MARIA TERESA TORO LOMELIN

Contadora Pública
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Santiago de Cali, agosto 14 de 2019

Señores
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL ROSAL
Ciudad

Referencia: Informe contable mes de julio de 2019

Cordial saludo

El día 9 de agosto del presente se recibe la información contable faltante correspondiente al mes de Julio. el día de hoy
agosto 14, se hace entrega a administración de la Unidad señor Álvaro Gómez y al señor Luis Humberto Lopez, revisor
fiscal, para la revisión pertinente de los siguientes informes: Estado de Situación financiera, Estado de Resultados mes de
julio y acumulado de enero a junio, Ejecución presupuestal, Notas a los estados financieros, Conciliaciones bancarias-
Banco de Occidente, Av. Villas, Certivillas y Listado de cartera , carpeta con documentos y comprobantes correspondientes
al mes de julio de 2019.

A la fecha se han realizado tres jornadas de atención a los residentes con inquietudes de saldos de cartera, dando la
asesoría y haciendo los correctivos pertinentes.

Adjunto se envía estado de situación financiera, estado de resultados y ejecución presupuestal. Los cuales son respaldados
por la revisión y pertinentes aportes del revisor fiscal

Cordialmente,

MARIA TERESA TORO L.

Contadora
 MARIA TERESA TORO LOMELIN
Contadora Pública
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL ROSAL
NIT: 901.141.782-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE JULIO/2019 COMPARATIVO
NOTAS JULIO 31/19 JUNIO 30/19 VARIACION
A C T IVOS
Activos Corrientes

Efectivo y equivalente a efectivo 1 56.941.154,81 40.911.215,02 16.029.939,79

C aja Menor 400.000,00 400.000,00
Banco Av Villas 49.736.942,30 33.709.883,48
Banco C ertivillas 6.804.212,51 6.801.331,54
Deudores y otras cuentas por cobrar 2 35.521.683,18 50.983.536,27 (15.461.853,09)
C uotas de administracion 30.774.453,18 39.183.482,00
Intereses por mora 241.223,00 360.901,00
Servicio de acueducto 961.016,00 1.384.500,00
Sanciones 270.639,00 685.302,00
Retroactivo cuotas de administracion 254.500,00 1.037.983,27
C uota extra 2.939.852,00 8.331.368,00
Parqueaderos 80.000,00 -
Anticipos y avances 4.029.273,00 20.351.304,00 (16.322.031,00)
Otras cuentas por cobrar-serv pub constructora 17.002.081,00 17.002.081,00 -
C uotas de admon cargo constructora 6.238.826,00 6.238.826,00 -
Total Activos Corrientes 119.733.017,99 135.486.962,29 (15.753.944,30)

Activos No Corrientes
Propiedad planta y equipos 3 5.305.684,00 5.305.684,00 -
Diferidos 4 4.250.836,24 5.313.544,24 (1.062.708,00)
Total Activos No Corrientes 9.556.520,24 10.619.228,24 (1.062.708,00)
TOTAL ACTIVOS 129.289.538,23 146.106.190,53 (16.816.652,30)

C TAS DE ORDEN INTERESES DE C ONTROL 9.256.902,00 9.256.902,00 -

C TAS DE ORDEN DIVERSAS - - -
9.256.902,00 9.256.902,00 -
PA S IVOS

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras cheques por cobrar 6.857.109,00 - 6.857.109,00

Acreedores y otras cuentas por pagar 5 20.115.278,00 5.943.303,00 14.171.975,00
Pasivos Diferidos 6 29.590.782,00 68.748.571,00 (39.157.789,00)

Total Pasivos Corrientes 56.563.169,00 74.691.874,00 (18.128.705,00)

TOTAL PASIVOS 56.563.169,00 74.691.874,00 (18.128.705,00)

PA T RIMONIO
Fondo Imprevistos a Disp Asamblea 7 6.703.440,00 5.047.242,00 1.656.198,00
Resultados del Ejercicio 8 26.391.230,12 26.735.375,42 (344.145,30)
Resultados de Ejercicios Anteriores 9 39.631.699,11 39.631.699,11 -

TOTAL PATRIMONIO 72.726.369,23 71.414.316,53 1.312.052,70

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 129.289.538,23 146.106.190,53 (16.816.652,30)

C UENTAS DE ORDEN POR EL C ONTRARIO 9.256.902,00 9.256.902,00 -

9.256.902,00 9.256.902,00 -

- - -

CARLOS ALBERTO LOPEZ O MARIA TERESA TORO LOMELIN LUIS HUMBERTO LOPEZ GIL
Representante Legal Contadora TP 44195-T Revisor fiscal TP 27059-T
 MARIA TERESA TORO LOMELIN
Contadora Pública
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL ROSAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO/2019

I NG RE S OS NOTAS EN JULIO EN JUNIO VARIACION

Ingresos Operacionales

C uotas de Administración 45.384.467,00 47.098.500,00 (1.714.033,00)

Servicio de acueducto 2.700.000,00 2.700.000,00 -
C obro de parqueaderos 320.000,00 320.000,00
Otros cobros de cartera - (55.000,00)

Total Ingresos Operacionales 48.404.467,00 50.063.500,00 (1.714.033,00)

Ingresos No Operacionales

Financieros 1.285.657,97 4.085.807,15 (2.800.149,18)

- -
Diversos 10.127,00 409,00 9.718,00

Total Ingresos No Operacionales 1.295.784,97 4.086.216,15 (2.790.431,18)

TOTAL INGRESOS 49.700.251,97 54.149.716,15 (4.504.464,18)

G A S T OS

Gastos Operacionales

Honorarios 3.780.021,00 2.980.021,00 800.000,00

Seguros 1.062.708,00 1.062.708,00 -
Servicios 36.894.375,00 45.102.857,00 (8.208.482,00)
Mantenimiento y Reparaciones 5.279.720,00 4.236.520,00 1.043.200,00
Adecuación e Instalación 914.289,00 385.001,00 529.288,00
Diversos 103.657,27 1.875.404,00 (1.771.746,73)
Provisiones 1.656.198,00 416.667,00 1.239.531,00

Total Gastos Operacionales 49.690.968,27 56.059.178,00 (6.368.209,73)

Gastos No Operacionales

Financieros 353.429,00 274.949,00 78.480,00

Total Gastos No Operacionales 353.429,00 274.949,00 78.480,00

TOTAL GASTOS 50.044.397,27 56.334.127,00 (6.289.729,73)

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (344.145,30) (2.184.410,85) 1.785.265,55

CARLOS ALBERTO LOPEZ O MARIA TERESA TORO LOMELIN LUIS HUMBERTO LOPEZ GIL
Representante Legal Contadora TP 44195-T Revisor fiscal TP 27059-T