UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGÉLICA NUEVO MILENIO

CONTABILIDAD II
SECCIÓN 1

ACTIVIDAD 13
CUADRO DE DOBLE ENTRADA SOBRE EL LIBRO AUXILIAR DE CAJA, LIBRO
AUXILIAR BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS

DIRIGIDO A:
LIC. MARCIA ARGENTINA CASTRO

PRESENTADO POR:
DIANA MARIALUISA GUEVARA PINEDA
Nº DE CUENTA:
120140102

VILLANUEVA CORTES, 3 MARZO DE 2021

 PARTIDA DOBLE
LIBRO DIARIO
Debe Haber
Mercadería 255
Caja 255

LIBRO MAYOR
Mercadería Caja
Debe Haber saldo Debe Haber Saldo
255 255

RESTAURANTE LA BENDICIÓN
LIBRO DE BANCO Y CAJA
CUENTA 212310237323 BANCO OCCIDENTE MES OCTUBRE
Fecha Comp.. tipo Concepto No de Importes
cheque Debe Haber
30/10/ CK Pago de 2030
2020 materia L
prima 100,000
30-10- efec Mercadería Salida efvo 255
2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
RESTAURANTE LA BENDICIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE ENERO DE 2021
Fecha Detalle Debe Haber
Banco: $ 3,070
Saldo, 28 de febrero de 2011 2,400
Más: Depósito del 28 de febrero 5,470
en tránsito
Menos: Cheques en circulación (1,400)
emitidos el 25 de febrero ($500) $ 4,070
y el 27 de febrero ($900)
Saldo bancario ajustado, 28 de
febrero de 2011
Libros: $ 4,095
Saldo, 28 de febrero de 2011 1,000
Más: Cobro del banco de un 15
documento por cobrar 5,110
Ingresos por intereses
devengados sobre el saldo en
bancos
Menos: Cargos por servicios $ 10 (1,040)
Cheque con fondo. insuf. 700 $ 4,070
TEF: Gasto por renta 33
Saldo en libros ajustado, 28 de
febrero de 2011