SALDOS

CUENTAS SUBCUENTAS MAYO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL VANESSA ABDUL 1,500.00
CAPITAL SOCIAL PAULINA SIERRA 1,500.00
ACTIVOS
MOBILIARIO 437.03
EQUIPOS DE OFICINA 6,691.01
BANCO -
EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL 1,195.69
CREDITO FISCAL
COMPRAS 45.90
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 8,950.96
DEBITO FISCAL -
CREDITO FISCAL
ACTIVIDAD ECONOMICA POR PAGAR 182.40
INGRESOS
VENTAS 2,259.12
RESULTADO DEL EJERCICIO -

GASTOS
RETENCION ISLR SUELDOS, SALARIOS Y OTROS POR PAGAR 80.86
GASTOS DE ALQUILER LOCAL 1,617.22
GASTOS DE ENVIO 47.79
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO 3.65
GASTOS REMODELACION LOCAL 3,231.03
GASTOS DE TALONARIOS 70.00
GASTOS DE OFICINA 528.54
GASTOS DE PAPELERIA 87.85
GASTOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 343.88
TASAS MUNICIPALES 173.75
GASTOS POR INTERESES -
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE ASEO URBANO
GASTOS REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
GASTOS DE INTERNET
GASTOS DE VIATICOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

437.03 437.03 437.03 437.03 437.03 437.03 437.03

6,691.01 6,691.01 6,691.01 6,691.01 6,691.01 6,691.01 6,691.01
0 - - - - 0 0
1,196.49 877.05 950.74 793.46 1,874.74 2,829.12 3,124.47
0
215.05 215.05 2,354.65 2,354.65 10,848.47 10,848.47 10,848.47

18,810.59 19,368.81 24,041.70 27,032.87 42,556.64 51,300.14 62,719.75

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4,406.89 6,554.66 8,394.48 9,596.24 11,525.46 13,530.66 16,290.26

80.86 80.86 80.86 80.86 80.86 80.86 80.86

12,432.54 14,960.75 18,556.63 22,349.59 29,642.29 37,562.69 45,971.89
47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79
3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
3,231.03 3,231.03 3,231.03 3,231.03 3,231.03 3,231.03 3,231.03
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
528.54 528.54 528.54 528.54 528.54 528.54 528.54
87.85 87.85 87.85 87.85 87.85 87.85 87.85
681.42 915.58 1,248.28 1,542.62 1,851.72 2,250.40 2,871.62

104.18 180.74 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67

0 - - - 3,474.20
398.01 584.51 847.42 1,110.33 1,386.42 1,742.53 2,297.42
478.28 478.28
640.85 640.85
824.35
ENERO
 BALANCE FINAL
AL 31/12/22
CODIGO CUENTAS SALDO ANTERIOR DEBE
1 ACTIVO
1.1 Activo Correinte
1.1.1 Activo Disponible
1.1.1.2 Bancos Nacionales
1.1.1.2.10 Banco 0.00 0.00
Total Corriente 0.00 0.00
1.1.1.2 Prepagados
1.1.1.2.01 Excedente Crédito Fiscal 0.00 3,124.47
Total Prepagados 0.00 3,124.47
1.2 Activo Fijo
1.2.6 Mobiliario y Equipo de Oficina
1.2.6.1 Mobiliario
1.2.6.1.01 Mobiliario 437.03 437.03
1.2.6.1.02 Depreciación Acumulada Mobiliario 0.00 0.00
Total Mobiliario 437.03 437.03
1.2.6.2 Equipo de Oficina
1.2.6.2.01 Equipo de Oficina 6,691.01 6,691.01
1.2.6.2.02 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 0.00 0.00
Total Equipo de Oficina 6,691.01 6,691.01
Total Activo Fijo 7,128.04 7,128.04
TOTAL ACTIVOS 7,128.04 10,252.51
2 PASIVO
2.1 Pasivo Corriente
2.1.2 Cuentas por pagar
2.1.2.1.01 Cuentas por pagar a socios 0.00 0.00
Total Cuentas por pagar a socios 0.00 0.00
2.1.2.3 Impuestos Nacionales por pagar
2.1.2.3.01 Crédito Fiscal 0.00 0.00
2.1.2.3.02 Débito Fiscal 0.00 0.00
2.1.2.3.03 Retención ISLR Sueldos y Salarios y Otros 0.00 0.00
Total Impuestos Nacionales por pagar 0.00 0.00
2.1.3 Impuestos Municipales por pagar
2.1.3.1.04 Actividad Económica por pagar 0.00 0.00
Total Impuestos Municipales por pagar 0.00 0.00
Total Pasivo Corriente 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
3.1.1.01 Vanessa Abdul Rahim -1,500.00 0.00
3.1.1.02 Paulina Sierra -1,500.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO -3,000.00 0.00
4 INGRESOS
4.1 Ingresos
4.1.1 Ingresos por Ventas Brutas
4.1.1.01 Ingresos por ventas 0.00 0.00
Total Ventas Brutas 0.00 0.00
Total Ventas 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00
5 COSTOS
5.1 Costo de Venta
5.1.1 Compras Netas Nacionales
5.1.1.01 Compras 0.00 10,848.47
Total Compras Netas Nacionales 0.00 10,848.47
Total Costo de Ventas 0.00 10,848.47
TOTAL COSTOS 0.00 10,848.47
6 EGRESOS
6.1 Gastos
6.1.02 Gastos Operativos
6.1.02.01 Gastos de Alquiler Local 0.00 45,971.89
6.1.02.02 Gastos de Envios 0.00 47.79
6.1.02.03 Gastos de Estacionamiento 0.00 3.65
6.1.02.04 Gastos de Remodelación Local 0.00 3,231.03
6.1.02.05 Gastos de Talonarios 0.00 70.00
6.1.02.06 Gastos de Oficina 0.00 528.54
6.1.02.07 Gastos de Papeleria 0.00 87.85
6.1.02.08 Gastos de Aseo Urbano 0.00 2,297.42
6.1.02.09 Gastos por Intereses 0.00 288.67
6.1.02.10 Gastos por Reparación Equipo de Oficina 0.00 478.28
6.1.02.11 Gastos de Viáticos 0.00 824.35
6.1.02.12 Gastos de Representación 0.00 3,474.20
6.1.02.13 Gastos de Internet 0.00 640.85
Total Gastos Operativos 0.00 57,944.52
6.1.02 Gastos Impuestos Municipales
6.1.02.01 Gastos Actividad Económica 0.00 2,871.62
6.1.02.02 Gastos Tasas Municipales 0.00 173.75
Total Gastos Impuestos Municipales 0.00 3,045.37
Total Gastos 0.00 60,989.89
TOTAL EGRESOS 0.00 60,989.89
TOTAL GENERAL 82,090.87
BALANCE FINAL
AL 31/12/22
HABER

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

62,719.75
62,719.75

0.00
0.00
80.86
80.86

0.00
0.00
62,800.61
62,800.61
 1,500.00
1,500.00
3,000.00

16,290.26
16,290.26
16,290.26
16,290.26

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,090.87
 BALANCE INICIAL AL
1/1/2022
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
1.1.1.2.10 Banco 0.00 0.00
1.1.1.2.01 Excedente Crédito Fiscal 0.00 0.00
1.2.6.1.01 Mobiliario 0.00 0.00
1.2.6.1.02 Depreciación Acumulada Mobiliario 0.00 0.00
1.2.6.2.01 Equipo de Oficina 3,000.00 0.00
1.2.6.2.02 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 0.00 0.00
2.1.2.1.01 Cuentas por pagar a socios 0.00 0.00
2.1.2.3.01 Crédito Fiscal 0.00 0.00
2.1.2.3.02 Débito Fiscal 0.00 0.00
2.1.2.3.03 Retención ISLR Sueldos y Salarios y Otros 0.00 0.00
2.1.3.1.04 Actividad Económica por pagar 0.00 0.00
3.1.1.01 Vanessa Abdul Rahim 0.00 1,500.00
3.1.1.02 Paulina Sierra 0.00 1,500.00
4.1.1.01 Ingresos por ventas 0.00 0.00
5.1.1.01 Compras 0.00 0.00
6.1.02.01 Gastos de Alquiler Local 0.00 0.00
6.1.02.02 Gastos de Envios 0.00 0.00
6.1.02.03 Gastos de Estacionamiento 0.00 0.00
6.1.02.04 Gastos de Remodelación Local 0.00 0.00
6.1.02.05 Gastos de Talonarios 0.00 0.00
6.1.02.06 Gastos de Oficina 0.00 0.00
6.1.02.07 Gastos de Papeleria 0.00 0.00
6.1.02.08 Gastos de Aseo Urbano 0.00 0.00
6.1.02.09 Gastos por Intereses 0.00 0.00
6.1.02.10 Gastos por Reparación Equipo de Oficina 0.00 0.00
6.1.02.11 Gastos de Viáticos 0.00 0.00
6.1.02.12 Gastos de Representación 0.00 0.00
6.1.02.13 Gastos de Internet 0.00 0.00
6.1.02.01 Gastos Actividad Económica 0.00 0.00
6.1.02.02 Gastos Tasas Municipales 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 3,000.00 3,000.00
0.00

nota: el ''gastos de aseo de aseo urbano

va en gastos operativos o en gasto
municipal
 BALANCE FINAL
AL 31/12/22
DEBE HABER
0.00 0.00
3,124.47 0.00
437.03 0.00
0.00 0.00
6,691.01 0.00
0.00 0.00
0.00 62,719.75
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 80.86
0.00 0.00
0.00 1,500.00
0.00 1,500.00
0.00 16,290.26
2,354.69 0.00
45,971.89 0.00
47.79 0.00
3.65 0.00
3,231.03 0.00
70.00 0.00
528.54 0.00
87.85 0.00
2,297.42 0.00
288.67 0.00
478.28 0.00
824.35 0.00
3,474.20 0.00
640.85 0.00
2,871.62 0.00
173.75 0.00
73,597.09 82,090.87
8,493.78
 BANCO EXCEDENTE CREDITO FISCAL CXP A SOCIOS
5154.43 5154.43 710.96
2620.58 2620.58 474.76
2491.41 2491.41 9.97
2491.41 2491.41 0.80
2134.19 2134.19 319.44
1394.04 1394.04 73.69 185.87
2237.9 2237.9 157.28
2326.06 2326.06 1,081.28
3201.14 3201.14 954.38 193.43
24,051.16 24,051.16 295.35 230.58
3,601.19 476.72
3,124.47 609.88

GASTOS POR INTERESES GASTOS DE ALQUILER GASTOS ACT. ECONOM.

104.18 1617.22 161.48
76.56 10815.32 182.4
107.93 2528.21 337.54
288.67 3595.88 234.16
3792.96 332.7
7292.7 294.34
7920.4 309.1
8409.2 398.68
45,971.89 621.22
2,871.62

GASTOS DE OFICINA TASAS MUNICIPALES DEBITO FISCAL

110.08 20.97 361.46
418.46 101.28 343.64
528.54 51.5 343.64
173.75 294.37
192.28
308.68
320.83
441.54
2,606.44
 MOBILIARIO ACT ECON POR PAGAR
217.74 161.48 161.48
219.29 182.4 182.4
437.03 343.88 343.88
 CXP A SOCIOS VENTAS COMPRAS
5,154.43 2259.12 45.9
3,469.87 2147.77 169.15
173.75 2147.77 2139.6
152.91 1839.82 2,354.65
9,859.63 1201.76
744.09 1929.22
4,672.89 2005.2
2,991.17 2759.6
15,717.20 16,290.26
8,974.08
11,419.61
63,329.63
62,719.75

ASTOS ACT. ECONOM. GASTOS ASEO URBANO GASTOS REMOD LOCAL

398.01 704.67
186.5 2240.6
262.91 285.76
262.91 3,231.03
276.09
356.11
554.89
2,297.42

DEBITO FISCAL CREDITO FISCAL EQUIPOS DE OFICINA

361.46 710.96 710.96 520
343.64 474.76 474.76 850
343.64 371.43 371.43 730
294.37 344.44 344.44 120
192.28 24.2 24.2 610
308.68 368.06 368.06 170
320.83 35 35 3691.01
441.54 1389.96 1389.96 6,691.01 -
2,606.44 1275.21 1275.21
736.89 736.89
5,730.91 5,730.91
 GRUPO ASGA, C.A.
J-50115344-2
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2022

BALANCE FINAL
DEL 01/01/22 AL 31/12/22
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
1.1.1.2.10 Banco 0.00 0.00
1.1.1.2.01 Excedente Crédito Fiscal 3,124.47 0.00
1.2.6.1.01 Mobiliario 437.03 0.00
1.2.6.1.02 Depreciación Acumulada Mobiliario 0.00 0.00
1.2.6.2.01 Equipo de Oficina 6,691.01 0.00
1.2.6.2.02 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 0.00 0.00
2.1.2.1.01 Cuentas por pagar a socios 0.00 62,719.75
2.1.2.3.01 Crédito Fiscal 0.00 0.00
2.1.2.3.02 Débito Fiscal 0.00 0.00
2.1.2.3.03 Retención ISLR Sueldos y Salarios y Otros 0.00 80.86
2.1.3.1.04 Actividad Económica por pagar 0.00 0.00
3.1.1.01 Vanessa Abdul Rahim 0.00 1,500.00
3.1.1.02 Paulina Sierra 0.00 1,500.00
4.1.1.01 Ingresos por ventas 0.00 16,290.26
5.1.1.01 Compras 10,848.47 0.00
6.1.02.01 Gastos de Alquiler Local 45,971.89 0.00
6.1.02.02 Gastos de Envios 47.79 0.00
6.1.02.03 Gastos de Estacionamiento 3.65 0.00
6.1.02.04 Gastos de Remodelación Local 3,231.03 0.00
6.1.02.05 Gastos de Talonarios 70.00 0.00
6.1.02.06 Gastos de Oficina 528.54 0.00
6.1.02.07 Gastos de Papeleria 87.85 0.00
6.1.02.08 Gastos de Aseo Urbano 2,297.42 0.00
6.1.02.09 Gastos por Intereses 288.67 0.00
6.1.02.10 Gastos por Reparación Equipo de Oficina 478.28 0.00
6.1.02.11 Gastos de Viáticos 824.35 0.00
6.1.02.12 Gastos de Representación 3,474.20 0.00
6.1.02.13 Gastos de Internet 640.85 0.00
6.1.02.01 Gastos Actividad Económica 2,871.62 0.00
6.1.02.02 Gastos Tasas Municipales 173.75 0.00
TOTAL GENERAL 82,090.87 82,090.87