RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,338,210.23 SALDO FINAL: 26,155,560.32

FECHA DESCRIPCIÓN VALOR
2023/03/03 INTERESES DE SOBREGIRO -35,171.88
2023/03/07 INTERESES DE SOBREGIRO -90,635.86
2023/03/08 PAGO PSE SENA SERVICIO NACION -377,000.00
2023/03/08 PAGO PSE SENA SERVICIO NACION -435,000.00
2023/03/09 PAGO PSE APORTES EN LINEA -9,991,000.00
2023/03/15 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,961,032.00 TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS
2023/03/15 PAGO A NOMIN FREDERIK NAVARR -675,000.00 ANTICIPO CONTRATISTA
2023/03/15 PAGO A PROVE MUNICIPIO PUERT -303,000.00
2023/03/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -13,390,000.00
2023/03/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -10,452,000.00
2023/03/23 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 6,160.00
2023/03/24 PAGO DE PROV RETYCOL SAS 19,086,403.00
2023/03/24 PAGO PSE FUNDACION CHUKUWATA -303,640.00
2023/03/29 PAGO DE PROV PROMOTORA MONFO 80,000,000.00 recibo de caja, abono factura RPB1932
2023/03/31 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -2,117,200.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN MANUEL PEREZ CO -675,000.00 ANTICIPO CONTRATISTA
CIA A CUENTA AHORROS
ONTRATISTA

, abono factura RPB1932

ONTRATISTA
 RESUMEN
SALDO INICIAL: 1,338,210.23 SALDO FINAL: 26,155,560.32
FECHA DESCRIPCIÓN VALOR
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,643.00
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -91,981.84
2023/03/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/01 COMISION PAGO DE NOMINA -29,699.00
2023/03/01 PAGO INTERBANC AS CONSTRUCCION 12,440,700.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN MONTES PADILLA -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN GARAVITO MARQUE -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN SEPULVEDA GUERR -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ROBLES FLOREZ A -1,761,600.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ESCOBAR PATERNI -2,344,700.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN TERAN OSORIO AN -1,049,823.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN PICO RIPOLL DAR -1,294,703.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN OROZCO FERNANDE -929,303.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN RAMIREZ MARTINE -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN PE A FONSECA AR -826,451.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN CARRASQUILLA AY -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ESCOBAR CANTILL -648,660.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN OTERO VEGA AMIL -1,218,000.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ORTEGA CERVERA -734,068.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN FERNANDEZ CHICA -2,000,809.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN GARCIA BARBOSA -579,736.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN GOMEZ MENDOZA O -707,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN CRUZ FUENTES DI -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN REYES DIAZ BRAN -1,110,303.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN NAVARRO AMAYA S -732,248.00
2023/03/01 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -600,000.00
2023/03/01 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -1,066,004.00
2023/03/01 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -2,000,000.00
2023/03/02 PAGO AUTOM TC VISA -6,776,636.23
2023/03/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -60,317.96
2023/03/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/02 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -655,395.00
2023/03/02 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -7,640,000.00
2023/03/03 INTERESES DE SOBREGIRO -35,171.88
2023/03/03 PAGO INTERBANC PRODESA Y CIA S 2,736,250.00
2023/03/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -140.68
2023/03/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/07 PAGO DE PROV PROMOTORA MONFO 8,679,200.00
2023/03/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -23,204.12
2023/03/07 INTERESES DE SOBREGIRO -90,635.86
2023/03/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/07 PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU 130,752,546.00
2023/03/07 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -599,841.00
2023/03/07 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -4,550,000.00
2023/03/07 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -640,000.00
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -584.65
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 PAGO DE PROV PROMOTORA MONFO 65,201,043.00
2023/03/08 PAGO DE PROV RETYCOL SAS 13,732,508.00
2023/03/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -231,106.48
2023/03/08 CHEQUE GIRADO -2,600,000.00
2023/03/08 PAGO A PROV JHOGLYS MEZA SALAS -796,872.00
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL -6,931,305.00
2023/03/08 PAGO PSE SENA SERVICIO NACION -377,000.00
2023/03/08 PAGO PSE SENA SERVICIO NACION -435,000.00
2023/03/08 PAGO PSE PAYCO PAGA Y COBRA O -77,400.00
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 PAGO A NOMIN WILMAR MIER COR -1,377,852.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN SERGIO NAVARRO -1,377,852.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN CESAR MIER CORO -1,390,804.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN MANUEL ROA RICA -985,295.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN FREDERIK NAVARR -675,000.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN MANUEL PEREZ CO -675,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE Garis Villa Rin -485,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ALFOREQUIPOS DE -2,059,080.00
2023/03/08 PAGO A PROVE CAROLINA QUINTA -1,089,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -300,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE SAUL CAMARGO SA -12,917,852.00
2023/03/08 PAGO A PROVE PROTECCION Y SE -194,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE HSEQ CONSULTORI -187,920.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ARMANDO PEREA F -700,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE JOVEGA ING SAS -862,500.00
2023/03/08 PAGO A PROVE COLUMBUS NETWOR -404,600.00
2023/03/08 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -863,150.00
2023/03/08 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -16,626,786.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ALQUILAR INMOBI -1,138,500.00
2023/03/08 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -1,388,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ANDRES TERAN OS -700,000.00
2023/03/08 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,077.05
2023/03/09 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,089.91
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,347.09
2023/03/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -173,611.41
2023/03/09 PAGO A PROV CASA ELECTRICA JV -431,880.00
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 PAGO PSE APORTES EN LINEA -1,217,000.00
2023/03/09 PAGO PSE APORTES EN LINEA -9,991,000.00
2023/03/09 PAGO PSE CILES S A S -4,319,709.00
2023/03/09 PAGO PSE APORTES EN LINEA -2,120,800.00
2023/03/09 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -7,826,915.00
2023/03/09 PAGO A PROVE SURAMERICANA DE -6,148,157.00
2023/03/09 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -4,701,678.00
2023/03/09 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -6,622,358.00
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 PAGO DE PROV CONSTRUCCIONES 120,000,000.00
2023/03/10 PAGO DE PROV SOCIEDAD ESCUEL 28,937,145.00
2023/03/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -51,693.48
2023/03/10 CONSIG LOCAL REFERENCIA CANJE 80,946,076.00
2023/03/10 COMISION RECAUDO CAJA -11,290.00
2023/03/10 IVA COMISION RECAUDO CAJA -2,145.10
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 PAGO A PROVE TELELECTRICOS L -243,712.00
2023/03/10 PAGO A PROVE SURAMERICANA DE -806,357.00
2023/03/10 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -216,019.00
2023/03/10 PAGO A PROVE LUIS EDUARDO ES -1,000,000.00
2023/03/10 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -613,612.00
2023/03/10 PAGO A PROVE FIDUCIARIA DE O -361,319.00
2023/03/10 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -703,987.00
2023/03/10 PAGO A PROVE CLAUDIA PATRICI -7,100,000.00
2023/03/10 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -1,831,358.00
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -200,721.38
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -2,859,723.00
2023/03/11 PAGO A PROVE MILY PIÑANGO PE -4,583,116.00
2023/03/11 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -12,000,000.00
2023/03/11 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -1,000,000.00
2023/03/11 PAGO A PROVE NJ ELECTRICOS S -5,000,000.00
2023/03/11 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -21,306,030.00
2023/03/11 PAGO A PROVE ENSAMBLES Y PRO -3,405,365.00
2023/03/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/13 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -100,701.82
2023/03/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/13 PAGO PSE La Previsora SA Comp -624,000.00
2023/03/13 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -6,936,325.00
2023/03/13 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -12,803,941.00
2023/03/13 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -4,800,000.00
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,860.17
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 PAGO PSE Seguros Generales Su -171,400.00
2023/03/14 PAGO PSE CILES S A S -2,052,550.00
2023/03/14 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -174,780.00
2023/03/14 PAGO A PROVE ZUÑIGA VIVES SA -715,138.00
2023/03/14 PAGO A PROVE DIELCO SAS -1,889,904.00
2023/03/14 PAGO A PROVE BIEXPERTS LTDA -196,350.00
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,360.85
2023/03/15 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -161,403.29
2023/03/15 CHEQUE PAGADO EN CAJA -1,848,000.00
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO DE NOMINA -28,214.05
2023/03/15 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/15 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/15 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,961,032.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN SEPULVEDA GUERR -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN CARRASQUILLA AY -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN OTERO VEGA AMIL -1,450,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN REYES DIAZ BRAN -1,270,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ESCOBAR PATERNI -2,669,500.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN RAMIREZ MARTINE -820,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN TERAN OSORIO AN -1,198,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN FREDERIK NAVARR -675,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN OROZCO FERNANDE -1,045,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN PE A FONSECA AR -600,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN GARAVITO MARQUE -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN MONTES PADILLA -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN CRUZ FUENTES DI -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN GOMEZ MENDOZA O -800,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ESCOBAR CANTILL -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ORTEGA CERVERA -850,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN NAVARRO AMAYA S -800,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ROBLES FLOREZ A -2,040,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN FERNANDEZ CHICA -2,804,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN GARCIA BARBOSA -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN MANUEL PEREZ CO -675,000.00
2023/03/15 PAGO A PROVE MASLUX LED SAS -2,050,400.00
2023/03/15 PAGO A PROVE MUNICIPIO PUERT -303,000.00
2023/03/15 PAGO A PROVE TECNICENTRO LOS -3,877,975.00
2023/03/15 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -3,000,000.00
2023/03/15 PAGO A PROVE BIEXPERTS LTDA -4,809,580.00
2023/03/15 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -2,147,603.00
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -63,812.39
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 PAGO PSE CILES S A S -7,240,964.00
2023/03/16 PAGO PSE APORTES EN LINEA -2,669,800.00
2023/03/16 PAGO INTERBANC AS CONSTRUCCION 1,249,521.00
2023/03/16 PAGO A PROVE FERRETERIA DON -1,021,805.00
2023/03/16 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -659,397.00
2023/03/16 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -4,346,212.00
2023/03/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/17 PAGO DE PROV COTESAB SAS 30,000,000.00
2023/03/17 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -18,962.22
2023/03/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/17 PAGO PSE FIDUCIARIA BANCOLOMB -699,675.00
2023/03/17 PAGO PSE Colombia Telecomunic -320,042.00
2023/03/17 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -1,931,029.00
2023/03/17 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -678,620.00
2023/03/17 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -1,100,000.00
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -60,300.45
2023/03/18 CHEQUE PAGADO EN CAJA -5,911,846.00
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -1,220,000.00
2023/03/18 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -560,000.00
2023/03/18 PAGO A PROVE TPI INGENIERIA -5,000,000.00
2023/03/18 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -364,616.00
2023/03/18 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -2,000,000.00
2023/03/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -13,390,000.00
2023/03/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -10,452,000.00
2023/03/21 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -150,276.85
2023/03/21 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/21 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/21 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/21 PAGO PSE CILES S A S -8,008,174.00
2023/03/21 PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA -995,090.00
2023/03/21 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -500,000.00
2023/03/21 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -1,270,760.00
2023/03/21 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -2,941,999.00
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -106,912.85
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/22 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/22 PAGO A NOMIN SANDRA HERNANDE -1,150,720.00
2023/03/22 PAGO A NOMIN DARWIN RAFAEL P -2,040,986.00
2023/03/22 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -2,310,761.00
2023/03/22 PAGO A PROVE SONIA CASTRO HO -2,331,200.00
2023/03/22 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -18,435,927.00
2023/03/22 PAGO A PROVE WOWCAN SAS -302,500.00
2023/03/22 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -133,935.00
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -60,062.59
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 PAGO A PROVE STEFFANY FERNAN -337,900.00
2023/03/23 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -305,005.00
2023/03/23 PAGO A PROVE DEMCO INGENIERI -3,293,564.00
2023/03/23 PAGO A PROVE OPYPARUS SAS -1,060,528.00
2023/03/23 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -10,000,000.00
2023/03/23 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 6,160.00
2023/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/24 PAGO DE PROV RETYCOL SAS 19,086,403.00
2023/03/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -87,406.25
2023/03/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/24 PAGO PSE FUNDACION CHUKUWATA -303,640.00
2023/03/24 PAGO PSE PAR SERVICIOS INTEGR -507,000.00
2023/03/24 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -20,175,477.00
2023/03/24 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -381,149.00
2023/03/24 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -473,108.00
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -178,639.55
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 PAGO A PROVE LUIS MOLANO INF -4,500,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -6,104,111.00
2023/03/25 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -23,661,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE MOISES RODRIGUE -2,000,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE NJ ELECTRICOS S -6,000,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE BRANDON REYES D -2,372,397.00
2023/03/26 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/26 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,414.92
2023/03/26 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/26 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -600,000.00
2023/03/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -329.39
2023/03/27 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -69,200.00
2023/03/27 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -13,148.00
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -56,115.88
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 PAGO PSE CILES S A S -73,816.00
2023/03/28 PAGO PSE Melexa S.A. -1,931,540.00
2023/03/28 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -2,426,414.00
2023/03/28 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -324,426.00
2023/03/28 PAGO A PROVE SURAMERICANA DE -4,333,684.00
2023/03/28 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -1,355,387.00
2023/03/28 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -467,796.00
2023/03/28 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -3,093,526.00
2023/03/29 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/29 PAGO DE PROV PROMOTORA MONFO 80,000,000.00
2023/03/29 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -46,324.52
2023/03/29 CHEQUE PAGADO EN CAJA -2,700,000.00
2023/03/29 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/29 PAGO PSE EPAYCO.COM S.A.S -77,400.00
2023/03/29 PAGO A PROVE CLAUDIA PATRICI -8,800,000.00
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -94,986.95
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -463,909.00
2023/03/30 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -184,450.00
2023/03/30 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -323,452.00
2023/03/30 PAGO A PROVE GUSTAVO DIAZ NA -1,400,000.00
2023/03/30 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -618,800.00
2023/03/30 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -20,030,016.00
2023/03/30 PAGO A PROVE ANDRES TERAN OS -700,000.00
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,360.85
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -584.65
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -121,015.91
2023/03/31 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -572.47
2023/03/31 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -3,013.00
2023/03/31 PAGO A PROV GLORIA CABALLERO P -660,000.00
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -2,117,200.00
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -28,214.05
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 PAGO A NOMIN SEPULVEDA GUERR -548,128.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN MANUEL PEREZ CO -675,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN TERAN OSORIO AN -1,049,823.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN CARRASQUILLA AY -557,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN NAVARRO AMAYA S -707,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ESCOBAR PATERNI -2,344,700.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN FERNANDEZ CHICA -2,451,360.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN CESAR MIER CORO -650,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ESCOBAR CANTILL -779,836.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN RAMIREZ MARTINE -700,303.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN FREDERIK NAVARR -675,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ORTEGA CERVERA -757,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN CRUZ FUENTES DI -552,816.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN OROZCO FERNANDE -929,303.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN REYES DIAZ BRAN -330,746.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN GOMEZ MENDOZA O -707,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN MONTES PADILLA -557,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ROBLES FLOREZ A -1,761,600.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN PE A FONSECA AR -707,602.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN OTERO VEGA AMIL -1,218,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN GARAVITO MARQUE -557,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN DARWIN RAFAEL P -800,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN GARCIA BARBOSA -585,295.00
2023/03/31 PAGO A PROVE ANTONIO SPATH Y -2,605,523.00
2023/03/31 PAGO A PROVE PASTEUR LABORAT -187,850.00
2023/03/31 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -440,333.00
2023/03/31 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -3,000,000.00
2023/03/31 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -572,000.00
2023/03/31 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,077.05
 RESUMEN
SALDO INICIAL: 1,338,210.23 SALDO FINAL: 26,155,560.32
FECHA DESCRIPCIÓN VALOR
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,643.00
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -91,981.84
2023/03/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/01 COMISION PAGO DE NOMINA -29,699.00
2023/03/01 PAGO INTERBANC AS CONSTRUCCION 12,440,700.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN MONTES PADILLA -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN GARAVITO MARQUE -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN SEPULVEDA GUERR -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ROBLES FLOREZ A -1,761,600.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ESCOBAR PATERNI -2,344,700.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN TERAN OSORIO AN -1,049,823.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN PICO RIPOLL DAR -1,294,703.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN OROZCO FERNANDE -929,303.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN RAMIREZ MARTINE -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN PE A FONSECA AR -826,451.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN CARRASQUILLA AY -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ESCOBAR CANTILL -648,660.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN OTERO VEGA AMIL -1,218,000.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN ORTEGA CERVERA -734,068.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN FERNANDEZ CHICA -2,000,809.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN GARCIA BARBOSA -579,736.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN GOMEZ MENDOZA O -707,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN CRUZ FUENTES DI -557,503.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN REYES DIAZ BRAN -1,110,303.00
2023/03/01 PAGO A NOMIN NAVARRO AMAYA S -732,248.00
2023/03/01 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -600,000.00
2023/03/01 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -1,066,004.00
2023/03/01 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -2,000,000.00
2023/03/02 PAGO AUTOM TC VISA -6,776,636.23
2023/03/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -60,317.96
2023/03/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/02 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -655,395.00
2023/03/02 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -7,640,000.00
2023/03/03 INTERESES DE SOBREGIRO -35,171.88
2023/03/03 PAGO INTERBANC PRODESA Y CIA S 2,736,250.00
2023/03/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -140.68
2023/03/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/07 PAGO DE PROV PROMOTORA MONFO 8,679,200.00
2023/03/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -23,204.12
2023/03/07 INTERESES DE SOBREGIRO -90,635.86
2023/03/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/07 PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU 130,752,546.00
2023/03/07 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -599,841.00
2023/03/07 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -4,550,000.00
2023/03/07 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -640,000.00
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -584.65
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/08 PAGO DE PROV PROMOTORA MONFO 65,201,043.00
2023/03/08 PAGO DE PROV RETYCOL SAS 13,732,508.00
2023/03/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -231,106.48
2023/03/08 CHEQUE GIRADO -2,600,000.00
2023/03/08 PAGO A PROV JHOGLYS MEZA SALAS -796,872.00
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/08 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL -6,931,305.00
2023/03/08 PAGO PSE SENA SERVICIO NACION -377,000.00
2023/03/08 PAGO PSE SENA SERVICIO NACION -435,000.00
2023/03/08 PAGO PSE PAYCO PAGA Y COBRA O -77,400.00
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/08 PAGO A NOMIN WILMAR MIER COR -1,377,852.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN SERGIO NAVARRO -1,377,852.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN CESAR MIER CORO -1,390,804.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN MANUEL ROA RICA -985,295.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN FREDERIK NAVARR -675,000.00
2023/03/08 PAGO A NOMIN MANUEL PEREZ CO -675,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE Garis Villa Rin -485,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ALFOREQUIPOS DE -2,059,080.00
2023/03/08 PAGO A PROVE CAROLINA QUINTA -1,089,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -300,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE SAUL CAMARGO SA -12,917,852.00
2023/03/08 PAGO A PROVE PROTECCION Y SE -194,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE HSEQ CONSULTORI -187,920.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ARMANDO PEREA F -700,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE JOVEGA ING SAS -862,500.00
2023/03/08 PAGO A PROVE COLUMBUS NETWOR -404,600.00
2023/03/08 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -863,150.00
2023/03/08 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -16,626,786.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ALQUILAR INMOBI -1,138,500.00
2023/03/08 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -1,388,000.00
2023/03/08 PAGO A PROVE ANDRES TERAN OS -700,000.00
2023/03/08 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,077.05
2023/03/09 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,089.91
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,347.09
2023/03/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -173,611.41
2023/03/09 PAGO A PROV CASA ELECTRICA JV -431,880.00
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/09 PAGO PSE APORTES EN LINEA -1,217,000.00
2023/03/09 PAGO PSE APORTES EN LINEA -9,991,000.00
2023/03/09 PAGO PSE CILES S A S -4,319,709.00
2023/03/09 PAGO PSE APORTES EN LINEA -2,120,800.00
2023/03/09 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -7,826,915.00
2023/03/09 PAGO A PROVE SURAMERICANA DE -6,148,157.00
2023/03/09 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -4,701,678.00
2023/03/09 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -6,622,358.00
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/10 PAGO DE PROV CONSTRUCCIONES 120,000,000.00
2023/03/10 PAGO DE PROV SOCIEDAD ESCUEL 28,937,145.00
2023/03/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -51,693.48
2023/03/10 CONSIG LOCAL REFERENCIA CANJE 80,946,076.00
2023/03/10 COMISION RECAUDO CAJA -11,290.00
2023/03/10 IVA COMISION RECAUDO CAJA -2,145.10
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/10 PAGO A PROVE TELELECTRICOS L -243,712.00
2023/03/10 PAGO A PROVE SURAMERICANA DE -806,357.00
2023/03/10 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -216,019.00
2023/03/10 PAGO A PROVE LUIS EDUARDO ES -1,000,000.00
2023/03/10 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -613,612.00
2023/03/10 PAGO A PROVE FIDUCIARIA DE O -361,319.00
2023/03/10 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -703,987.00
2023/03/10 PAGO A PROVE CLAUDIA PATRICI -7,100,000.00
2023/03/10 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -1,831,358.00
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -200,721.38
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/11 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -2,859,723.00
2023/03/11 PAGO A PROVE MILY PIÑANGO PE -4,583,116.00
2023/03/11 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -12,000,000.00
2023/03/11 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -1,000,000.00
2023/03/11 PAGO A PROVE NJ ELECTRICOS S -5,000,000.00
2023/03/11 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -21,306,030.00
2023/03/11 PAGO A PROVE ENSAMBLES Y PRO -3,405,365.00
2023/03/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/13 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -100,701.82
2023/03/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/13 PAGO PSE La Previsora SA Comp -624,000.00
2023/03/13 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -6,936,325.00
2023/03/13 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -12,803,941.00
2023/03/13 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -4,800,000.00
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,860.17
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/14 PAGO PSE Seguros Generales Su -171,400.00
2023/03/14 PAGO PSE CILES S A S -2,052,550.00
2023/03/14 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -174,780.00
2023/03/14 PAGO A PROVE ZUÑIGA VIVES SA -715,138.00
2023/03/14 PAGO A PROVE DIELCO SAS -1,889,904.00
2023/03/14 PAGO A PROVE BIEXPERTS LTDA -196,350.00
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,360.85
2023/03/15 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -161,403.29
2023/03/15 CHEQUE PAGADO EN CAJA -1,848,000.00
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/15 COMISION PAGO DE NOMINA -28,214.05
2023/03/15 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/15 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/15 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,961,032.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN SEPULVEDA GUERR -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN CARRASQUILLA AY -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN OTERO VEGA AMIL -1,450,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN REYES DIAZ BRAN -1,270,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ESCOBAR PATERNI -2,669,500.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN RAMIREZ MARTINE -820,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN TERAN OSORIO AN -1,198,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN FREDERIK NAVARR -675,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN OROZCO FERNANDE -1,045,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN PE A FONSECA AR -600,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN GARAVITO MARQUE -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN MONTES PADILLA -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN CRUZ FUENTES DI -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN GOMEZ MENDOZA O -800,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ESCOBAR CANTILL -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ORTEGA CERVERA -850,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN NAVARRO AMAYA S -800,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN ROBLES FLOREZ A -2,040,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN FERNANDEZ CHICA -2,804,000.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN GARCIA BARBOSA -650,303.00
2023/03/15 PAGO A NOMIN MANUEL PEREZ CO -675,000.00
2023/03/15 PAGO A PROVE MASLUX LED SAS -2,050,400.00
2023/03/15 PAGO A PROVE MUNICIPIO PUERT -303,000.00
2023/03/15 PAGO A PROVE TECNICENTRO LOS -3,877,975.00
2023/03/15 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -3,000,000.00
2023/03/15 PAGO A PROVE BIEXPERTS LTDA -4,809,580.00
2023/03/15 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -2,147,603.00
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -63,812.39
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/16 PAGO PSE CILES S A S -7,240,964.00
2023/03/16 PAGO PSE APORTES EN LINEA -2,669,800.00
2023/03/16 PAGO INTERBANC AS CONSTRUCCION 1,249,521.00
2023/03/16 PAGO A PROVE FERRETERIA DON -1,021,805.00
2023/03/16 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -659,397.00
2023/03/16 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -4,346,212.00
2023/03/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/17 PAGO DE PROV COTESAB SAS 30,000,000.00
2023/03/17 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -18,962.22
2023/03/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/17 PAGO PSE FIDUCIARIA BANCOLOMB -699,675.00
2023/03/17 PAGO PSE Colombia Telecomunic -320,042.00
2023/03/17 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -1,931,029.00
2023/03/17 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -678,620.00
2023/03/17 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -1,100,000.00
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/18 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -60,300.45
2023/03/18 CHEQUE PAGADO EN CAJA -5,911,846.00
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/18 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -1,220,000.00
2023/03/18 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -560,000.00
2023/03/18 PAGO A PROVE TPI INGENIERIA -5,000,000.00
2023/03/18 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -364,616.00
2023/03/18 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -2,000,000.00
2023/03/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -13,390,000.00
2023/03/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN -10,452,000.00
2023/03/21 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -150,276.85
2023/03/21 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/21 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/21 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/21 PAGO PSE CILES S A S -8,008,174.00
2023/03/21 PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA -995,090.00
2023/03/21 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -500,000.00
2023/03/21 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -1,270,760.00
2023/03/21 PAGO A PROVE FELIX TORRES Y -2,941,999.00
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/22 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -106,912.85
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/22 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/22 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/22 PAGO A NOMIN SANDRA HERNANDE -1,150,720.00
2023/03/22 PAGO A NOMIN DARWIN RAFAEL P -2,040,986.00
2023/03/22 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -2,310,761.00
2023/03/22 PAGO A PROVE SONIA CASTRO HO -2,331,200.00
2023/03/22 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -18,435,927.00
2023/03/22 PAGO A PROVE WOWCAN SAS -302,500.00
2023/03/22 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -133,935.00
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -60,062.59
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/23 PAGO A PROVE STEFFANY FERNAN -337,900.00
2023/03/23 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -305,005.00
2023/03/23 PAGO A PROVE DEMCO INGENIERI -3,293,564.00
2023/03/23 PAGO A PROVE OPYPARUS SAS -1,060,528.00
2023/03/23 PAGO A PROVE ARQMO CONSTRUCC -10,000,000.00
2023/03/23 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 6,160.00
2023/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/24 PAGO DE PROV RETYCOL SAS 19,086,403.00
2023/03/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -87,406.25
2023/03/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/24 PAGO PSE FUNDACION CHUKUWATA -303,640.00
2023/03/24 PAGO PSE PAR SERVICIOS INTEGR -507,000.00
2023/03/24 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -20,175,477.00
2023/03/24 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -381,149.00
2023/03/24 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -473,108.00
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -178,639.55
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/25 PAGO A PROVE LUIS MOLANO INF -4,500,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE JHEFFER PEREIRA -6,104,111.00
2023/03/25 PAGO A PROVE JOSE CARRASCAL -23,661,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE MOISES RODRIGUE -2,000,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE NJ ELECTRICOS S -6,000,000.00
2023/03/25 PAGO A PROVE BRANDON REYES D -2,372,397.00
2023/03/26 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/26 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,414.92
2023/03/26 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/26 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -600,000.00
2023/03/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -329.39
2023/03/27 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -69,200.00
2023/03/27 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -13,148.00
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/28 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -56,115.88
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/28 PAGO PSE CILES S A S -73,816.00
2023/03/28 PAGO PSE Melexa S.A. -1,931,540.00
2023/03/28 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -2,426,414.00
2023/03/28 PAGO A PROVE OLGA RUEDA JIME -324,426.00
2023/03/28 PAGO A PROVE SURAMERICANA DE -4,333,684.00
2023/03/28 PAGO A PROVE FERRETERIA METR -1,355,387.00
2023/03/28 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -467,796.00
2023/03/28 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -3,093,526.00
2023/03/29 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/29 PAGO DE PROV PROMOTORA MONFO 80,000,000.00
2023/03/29 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -46,324.52
2023/03/29 CHEQUE PAGADO EN CAJA -2,700,000.00
2023/03/29 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/29 PAGO PSE EPAYCO.COM S.A.S -77,400.00
2023/03/29 PAGO A PROVE CLAUDIA PATRICI -8,800,000.00
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/30 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -94,986.95
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/30 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -463,909.00
2023/03/30 PAGO A PROVE CASA ELECTRICA -184,450.00
2023/03/30 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -323,452.00
2023/03/30 PAGO A PROVE GUSTAVO DIAZ NA -1,400,000.00
2023/03/30 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -618,800.00
2023/03/30 PAGO A PROVE INVERSIONES PRI -20,030,016.00
2023/03/30 PAGO A PROVE ANDRES TERAN OS -700,000.00
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -5,360.85
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -584.65
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -282.15
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -595.59
2023/03/31 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -121,015.91
2023/03/31 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -572.47
2023/03/31 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -3,013.00
2023/03/31 PAGO A PROV GLORIA CABALLERO P -660,000.00
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,134.63
2023/03/31 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -2,117,200.00
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -28,214.05
2023/03/31 COMISION PAGO DE NOMINA -1,484.95
2023/03/31 PAGO A NOMIN SEPULVEDA GUERR -548,128.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN MANUEL PEREZ CO -675,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN TERAN OSORIO AN -1,049,823.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN CARRASQUILLA AY -557,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN NAVARRO AMAYA S -707,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ESCOBAR PATERNI -2,344,700.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN FERNANDEZ CHICA -2,451,360.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN CESAR MIER CORO -650,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ESCOBAR CANTILL -779,836.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN RAMIREZ MARTINE -700,303.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN FREDERIK NAVARR -675,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ORTEGA CERVERA -757,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN CRUZ FUENTES DI -552,816.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN OROZCO FERNANDE -929,303.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN REYES DIAZ BRAN -330,746.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN GOMEZ MENDOZA O -707,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN MONTES PADILLA -557,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN ROBLES FLOREZ A -1,761,600.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN PE A FONSECA AR -707,602.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN OTERO VEGA AMIL -1,218,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN GARAVITO MARQUE -557,503.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN DARWIN RAFAEL P -800,000.00
2023/03/31 PAGO A NOMIN GARCIA BARBOSA -585,295.00
2023/03/31 PAGO A PROVE ANTONIO SPATH Y -2,605,523.00
2023/03/31 PAGO A PROVE PASTEUR LABORAT -187,850.00
2023/03/31 PAGO A PROVE DISTRIBUCIONES -440,333.00
2023/03/31 PAGO A PROVE JOSE ANTONIO PA -3,000,000.00
2023/03/31 PAGO A PROVE JESUS GALLARDO -572,000.00
2023/03/31 COMISION POR PAGOS A NEQUI -3,077.05