 31/01/2022 DR 31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE ENERO DE

6000-003-024 DEPRECIACION DE EDIFICIOS DR 31 DEPRECIACION

$ 16,666.67
6000-003-026 DEPRECIACION EQUIPO DE DR 31 DEPRECIACION

$ 269.08
6000-003-027 DEPRECIACION DE EQUIPO DE DR 31 DEPRECIACION

$ 153.10
1360-001-000 DEPREC ACUM. DE EDIFICIO AV. DR 31 DEPRECIACION

$ 16,666.67
1362-001-000 DEPREC ACUM. LAPTOP MCA DR 31 DEPRECIACION

$ 231.59
1362-002-000 DEPREC ACUM. IMPRESORA HP DR 31 DEPRECIACION

$ 37.49
1363-001-000 DEPREC ACUM. SILLA DR 31 DEPRECIACION

$ 4.89
1363-002-000 DEPREC ACUM. MESA DR 31 DEPRECIACION

$ 148.21
Total de la póliza: $ 17,088.85 $ 17,088.85
Dr 32 31/01/2022 DR 32 PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE

2150-004-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA DR 32 PROVISION DEL

$ 3,728.23
2150-004-001 IMPUESTO SOBRE NOMINA DR 32 PROVISION DEL

$ 3,728.23
Total de la póliza: $ 3,728.23 $ 3,728.23
Dr 33 31/01/2022 DR 33 PROVISION DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL

1150-001-001 RENTA DE LOCAL DR 33 PROVISION DE

$ 18,400.00
4100-004-000 INGRESOS POR DR 33 PROVISION DE

$ 15,862.07
2170-001-000 I.V.A. TRANSLADADO DR 33 PROVISION DE

$ 2,537.93

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 10

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00011
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r

Total de la póliza: $ 18,400.00 $ 18,400.00

Dr 34 31/01/2022 DR 34 PROVISION DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR DR 34 PROVISION DEL

$ 220,599.10
2160-001-000 ISR POR PAGOS DR 34 PROVISION DEL

$ 220,599.10
Total de la póliza: $ 220,599.10 $ 220,599.10
Eg 1 31/01/2022 EG 01 REGISTRO DEL PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES

6000-003-029 COMISIONES BANCARIAS EG 01 REGISTRO DEL

$ 800.00
1200-002-000 IVA ACREDITABLE EG 01 REGISTRO DEL

$ 128.00
1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V EG 01 REGISTRO DEL

$ 928.00
Total de la póliza: $ 928.00 $ 928.00
Ig 1 31/01/2022 ING 01 REGISTRO DE LAS VENTAS AL CONTADO SEGUN FACTURA

1110-001-000 CAJA Y EFECTIVO ING 01 REGISTRO DE

$ 883,923.00
4100-001-000 VENTAS A CREDITO ING 01 REGISTRO DE

$ 762,000.00
2170-001-000 I.V.A. TRANSLADADO ING 01 REGISTRO DE

$ 121,923.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS ING 01 REGISTRO DE

$ 635,000.00
1190-001-000 INVENTARIOS ING 01 REGISTRO DE

$ 635,000.00
Total de la póliza: $ 1,518,923.00 $ 1,518,923.00
Ig 2 02/01/2022 IG 02 DEPOSITO DE CONSTRUCTORA S.A DE C.V FACT.16787

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V

$ 269,000.00
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO IG 02 DEPOSITO DE

$ 37,103.45
1150-002-001 CONSTRUCTORA INCA S.A DE IG 02 DEPOSITO DE

$ 269,000.00
2170-001-000 I.V.A. TRANSLADADO IG 02 DEPOSITO DE

$ 37,103.45
Total de la póliza: $ 306,103.45 $ 306,103.45
Ig 3 18/01/2022 IG 03 DEPOSITO DE INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A DE C.V

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V IG DEPOSITO DE

$ 348,000.00
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO IG DEPOSITO DE

$ 48,000.00
1150-003-000 INGENIEROS CIVILES Y IG 03 DEPOSITO DE

$ 348,000.00
2170-001-000 I.V.A. TRANSLADADO IG 03 DEPOSITO DE

$ 48,000.00
Total de la póliza: $ 396,000.00 $ 396,000.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 28/01/2023 20:06 Pág: 11

 ERNESTO SALINAS FRAGOSO S.A DE C.V

Diario general
Folio No.: 00012
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza
No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto
De be Habe r
Ig 4 27/01/2022 IG 04 DEPOSITO DE CONSTRUCTORA RICO S.A DE C.V FACT.16788

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V IG 04 DEPOSITO DE

$ 377,200.00
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO IG 04 DEPOSITO DE

$ 52,027.59
1150-002-002 CONSTRUCTORA RICO S.A DE IG 04 DEPOSITO DE

$ 377,200.00
2170-001-000 I.V.A. TRANSLADADO IG 04 DEPOSITO DE

$ 52,027.59
Total de la póliza: $ 429,227.59 $ 429,227.59
Ig 5 27/01/2022 IG 03 ANTICIPO DE CASAS GEO S.A DE C.V FACT.16789

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V IG 03 ANTICIPO DE

$ 104,040.00
2170-002-000 I.V.A. TRANSLADADO NO IG 03 ANTICIPO DE

$ 14,350.34
1150-002-003 CASAS GEO S.A DE C.V IG 03 ANTICIPO DE

$ 104,040.00
2170-001-000 I.V.A. TRANSLADADO IG 03 ANTICIPO DE

$ 14,350.34
Total de la póliza: $ 118,390.34 $ 118,390.34
Ig 6 31/01/2022 IG 06 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO ENERO 2022 (SOLO LOCAL

1120-001-000 BANCOMER S.A DE C.V IG 06 DEPOSITO POR

$ 18,400.00
1150-001-001 RENTA DE LOCAL IG 06 DEPOSITO POR

$ 18,400.00
Total de la póliza: $ 18,400.00 $ 18,400.00

Total de pólizas reportadas: 56 Totales: $ 18,311,141.62 $ 18,311,141.62

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