Surtidor del Hogares SA de CV

Libro Diario
Fecha Concepto Debe Haber
22-mar-
23 1
Impuestos x Pagar $ 8,000.00
Banco $ 8,000.00
03-mar-
23 2
Compras $ 258,185.00
Proveedores $ 180,729.50
Banco $ 77,455.50
04-mar-
23 3
Banco $ 86,358.00
Ventas $ 86,358.00
04-mar-
23 4
Gastos de venta $ 6,267.75
Gastos Administrativos $ 2,089.25
Banco $ 8,357.00
08-mar-
23 5
Gastos Administrativos $ 180,000.00
Bancos $ 180,000.00
10-mar-
23 6
Caja $ 3,246.85
Banco $ 32,468.50
Clientes $ 29,221.65
Ventas $ 64,937.00
11-mar-
23 7
Gastos de venta $ 15,924.00
Banco $ 15,924.00
12-mar-
23 8
Compra $ 1,834,100.00
Banco $ 183,410.00
Proveedores $ 1,650,690.00
13-mar-
23 9
Gastos Administrativos $ 867.00
Caja $ 867.00
14-mar-
23 10
Gastos de venta $ 10,594.40
Gastos Administrativos $ 2,648.60
Banco $ 13,243.00
14-mar-
23 11
Proveedores $ 95,914.00
Devolusion S/Compra $ 95,914.00
15-mar-
23 12
Devolusion S/Venta $ 5,442.00
Clientes $ 5,442.00
15-mar-
23 13
Gastos de venta $ 8,517.60
Gastos Administrativos $ 2,129.40
Banco $ 10,647.00
15-mar-
23 14
Gastos de venta $ 18,658.23
Banco $ 18,658.23
15-mar-
23 15
Gastos de venta $ 5,753.00
Banco $ 5,753.00
Sumas Iguales $ 2,606,385.23 $ 2,606,385.23
 Comprovacion

Saldo Movimientos Saldo

Concepto
Inicial Deudor Acreedor Final
$
Ventas $ - $ - $ 151,295.00 151,295.00
$
Devolusion S/Ventas $ - $ 5,442.00 $ - 5,442.00
$
Compras $ - $ 2,092,285.00 $ - 2,092,285.00
Devolusion $
S/Compras $ - $ - $ 95,914.00 95,914.00
$
Gasto de Ventas $ - $ - $ 64,714.88 64,714.88
Gastos $
Administraticos $ - $ 187,734.25 $ - 187,734.25
Suma

Saldo Movimientos Saldo

Concepto
Inicial Deudor Acreedor Final
$ $ $ $
Caja 2,500.00 3,246.85 870.00 4,876.85
$ $ $ -$
Bancos 9,259.00 126,826.50 513,447.73 377,362.23
$ $ $ $
Inventario 95,934.00 - - 95,934.00
$ $ $ $
Clientes 197,956.00 29,221.65 5,442.00 221,735.65
$ $ $ $
Deudores Diversos 5,935.00 - - 5,935.00
$ $ $ $
Equipo de oficina 863,981.00 - - 863,981.00
$ $ $ $
Equipo de reparto 358,753.00 - - 358,753.00
$ $ $ $
Proveedores 45,876.00 95,914.00 1,831,419.50 1,781,381.50
$ $ $ $
Acreedores Diversos 736.00 - - 736.00
$ $ $ $
Impuesto x Pagar 23,159.00 8,000.00 - 15,159.00
$ $ $ $
Documentos x Pagar 58,159.00 - - 58,159.00
 Surtidor del Hogar SA de CV
Cifras en M.N
Estado de Resultado
$
Venta Netas 145,853.00
$
Ventas Totales 151,295.00
$
Dev S/Venta 5,442.00
-$
Costo de Venta 19,695.00
$
Inventario Inicial 95,934.00
$
Compras Neta 1,996,371.00
$
Compras Totales 2,092,285.00
$
Descuento S/Compra 95,914.00
$
Inventario Final 2,112,000.00
$
Utilidad Bruta 165,548.00
$
Gasto de Operación 252,449.13
Gasto de $
Administracion 187,734.25
$
Gasto de Venta 64,714.88
-$
Utilidad Operativa 86,901.13
 Surtidor del Hogar SA de CV
Balance General del 01 al 31 de marzo del 2023
Cifra en M.N
Activo Pasivo
Circulante $ 1,964,431.27 Circulante $ 1,868,681.50
Caja $ 4,879.85 Proveedores $ 1,781,381.50
Banco -$ 466,477.23 Acreedores Div $ 13,982.00
Inventario $ 2,112,000.00 Impuestos x Pagar $ 15,159.00
Clientes $ 308,093.65 Documentos x Pagar $ 58,159.00
Deudores Diversos $ 5,935.00
Suma Pasivos $ 1,868,681.50
Fijo $ 1,222,734.00
Equpo de oficina $ 863,981.00 Capital contable $ 1,498,483.77
Equipo de reparto $ 358,753.00 Capital Social $ 1,406,385.00
diferido $ 180,000.00
Rentas pagadas por anticipado $ 180,000.00 Resultado de ejercisio $ 92,098.77

Suma Activo $ 3,367,165.27 Suma pasivo + capita $ 3,367,165.27

Total $ -

Perez Trinidad Jonatan Asiel Palafox Juan Manuel

Elaborado por Autirizado por
DEL HOGAR S.A de C.V"
OR (Libro Mayor) periodo 01 al 15 de marzo

oneda: Peso mexicano Fecha de elaboración: 21-mar-23

Impuestos pagados Bancos

1) $8,000.00 6) $ 32,468.50 $ 8,000.00 (1
$8,000.00 $ 77,455.50 (2
$ 8,357.00 (4
$ 180,000.00 (5
$ 15,924.00 (7
$ 183,410.00 (8
$ 10,647.00 (13
$ 18,658.23 (14
$ 5,753.00 (15
$32,468.50 $508,204.73
-$475,736.23

Compras Proveedores
2) $258,185.00 11) $95,914.00 $180,729.50 (2
8) $1,834,100.00 $1,650,690.00 (8
$2,092,285.00 $95,914.00 $1,831,419.50
$1,735,505.50

Clientes Ventas
3) $ 86,358.00 $ 5,442.00 (12 $ 86,358.00 (3
6) $ 29,221.65 $ 64,937.00 (6
$ 115,579.65 $ 5,442.00 $ 151,295.00
$ 110,137.65

Gastos de venta Gastos de administración

4) $ 6,267.75 4) $ 2,089.25
7) $ 15,924.00 9) $ 867.00
10) $ 10,594.40 10) $ 2,648.60
13) $ 8,517.60 13) $ 2,129.40
14) $ 18,658.23 $ 7,734.25
15) $ 5,753.00
$ 65,714.98

Rentas pagadas por anticipado Caja

5) $ 180,000.00 6) $ 3,246.85 $ 867.00 (9
$ 180,000.00 $ 3,246.85 $ 867.00
$ 2,379.85