CUADRO DE LIQUIDACION

OBRA : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CONTRATISTA CONTRATISTA : CONSORCIO MIRAFLORES
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES -
SUPERVISION SUPERVISION : ING. GENADIO P. ORIHUELA
HUAMALÍES - HUÁNUCO
MERCADO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
PRESUPUESTO: S/. 11,057,949.66 (Inc. IGV)
AREA GEOG. : 03 (SEGUN INEI)
PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION : 365.00 Dias Calendario

ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/. IGV ACUMULADO S/.

I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1 AUTORIZADO
1.1.1 CONTRATO PRINCIPAL
Ejecucion de la obra - Res. Contrato (48.88%) 4,205,522.16 756,993.99 4,962,516.15
1.1.2 ADICIONALES DE OBRA
Adicional de obra N°01 - - -
Adicional de obra N°02 - - -
1.2.3 MAYORES METRADOS
Mayores metrados N°01
Mayores metrados N°02 - - -
1.1.4 INTERESES - - -
1.1.5 GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LA SUPERVISION DE PLAZO DE OBRA - - -
MONTO AUTORIZADO - TOTAL 1 4,205,522.16 756,993.99 4,962,516.15
1.2 PAGADO
1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL
Ejecucion de la obra 3,587,092.78 645,676.70 4,232,769.48
1.2.2 ADICIONALES DE OBRA
Adicional de obra N°01 158,360.08 28,504.82 186,864.90
Adicional de obra N°02 421,075.05 75,793.51 496,868.56
1.2.3 MAYORES METRADOS
Mayores metrados N°01 327,559.95 58,960.79 386,520.74
Mayores metrados N°02 - - -
1.2.4 REINTEGROS NETOS
Contrato principal - -
1.2.5 INTERESES - - -
1.2.6 GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LA SUPERVISION DE PLAZO DE OBRA - - -
MONTO PAGADO - TOTAL 2 4,494,087.86 808,935.81 5,303,023.68
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 288,565.70 51,941.82 340,507.53

II. ADELANTOS (A)

2.1 CONCEDIDOS
Directo 937,114.38 168,680.59 1,105,794.97
 Materiales 1,874,228.75 337,361.18 2,211,589.93
2.2 AMORTIZACIONES
Directo 546,804.19 98,424.75 645,228.94
Materiales 1,104,185.64 198,753.41 1,302,939.05
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 1,160,353.31 208,863.60 1,369,216.90

III. PENALIDAD POR MORA (ATRASO EN LA CULMINACION DE LA OBRA)

3.1 AUTORIZADA
Penalidad maxima por mora (10%) 941,393.44 169,450.82 1,110,844.26
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 941,393.44 169,450.82 1,110,844.26

IV. GASTOS POR ENSAYOS

4.1 AUTORIZADA 2,542.37 457.63 3,000.00
4.2 DESCONTADA - - -
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 2,542.37 457.63 3,000.00

V. GASTOS POR PERITAJE

5.1 AUTORIZADA 33,050.85 5,949.15 39,000.00
5.2 DESCONTADA
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 33,050.85 5,949.15 39,000.00

VI. GASTOS NOTARIALES INCURRIDOS POR RES. CONTRATO

6.1 AUTORIZADA 1,694.92 305.08 2,000.00
6.2 DESCONTADA - - -
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 1,694.92 - 1,694.92

VII. GARANTIAS
7.10 RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (CONTRATO PRINCIPAL)
7.1 AUTORIZADA 937,114.38 168,680.59 1,105,794.97
7.2 DESCONTADA - - -
RETENCION DE GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO
7.1 AUTORIZADA 295,812.57 53,246.26 349,058.83
7.2 DESCONTADA - - -
RETENCION DE GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES
7.1 AUTORIZADA 588,325.71 105,898.63 694,224.34
7.2 DESCONTADA - - -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 1,821,252.66 327,825.48 2,149,078.14
VIII EJECUCION DE GARANTIAS
AUTORIZADA -
7.2 DESCONTADA - - -
 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - - -
IX. OTROS
9.1 CONTRATISTA
Pago por concepto de honorarios arbitrales 67,575.84 12,163.64 79,739.48
Pago por concepto de gastros administrativos 26,303.28 4,734.59 31,037.87
9.2 DEUDAS PENDIENTES
Trabajadores 49,181.25 8,852.63 58,033.88
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 143,060.37 25,750.86 168,811.23
X. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL ALMACEN
10.1 CONTRATO PRINCIPAL - - -
Ejecucion de la obra - Según acta de constatacion fisica y solicitud de conciliacion - - -
1.1.2 INVENTARIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Materiales, herramientas y equipos 203,095.34 36,557.16 239,652.50
1.1.3 INTERESES - - -
1.1.4 GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LA SUPERVISION DE PLAZO DE OBRA - - -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 203,095.34 36,557.16 239,652.50