Conciliacion Tributaria Gnimport 2021

EMPRESA : COMERCIALIZADORA GNIMPORT SA
FECHA : 3/22/2022 14:16
BALANCE DE SITUACION
PERIODO :Diciembre/2021
COD.CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

1 ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.1.01.01. CAJAS
1.1.01.01.02 Caja Chica MODULO
1.1.01.02. BANCOS
1.1.01.02.02 Banco Produbanco Cta Cte 2052027739
1.1.01.03. INVERSIONES
1.1.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.1.02.01.01 Clientes Nacionales (MODULO)
1.1.03. INVENTARIOS
1.1.03.01. INVENTARIOS
1.1.03.01.03 Inv. Producto Terminado
1.1.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.1.04.02. ANTICIPO PROVEEDORES
1.1.04.02.01 Anticipo Proveedores(MODULO)
1.1.04.02.02 Anticipo Proveedores Ext. (MODULO)
1.1.04.04. GARANTIAS
1.1.04.04.01 Depositos En Garantia
1.1.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.05.01. IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.05.01.06 Ret. Imp. a la Renta FUENTE - Clien
1.1.05.01.07 Credito Tributario IVA Retenciones
1.1.05.01.11. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA
1.1.05.01.11.03 Credito Tributario IR Año 2019
1.1.05.01.11.04 Credito Tributario IR Año 2020
1.1.07. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.07.01. PRESTAMOS EMPLEADOS
1.1.07.01.01 Prestamos Empleados
1.1.07.02. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.07.02.02 Cuentas por Cobrar Prestamo Empresa
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.01. TERRENOS
1.2.01.01.01 Costo Terrenos
1.2.01.02. EDIFICIOS
1.2.01.02.01 Costo Edificios
1.2.01.02.02 (-) Depreciacion Acumulada Edificio
1.2.01.03. MAQUINARIA
1.2.01.03.01 Costo Maquinaria
1.2.01.03.02 (-) Depreciacion Acumulada Maquinar
1.2.01.04. MUEBLES Y ENSERES
1.2.01.04.01 Costo Muebles Y Enseres
1.2.01.04.02 (-) Depreciacion Acumulada Muebles
1.2.01.05. EQUIPO PRODUCCION
1.2.01.06. VEHICULOS
1.2.01.06.01 Costo Vehiculos
1.2.01.06.02 (-) Depreciacion Acumulada Vehiculo
1.2.01.07. EQUIPOS DE OFICINA
1.2.01.08. EQUIPO DE COMPUTO
1.2.01.08.01 Costo Equipo De Computacion
1.2.01.08.02 (-) Depreciacion Acumulada Eq. De C
** TOTAL ACTIVOS
2 PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.03.01. PROVEEDORES
2.1.03.01.01 Proveedores Nacionales (MODULO)
2.1.03.02. TARJETAS DE CREDITO
2.1.03.02.04 Tarjeta Mastercard Por Pagar
2.1.03.03. BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.1.03.03.02 Fondos De Reserva Por Pagar
2.1.03.03.03 Decimo Tercer Sueldo Por Pagar
2.1.03.03.04 Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar
2.1.03.03.06 Prestamos Quirografarios E Hipoteca
2.1.03.03.07 IESS Aporte Por Pagar
2.1.03.04. CTAS. X PAGAR REEMBOLSOS
2.1.03.05. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.03.05.05 Retencion Judicial Pensiones Alimen
2.1.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.1.07.01. RETENCIONES FISCALES
2.1.07.02. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.07.02.02 Impuesto a las Ganancias. Cia x pag
2.1.07.02.03 Obligaciones Tributarias por pagar
2.1.07.03. UTILIDADES TRABAJADORES
2.1.07.03.01 15% Participacion Utilidades
2.1.10. ANTICIPOS DE CLIENTES
2.1.10.01. ANTICIPO CLIENTES
2.1.10.01.01 Anticipo Clientes (MODULO)
2.1.10.01.02 Anticipos Clientes Exterior (MODULO)
2.1.10.02. COMISIONES DEL EXTERIOR
2.1.10.02.01 Comisiones del Exterior C/P
2.2. PASIVO NO CORRIENTE
2.2.04. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACI
2.2.04.01. PRESTAMOS SOCIOS
2.2.04.01.98 Cuentas por pagar Accionistas L/P
** TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO NETO
3.1. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
3.1.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO PAGADO
3.1.01.01. CAPITAL SOCIAL
3.1.01.01.01 Fernando Marroquin (Aportes)
3.1.01.01.02 Patricia Ruiz (Aportes)
3.3. RESERVAS
3.3.01. RESERVAS
3.3.01.01. RESERVAS
3.3.01.01.01 Reserva Legal
3.5. RESULTADOS ACUMULADOS
3.5.01. GANANCIAS ACUMULADAS
3.5.01.01. GANANCIAS ACUMULADAS
3.5.01.01.01 Ganancias Acumuladas
3.5.02. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
3.5.02.01. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
3.5.03. RESULTADOS ACUM. ADOPCION PRIMERA N
3.5.03.01. RESULTADOS ACUM. ADOPCION PRIMERA N
3.6. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.6.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO
3.6.01.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO
3.6.01.01.01 Ganancia Neta Del Periodo
3.6.02. (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO
3.6.02.01. (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO
** TOTAL PATRIMONIO
** TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Gerente General Contador General
RUIZ CORNEJO PATRICIA ALEXAND MUÑOZ MOYA FERNANDO XAVIER

C.I. 1710095108 RUC 1719739771001
SALDO
-
-
-
-
110.87
-
345,171.27
-
-
-
24,164.03
-
-
25,353.11
-
-
3,110.21
294,273.18
-
2,600.00
-
-
11,306.35
30,141.06
-
7,248.34
207.96
-
-
355.14
-
199.87
-
-
-
210,000.00
-
207,254.27
-20,725.42
-
84,098.70
-25,097.35
-
6,032.80
-4,867.80
-
-
32,946.43
-15,375.02
-
-
10,302.18
-5,391.03
1,223,419.15
-
-
-
-
-33,011.35
-
-5,958.39
-
-448.69
-846.69
-2,104.08
-1,623.33
-3,056.49
-
-
-295.89
-
-
-
-9,684.01
-1,830.11
-
-6,951.08
-
-
-617,585.02
-76,130.00
-
-231,001.38
-
-
-
-51,702.72
-1,042,229.23
-
-
-
-
-1,000.00
-1,000.00
-
-
-
-1,749.94
-
-
-
-161,690.50
-
-
-
-
-
-
-
-15,749.48
-
-
-181,189.92
-1,223,419.15
R
EMPRESA : COMERCIALIZADORA GNIMPORT SA
FECHA : 3/22/2022 12:56
ESTADO DE RESULTADOS
(ACUMULADO)
PERIODO :Diciembre/2021
COD.CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

4 INGRESOS
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.01.01. VENTAS DE PRODUCTO LOCALES
4.1.01.01.01 Venta de Productos Terminados 12%
4.1.01.02. EXPORTACION DE PRODUCTOS
4.1.01.03. VENTAS DE MATERIA PRIMA LOCALES
4.1.01.04. EXPORTACION DE MATERIA PRIMA
4.1.01.05. VENTAS DE SERVICIOS LOCALES
4.1.01.06. INTERESES
4.1.01.07. DIVIDENDOS
4.1.01.08. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS
4.1.01.09. OTROS INGRESOS DE ACT. ORDINARIAS
4.1.01.09.04 Otros Ingresos Empleados
4.1.01.09.05 Otros Ingresos Clientes
4.1.01.09.07 Otros Ingresos Venta Chatarra
4.1.01.09.09 Otros Ingresos Seguros
4.1.01.09.10 Otros Ingresos Comisiones Exterior
4.2. OTRO RESULTADO INTEGRAL
4.2.01. INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
4.2.01.01. INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
4.2.02. CAMBIOS EN EL SUPERAVIT DE REVALUAC
4.2.02.01. CAMBIOS EN EL SUPERAVIT DE REVALUAC
4.3. INGRESO POR REEMBOLSOS
4.3.01. INGRESO POR REEMBOLSOS
4.3.01.01. INGRESO POR REEMBOLSOS
** TOTAL INGRESOS
5 COSTOS Y GASTOS
5.1. COSTOS
5.1.01. COSTO DE PRODUCCION
5.1.01.01. COSTO DE PRODUCCION
5.1.01.01.01 Materiales Directos Nacionales
5.1.01.01.02 Materiales Directos Importados
5.1.01.01.02. MANO DE OBRA DIRECTA
5.1.01.01.02.01 Sueldos (MOD)
5.1.01.01.02.02 Horas Extras (MOD)
5.1.01.01.02.03 Bono de Desempeño (MOD)
5.1.01.01.02.05 Vacaciones (MOD)
5.1.01.01.02.06 Aporte Patronal (MOD)
5.1.01.01.02.07 Fondo de Reserva (MOD)
5.1.01.01.02.08 Decimo Tercero (MOD)
5.1.01.01.02.09 Decimo Cuarto (MOD)
5.1.01.01.02.13 Desahucio (MDO)
5.1.01.01.03. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
5.1.01.01.03.01 Cortes y Dobleces (CIF)
5.1.01.01.03.02 Pintura de Maquina (CIF)
5.1.01.01.03.03 Estructura Maquina (CIF)
5.1.01.01.03.04 Alquiler Autocargable (CIF)
5.1.01.01.03.05 Depreciación Maquinaria (CIF)
5.1.01.01.03.07 Avaluos y Garantias (CIF)
5.1.01.01.03.08 Mant. Maquinaria y Equipo (CIF)
5.1.01.01.03.09 Transporte de Carga (CIF)
5.1.01.01.03.10 Combustible Caldero (CIF)
5.1.01.01.03.13 Combustible Grua (CIF)
5.1.01.01.03.14 Combustible Planta (CIF)
5.1.01.01.03.15 Equipo Protecciòn y Seguridad (CIF)
5.1.01.01.03.16 Instalación de Equipos (CIF)
5.1.01.01.03.17 Mantenimiento Eq. y Maquinaria (CIF
5.1.01.01.03.18 Servicio de vulcanizado (CIF)
5.1.01.01.03.19 Repuestos y Herramientas (CIF)
5.1.01.01.03.20 Alquiler Maquinaria Industrial (CIF)
5.1.01.01.03.21 Materiales Electricos (CIF)
5.1.01.01.03.22 Servicio de Nitruracion de materiales
5.1.01.01.04. MATERIALES INDIRECTOS
5.1.01.01.04.01 Materiales Indirectos
5.1.01.01.05. MANO DE OBRA INDIRECTA
5.1.01.01.05.01 Sueldos (MOI)
5.1.01.01.05.02 Horas Extras (MOI)
5.1.01.01.05.03 Bono de Desempeño (MOI)
5.1.01.01.05.05 Vacaciones (MOI)
5.1.01.01.05.06 Aporte Patronal (MOI)
5.1.01.01.05.07 Fondo de Reserva (MOI)
5.1.01.01.05.08 Decimo Tercero (MOI)
5.1.01.01.05.09 Decimo Cuarto (MOI)
5.1.02. COSTO DE VENTAS
5.1.02.01. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
5.1.02.01.01 Costo de Ventas Producto Terminado
5.2. GASTOS OPERACIONALES
5.2.01. GASTOS DE ADMINISTRACION
5.2.01.01. GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
5.2.01.01.01 Sueldo (Adm)
5.2.01.01.02 Horas Extras (Adm)
5.2.01.01.04 Bono De Desempeño (Adm)
5.2.01.01.06 Vacaciones (Adm)
5.2.01.01.07 Aporte Patronal (Adm)
5.2.01.01.08 Fondos De Reserva (Adm)
5.2.01.01.09 Decimo Tercero (Adm)
5.2.01.01.10 Decimo Cuarto (Adm)
5.2.01.01.11 Movilizacion Personal (Adm)
5.2.01.01.15 Agasajo Empleados (Adm)
5.2.01.01.16 Uniformes (Adm)
5.2.01.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.01.02.01 Honorarios Profesionales
5.2.01.02.03 Energia Electrica
5.2.01.02.04 Agua Potable
5.2.01.02.06 Telefonia Celular
5.2.01.02.07 Telecomunicaciones Internet
5.2.01.02.08 Alimentacion Y Refrigerio
5.2.01.02.10 Suministros De Oficina
5.2.01.02.11 Seguros
5.2.01.02.13 Gastos Legales
5.2.01.02.14 Utiles De Aseo Y Limpieza
5.2.01.02.15 Mantenimiento Y Reparacion Oficina
5.2.01.02.17 Mantenimiento Y Reparacion Instalac
5.2.01.02.18 Mantenimiento Y Rep. Eq. de Computo
5.2.01.02.20 Correos Y Urgentitos
5.2.01.02.21 Impresiones Y Copias
5.2.01.02.22 Atencion Clientes
5.2.01.02.23 Atencion Socios
5.2.01.02.25 Impuestos Y Tasas
5.2.01.02.26 Activos Menores
5.2.01.02.27 Accesorios De Oficina
5.2.01.02.28. DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
5.2.01.02.28.01 Depreciacion Edificios
5.2.01.02.28.02 Depreciacion Muebles Y Enseres
5.2.01.02.28.04 Depreciacion Equipo De Computo
5.2.01.02.32 10% Gastos Servicios
5.2.01.02.33 Servicios De Limpieza
5.2.01.02.36 IVA al Gasto
5.2.01.02.37 Seguridad Vigilancia Monitoreo (ADM
5.2.01.02.39 Imprenta
5.2.01.02.40 Asesoría
5.2.01.02.44 Arriendo Software Contable
5.2.01.02.45 Contribuciones Economicas
5.2.01.02.47 Gastos Médicos
5.2.01.02.48 Mantenimiento y Repar. vehiculo
5.2.01.02.49 Atencion Empleados
5.2.02. GASTOS DE VENTAS
5.2.02.01. GASTOS DE PERSONAL VENTAS
5.2.02.01.03 Comisiones (Vtas)
5.2.02.02. PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
5.2.02.03. GASTOS DE VIAJE
5.2.02.03.01 Hospedaje
5.2.02.03.02 Pasajes En G. De Viaje
5.2.02.03.04 Alimentacion En G. De Viaje
5.2.02.04. GASTOS DE VENTAS
5.2.02.04.01 Transporte Y Movilizacion
5.2.02.04.02 Combustibles
5.2.02.04.03 Reparacion Y Mant. Vehiculo
5.2.02.04.08 Lubricantes Y Repuestos
5.2.02.04.10 Servicios Ocasionales
5.2.02.04.11 Afiliaciones Internacionales
5.2.02.04.14. DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
5.2.02.04.14.01 Depreciacion Vehiculos
5.2.02.04.16 Retenciones No Efectuadas
5.2.02.04.17 Peajes
5.2.02.04.18 Renta de Vehiculo
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS
5.2.03.01. GASTOS BANCARIOS
5.2.03.01.01 Servicios Y Comisiones Bancarias
5.2.03.01.02 Impuesto A La Salida De Divisas Ban
5.2.03.01.03 Intereses Bancarios
5.2.03.01.05 Perdida en Negociacion de Bonos
5.2.03.01.06 Servicios y Comisiones Bolsa
5.2.03.02. TARJETAS DE CREDITO
5.2.03.02.01 Servicios Y Com. Tarjeta de Credito
5.2.03.02.02 Impuesto Salida de Divisas Tarjeta
5.2.03.02.03 Intereses Tarjeta De Credito
5.2.03.03. ORGANISMOS DE CONTROL
5.3. OTRO RESULTADO INTEGRAL
5.3.01. GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
5.3.01.01. GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
5.4. GASTOS POR REEMBOLSOS
5.4.01. GASTOS POR REEMBOLSOS
5.4.01.01. AL EXTERIOR
** TOTAL COSTOS Y GASTOS
** UTILIDAD
5.5.01.01 Gasto 15% Partic. Trabajadores

5.5.01.02 Gasto por Impuesto Renta Corriente
5.5.01.03 Gasto por Impuesto Renta Diferido
** UTILIDAD NETA
Reserva Legal
** UTILIDAD NETA
Gerente General Contador General
RUIZ CORNEJO PATRICIA ALEXANDR MUÑOZ MOYA FERNANDO XAVIER

C.I. 1710095108 RUC 1719739771001
SALDO
-
-
-
-
-754,415.88
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,892.30
-697.24
-323.28
-1,426.86
-55,936.81
-
-
-
-
-
-
-
-
-815,692.37
-
-
-
-
128,241.50
218,344.24
-
74,023.85
5,555.11
7,070.75
3,120.62
10,401.06
6,657.73
7,044.40
5,019.88
686.12
-
1,805.96
1,210.00
322.70
825.00
7,880.53
330.00
3,933.95
5,751.02
178.56
540.78
41.13
5,282.27
1,366.00
530.10
1,730.25
8,196.54
1,400.00
16,110.04
139.24
-
26,414.82
-
19,200.00
3,250.22
1,435.33
826.06
2,902.10
1,414.74
1,990.48
799.92
-
-
2,040.00
-
-
-
37,412.12
1,176.54
2,600.65
750.31
5,004.50
3,101.20
1,692.46
933.27
383.34
310.64
480.80
-
21,279.23
2,546.91
104.79
1,416.37
406.56
585.06
1,019.22
4,664.95
4,125.69
308.99
15.00
11,337.12
89.59
35.88
26.00
5,052.14
856.67
2,064.71
6,736.32
1,419.90
-
10,362.71
603.28
2,166.73
162.94
30.00
128.40
1,375.13
210.00
750.00
602.88
40.00
509.29
1,040.87
367.50
-
-
600.00
-
-
508.26
3,210.35
160.00
-
1,601.67
2,065.10
169.44
131.10
10,065.38
4,272.74
-
6,589.29
4.59
10.00
135.00
-
-
4,375.13
26,501.64
1,981.66
211.36
187.47
-
13.56
618.28
0.18
-
-
-
-
-
-
-
783,711.86
31,980.51
4,797.08
9,684.01
17,499.42
1,749.94
15,749.48
IER
COMERCIALIZADORA GNIMPORT SA
CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2021
Utilidad o Pérdida Contable 31,980.51

(-) Participación Laboral conforme al Codigo del Trabajo - 4,797.08 803
(+) Gastos o Costos No Deducibles Locales Permanentes 16,834.80 806
(+) Gastos o Costos No Deducibles Locales Temporales 816
(-) Recuperación diferencias temporarias
(+) Gastos o Costos No Deducibles del Exterior
(-) Ingresos Exentos
(+) Gastos Relacionados con la Generación de Ingresos Exentos
(+) Partición Laboral en los Ingresos Exentos
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias
(-) Deducciones Especiales Incremento Neto de empleo
(-) Deducciones Especiales Discapacitados
Base Imponible 44,018.23
22% IMPUESTO A LA RENTA 9,684.01
TOTAL ANTICIPO CALCULADO 2019
IMPUESTO CAUSADO > ANTICIPO 2019
IMPUESTO A LA RENTA 9,684.01
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES - 7,456.30
RETENCION EN LA FUENTE CONTABILIDAD - 11,306.35
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE - 9,078.64
cmp_numcmpcmp_feccmp tra_codcta tra_destra
CC01000001 10/29/2021 5.1.01.01.01 & SIN FACTURA
TR02000004 2/4/2021 5.1.01.01.03.0& JULIO GUANNGA
CC30000001 3/31/2021 5.1.01.01.03.1& DIESEL GRUA GROVE
PT01000001 1/31/2021 5.1.01.01.03.1& COMBUSTIBLE
CC06000001 6/30/2021 5.1.01.01.03.1& MANTENIMIENTO BATERIA
CC10000001 1/31/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES COMPRA DIESEL
CC10000001 1/31/2021 5.2.01.01.11 & TAXI HENRY
CC10000001 1/31/2021 5.2.01.01.11 & TAXI HENRY
CC20000001 2/12/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES
CC20000001 2/12/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES
CC20000001 2/12/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES
CC20000001 2/12/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES
CC20000002 2/26/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES
CC20000002 2/26/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES
CC30000001 3/31/2021 5.2.01.01.11 & TAXI HENRY
CC30000001 3/31/2021 5.2.01.01.11 & TAXI HENRY
CC30000001 3/31/2021 5.2.01.01.11 & TAXY HENRY
CC40000001 4/30/2021 5.2.01.01.11 & TAXI LUNDIN
CC40000001 4/30/2021 5.2.01.01.11 & TRANSPORTE KYWI
CC06000001 6/30/2021 5.2.01.01.11 & TAXI ENTREGA FACTURAS
CC06000001 6/30/2021 5.2.01.01.11 & TAXI DECLARACION ROBO
CC07000001 7/12/2021 5.2.01.01.11 & TAXI ENGTREGA DOCUMENTOS
CC07000002 7/30/2021 5.2.01.01.11 & EBTREGA FACTURAS
CC08000001 8/16/2021 5.2.01.01.11 & TAXI ENTREGA FACTURA
CC08000001 8/16/2021 5.2.01.01.11 & TAXI ENTREGA FACTURA
CC08000002 8/31/2021 5.2.01.01.11 & TRANSPORTE KEVIN AGUIRRE VISITA COCA
CC08000002 8/31/2021 5.2.01.01.11 & TRANSPORTE KEVIN AGUIRRE VISITA COCA
CC08000002 8/31/2021 5.2.01.01.11 & ENTREGA FACTURA LUNDIN
CC08000002 8/31/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES RETIRO MATERIALES
CC09000001 9/14/2021 5.2.01.01.11 & TAXI ENTREGA FACTURAS LUNDIN
CC09000001 9/14/2021 5.2.01.01.11 & TAXI ENTREGA FACTURAS LUNDIN
CC09000002 9/30/2021 5.2.01.01.11 & TAXI MAESTROS
CC09000002 9/30/2021 5.2.01.01.11 & PASAJES RETIRO CLIPS
CC10000001 1/31/2021 5.2.01.02.03 & CONSUMO DICIEMBRE 2020
CC01000001 10/29/2021 5.2.01.02.04 & AGUA OFICINA
CC30000001 3/31/2021 5.2.01.02.10 & CAJA CHICA ROBO
CC30000001 3/31/2021 5.2.01.02.18 &ESPACIO ONE DRIVE
CC30000001 3/31/2021 5.2.01.02.18 &ESPACIO ONE DRIVE
CC30000001 3/31/2021 5.2.01.02.20 & ENVIO COMPUTADORA
PT02000001 2/28/2021 5.2.01.02.22 & DIFERENCIA
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & PESQUERA JARAMILLO LTD CL COL 840
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & SYNAB COUNTRY CL 94 1545 COL 840
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & CANDE COCINA 100 CARTA CL COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & ATTON BOGOTA 93 CLL 93 12 COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & HOTEL ATLANTIC LUX CRA 2 COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & ARTURO CALLE CCO ANDINO L COL 840
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & ATTON BOGOTA 93 CLL 93 12 COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & ARTURO CALLE CCO ANDINO L COL 840
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & REST LA CASA DE SOCORR CL COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & KATIOS TIPICO PARRILLA TE COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & RESTAURANTE WOK CLL 93B 1 COL 840
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & ANDRES D C CCO EL RETIRO COL 840
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & AVIANCA AVC 26 59-15 COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & QUEBRACHO REST PARRILL CL COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & HOTEL ATLANTIC LUX CRA 2 COL 170
PT03000001 3/31/2021 5.2.01.02.22 & LOST GRILL I¹ ECU 840
PT06000001 6/30/2021 5.2.01.02.22 & RINCON DEL GAUCHO
PT06000001 6/30/2021 5.2.01.02.22 & RESTAURANTE MAGICO OR PA ECU 840
PT06000001 6/30/2021 5.2.01.02.22 & MONTESERRIN AV ELOY ALFAR ECU 840
PT08000001 8/31/2021 5.2.01.02.22 & HASTA LA VUELTA SENOR REI ECU 840
PT08000001 8/31/2021 5.2.01.02.22 & LOST GRILL E10 AV R DEL S ECU 840
PT08000001 8/31/2021 5.2.01.02.22 & HASTA LA VUELTA SENOR REI ECU 840
PT08000001 8/31/2021 5.2.01.02.22 & RESTAURANTE SEGUNDO MU CR ECU 840
PT09000001 9/30/2021 5.2.01.02.22 & HIBACHI
CI00000010 10/31/2021 5.2.01.02.22 & DIFERENCIA POR SUSTITUTIVA
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.22 & IMPERIUM ELOY ALFARO N10 ECU 840
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.22 & TRATTORIA PICOLO MONDO AV ECU 840
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.22 & DIFERENCIA
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.22 & AL BRUJO SEAFOOD AV 25 DE ECU 840
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.22 & DIFERENCIA
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.22 & RESTAURANTE OSAKA FRANCIS ECU 840
PT12000001 12/31/2021 5.2.01.02.22 & LUNACORP
PT12000001 12/31/2021 5.2.01.02.22 & EL BODEGON ARGENTINO
PT12000001 12/31/2021 5.2.01.02.22 & RORAIMA GRILL EDMUNDO CAR ECU 840
PT12000001 12/31/2021 5.2.01.02.22 & RINCON DEL GAUCHO
PT12000001 12/31/2021 5.2.01.02.22 & RESTAURANTE OSAKA FRANCIS ECU 840
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.23 & REEC BY ORO VERDE HOTE LA ECU 840
PT10000001 10/31/2021 5.2.01.02.23 & REEC BY ORO VERDE HOTE LA ECU 840
PT11000001 11/30/2021 5.2.01.02.23 & LOST GRILL E10 AV R DEL S ECU 840
PT11000001 11/30/2021 5.2.01.02.23 & SUR PARRILLA GOURMET
PT11000001 11/30/2021 5.2.01.02.23 & RESTAURANTE SEGUNDO MU AV ECU 840
PT11000001 11/30/2021 5.2.01.02.23 & DHL DIFERENCIA
PT11000001 11/30/2021 5.2.01.02.23 & EL BODEGON ARGENTINO
PT11000001 11/30/2021 5.2.01.02.23 & DHL EXPRESS ECUADOR S AV ECU 840
PT11000001 11/30/2021 5.2.01.02.23 & DESPEGARE DIFERENRIA
CC06000001 6/30/2021 5.2.01.02.25 & IMPUESTOS LUZ
CC06000001 6/30/2021 5.2.01.02.25 & IMPUESTO AMBIENTAL
ND11000002 11/30/2021 5.2.01.02.25 & MATRICULACION VEHICULAR
ND11000002 11/30/2021 5.2.01.02.25 & MATRICULACION VEHICULAR
EG00001674 7/7/2021 5.2.01.02.33 &PAGO SOCIOS PAGO DE CHEQUE
CC08000001 8/16/2021 5.2.02.03.04 & VIATICOS CARLOS MONTENEGRO
CC09000002 9/30/2021 5.2.02.03.04 & VIATICOS CARLOS MONTENEGRO ENTREGA TAMBOR
PT09000001 9/30/2021 5.2.02.04.01 & WWW.ADMIRALMARKETS.COM 16 GBR 840
CC01000001 10/29/2021 5.2.02.04.01 & MOVILIZACION
TR11000003 11/8/2021 5.2.02.04.01 & HENRRY MENA
CC11000001 11/30/2021 5.2.02.04.01 & MOVILIZACION
CC11000001 11/30/2021 5.2.02.04.01 & MOVILIZACION
CC11000001 11/30/2021 5.2.02.04.01 & MOVILIZACION
TR12000017 12/27/2021 5.2.02.04.01 & HENRRY MENA
CC12000001 12/29/2021 5.2.02.04.01 & MOVILIZACION
CC12000001 12/29/2021 5.2.02.04.01 & MOVILIZACION
PT03000001 3/31/2021 5.2.02.04.02 & COMBUSTIBLES
PT03000001 3/31/2021 5.2.02.04.02 & COMBUSTIBLES
PT04000001 4/30/2021 5.2.02.04.02 & COMBUSTIBLE
PT04000001 4/30/2021 5.2.02.04.02 & COMBUSTIBLE
PT06000001 6/30/2021 5.2.02.04.02 & COMBUSTIBLE
CC01000001 10/29/2021 5.2.02.04.02 & SIN FACTURA
PT11000001 11/30/2021 5.2.02.04.02 & SHELL ELOY ALFARO AV ECU 840
PT12000001 12/31/2021 5.2.02.04.02 & DIFERENCIA
PT12000001 12/31/2021 5.2.02.04.02 & DIFERENCIA
PT06000001 6/30/2021 5.2.02.04.03 & REPARACION
PT02000001 2/28/2021 5.2.02.04.11 & W.ADMIRALMARKETS.COM 16 GBR 840
PT03000001 3/31/2021 5.2.02.04.11 & FACEBK *3A6HUZWQC2 HAVOVE IRL 840
PT05000001 5/31/2021 5.2.02.04.11 & WIX.COM*939355717 235 W 2 USA 840
PT05000001 5/31/2021 5.2.02.04.11 & FACEBK *5THKN4BUP2 HAVOVE IRL 840
PT05000001 5/31/2021 5.2.02.04.11 & FACEBK *BPJY453UP2 HAVOVE IRL 840
PT06000001 6/30/2021 5.2.02.04.11 & FACEBK *2UJG86TUP2 HAVOVE IRL 840
PT06000001 6/30/2021 5.2.02.04.11 & WIX.COM*PREMIUM-PLAN 235 USA 840
PT06000001 6/30/2021 5.2.02.04.11 & FACEBK *ZBYNL67UP2 HAVOVE IRL 840
PT07000001 7/31/2021 5.2.02.04.11 & FACEBK *WNKD56PTP2 HAVOVE IRL 840
PT08000001 8/31/2021 5.2.02.04.11 & WW.ADMIRALMARKETS.COM 16 GBR 840
PT11000001 11/30/2021 5.2.02.04.11 &WWW.ADMIRALMARKETS.COM 16 GBR 840
CC10000001 1/31/2021 5.2.03.01.01 & CONSUMO DICIEMBRE 2020
CC10000001 1/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO AGUA
CC10000001 1/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO TELEFONO
CC10000001 1/31/2021 5.2.03.01.01 & COMISION TRANSFERENCIA
CC20000001 2/12/2021 5.2.03.01.01 & COMISION PAGO TELEFONO
CC20000001 2/12/2021 5.2.03.01.01 & COMISION ENERGIA ELECTRICA
CC20000001 2/12/2021 5.2.03.01.01 & COMISION PAGO AGUA
CC20000001 2/12/2021 5.2.03.01.01 & COMISION TRANSFERENCIA 0.40
CC20000001 2/12/2021 5.2.03.01.01 & COMISION PAGO MAESTRO
CC20000002 2/26/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC30000001 3/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO LUZ
CC30000001 3/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO TELEFONO
CC30000001 3/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO AGUA
CC40000001 4/30/2021 5.2.03.01.01 & PAGO TELEFONO
CC40000001 4/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISION LUZ
CC40000001 4/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES AGUA
CC50000001 5/31/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES TELEFONO
CC50000001 5/31/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES AGUA
CC50000001 5/31/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES LUZ
CC50000001 5/31/2021 5.2.03.01.01 & BATERIA FANUC CNC
CC50000001 5/31/2021 5.2.03.01.01 & COMISION ANTICIPO
CC06000001 6/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES LUZ
CC06000002 6/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISION TELEFONO
CC06000002 6/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISION PAGO AGUA
CC07000001 7/12/2021 5.2.03.01.01 & CAMBIO PINES
CC07000002 7/30/2021 5.2.03.01.01 & RENOVACION TARJETA
CC07000002 7/30/2021 5.2.03.01.01 & AGUA
CC07000002 7/30/2021 5.2.03.01.01 & PAGO LUZ
CC07000002 7/30/2021 5.2.03.01.01 & PAGO TELEFONO
CC08000002 8/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO AGUA
CC08000002 8/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO ELECTRICIDAD
CC08000002 8/31/2021 5.2.03.01.01 & PAGO TELEFONO
CC09000001 9/14/2021 5.2.03.01.01 & PAGO AGUA
CC09000001 9/14/2021 5.2.03.01.01 & COMISION PAGO 3.
CC09000001 9/14/2021 5.2.03.01.01 & PAGO LUZ
CC09000001 9/14/2021 5.2.03.01.01 & PAGO TELEFONO
CC01000001 10/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISION RET JUDICIAL
CC01000001 10/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISION PAGO PLANILLA
CC01000001 10/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISION
CC11000001 11/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC11000001 11/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC11000001 11/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC11000001 11/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISION PENSION
ND11000001 11/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
ND11000001 11/30/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC12000001 12/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC12000001 12/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC12000001 12/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC12000001 12/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
CC12000001 12/29/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
AJ12000004 12/31/2021 5.2.03.01.01 & GNIMPORT SAC CIERRE DE FACTURA
ND12000001 12/31/2021 5.2.03.01.01 & COMISIONES
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES
tra_valdeb tra_valcre mae_nombre
10.70 - Materiales Directos Nacionales
110.00 - Mant. Maquinaria y Equipo (CIF)
6.50 - Combustible Grua (CIF)
0.04 - Combustible Planta (CIF)
45.00 - Mantenimiento Eq. y Maquinaria (CIF
1.20 - Movilizacion Personal (Adm)
176.15 - Energia Electrica
8.66 - Agua Potable
18.93 - Suministros De Oficina
79.99 - Mantenimiento Y Rep. Eq. de Computo
9.60 - Mantenimiento Y Rep. Eq. de Computo
8.00 - Correos Y Urgentitos
3.00 - Atencion Clientes
1,421.95 - Atencion Clientes
4.90 - Atencion Socios
39.73 - Impuestos Y Tasas
30.00 - Servicios De Limpieza
80.00 - Alimentacion En G. De Viaje
80.00 - Alimentacion En G. De Viaje
50.00 - Transporte Y Movilizacion
0.04 - Combustibles
0.04 - Combustibles
0.04 - Combustibles
0.04 - Combustibles
0.04 - Combustibles
14.00 - Combustibles
0.04 - Combustibles
0.04 - Combustibles
0.04 - Combustibles
0.01 - Reparacion Y Mant. Vehiculo
50.00 - Afiliaciones Internacionales
0.30 - Servicios Y Comisiones Bancarias
1,060.10 - Servicios Y Comisiones Bancarias
13,749.16
GASTOS DE VIAJE
Gastos De viaje General

Total de Ingresos 815,692.37
(-) Ingresos Exentos
Total Ingresos Gravados 815,692.37
Límite 3% del Ing.Gravado 24,470.77
Gastos de Viaje 2021 (Según Balance) 3,878.61
Exceso -20,592.16
Gastos no deducible
Gastos de Gestión
Total de Gastos de Administración y Ventas 165,809.58

(-) Gastos de Gestión del Período 6,276.31
Base de Gastos Generales 159,533.27
2% Límite de Gastos de Gestión 3,190.67
Gastos Gestión del Período 6,276.31
Exceso 3,085.64
Gasto No Deducible G. Gestión 3,085.64

Conciliacion Tributaria Gnimport 2021

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EMPRESA : COMERCIALIZADORA GNIMPORT SA

FECHA : 3/22/2022 14:16

COD.CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

Gerente General Contador General

RUIZ CORNEJO PATRICIA ALEXAND MUÑOZ MOYA FERNANDO XAVIER

COD.CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

** TOTAL COSTOS Y GASTOS

5.5.01.01 Gasto 15% Partic. Trabajadores

Gerente General Contador General

RUIZ CORNEJO PATRICIA ALEXANDR MUÑOZ MOYA FERNANDO XAVIER

Utilidad o Pérdida Contable 31,980.51

Gastos De viaje General

Total de Gastos de Administración y Ventas 165,809.58

Gasto No Deducible G. Gestión 3,085.64

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