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ESTADO DE SITUA
ACTIVO 2022
CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo $ 2,446,050,564 1%
Deudores $ 74,982,932,800 28%
Otros deudores $ 2,414,836,429 1%
Inventarios $ 8,086,368,108 3%
Gastos pagados por anticipado $ 640,671,863 0%
TOTAL CORRIENTE $ 88,570,859,764 33%
NO CORRIENTE 2022
Inversores $ 49,477,602,459 18%
Deudores $ 63,468,782,466 23%
Otros deudores $ 760,365 0%
Deterioro deudores -$ 55,260,382,586 -20%
Intangibles $ 459,947,703 0%
Propiedad, planta y equipo No deprec. $ 60,042,804,334 22%
Propiedad, planta y equipo Deprec. $ 98,102,692,891 36%
Depreciacion acumulada -$ 34,666,872,872 -13%
TOTAL NO CORRIENTE $ 181,625,334,760 67%
TOTAL ACTIVO $ 270,196,194,524 100%
NO CORRIENTE 2022
Obligaciones financieras $ 434,248,872 0%
Obligaciones laborales $ 4,657,509,694 2%
TOTAL NO CORRIENTE $ 5,091,758,566 2%
TOTAL PASIVO $ 32,435,623,995 12%
2021 VARIACION
$ 25,698,232,469 10% $ 23,779,369,990 93%
$ 48,139,198,922 20% $ 15,329,583,544 32%
$ 170,436,885 0% -$ 169,676,520 -100%
-$ 46,216,842,222 -19% -$ 9,043,540,364 20%
$ 474,432,794 0% -$ 14,485,091 -3%
$ 60,010,272,913 24% $ 32,531,421 0%
$ 87,342,261,052 35% $ 10,760,431,839 12%
-$ 30,572,738,759 -12% -$ 4,094,134,113 13%
$ 145,045,254,054 59% $ 36,580,080,706 25%
$ 246,184,213,697 100% $ 24,011,980,827 10%
2021 VARIACION
2021 VARIACION
$ 1,528,950,996 1% -$ 1,094,702,124 -72%
$ 2,315,411,823 1% $ 2,342,097,871 101%
$ 3,844,362,819 2% $ 1,247,395,747 32%
$ 33,332,981,967 14% -$ 897,357,972 -3%
2021 VARIACION
$ 3,325,987,077 1% $ - 0%
$ 47,247,243,143 19% $ - 0%
$ 9,640,000,000 4% $ - 0%
$ 11,839,783,290 5% $ - 0%
$ 22,545,163,301 9% $ - 0%
$ 19,997,461,964 8% $ - 0%
$ - 0% $ 24,531,492,041 0%
$ 24,531,492,041 10% $ 377,846,788 2%
$ 73,724,100,914 30% $ - 0%
$ 212,851,231,730 86% $ 24,909,338,829 12%
$ 246,184,213,697 100% $ 24,011,980,857 10%
FUN
ACTIVO ES
CORRIENTE 2022
INGRESOS OPERACIONALES
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS $ 11,665,114,042
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA $ 7,372,194,933
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION $ 28,801,693,588
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO $ 23,451,765,683
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO $ 31,562,761,034
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO $ 15,130,235,236
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO $ 56,272,878,439
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS $ 38,519,551
DESCUENTOS Y GLOSAS -$ 8,917,843,532
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 165,377,318,974
2021 VARIACION
9% $ 13,032,343,736 8% $ 2,003,804,342 15%
2% $ 3,129,736,183 2% $ 626,315,415 20%
16% $ 24,016,910,834 14% $ 2,557,423,029 11%
12% $ 16,914,477,306 10% $ 2,403,064,849 14%
9% $ 15,863,005,175 9% -$ 1,506,173,356 -9%
6% $ 8,579,155,324 5% $ 1,776,272,091 21%
17% $ 24,589,318,938 15% $ 3,051,620,356 12%
0% $ 67,319,900 0% -$ 35,043,892 -52%
71% $ 106,192,267,396 63% $ 10,877,282,834 10%
NO CORRIENTE
Inversores $ 49,477,602,459 18%
Deudores $ 63,468,782,466 23%
Otros deudores $ 760,365 0%
Deterioro deudores -$ 55,260,382,586 -20%
Intangibles $ 459,947,703 0%
Propiedad, planta y equipo No deprec. $ 60,042,804,334 22%
Propiedad, planta y equipo Deprec. $ 98,102,692,891 36%
Depreciacion acumulada -$ 34,666,872,872 -13%
TOTAL NO CORRIENTE $ 181,625,334,760 67%
TOTAL ACTIVO $ 270,196,194,524 100%
PASIVO Y PATRIMONIO
CORRIENTE
Obligaciones financieras $ 1,288,307,647 4%
Proovedores $ 10,616,709,666 33%
Cuentas por pagar $ 8,109,149,502 25%
Impuestos y tazas $ 593,012,400 2%
Obligaciones laborales $ 2,639,376,321 8%
Pasivos estimados $ 525,707,882 2%
Otros pasivos $ 3,571,602,011 11%
TOTAL CORRIENTE $ 27,343,865,429 84%
NO CORRIENTE
Obligaciones financieras $ 434,248,872 1%
Obligaciones laborales $ 4,657,509,694 14%
TOTAL NO CORRIENTE $ 5,091,758,566 16%
TOTAL PASIVO $ 32,435,623,995 100%
ACTIVO NETO
Capital social $ 3,325,987,077 1%
Reservas $ 47,247,243,143 17%
Reservas excedente 2017 $ 9,640,000,000 4%
Reservas excedente 2018 $ 11,839,783,290 4%
Reservas excedente 2019 $ 22,545,163,301 8%
Reservas excedente 2020 $ 19,997,461,964 7%
Reservas excedente 2021 $ 24,531,492,041 9%
Remanente del ejercicio $ 24,909,338,829 9%
Superativ por valorizacion $ 73,724,100,914 27%
TOTAL ACTIVO NETO $ 237,760,570,559 88%
TOTAL DEL ACTIVO Y PASIVO NETO $ 270,196,194,554 100%
2022
INGRESOS OPERACIONALES $ 165,377,318,974 100%
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS $ 11,665,114,042 Err:522
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA $ 7,372,194,933 Err:522
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION $ 28,801,693,588 Err:522
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO $ 23,451,765,683 Err:522
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO $ 31,562,761,034 Err:522
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO $ 15,130,235,236 Err:522
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO $ 56,272,878,439 Err:522
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS $ 38,519,551 Err:522
DESCUENTOS Y GLOSAS -$ 8,917,843,532 Err:522
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 165,377,318,974 100%
GASTOS OPERACIONALES
Operaciones de administracion $ 17,053,031,181 50%
Deterioro de clientes $ 16,464,814,880 48%
Operaciones de ventas $ 42,175,000 0%
Gastos financieros $ 547,440,046 2%
Gastos financieros-comisiones cartera $ 230,602,948 1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 34,338,064,055 100%
TABLA DE DA
DETALLE
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Inventario
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
DETALLE
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ÁCIDA
CAPITAL NETO DE TRABAJO (KTO)
CAPITAL NETO DE TRABAJO OPERATIVO (KTNO)
INDICADORES DE LIQUIDEZ
TABLA DE DATOS
2021 2022
$ 101,138,959,643 $ 88,570,859,764
$ 29,488,619,148 $ 27,343,865,429
$ 7,860,397,069 $ 8,086,368,108
$ 88,427,708,201 $ 77,397,769,229
$ 8,392,689,860 $ 8,109,149,502
TABLA DE D
DETALLE
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Inventario
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos de ventas / ventas
Costos de ventas
DETALLE
Rotacion de Cartera
Rotacion de Inventarios
Rotacion de Proveedores
Ciclo de Efectivo
TABLA DE DATOS
2021 2022
$ 101,138,959,643 $ 88,570,859,764
$ 29,488,619,148 $ 27,343,865,429
$ 7,860,397,069 $ 8,086,368,108
$ 88,427,708,201 $ 77,397,769,229
$ 8,392,689,860 $ 8,109,149,502
$ 167,724,126,116 $ 165,377,318,974
$ 106,192,267,396 $ 117,069,550,230
FORMULA 2021
Cuentas por Cobrar * 360 / Ventas 190
Inventario * 360 / Costo de Ventas 27
Cuentas por Pagar * 360/Costo de Ventas 28
Rotación CXC + R.Inventarion-R. de Proveedores 188
2022 Nº De Veces
168 Dias
25 Dias
25 Dias
168 Dias
INDICADO
TA
DETALLE
Activo Total
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Inventario
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos / ventas
Costos de ventas
Utilidad Bruta
Utilidad Operacional
Utilidad Neta
Depreciacion
Patrimonio
Excedente Neto del Ejercicio
Impuestos
Amortizaciones
DETALLE
Margen de Ganancia Bruta
Margen Operacional
Margen de Ganancia Neta
ROE
ROA
EBITDA
TABLA DE DATOS
2021 2022
$ 246,184,213,697 $ 270,196,194,524
$ 101,138,959,643 $ 88,570,859,764
$ 29,488,619,148 $ 27,343,865,429
$ 7,860,397,069 $ 8,086,368,108
$ 88,427,708,201 $ 77,397,769,229
$ 8,392,689,860 $ 8,109,149,502
$ 167,724,126,116 $ 165,377,318,974
$ 106,192,267,396 $ 117,069,550,230
$ 61,531,858,720 $ 48,307,768,744
$ 18,709,682,774 $ 13,969,704,689
$ 24,531,492,041 $ 24,909,338,931
-$ 30,572,738,759 -$ 34,666,872,872
$ 212,851,231,730 $ 237,760,570,559
$ 24,531,492,041 $ 24,909,338,931
$ 127,903,066 $ 174,636,400
-$ 2,253,755,324 -$ 1,745,889,035
FORMULA 2021
Utilidad Bruta / Ingresos 37%
Utilidad Operacional / Ingresos 11%
Utilidad Neta / Ingresos 15%
Margen de Ganancia Neta / Patrimonio 12%
Margen de Ganancia Neta /Activo 10%
Excedente Neto + Impuestos - Depreciacion + Amortizacion $ 57,485,889,190
2022
29%
8%
15%
10%
9%
$ 61,496,737,238
INDICADORES
TABL
DETALLE
Activo Total
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Total Pasivo
Inventario
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos / ventas
Costos de ventas
Utilidad Bruta
Utilidad Operacional
Utilidad Neta
Depreciacion
Excedente Neto del Ejercicio
Impuestos
Amortizaciones
Obligaciones Financieras
DETALLE
TABLA DE DATOS
2021
$ 246,184,213,697
$ 101,138,959,643
$ 29,488,619,148
$ 33,332,981,967
$ 7,860,397,069
$ 88,427,708,201
$ 8,392,689,860
$ 167,724,126,116
$ 106,192,267,396
$ 61,531,858,720
$ 18,709,682,774
$ 24,531,492,041
-$ 30,572,738,759
$ 24,531,492,041
$ 127,903,066
-$ 2,253,755,324
$ 2,897,473,560
FORMULA
Total Pasivo / Total Activo
Pasivo Corriente / Pasivo Total
Obligaciones Financieras / Ingresos
NDEUDAMIENTO
DATOS
2022
$ 270,196,194,524
$ 88,570,859,764
$ 27,343,865,429
$ 32,435,623,995
$ 8,086,368,108
$ 77,397,769,229
$ 8,109,149,502
$ 165,377,318,974
$ 117,069,550,230
$ 48,307,768,744
$ 13,969,704,689
$ 24,909,338,931
-$ 34,666,872,872
$ 24,909,338,931
$ 174,636,400
-$ 1,745,889,035
$ 1,722,556,519
2021 2022
14% 12%
88% 84%
2% 1%