Informe de trabajo

Andrey Rodríguez Bustos

Planeación de la Auditoría Administrativa

Mayo – agosto

Universidad Interamericana para el Desarrollo

6to cuatrimestre

BENJAMÍN DIAZ VILLANUEVA

Julio 16 de 2023

Notas del Autor Andrey Rodriguez Bustos, Contabilidad y Finanzas, Universidad Interamericana para el
Desarrollo La correspondencia relacionada con esta investigación debe ser dirigida a nombre de
Andrey Rodriguez Bustos, Universidad Interamericana para el Desarrollo, Av. Resurgimiento 611 ,
Lazareto, 24030 Campeche, Camp. Andreyrb28@gmail.com
 Introducción

Los informes de trabajo son documentos escritos que describen la labor realizada por una persona o
equipo en el contexto de un proyecto o tarea específica. Estos informes son fundamentales porque
permiten evaluar el progreso y el desempeño de los trabajadores y equipos en diferentes áreas; desde
el análisis de resultados, la identificación de áreas de mejora, hasta la medición de la eficiencia y
eficacia del equipo y su trabajo en conjunto. Los informes de trabajo también pueden destacar los
problemas importantes que se han presentado durante el proceso y sugerir recomendaciones para
solucionarlos en el futuro. En resumen, los informes de trabajo son importantes herramientas para
evaluar y mejorar el rendimiento y el trabajo de los equipos en una empresa o en una tarea específica.
agosto 14 de 2022

Señores
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONJUNTO RESIDENCIAL

Referencia: Informe contable mes de julio de 2019

Cordial saludo

El día 9 de agosto del presente se recibe la información contable faltante correspondiente al mes de Julio. el día de hoy
agosto 14, se hace entrega a administración de la Unidad señor Álvaro Gómez y al señor Luis Humberto Lopez, revisor
fiscal, para la revisión pertinente de los siguientes informes: Estado de Situación financiera, Estado de Resultados mes de
julio y acumulado de enero a junio, Ejecución presupuestal, Notas a los estados financieros, Conciliaciones bancarias-
Banco, Listado de cartera , carpeta con documentos y comprobantes correspondientesal mes de julio de 2022.

A la fecha se han realizado tres jornadas de atención a los residentes con inquietudes de saldos de cartera, dando la
asesoría y haciendo los correctivos pertinentes.

Adjunto se envía estado de situación financiera, estado de resultados y ejecución presupuestal. Los cuales son respaldados
por la revisión y pertinentes aportes del revisor fiscal

Cordialmente,

Andrey Rodriguez B
Contador
 CONJUNTO RESIDENCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE JULIO/2022 COMPARATIVO

NOTAS JULIO 31/19 JUNIO 30/19 VARIACION

A C T I VOS
Activos Corrientes

Efectivo y equivalente a efectivo 1 56.941.154,81 40.911.215,02 16.029.939,79

Caja Menor 400.000,00 400.000,00
Banco 49.736.942,30 33.709.883,48
Banco 6.804.212,51 6.801.331,54
Deudores y otras cuentas por cobrar 2 35.521.683,18 50.983.536,27 (15.461.853,09)
Cuotas de administracion 30.774.453,18 39.183.482,00
Intereses por mora 241.223,00 360.901,00
Servicio de acueducto 961.016,00 1.384.500,00
Sanciones 270.639,00 685.302,00
Retroactivo cuotas de administracion 254.500,00 1.037.983,27
Cuota extra 2.939.852,00 8.331.368,00
Parqueaderos 80.000,00 -
Anticipos y avances 4.029.273,00 20.351.304,00 (16.322.031,00)
Otras cuentas por cobrar-serv pub construct 17.002.081,00 17.002.081,00 -
Cuotas de admon cargo constructora 6.238.826,00 6.238.826,00 -
Total Activos Corrientes 119.733.017,99 135.486.962,29 (15.753.944,30)

Activos No Corrientes
Propiedad planta y equipos 3 5.305.684,00 5.305.684,00 -
Diferidos 4 4.250.836,24 5.313.544,24 (1.062.708,00)
Total Activos No Corrientes 9.556.520,24 10.619.228,24 (1.062.708,00)
TOTAL ACTIVOS 129.289.538,23 146.106.190,53 (16.816.652,30)

CTAS DE ORDEN INTERESES DE CONTROL 9.256.902,00 9.256.902,00 -

CTAS DE ORDEN DIVERSAS - - -
9.256.902,00 9.256.902,00 -
P A S I VOS

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras cheques por cobrar 6.857.109,00 - 6.857.109,00

Acreedores y otras cuentas por paga 5 20.115.278,00 5.943.303,00 14.171.975,00
Pasivos Diferidos 6 29.590.782,00 68.748.571,00 (39.157.789,00)

Total Pasivos Corrientes 56.563.169,00 74.691.874,00 (18.128.705,00)

TOTAL PASIVOS 56.563.169,00 74.691.874,00 (18.128.705,00)

P A T RI MONI O
Fondo Imprevistos a Disp Asamblea 7 6.703.440,00 5.047.242,00 1.656.198,00
Resultados del Ejercicio 8 26.391.230,12 26.735.375,42 (344.145,30)
Resultados de Ejercicios Anteriores 9 39.631.699,11 39.631.699,11 -

TOTAL PATRIMONIO 72.726.369,23 71.414.316,53 1.312.052,70

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 129.289.538,23 146.106.190,53 (16.816.652,30)

CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO 9.256.902,00 9.256.902,00 -

9.256.902,00 9.256.902,00 -

- - -

CARLOS ALBERTO LOPEZ Andrey Rodriguez B LUIS HUMBERTO LOPEZ GIL

Representante Legal Contador Revisor fiscal
 CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL ROSAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO/2022

I N G RE S O S NOTAS EN JULIO EN JUNIO VARIACION

Ingresos Operacionales

Cuotas de Administración 45.384.467,00 47.098.500,00 (1.714.033,00)

Servicio de acueducto 2.700.000,00 2.700.000,00 -
Cobro de parqueaderos 320.000,00 320.000,00
Otros cobros de cartera - (55.000,00)

Total Ingresos Operacionales 48.404.467,00 50.063.500,00 (1.714.033,00)

Ingresos No Operacionales

Financieros 1.285.657,97 4.085.807,15 (2.800.149,18)

- -
Diversos 10.127,00 409,00 9.718,00

Total Ingresos No Operacionales 1.295.784,97 4.086.216,15 (2.790.431,18)

TOTAL INGRESOS 49.700.251,97 54.149.716,15 (4.504.464,18)

G A S T O S

Gastos Operacionales

Honorarios 3.780.021,00 2.980.021,00 800.000,00

Seguros 1.062.708,00 1.062.708,00 -
Servicios 36.894.375,00 45.102.857,00 (8.208.482,00)
Mantenimiento y Reparaciones 5.279.720,00 4.236.520,00 1.043.200,00
Adecuación e Instalación 914.289,00 385.001,00 529.288,00
Diversos 103.657,27 1.875.404,00 (1.771.746,73)
Provisiones 1.656.198,00 416.667,00 1.239.531,00

Total Gastos Operacionales 49.690.968,27 56.059.178,00 (6.368.209,73)

Gastos No Operacionales

Financieros 353.429,00 274.949,00 78.480,00

Total Gastos No Operacionales 353.429,00 274.949,00 78.480,00

TOTAL GASTOS 50.044.397,27 56.334.127,00 (6.289.729,73)

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (344.145,30) (2.184.410,85) 1.785.265,55

CARLOS ALBERTO LOPEZ Andrey Rodriguez B LUIS HUMBERTO LOPEZ GIL

Representante Legal Contador Revisor fiscal TP
 Conclusión

Los informes de trabajo son herramientas fundamentales para evaluar el progreso y el desempeño de
los trabajadores y equipos, identificar áreas de mejora y sugerir recomendaciones para solucionar
problemas en el futuro. A través de los informes de trabajo, se puede analizar la eficiencia y eficacia del
equipo y su trabajo en conjunto y se pueden destacar los problemas importantes que se han
presentado durante el proceso. En resumen, los informes de trabajo son una parte vital en el desarrollo
y crecimiento de cualquier empresa, y la atención adecuada a su contenido puede hacer la diferencia
entre el éxito o el fracaso en cualquier proyecto o tarea específica.

Bibliografías

5 pasos sobre cómo hacer un informe financiero en contabilidad (nubox.com)

Contabilidad de proyectos: cómo ponderar los costos-beneficios de un proyecto [2022] • Asana