Manual Facturacion 1 Totvs

Proceso:
Modulo Facturación
Principales Objetivos:
Apoyo para la realización del proceso de facturación y todo lo que conlleva, como por
ejemplo, Catálogos, Escenario de Venta, Pedidos de Venta, Remisiones, Facturación.
La operación del módulo de Facturación es vital para Traumaservice Internacional S.A. de

C.V. ya que en base a este modulo se manejan todos los procesos de gestión de ventas y
sus afectaciones en el modulo de Stock/Costos, Financiero y Contable.
Información y mantenimiento de catálogos.

 Escenarios Ventas
o Lista de Precios
o Reglas de Descuento
 Pedidos
o Pedidos de Ventas
o Aprobación de Pedidos
o Anula Aprob. Pedido
o Aprob. Cred. Pedido
o Aprob. Cred. Cliente
o Liberación de Stock
o Aprobación Cred/Stock
o Control de Reservas
o Eliminación Residuos
 Remisión
o Generar Remisión
o Remisión Devolución
o Remisión de Venta
 Facturación
o Generar Facturas
o Facturación
o Notas de Cred/Deb
 Diversos
o Mantenimiento Comisiones
o Act. Pago Comisiones
Como herramientas complementarias al proceso de facturación, Protheus 10

cuenta con varias herramientas por estándar que pueden ser utilizadas por los usuarios
del módulo. Tales como:
 Informes
 Consultas
Presentación del Entorno

Para acceder al sistema, será necesario seleccionar y hacer doble clic en el icono de
Protheus 11, localizado en la pantalla del escritorio:
Una vez seleccionado se mostrará la pantalla de Parámetros Iniciales, donde se deberá

informar el nombre del programa inicial, conexión y entorno utilizado durante la sesión
del sistema. Una vez indicados, hacer clic en el botón Ok. El botón Anula, cancela el
acceso al sistema.
Después de haber informado y aceptado los parámetros iniciales, se deberá informar su

usuario y clave de acceso. Enseguida se especificarán la fecha base del sistema, el
grupo, la sucursal en la que se trabajará y el entorno del modulo al que se va acceder.
Confirmamos los datos e ingresamos a la pantalla principal del sistema.
A partir de este punto comenzamos a revisar las principales tareas necesarias para
realizar las actividades relacionadas al área de compras.
Flujo de Facturación - Registro de Catálogos Importantes:

1. Catálogo de Productos
Este archivo contiene las principales informaciones sobre los productos, adquiridos
por la empresa, permitiendo su control en todos los entornos del sistema. Para el alta de
productos se designará a una persona encargada de esta tarea del área de Facturación.
En cuanto a los Productos Terminados, en muchas ocasiones son productos con
características y especificaciones muy claras, por lo cual, dichos producto, tienes
componentes únicos para ese sistema, los cuales se llevarán por medio de control de
ubicación para el manejo de entradas y salidas de inventario.
Se presenta la pantalla estándar de inclusión de Productos:
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Archivos/Incluir Productos
Donde las etiquetas con * son campos obligatorios, pero se recomienda llenar el
catálogo lo mejor posible.
Según la forma de trabajo de ORTED, es conveniente el Uso de Ubicaciones de

sus productos, esto para tener un mejor control sobre ellos.
2. Unidades de medida
Catálogo que contiene todos los tipos de unidades de Medida, el sistema cuenta
con un catálogo estándar, en caso de existir más Unidades de Medida, solo se dan de
alta.
ORTED podrá capturar las unidades de medida que pueda hacer falta para ligarse
al catálogo de productos. La unidad principal que maneja la empresa es Pieza (PC –
PZA).
Se presenta la pantalla del sistema Protheus de la interfaz de administración de

catálogo de unidades de medida:
Protheus 11/Facturación/Actualizaciones/Archivos/Unidades de
Medida
3. Catálogo de Grupos de Productos
El catálogo de Grupos de Productos es uno de los clasificadores de los productos.

Este catálogo será un catálogo llave para la identificación de los productos por un
grupo previamente capturado.
Se presenta la pantalla del sistema Protheus 11 de la interfaz de administración de

catálogo de grupo de productos:
Protheus 11/Facturación/Actualizaciones/Archivos/Grupo de Productos

4. Catálogo de Complemento de productos
Muchas serán las veces que la empresa tendrá que mantener datos
complementarios sobre un producto. El archivo de complemento de producto guarda
estos datos sin modificar el archivo de productos. Vale decir que, para registrar el
complemento de un producto, es necesario que el producto ya esté registrado (Catálogo
de Productos).
Este catálogo será de gran utilidad para el manejo de información de productos
especiales con características muy definidas o con muchas especificaciones técnicas
tales como el registro sanitario, descripción de registro sanitario, entre otros.
Se presenta la pantalla del sistema Protheus de la interfaz de administración de catálogo
de Complemento de Productos:
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Archivos/Complem. Producto

5. Catálogo de Clientes
El Cliente es la entidad que tiene la necesidad de productos y servicios de su

empresa. El encargado de dar de alta a los clientes será el área de Facturación.
Mantener el archivo de clientes actualizado, es una herramienta valiosa para los

usuarios de los más diversos segmentos, a los cuales el Protheus 10 les brinda con tantas
facilidades. Desde un empresario de una microempresa hasta las multinacionales, a partir
de la venta de un producto o un servicio, sea a un consumidor final, a un revendedor o
productor, es necesario conocer y mantener el conocimiento sobre quienes son las
empresas con las que se está negociando.
Se presenta la pantalla del sistema Protheus 11 de la interfaz de captura de los Clientes:
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Archivos/Clientes
Donde las etiquetas con * son campos obligatorios, pero se recomienda llenar el
catálogo lo mejor posible.
6. Vendedores
El archivo de Vendedores es imprescindible para hacer el cálculo y el control de
las comisiones sobre las ventas de los productos de una empresa, donde se puede crear
un criterio propio de identificación para cada vendedor, permitiendo separar los
vendedores por región o promoción de un producto.
Cada uno de los vendedores debe estar asignados a sus respectivos clientes, esto
para que la rutina de Actualiza pago comisiones no tenga ningún problema.
Se presenta la pantalla estándar de inclusión de Vendedores:
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Archivos/Vendedores
7. Listas de Precios
Esta opción permite registrar las listas de precios de los clientes de la empresa. Es
posible informar los precios y la condición de pago por utilizarse. En esta opción es donde
al igual se registrarán los contratos de IMSS.
El mantenimiento de la lista de precio es responsabilidad de ORTED, el sistema

siempre validara el cliente y el producto se encuentre ligado a la lista de precio de dicho
cliente. La liga de esta tabla se realiza al momento de la captura del pedido de venta.
Se presenta la pantalla estándar de inclusión de una lista de precios:
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Escenarios Venta/Tabla de Precio

8. Reglas de Descuento
Permite que se creen reglas de descuentos que se aplican a los clientes

para un producto o grupo de productos, basándose en factores predefinidos, como
lista de precios, condición y forma de pago, rango de valor, intervalo de fecha y
hora.
En la inclusión del pedido de venta el sistema verifica las reglas de descuento
existentes para su aplicación, así como la regla que se adapta al pedido.
Debe observarse con atención cómo rellenar los campos de esta rutina, pues, al
dejarlos en blanco, el sistema entiende que la regla se aplicará a todos los casos
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Escenarios Venta/Reglas descuento

9. Contactos
Se registran los contactos (médicos).
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Escenarios Venta/Contactos

10. Hospitales
Se registran los hospitales en los que se llevará a cabo la cirugía, ligada

en el pedido de venta.
Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Archivos/Hospitales
Flujo General – Proceso de Facturación
El proceso del módulo de Facturación comienza al momento de tener alguna

necesidad de nuestro cliente.
1. Pedido de Venta
Se considera al pedido pieza fundamental para la facturación de la empresa, pues

determina las ventas y la demanda de productos y servicios.
El pedido de Venta nos sirve de base para el inicio del flujo de Facturación ya que
de este se especifican los productos de venta, la cantidad por surtir, los precios ya
establecidos por la empresa Vs Clientes, las fechas programadas de entrega, descuentos,
comisiones de ventas, Lotes de los productos, entre otros.
El pedido de ventas se puede generar manualmente. Ir a:

Facturación/Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de venta/Incluir
Se presenta pantalla de Incluir Pedido de Venta:

1.- Cuando se incluye un Pedido de venta, en el encabezado tenernos 3 ventanas en las
que 1. Datos de Pedido nos da automático un número consecutivo del pedido y la fecha
de emisión, se debe de capturar el cliente, PQX/REP/VTA, Tipo de venta, cliente, tienda,
cond. Pago, naturaleza en la ventana 2. Pqx se deben de capturar los datos de la cirugía,
en los Nom. Paciente es obligatorio, pero no se debe de olvidar Solicitante, ATQ, Fecha
de cirugía, Doctor, Num. de Idet, Hospital, Hora de cirugía. Y por último la ventana 3.
Otros, validar el campo documento a generar.
1. Enzabezado Datos de Pedido
2. Encabezado PQX
3. Encabezado Otros
En el detalle es donde se captura los productos que ha solicitado el cliente o

correspondiente al consumo de la cirugía.
3.- Una vez capturadas las partidas para el pedido de venta, presionamos
para la generación del nuevo pedido de venta. Si se presiona el botón Finalizar no se
guardará el pedido.
Existen diferentes tipos de pedidos dependiendo de si es una programación, venta

especial, etc.
1. Programación Quirúrgica
Ir a Facturación, seleccionar Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de Venta/Incluir
aparecerán las pestañas Datos Pedido/PQX/Otros, En pestaña Datos Pedido
agregar los campos obligatorios:
Genera el número del pedido PQX_Campo En automático

Numero
Ingresar PQX en campo PQX/REP/VTA PQX_ Programación Quirúrgica
Validar Tipo Venta Esta debe ser SEMANAL
Ingresar Cliente En automático completa los campos
Tienda, Tipo Cliente, Cli. Entega, Cond.
Pago, Tabla, Gte. de Zona,
Validar Tienda
Validar Tipo Cliente
Validar Cond. Pago
Validar Tipo Remis.
Ingresar Naturaleza Buscar naturaleza requerida
Agregar el número de pedido en Reporte #
En pestaña PQX agregar los datos de programación:
Ingresar Solicitante
Ingresar ATQ
Ingresar Fecha de Cirugía
Ingresar Doctor
Ingresar No. De Identificación
Ingresar Hospital Seleccionar el hospital correspondiente
Ingresar Paciente Este es campo obligatorio sino se tiene el dato ingresar
'X'
Ingresar Hora de Cx
Ingresar Observaciones Anotar cualquier comentario extra
Ingresar No. De Folio Anotar el número de Folio de minuta, en caso de ser
IMSS
En detalles del pedido, ingresar el producto genérico a enviar en este caso TAVA,
VBR, …
Ingresar Producto Buscar producto genérico

Ingresar Cantidad Esta debe tener referencia con el producto
seleccionado
Seleccionar Ok Para que guarde la programación y en
automático envía e-mail a ATQ
Impresión Programación Quirúrgica
Para después de confirmar la programación se debe de realizar la impresión de la

programación, en la cual se debe de ir Informes/Imprim Rem/Fact/Encabezado
PQX
Enseguida se deberá capturar los parámetros Del Pedido? Hasta Pedido? Y dar
clic en Ok.
Mostrará la impresión, y realizar la impresión, presionando la impresora.
Después de generar la impresión de Encabezado de PQX, almacén realiza la

preparación y envió del material y cuando regresa modifica el pedido para registrar
el consumo correspondiente, facturación modifica nuevamente la programación
para validar los datos de la cirugía y revisar el documento de programación vs el
consumo.
Entonces se debe de ir a Facturación/Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de

Venta buscar el pedido, seleccionar y dar clic en Modificar.
Ya realizada la verificación/modificación del pedido se procede a realizar la
Generación de la factura.
Generación de Factura
Ir a Facturación seleccionar Actualizaciones/Facturación/Generación de notas

mostrara ventana Parámetros seleccionar Pedidos, dar clic en Ok.
Mostrará una pantalla en la que se debe de seleccionar el pedido y/o partidas a
generar la factura y enseguida presionar Acciones Relacionadas/Genera Fact
Indicar el número de serie correspondiente para la generación de la factura y dar

clic en Ok.
Y se generará la Factura. Ahora se debe de realizar el Timbrado.
Timbrado de Factura
Ir a Facturación/Actualizaciones/Facturación/Timbrado CFDI. Seleccionar la

factura a timbrar y dar clic en Confirmar.
Al finalizar mostrará mensaje “Se generó 1 timbre fiscal”
Después de generar el timbrado se debe de realizar la impresión de CFDI en

Facturacion/Actualizaciones/Facturacion/Impresión CFDI indicar la fecha de
emisión de la factura y/o facturas a timbrar Layout de Impresión ya sea Factura o
Crédito y si desea imprimir el Médico. Presionamos Ok.
Nos mostrará según los parámetros indicados las facturas para la impresión, la
cual seleccionamos y damos clic en Acciones relacionadas/Imprimir.
Si aún no se ha generado el Timbrado del documento, mostrará en pantalla un

mensaje de TOTVS:
El cual al igual te generará la impresión, que sirve para validar que los datos de la
factura sean correctos antes del timbrado. Pero si la factura estuviera timbrada
emitirá la impresión y te la mostrará en pantalla en pdf.
En esta misma opción, se generará el envío electrónico, seleccionando la opción

Acciones Relacionadas/Envió Electrónico.
Se confirma para quien es el correo electrónico y presionamos Ok. Comenzará a
efectuar el envío.
2. Programación Quirúrgica IMSS


Numero
Validar Tienda
Validar Cond. Pago
Validar Tipo Remis.
Ingresar ATQ
Ingresar Doctor
'X'
Ingresar Hora de Cx
IMSS
VBR, …

seleccionado

PQX
clic en Ok.

consumo.

En pestaña Datos Pedido validar los

campos necesarios
Cambiar Tipo Venta Esta debe ser Desc. Cte.
Validar Cliente
Validar Tipo Remisión
Ingresar el no. De Contrato Se debe de buscar el contrato correspondiente
Aparecerán el Procedimiento, Tabla Estos al igual se deben de validar.
Contra
En pestaña PQX validar los campos
Validar Fecha de Cirugía Si este cambio realizar la modificación
correspondiente
Validar ATQ
Validar Doctor Si este cambio realizar la modificación
correspondiente
Validar Hospital Si este cambio realizar la modificación
correspondiente
Validar Nombre de Paciente Si este cambio realizar la modificación
correspondiente
Revisar los consumos del Pedido Se deben de revisar contra el documento de
programación/consumo.
Si es necesario realizar un ajuste en Campo
Precio Lista se realiza, hasta que finalmente
quede el valor deseado, de este tener en cuenta
si requiere que aparezca descuento en factura
se ingresa el mismo, en campo % Descuento
sino es así omitir e ingresar la cantidad con el
descuento en campo Precio Lista.
Revisar el Precio de Lista Si este no coincide ingresar el Precio correcto
Ir a campo Desc. Cte. Este campo se encuentra en la parte superior,
Aparecerá una nueva ventana Descripción/Cve.
Cliente
Ingresar Tabla de Precios Esta debe ser la correspondiente al Cliente y
debe ser igual a la que se encuentra en pestaña
Datos Pedido - Tabla Contra
Ingresar el Producto
Ingresar la Cantidad

clic en Ok.
Timbrado de Factura


mensaje de TOTVS:
efectuar el envío.
3. Programación Quirúrgica Contrato


Numero
Validar Tienda
Validar Cond. Pago
Validar Tipo Remis.
Ingresar ATQ
Ingresar Doctor
'X'
Ingresar Hora de Cx
IMSS
VBR, …

seleccionado

PQX
clic en Ok.

consumo.

En pestaña Datos Pedido validar los

campos necesarios
Cambiar Tipo Venta Esta debe ser Desc. Cte. Si requiere que en la factura
aparezca la descripción propia.
Validar Cliente Si este cambio en el documento de
programación/consumo realizar la modificación
correspondiente
Validar Tipo Remisión
Ingresar el no. De Contrato Se debe de buscar el contrato correspondiente
Aparecerán el Procedimiento, Tabla Estos al igual se deben de validar.
Contra
En pestaña PQX validar los campos
Validar Fecha de Cirugía Si este cambio realizar la modificación correspondiente
Validar ATQ
Validar Doctor Si este cambio realizar la modificación correspondiente
Validar Hospital Si este cambio realizar la modificación correspondiente
Validar Nombre de Paciente Si este cambio realizar la modificación correspondiente
Revisar los consumos del Pedido Se deben de revisar contra el documento de
programación/consumo.
Si es necesario realizar un ajuste en Campo Precio
Lista se realiza, hasta que finalmente quede el valor
deseado, de este tener en cuenta si requiere que
aparezca descuento en factura se ingresa el mismo, en
campo % Descuento sino es así omitir e ingresar la
cantidad con el descuento en campo Precio Lista.
Revisar el Precio de Lista Si este no coincide ingresar el Precio correcto
Ir a campo Desc. Cte. Este campo se encuentra en la parte superior,
Aparecerá una nueva ventana Descripción/Cve. Cliente
Ingresar Tabla de Precios Esta debe ser la correspondiente al Cliente y debe ser
igual a la que se encuentra en pestaña Datos Pedido -
Tabla Contra
Ingresar el Producto
Ingresar la Cantidad

clic en Ok.
Timbrado de Factura


mensaje de TOTVS:
efectuar el envío.
4. Reporte de Consumo
Actualmente el reporte de consumo se maneja para las ventas a Distribuidor -

Revisar ya que esta parte actualmente la realiza Almacén
Ir a Facturación/Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de Venta/Incluir
En pestaña Datos Pedido

agregar los campos obligatorios
Genera el número del

pedido REP_Campo Numero
Ingresar REP en campo REP_Reporte de consumo
PQX/REP/VTA
Ingresar Cliente Este debe ser el código del Distribuidor. En
automático completa los campos Tienda, Tipo
Cliente, Cli. Entega, Cond. Pago, Tabla, Gte. de
Zona.
Ingresar Naturaleza
Ingresar Reporte # Ingresar el número de reporte de consumo

REG-TSI-02A
Ingresar Num. De Guía Se debe de escanear la guía generada.
Ingresar Producto Ingresar de forma manual o escanear con

código de barras. Si se escanea el producto se
debe de ir Acciones Relacionadas/Cod. Barras
de la cual te abrirá una ventana de parámetros
indicar deposito, ubicación y TES del producto,
y dar clic en Ok.
Enseguida proceder a escanear el producto.
seleccionado. Si se escanea ya no es necesario
agregar la cantidad.
Ir a columna Ubicación e Agregar ubicación de donde se tomará el
ingresar la ubicación del producto, si se escanea ya no es necesario
producto a enviar agregar la misma.
Seleccionar Ok Y se guardará el pedido REP. El número que
genera se anota en el Reporte de Consumo.
Después de que almacén ingreso el pedido de venta, facturación modifica el

pedido.
Ir a Facturación
Seleccionar
Actualizaciones/Pedidos/Pedidos
de Venta
Buscar Pedido_REP Este viene anotado en el reporte de Consumo que entrego
Almacén
Dar clic en Modificar Debe de estar seleccionado
Aparecerán las pestañas
Datos Pedido/PQX/Otros
Validar Tipo Venta Este debe ser semanal
Validar Naturaleza Si esta se encuentra errónea, realizar el cambio
Validar Reporte # Debe ser igual a Reporte de Consumo
Validar Método Pago Si se conoce el método de pago, ingresar ya sea Cheque,
Transferencia…
Validar el Producto Debe ser el mismo que viene en el Reporte de Consumo
Validar y aprobar la Para validar y aprobar la cantidad, se debe de tomar como
Cantidad referencia el reporte de consumo y la cantidad física que
viene en la caja roja
Validar el % Descuento Los % Descuentos ya se tienen parametrizados.
En pestaña PQX ingresar
los datos requeridos
Ingresar Solicitante Este es el Distribuidor que solicita, se encuentra en Reporte
de consumo
Ingresar Fecha Cirugía Se encuentra en Reporte de Consumo
Ingresar Doctor Buscar el Doctor que viene en el Reporte de Consumo, sino
se encuentra dado de alta, proceder a la misma. Siempre se
debe de validar que el Doctor sea el indicado por municipio,
ya que puede ser el mismo nombre.
Ingresar Hospital Buscar el Hospital_Reporte de Consumo
Ingresar Nom. Paciente Ingresar el nombre de paciente si este se encuentra en el
Reporte de Consumo, sino es así se debe de indicar una X
Ingresar Hora Cirugía Ingresar la hora de cirugía si esta se encuentra en el Reporte
de Consumo.
Seleccionar Ok


clic en Ok.
Timbrado de Factura

mensaje de TOTVS:
efectuar el envío.
1. Reporte de Consumo Contrato/Descripción Cliente
Actualmente el reporte de consumo se maneja para las ventas a Distribuidor -

Revisar ya que esta parte actualmente la realiza Almacén
Ir a Facturación/Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de Venta/Incluir
En pestaña Datos Pedido

agregar los campos obligatorios
Genera el número del

pedido REP_Campo Numero
Ingresar REP en campo REP_Reporte de consumo
PQX/REP/VTA
Ingresar Cliente Este debe ser el código del Distribuidor. En
automático completa los campos Tienda, Tipo
Cliente, Cli. Entega, Cond. Pago, Tabla, Gte. de
Zona.
Ingresar Naturaleza
Ingresar Reporte # Ingresar el número de reporte de consumo

REG-TSI-02A
Ingresar Num. De Guía Se debe de escanear la guía generada.
Ingresar Producto Ingresar de forma manual o escanear con

código de barras. Si se escanea el producto se
debe de ir Acciones Relacionadas/Cod. Barras
de la cual te abrirá una ventana de parámetros
indicar deposito, ubicación y TES del producto,
y dar clic en Ok.
Enseguida proceder a escanear el producto.
seleccionado. Si se escanea ya no es necesario
agregar la cantidad.
Ir a columna Ubicación e Agregar ubicación de donde se tomará el
ingresar la ubicación del producto, si se escanea ya no es necesario
producto a enviar agregar la misma.
Seleccionar Ok Y se guardará el pedido REP. El número que
genera se anota en el Reporte de Consumo.
Después de que almacén ingreso el pedido de venta, facturación modifica el

pedido.
Ir a Facturación
Seleccionar
Actualizaciones/Pedidos/Pedidos
de Venta
Buscar Pedido_REP Este viene anotado en el reporte de Consumo que entrego
Almacén
Dar clic en Modificar Debe de estar seleccionado
Aparecerán las pestañas
Datos Pedido/PQX/Otros
Validar Tipo Venta Este debe ser Desc.Cte
Validar PQX, REP, VTA Este debe ser REP
Validar Naturaleza Si esta se encuentra errónea, realizar el cambio
Validar Reporte # Debe ser igual a Reporte de Consumo
Validar Método Pago Si se conoce el método de pago, ingresar ya sea Cheque,
Transferencia…
Ingresar Contrato Se debe de buscar el contrato correspondiente.
Validar el Producto Debe ser el mismo que viene en el Reporte de Consumo
Validar y aprobar la Para validar y aprobar la cantidad, se debe de tomar como
Cantidad referencia el reporte de consumo y la cantidad física que
viene en la caja roja
Validar el % Descuento Los % Descuentos ya se tienen parametrizados, y se tiene un
descuento especial se modifica el mismo, de los cuales se
tiene un control de todos los autorizados por dirección.
En pestaña PQX ingresar
los datos requeridos
Ingresar Solicitante Este es el Distribuidor que solicita, se encuentra en Reporte
de consumo
Ingresar Fecha Cirugía Se encuentra en Reporte de Consumo
Ingresar Doctor Buscar el Doctor que viene en el Reporte de Consumo, sino
se encuentra dado de alta, proceder a la misma. Siempre se
debe de validar que el Doctor sea el indicado por municipio,
ya que puede ser el mismo nombre.
Ingresar Hospital Buscar el Hospital_Reporte de Consumo
Ingresar Nom. Paciente Ingresar el nombre de paciente si este se encuentra en el
Reporte de Consumo, sino es así se debe de indicar una X
Ingresar Hora Cirugía Ingresar la hora de cirugía si esta se encuentra en el Reporte
de Consumo.
Seleccionar Ok


clic en Ok.
Timbrado de Factura

mensaje de TOTVS:
efectuar el envío.
5. Cancelación de Facturas CFDI
El procedimiento para la cancelación de Facturas CFDI será:

1. Facturación debe validar y/o revisar el porqué de la cancelación.
2. Facturación realizará la cancelación de la factura en sistema:
Para la cancelación de Facturas timbradas en TOTVS se debe ingresar al módulo

de Facturación y seleccionar la opción: Actualizaciones > Facturación >
Acciones Relacionadas/Anular
Al seleccionar la opción (Anular), ya se debe tener seleccionada la factura a cancelar y
dar clic en Anular.
Mostrará una pantalla con la factura seleccionada a cancelar y se debe de dar clic en Ok.
Al dar clic en este botón, el sistema enviará un mensaje de Atención si se requiere ¿Dejar
Pedido Aprobado? Seleccionar Si / No
Enviará otro mensaje de Atención si ¿Confirma reversión del documento? Seleccionar

Si/No
Enseguida el sistema procede con la anulación del documento y se enlaza con la

Cancelación de TFD, previamente verificando que este se encuentre timbrado.
Si está se realizo CORRECTAMENTE envía mensaje de Cancelación de TFD, se
pueden obtener dos mensajes de cancelación que se muestran a continuación: Proveedor
FORCOGSA mostrará:
“<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns2:CancelaCFDResponse
xmlns:ns2="http://cancelacfd.sat.gob.mx" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"><ns2:CancelaCFDResult
Fecha="2014-01-13T10:35:42.000-06:00"
RfcEmisor="AAA010101AAA"><ns2:Folios><ns2:UUID>CC93FDFA-ED91-43E9-A36B-
939B909929B0</ns2:UUID><ns2:EstatusUUID>201</ns2:EstatusUUID></
ns2:Folios><Signature Id="SelloSAT"><SignedInfo><CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/><Reference
URI=""><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-
19991116"><XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath></
Transform></Transforms><DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/><DigestValue>FjgHnORV1XVNa
fJVd7rzNjR9qmIR5sQwsM/
MAYKlgj4obDwaVkG5loVxnf2+h8LDhS24urgShnqM9a5+W6Kd2g==</DigestValue></
Reference></
SignedInfo><SignatureValue>ZjF3W8DfygoZTC4uUql3mGzkxIsYO3PGlF0QG4d77jrcxlb/
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SignatureValue><KeyInfo><KeyName>20001000000100001696</
KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>ANw/+
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vkKyBXRrnabbhaeWblLR+fmzfdywi4fxF5I/
XbrSmSceVzF8Vpj87NeGtl1KvFr9BSa1F+1PLwZeYneRjquVBksALIqzwvzcL</
Modulus><Exponent>AQAB</Exponent><
/RSAKeyValue></KeyValue></KeyInfo></Signature></ns2:CancelaCFDResult></
ns2:CancelaCFDResponse>”
Si fue con el proveedor SEFACTURA será: “UUID cancelado correctamente en el UUID: ”
Si envío cualquiera de los dos mensajes la cancelación es correcta. Enseguida se debe

de verificar que se haya creado el archivo .canc en la ruta del equipo donde se genero la
cancelación y según el proveedor FORCOGSA/SEFACTURA: C:\Totvsclient\
smartclient\Timbradocfdi\forcogsa C:\Totvsclient\smartclient\Timbradocfdi\sefactura
Un XML .canc nf_pf_00000000000000000083.xml.canc
En la ruta C:\Totvsclient\smartclient\Timbradocfdi\forcogsa\Errores se guarda un
archivo log llamado errlog.txt donde va guardando mensajes de facturas timbradas y/o
canceladas.
Si la Cancelación TFD se realizo INCORRECTAMENTE el sistema enviará un mensaje
de error al ejecutar la cancelación, y según el proveedor, muestra diferente mensaje como
FORCOGSA:
Con SEFACTURA el mensaje de que la cancelación de TFD fue incorrecta será:
Se puede corroborar también en el archivo log errlog.txt de la ruta C:\Totvsclient\

smartclient\Timbradocfdi\forcogsa\Errores, el mensaje de error de la cancelación:
3. Facturación - Realizada la cancelación de la factura en sistema y si esta NO

fue exitosa, notificar a Sistemas y Contabilidad con un correo electrónico
indicando en el asunto “Cancelación de Factura No. XXX Serie X Folio Fiscal
XX “. En el cuerpo del correo indicar nuevamente el No. De Factura, Serie,
Folio Fiscal, Cliente, sin olvidar el motivo de la cancelación. Adjuntar la
representación grafica de la factura, así como la imagen de la cancelación
incorrecta.
4. Si la cancelación fue incorrecta en sistema (anteriormente indicado el tipo de
mensaje), Contabilidad deberá realizar la Cancelación en el Portal del SAT:
CUANDO EN SISTEMA LA CANCELACIÓN DE TFD SE REALICE

INCORRECTAMENTE SE DEBE GENERAR LA CANCELACIÓN EN EL PORTAL DEL
SAT.
Para realizar la cancelación de la factura timbrada en el SAT se debe de ir a la siguiente
ruta: https://cfdiau.sat.gob.mx/nidp/wsfed/ep?
id=SATx509Custom&sid=1&option=credential&sid=1
De la cual se debe de contar con un certificado .cer, la clave privada. Key, la contraseña
de la clave privada y finalmente el RFC, esto para poder realizar la cancelación por
internet. Al ingresar los datos anteriores, el procedimiento para cancelar un CFDI será:
 Seleccionar mediante las casillas de verificación los CFDI a cancelar.
 Dar clic en el botón “Cancelar seleccionados”
 Ingresar un certificado de sello digital.
 Clic en el botón “Continuar”.
Si el sello es válido se envía la solicitud de cancelación y como respuesta será mostrado

un mensaje si quiere abrir el acuse o guardarlo.
El acuse es la siguiente representación gráfica de la Cancelación Exitosa.

5. Contabilidad - Realizada la cancelación correcta mediante el portal del SAT.
Siempre se deberá guardar el acuse de cancelación del SAT en la siguiente
ruta T:\Acuse_Recibo_Cancelación.

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Proceso:

La operación del módulo de Facturación es vital para Traumaservice Internacional S.A. de

Información y mantenimiento de catálogos.

Como herramientas complementarias al proceso de facturación, Protheus 10

Presentación del Entorno

Una vez seleccionado se mostrará la pantalla de Parámetros Iniciales, donde se deberá

Después de haber informado y aceptado los parámetros iniciales, se deberá informar su

Flujo de Facturación - Registro de Catálogos Importantes:

Se presenta la pantalla estándar de inclusión de Productos:

Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Archivos/Incluir Productos

Según la forma de trabajo de ORTED, es conveniente el Uso de Ubicaciones de

Se presenta la pantalla del sistema Protheus de la interfaz de administración de

3. Catálogo de Grupos de Productos

El catálogo de Grupos de Productos es uno de los clasificadores de los productos.

Se presenta la pantalla del sistema Protheus 11 de la interfaz de administración de

Protheus 11/Facturación/Actualizaciones/Archivos/Grupo de Productos

Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Archivos/Complem. Producto

El Cliente es la entidad que tiene la necesidad de productos y servicios de su

Mantener el archivo de clientes actualizado, es una herramienta valiosa para los

Se presenta la pantalla del sistema Protheus 11 de la interfaz de captura de los Clientes:

El mantenimiento de la lista de precio es responsabilidad de ORTED, el sistema

Se presenta la pantalla estándar de inclusión de una lista de precios:

Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Escenarios Venta/Tabla de Precio

Permite que se creen reglas de descuentos que se aplican a los clientes

Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Escenarios Venta/Reglas descuento

Se registran los contactos (médicos).

Protheus 11/Facturacion/Actualizaciones/Escenarios Venta/Contactos

Se registran los hospitales en los que se llevará a cabo la cirugía, ligada

El proceso del módulo de Facturación comienza al momento de tener alguna

Se considera al pedido pieza fundamental para la facturación de la empresa, pues

El pedido de ventas se puede generar manualmente. Ir a:

Se presenta pantalla de Incluir Pedido de Venta:

1. Enzabezado Datos de Pedido

En el detalle es donde se captura los productos que ha solicitado el cliente o

Existen diferentes tipos de pedidos dependiendo de si es una programación, venta

Genera el número del pedido PQX_Campo En automático

En pestaña PQX agregar los datos de programación:

Ingresar Producto Buscar producto genérico

Impresión Programación Quirúrgica

Para después de confirmar la programación se debe de realizar la impresión de la

Después de generar la impresión de Encabezado de PQX, almacén realiza la

Entonces se debe de ir a Facturación/Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de

Ir a Facturación seleccionar Actualizaciones/Facturación/Generación de notas

Indicar el número de serie correspondiente para la generación de la factura y dar

Ir a Facturación/Actualizaciones/Facturación/Timbrado CFDI. Seleccionar la

Después de generar el timbrado se debe de realizar la impresión de CFDI en

Si aún no se ha generado el Timbrado del documento, mostrará en pantalla un

En esta misma opción, se generará el envío electrónico, seleccionando la opción

2. Programación Quirúrgica IMSS

Ir a Facturación, seleccionar Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de Venta/Incluir

Genera el número del pedido PQX_Campo En automático

Ingresar Producto Buscar producto genérico

Para después de confirmar la programación se debe de realizar la impresión de la

Mostrará la impresión, y realizar la impresión, presionando la impresora.

Entonces se debe de ir a Facturación/Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de

En pestaña Datos Pedido validar los

Mostrará una pantalla en la que se debe de seleccionar el pedido y/o partidas a

Y se generará la Factura. Ahora se debe de realizar el Timbrado.

Ir a Facturación/Actualizaciones/Facturación/Timbrado CFDI. Seleccionar la

Después de generar el timbrado se debe de realizar la impresión de CFDI en

3. Programación Quirúrgica Contrato

Ir a Facturación, seleccionar Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de Venta/Incluir