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O LOY MARIBEL
BRANO GABRIELA
RCIA JOSELYN
AMACHO MELISSA
UERRERO ISMAEL
ERA DANIS
31-May-16 0.16126 TASA DE CONTADO COMPRA
30-Jun-16 0.16107 TASA DE CIERRE
30-Jul-16 0.16106 TASA DE CONTADO VENCIMIENTO
31-May-16 1
MAQUINARIA $ 1,548,096.00
CTA X PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR $ 1,548,096.00
P/R EL VALOR A PAGAR A PROVEEDOR CHINO
A CRÉDITO 9,600,000 YUANES
$ 1,548,096.00 $ 1,548,096.00
30-Jun-16 2
CTA X PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR $ 773,136.00
INTERESES PAGADOS $ 10,308.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECT $ 783,444.48
P/R PAGO DE INTERESE
$ 783,444.48 $ 783,444.48
3
RESULTADO
GANANCIA POR D/C $ 1,824.00
CTA X PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR $ 1,824.00
P/R REGISTRO DE DIFERENCIA DE CAMBIO
$ 1,824.00 $ 1,824.00
30-Jul-16 4
CTA X PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR $ 386,544.00
INTERESES PAGADOS $ 5,153.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECT $ 391,697.92
P/R PAGO DE INTERESE
$ 391,697.92 $ 391,697.92
3
RESULTADO
PÉRDIDA POR D/C $ -771,264.00
CTA X PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR $ -771,264.00
P/R REGISTRO DE DIFERENCIA DE CAMBIO
$ -771,264.00 $ -771,264.00
MAQUINARIA ¥ 9,600,000.00 0.16126 $ 1,548,096.00
8%
ANUAL $ 123,847.68
12
MENSUAL $ 10,320.64
$ 1,548,096.00 $ 1,159,680.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECT GANANCIA POR D/C
$ 783,444.48 $ 1,824.00
$ 391,697.92
$ - $ 1,175,142.40 $ 1,824.00
2 $ 774,048.00 50%
2 $ 773,136.00 50%
$ 778,656.00 $ 10,308.48
GANANCIA POR D/C PÉRDIDA POR D/C
$ -771,264.00
$ -771,264.00