Actividad Presupuestos

exposicion

  PRESENTADO A:  

  WILSON GOMEZ RUBIO  

  PRESENTADO POR:  

  ANGIE PAOLA URBINA ID: 791012  

  YERLLY DANIELA VASQUEZ ID:784927  
  PAOLA CONSTANZA PRIETO ID:793952  
  MARIA ESTRELLA GARCIA ID:790764  
  ALDEMAR ACOSTA ID: 794038  
  VIVIANA FRANCO AVILA ID:793905  

CORPORACION UNVIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PRESUPUESTOS
    2022    
 SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION
NIT 830.223.556-1
VENTAS 2021

SERVICIO CANTIDAD PRECIO VENTAS IPC 2022 TIPO 1

TIPO 1 20 800000 $ 16,000,000 1.67% 13360
TIPO 2 17 1400000 $ 23,800,000
TIPO 3 7 2200000 $ 15,400,000
OUTSOUR 8 3000000 $ 24,000,000
TOTAL VENTAS $ 79,200,000

VENTAS
AÑO 2021 TIPO 1
PRESUPUESTO ANUAL ENERO FEBRERO
3 2

VENTAS
SERVICIO CANTIDAD PRECIO ESTIMADAS 1 1
TIPO 1 26 813360 $ 21,147,360
TIPO 2 20 1423380 $ 28,467,600
TIPO 3 10 2236740 $ 22,367,400 AÑO 2021 TIPO 2
OUTSOUR 8 3050100 $ 24,400,800 ENERO FEBRERO
TOTAL VENTAS ESTIMADAS $ 96,383,160 2 1
1 0
Suma de variaciones mensuales 3
Promedio de variación 2 AÑO 2021 TIPO 3
Venta totales año 2021 79200000 ENERO FEBRERO
Promedio mensual de venta total 0 0 1
Ingresos totales por ventas 2021 $ 79,200,000 -1 0
Aumento esperado en ventas en p 21.696%

82.17203088174
121.696 21.696 17.82796911826
$ 17,183,160
$ 96,383,160

-17.8279691 82.1720308817432
 TIPO 2 TIPO 3 OUTSORCING
23380 36740 50100

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 2 2 2 2 2 2 2

-1 0 0 0 0 0 0 0

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 2 1 1 2 1 2 2
-1 1 0 -1 1 -1 0 0

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 0

2 0 3

NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 0
2 0 3

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0
0 0 -1
 METODO MINIMOS CUADROS SERVICIO TIPO 1

N Y X X´2 XY Y¨
2017 16 -2 4 -32 16.2 a=
2018 17 -1 1 -17 18.1
2019 19 0 0 0 20
2020 28 1 1 28 21.9
2021 20 2 4 40 23.8 b=
2022 3 9 25.7
TOTAL 100 19 19 100

Y¨ = a+b(x) Y¨ =

Y¨ =
FACTORES 5%
EXTERNOS Y¨ =
3%
FACTORES Y¨ =
ADMINISTRAT -2%
Y¨ =
PRONOSTICO 25.7
Y¨ =

0.771 26.471 VALOR DE LO QUE QUIERE VENDER PARA EL AÑO 2022

EY = 100 = 20
N 5

EXY = 19 = 1.9

X^2 10

20 + 1,9 X (-2) = 16.2

20 + 1,9 X (-1) = 18.1

20 + 1,9 X (0) = 20

20 + 1,9 X (1) = 21.9

20 + 1,9 X (2) = 23.8

20 + 1,9 X (3) = 25.7

 PRE
AÑO 2020 IPC 3,80 1.61%
Concepto gasto ENERO FEBRERO MARZO
pagó arriendo $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
servicio del agua $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
papelería $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
Luz $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
servicio de conectividad $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000
cafeteria y aseo $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000

TOTAL GASTOS $ 1,585,000 $ 1,925,000 $ 1,925,000

AÑO 2021 IPC 1,61 5.62%

Concepto gasto ENERO FEBRERO MARZO
pagó arriendo $ 1,056,200 $ 1,056,200 $ 1,056,200
servicio del agua $ 264,050 $ 264,050 $ 264,050
papelería $ 126,744 $ 126,744 $ 126,744
Luz $ 84,496 $ 84,496 $ 84,496
servicio de conectividad $ 142,587 $ 142,587 $ 142,587
cafeteria y aseo $ 359,108 $ 359,108 $ 359,108

TOTAL GASTOS $ 1,674,077 $ 2,033,185 $ 2,033,185

AÑO 2022 IPC 8,01% 8.01%

Concepto gasto ENERO FEBRERO MARZO
pagó arriendo $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802
servicio del agua $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200
papelería $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896
Luz $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264
servicio de conectividad $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008
cafeteria y aseo $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873
$ - $ - $ -
TOTAL GASTOS $ 1,808,171 $ 2,196,043 $ 2,196,043
 PRESUPUESTO DE GASTOS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000
$ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000

$ 1,925,000 $ 1,925,000 $ 1,925,000 $ 1,925,000 $ 1,925,000

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,056,200 $ 1,056,200 $ 1,056,200 $ 1,056,200 $ 1,056,200
$ 264,050 $ 264,050 $ 264,050 $ 264,050 $ 264,050
$ 126,744 $ 126,744 $ 126,744 $ 126,744 $ 126,744
$ 84,496 $ 84,496 $ 84,496 $ 84,496 $ 84,496
$ 142,587 $ 142,587 $ 142,587 $ 142,587 $ 142,587
$ 359,108 $ 359,108 $ 359,108 $ 359,108 $ 359,108

$ 2,033,185 $ 2,033,185 $ 2,033,185 $ 2,033,185 $ 2,033,185

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802
$ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200
$ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896
$ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264
$ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008
$ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 1,440,000
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 960,000
$ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 1,620,000
$ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000

$ 1,925,000 $ 1,925,000 $ 1,925,000 $ 1,925,000 $ 19,360,000

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales

$ 1,056,200 $ 1,056,200 $ 1,056,200 $ 1,056,200 $ 12,674,400
$ 264,050 $ 264,050 $ 264,050 $ 264,050 $ 3,168,600
$ 126,744 $ 126,744 $ 126,744 $ 126,744 $ 1,520,928
$ 84,496 $ 84,496 $ 84,496 $ 84,496 $ 1,013,952
$ 142,587 $ 142,587 $ 142,587 $ 142,587 $ 1,711,044
$ 359,108 $ 359,108 $ 359,108 $ 359,108 $ 359,108

$ 2,033,185 $ 2,033,185 $ 2,033,185 $ 2,033,185 $ 20,448,032

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales

$ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 13,689,619
$ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 3,422,405
$ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 1,642,754
$ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 1,095,170
$ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 1,848,099
$ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873
$ - $ - $ - $ -
$ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 22,085,919
 Promedio
$ 1,846,154
$ 461,538

$ 147,692
$ 249,231

Promedio
$ 1,949,908
$ 487,477
$ 233,989
$ 155,993
$ 263,238
$ 359,108

Promedio
$ 2,106,095
$ 526,524
$ 252,731
$ 168,488
$ 284,323
$ 387,873
 ENERO FEBRERO
pagó arriendo $ 1,140,802 $ 1,140,802
servicio del
agua $ 285,200 $ 285,200
papelería $ 136,896 $ 136,896
Luz $ 91,264 $ 91,264
servicio de
conectividad $ 154,008 $ 154,008
cafeteria y
aseo $ 387,873 $ 387,873
$ 1,808,171 $ 2,196,043

Totales
cafeteria y aseo $387,873

servicio de conectividad $1,848,099

Luz $1,095,170

papelería $1,642,754

servicio del agua $3,422,405

pagó arriendo $13,689,619

0 0 0 0 0 0 00 0
$- 00 00 00 00 00 00 ,0 00
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 00,
,0 ,0 ,0 ,0 0,
0
2,
0 ,0 6,
0
$2 $4 $6 $8 $1 $1 $1
4
$1

PROPUESTA:
renegociar el canonn de arrendamiento por mes
Minimizar consumo de agua mediante uso racional del servicio con estas propuestas
se bajaria un
en papeleria buscar costos mas bajos que los actuales promedio del 10 %
luz cambiar bonbillas ahorradores de los gastos
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802

$ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 285,200

$ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 136,896
$ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 91,264

$ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 154,008

$ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873

$ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043

Totales
$1,848,099 ; 8%
$1,095,170 ; 5% $387,873 ; 2%

$1,642,754 ; 7%

$13,689,619 ; 62%
$3,422,405 ; 15%

$13,689,619

0 0
00 00
00, 00,
0 0 pagó arriendo servicio del agua papelería
4, 6,
$1 $1 Luz servicio de conectividad cafeteria y aseo
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales Promedio
$ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 1,140,802 $ 13,689,619 $ 2,106,095 62%

$ 285,200 $ 285,200 $ 285,200 $ 3,422,405 $ 526,524 15.50%

$ 136,896 $ 136,896 $ 136,896 $ 1,642,754 $ 252,731 7%
$ 91,264 $ 91,264 $ 91,264 $ 1,095,170 $ 168,488 5%

$ 154,008 $ 154,008 $ 154,008 $ 1,848,099 $ 284,323 8%

$ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 $ 387,873 2%

$ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 2,196,043 $ 22,085,919 $ - 100%

62
16
78

seo
¿QUE ES UN PRESUPUESTO DE TESORERIA?

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente

Obligaciones
Disponible 43,194,633 38,333,333
financieras

Obligaciones
Caja 19,400,500 38,333,333
financieras
Cuentas por
Bancos 23,794,133 8,375,000
pagar
Cuentas por
Inversiones 1,900,000 3,000,000
pagar
Gastos
Acciones 2,000,000 acumulados por 4,175,000
pagar
Menos Deudas con
100,000 1,200,000
provisiones socios

Retención en la
Deudores 37,250,000 55,000
fuente

Retención en la
Clientes 38,000,000 55,000
fuente
Cuentas por Retenciones y
cobrar a 600,000 aportes de 800,000
trabajadores nómina
Retenciones y
Menos
1,350,000 aportes de 800,000
provisiones
nómina
Acreedores
Inventarios 23,850,000 450,000
varios
Fondos de
Inventario de
25,000,000 cesantías y 450,000
mercancías
pensiones
Impuestos
menos
1,150,000 gravámenes y 3,540,800
provisiones
tasas

Propiedades, De renta y
58,711,111 2,800,000
planta y equipo complementarios
 Impuestos
Equipo de
14,000,000 gravámenes y 511,300
oficina
tasas
Menos
De industria y
depreciación 988,889 229,500
comercio
acumulada

Equipo de
Obligaciones
comunicación y 8,000,000 5,382,363
laborales
computación
 ·         Efectivo y equivalente efectivo 2015= caja + Bancos= 19.400.500 + 23.794.133 = 43
Efectivo y equivalente efectivo 2016 = efectivo y equivalente efectivo 2015 * 1.0677 = 46.118.910

·         Deudores netos 2015 =clientes + cuentas por cobrar a trabajadores – provisione = 38.0
Deudores netos 2016 = deudores netos 2015 * 1.0677 =39.771.825

·         Inversiones netas 2015 =Acciones – provisiones = 2.000.000 – 100.000 =1.900.00

Inversiones netas 2016 = Inversiones netas 2015 * 1.0677 =2.028.630

·         Existencias 2015 = Inventario de mercancías – provisiones = 25.000.000 – 1.150.000 =

Existencias 2016 = existencias 2015 * 1.0677 = 25.464.645

ACTIVO NO CORRIENTE

·         Propiedades y equipo neto 2015 = Equipo de oficina + equipo de comunicación y comp

Propiedades y equipos netos 2016= propiedades y equipo neto 2015 * 1.0667 = 62.685.853

·         Tota de activos 2015 = total de activos corrientes (se suma todo lo anterior) 2015 + el t

Pasivos

·         Obligaciones financieras 2015 = 38.333.333

Obligaciones financieras 2016 = obligaciones financieras 2015 * 1.0677 = 40.928.499

·         Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 2015 = cuentas por pagar + gast

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 2016 = acreedores comerciales y otras cuen

·         Obligaciones laborales 2015 = obligaciones laborales + cesantías consolidadas + intere

Obligaciones laborales 2016 = obligaciones laborales 2015 * 1.06.77 = 5.746.748

·         Impuestos, gravámenes y tasa 2015 = de renta y complementarios + impuestos gravá

Impuestos gravámenes y tasas 2015 = impuestos, gravámenes y tasas 2015 * 1.0677 = 3.53
0.500 + 23.794.133 = 43.194.633
* 1.0677 = 46.118.910

dores – provisione = 38.000.000 + 600.000 – 1.350.000 = 37.250.000

– 100.000 =1.900.00

25.000.000 – 1.150.000 =23.850.000

o de comunicación y computación + flota y equipo de transporte – depreciación acumulada – depreciación acum

* 1.0667 = 62.685.853

do lo anterior) 2015 + el total de activos no corrientes 2015 = 110.652.966 +58.711.111 = 169.364.077

77 = 40.928.499

cuentas por pagar + gastos acumulados por pagar + deudas con socios = 3.000.000 + 4.175.000 + 1.200.000

s comerciales y otras cuentas por pagar 2015 * 1.0677= 8.941.987

tías consolidadas + intereses de cesantías + primas de servicios + vacaciones = 2.000.000 + 2.054.545 + 150

= 5.746.748

ntarios + impuestos gravámenes y tasa = 2.800.000 + 511.300 = 3.311.300

as 2015 * 1.0677 = 3.533.475

ulada – depreciación acumulada – depreciación acumulada = 14.000.000 + 8.000.000 + 39.000.000 – 988.889

111 = 169.364.077

+ 4.175.000 + 1.200.000 = 8.375.000

0.000 + 2.054.545 + 150.545 + 627.273 + 550.000 = 5.382.363

0 + 39.000.000 – 988.889 – 400.000 – 900.00 = 58.711.111