La Clínica LA ESPERANZA S.

A, Apertura sus operaciones e inicia labores el 15 de Febrero de 2022

1
DEUDORES DIVERSOS 5,000,000.00
SOCIOS 5,000,000.00
CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES DE LOS SOCIOS POR $1,000,000 CADA UNO
2
BANCO BBVA 2,500,000.00
DEUDORES DIVERSOS 2,500,000.00
SOCIOS
POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA
3
GASTOS FINANCIEROS 2,400.00
comisiones bancarias
IVA ACREDITABLE 384.00
BANCO BBVA 2,784.00
POR PAGO DE COMISIONES
4
GASTOS DE ADMINISTRACION 25,000.00
honorarios protocolización de acta
IVA ACREDITABLE 4,000.00
RETENCION DE ISR 2,500.00
RETENCION DE IVA 2,666.67
PROVEEDOR DE SERVICIOS NACIONALES 23,833.33
REGISTRO GASTO POR HONORARIOS
4a
PROVEEDOR DE SERVICIOS NACIONALES 23,833.33
Notaria publica N°89555
BANCO BBVA 23,833.33
PAGO DE SERVICIOS DE PROTOCOLIZACION
5
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 55,000.00
Permisos y licencias
BANCO BBVA 55,000.00
PAGO DE LICENCIA SECRETARIA DE
6
CARGOS DIFERIDOS 110,000.00
Seguridad
IVA POR ACREDITAR 17,600.00
PROVEEDORES 127,600.00
6a
GASTOS DE OPERACIÓN 16,666.67
GASTOS DE ADMINISTRACION 16,666.67
GASTOS DE VENTA 3,333.33
CARGO DIFERIDO 36,666.67
6b
PROVEEDORES 42,533.33
BANCO BBVA 42,533.33
IVA ACREDITABLE 5,866.67
IVA POR ACREDITAR 5,866.67
7
CARGOS DIFERIDOS 120,000.00
Seguros y fianzas
IVA POR ACREDITAR 19,200.00
PROVEEDORES 139,200.00
SUMA Seguros
7a
GASTOS DE OPERACIÓN 8,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,000.00
GASTOS DE VENTA 1,000.00
CARGO DIFERIDO 10,000.00
Seguros y fianzas
7b
PROVEEDORES 11,600.00
SUMA Seguros
BANCO BBVA 11,600.00
IVA ACREDITABLE 1,600.00
IVA POR ACREDITAR 1,600.00
8
INVENTARIOS 112,500.00
Gas LP
IVA POR ACREDITAR 18,000.00
PROVEEDOR 130,500.00
IGAS
8a
PROVEEDOR 130,500.00
IGAS
BANCO BBVA 130,500.00
IVA ACREDITABLE 18,000.00
IVA POR ACREDITAR 18,000.00
9
INVENTARIOS 195,000.00
Oxigeno
IVA POR ACREDITAR 31,200.00
PROVEEDOR 226,200.00
Gases y combustibles del centro
9a
PROVEEDOR 226,200.00
Gases y combustibles del centro
BANCO BBVA 226,200.00
IVA ACREDITABLE 31,200.00
IVA POR ACREDITAR 31,200.00
10
CARGOS DIFERIDOS 780,000.00
Rentas
IVA POR ACREDITAR 124,800.00
PROVEEDOR 904,800.00
Inmobiliaria ABC
10a
DEPOSITOS EN GARANTIA 65,000.00
BANCO BBVA 65,000.00
IVA ACREDITABLE 10,400.00
IVA POR ACREDITAR 10,400.00
10b
PAGOS ANTICIPADOS 150,800.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
BANCOS 150,800.00
Rentas
IVA ACREDITABLE 20,800.00
IVA POR ACREDITAR 20,800.00
10c
GASTOS DE ADMINISTRACION 65,000.00
CARGOS DIFERIDOS 65,000.00
10d
PROVEEDOR 75400
PAGOS ANTICIPADOS 75400
11
CARGOS DIFERIDOS 963,500.00
Rentas equipo
IVA POR ACREDITAR 154,160.00
PROVEEDOR 1,117,660.00
Equipos para Hospitales OKA S.A.
11a
DEPOSITOS EN GARANTIA 40,145.77
EQUIPO DE QUIROFANO USD 1958.33
EUIPO DE QUIROFANO COMPL 38187.44
BANCO BBVA 40,145.77
11b
PAGO ANTICIPADOS 39,749.79
CARGOS DIFERIDOS 39,749.79
Rentas equipo
11c
PROVEEDOR 46,109.70
Equipos para Hospitales OKA S.A.
BANCO BBVA 46,109.70
Equipos para Hospitales OKA S.A. 459.38
UTILIDAD BANCARIA 459.38
12
EQUIPO DE OFICINA 217,241.38
EQUIPO DE COMPUTO 93,103.45
IVA POR ACREDITAR 49,655.17
PROVEEDOR 360,000.00
HOME DEPTO
12a
PROVEEDOR 180,000.00
HOME DEPTO
BANCO BBVA 180,000.00
IVA ACREDITABLE 24,827.59
IVA POR ACREDITAR 24,827.59
13
CARGOS DIFERIDOS 4,920,000.00
Renta ambulancia
IVA POR ACREDITAR 787,200.00
PROVEEDORES 5,707,200.00
Ambulancias y seguridad
13a
DEPOSITOS EN GARANTIA 410,000.00
AMBULANCIA USD 20,000.00
AMBULANCIA COMPL 390,000.00
BANCO BBVA 410,000.00
13b
GASTOS DE OPERACIÓN 410,000.00
CARGOS DIFERIDOS 410,000.00
Renta de ambulancia
13c
PROVEEDORES 475,600.00
Ambulancias y seguridad
BANCO BBVA 475,600.00
IVA ACREDITABLE 65,600.00
IVA POR ACREDITAR 65,600.00
14
INVENTARIOS 800,000.00
Medicamentos y material de curación
PROVEEDOR 800,000.00
DRAGO SUMINISTRO S.A.
14a
PROVEEDOR 400,000.00
DRAGO SUMINISTRO S.A.
BANCO BBVA 400,000.00
ero de 2022
 130000 150800

75400
150800

T.C.
20.5

T.C. 47,000.00
20.33 1,958.33
360,000.00
310,344.83 49,655.17

T.C.
20,000.00 20.5
240,000.00

800,000.00
689,655.17 110,344.83
 DEUDORES DIVERSOS CAPITAL SOCIAL BANCOS
1) 5,000,000.00 2,500,000.00 (2 5,000,000.00 (1 2) 2,500,000.00
2,500,000.00

2,500,000.00
239,893.87

GASTOS DE ADMINISTRACION RET DE ISR RET DE IVA

4) 25,000.00 2,500.00 (4
5) 55,000.00
6A) 16,666.67
7A) 1,000.00
10C 65,000.00

162,666.67

IVA POR ACREDITAR GASTO DE OPERACIÓN GASTO DE VENTA

6 17,600.00 5,866.67 (6C 6A) 16,666.67 6A) 3,333.33
7 19,200.00 1,600.00 (7C 7A 8,000.00 7A 1,000.00
8 18,000.00 10,400.00 10A13B 410,000.00 4,333.33
8A 18,000.00 20,800.00 10B
9 31,200.00 24,827.59 12A
9A 31,200.00 65,600.00 13C 434,666.67
10 124,800.00
11 154,160.00
12 49,655.17
13 787,200.00

1,251,015.17 129,094.26
1,121,920.92

PAGOS ANTICIPADOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO

10B 150,800.00 75,400.00 12 217,241.38 12 93,103.45
11B 39,749.79

190,549.79 75,400.00
115,149.79
 BANCOS GASTOS FINANCIEROS IVA ACREDITABLE
2,784.00 (3 3) 2,400.00 3) 384.00 18,000.00 8A
23,833.33 (4A 4) 4,000.00 31,200.00 9A
55,000.00 (5 6C) 5,866.67
42,533.33 (6B 7C) 1,600.00
11,600.00 (7B 10A 10,400.00
130,500.00 8A 10B 20,800.00
226,200.00 9A 12A 24,827.59
65,000.00 10A 13B 65,600.00
150,800.00 10B
40,145.77 10A 133,478.26 49,200.00
46,109.70 11C 84,278.26
180,000.00 12A
410,000.00 13A
475,600.00 13B
400,000.00
2,260,106.13
- 239,893.87

RET DE IVA PROVEEDORES CARGOS DIFERIDOS

2,666.68 (4 4A) 23,833.33 23,833.33 (4 6) 110,000.00 36,666.67 (6A
6B) 42,533.33 127,600.00 (6 7) 120,000.00 10,000.00 (7A
7B) 11,600.00 139,200.00 (7 10 780,000.00 65,000.00 10C
8A 130,500.00 130,500.00 8 11 963,500.00 39,749.79 11B
9A 226,200.00 226,200.00 9 13 4,920,000.00 410,000.00 13B
10D 75,400.00 904,800.00 10 6,893,500.00 561,416.46
11C 46,109.70 1,117,660.00 11 6,332,083.54
12A 180,000.00 360,000.00 12
13C 475,600.00 5,707,200.00 13
14A 400,000.00 800,000.00 14
1,611,776.36 9,536,993.33
7,925,216.97

GASTO DE VENTA INVENTARIOS DEPOSITOS EN GARANTIA

8 112,500.00 10A 65,000.00
9 195,000.00 11A 40,145.77
14 800,000.00 13A 410,000.00
 1,107,500.00 515,145.77

EQUIPO DE COMPUTO Equipos para Hospitales OKA S.A. UTILIDAD BANCARIA

11C 459.38 459.38 11C
 MOVIMIENTOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
DEUDORES DIVERSOS 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
CAPITAL SOCIAL 5,000,000.00 5,000,000.00
BANCOS 2,500,000.00 2,260,106.13 239,893.87
GASTOS FINANCIEROS 2,400.00 2400
IVA ACREDITABLE 133,478.26 49,200.00 84,278.26
GASTOS DE ADMINISTRACION 162,666.67 162,666.67
RET DE ISR 2,500.00 2,500.00
RET DE IVA 2,666.68 2,666.68
PROVEEDORES 1,611,776.36 9,536,993.33 7,925,216.97
CARGOS DIFERIDOS 6,893,500.00 561,416.46 6,332,083.54
IVA POR ACREDITAR 1,251,015.17 129,094.26 1,121,920.92
GASTO DE OPERACIÓN 434,666.67 434,666.67
GASTO DE VENTA 4,333.33 4,333.33
INVENTARIOS 1,107,500.00 1,107,500.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 515,145.77 515,145.77
PAGOS ANTICIPADOS 190,549.79 75,400.00 115,149.79
EQUIPO DE OFICINA 217,241.38 217,241.38
EQUIPO DE COMPUTO 93,103.45 93,103.45
Equipos para Hospitales OKA S.A. 459.38 459.38
UTILIDAD BANCARIA 459.38 459.38
20,117,836.23 20,117,836.24 12,930,843.02 12,930,843.03