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Bancos $100,000.00
Almacén $100,000.00
Capital social $200,000.00
1
Almacén $127,875.00
Bancos $127,875.00
2
Terreno $193,000.00
Bancos $193,000.00
3
Eq. Transporte $78,000.00
Bancos $78,000.00
4
Eq. Oficina $15,500.00
Bancos $15,500.00
5
Bancos $54,000.00
Otros productos $37,000.00
Otros gastos $17,000.00
6
Bancos $162,750.00
Ventas $162,750.00
6a
Costo de venta $127,875.00
Almacén $127,875.00
7
Bancos $122,200.00
Ventas $122,200.00
7a
Costo de venta $94,000.00
Almacén $94,000.00
8
Gastos de venta $19,500.00
Dep. acum. Eq de tran. $19,500.00
9
Gastos de adm. $1,550.00
Dep. Acum. Mob y equipo $1,550.00
Insuficiencia $26,000.00
Suma no circulante $79,541.67
Total activo $1,132,271.13
Pasivo
Proveedores $140,500.00
Acreedores $99,500.00
Impuestos por pagar $26,300.60
Total pasivo $266,300.60
Capital contable
Capital social $800,000.00
Reserva legal $3,287.58
Utilidad del ejercicio $36,163.33
utilidad Delta $26,519.63 $865,970.53
Suma capital
Total P + C $1,132,271.13
Concepto Controladora Delta S.A DE C.V Subsidiaria Delta S.A
Deudor Acreedor Deudor
Balance general
Bancos $24,575.00
Clientes $6,000.00
Almacén
Compañía filial
Inversiones permanentes en acciones
Insufciencia
Terrenos $193,000.00
Equipo de transporte $78,000.00
Depresiación acum. Eq. Transporte
Mobiliario y equipo $15,500.00
Depresiación acum. Mob. Y Eq.
Proveedores
Acreedores
ISR x pagar $28,807.50
PTU x pagar $9,602.50
Reserva legal $4,801.25
Utilidad neta del ejercicio $52,813.75
Interés minoritario
Capital social $200,000.00
Estado de resultados
Ventas netas
Costo de ventas $221,875.00
Gastos de venta $19,500.00
Otros productos
$19,500.00
$13,950.00
$284,950.00
$ 37,000.00
$ 17,000.00
Saldos consolidados
Acreedor
1
Capital social $140,000.00
Participación en la utilidad de Delta, S.A $26,519.63
Inversiones permanentes en acciones de Delta $166,519.63
2
Capital social $60,000.00
Participación en el interes minoritario $15,844.13
Interés minoritario $75,844.13
3
Utilidad neta del ejercicio $52,813.75
Utilidad neta del ejercicio $52,813.75
4
Ventas $141,625.00
Costo de ventas $141,625.00
5
Otros productos
Terrenos