UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO

UCENM

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD II

TEMA:

REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE EFECTIVO Y DEPOSITOS EN LAS

DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS

DOCENTE:

MARCIA ARGENTINA CASTRO

ESTUDIANTE:

KEREN ABIGAIL GOMEZ

NUMERO DE CUENTA:

322250011

SECCION:

SECCION 1

SEDE:

GRACIASLEMPIRA

FECHA DE ENTREGA

26/ MARZO/ 2023

Keren Gomez
Registro del Movimiento de Efectivo y Depósitos en las Diferentes
Cuentas Bancarias

Movimiento de Efectivo
Para registrar el movimiento primero se debe indicar el monto de la cantidad que se
desea ingresar o restar del efectivo en caja; también se puede capturar un
comentario o la razón del movimiento, o bien si se está pagando a algún proveedor
puede capturarse el nombre de los proveedores. Por seguridad, todas las entradas
de efectivo deberían depositarse en el banco lo antes posible. Las compañías
reciben efectivo por las ventas de mostrador y a través del correo. Cada fuente de
efectivo tiene sus propias medidas de seguridad.

Si necesitas hacer un ingreso de saldo de apertura, un retiro de dinero de la caja o

agregar otros ingresos, la opción que te entrega sale es movimientos de efectivo.
Estos movimientos se verán reflejados en los cierres de cajas o también en puedes
verlos en reportes, pagos, documentos de efectivo (POS).

✓ El libro de caja solo puede contener movimientos de efectivo

✓ Introduce al comienzo la fecha exacta cada día, así como el saldo inicial
✓ Las entradas en la caja se registran en los campos “Cobro” o “Ingresos”, las
salidas en “Pago” o “Egresos”
✓ El registro se ha de llevar de forma cronológica y sin lapsos. Cuando se dan
errores en el recuento o el arqueo de caja se ha de realizar una anotación
que corrija la diferencia de saldos
✓ Realiza un recuento y un arqueo de caja al final de la jornada
✓ Procura que el saldo no baje nunca de cero

Depósitos en Cuentas Bancarias

Esta cuenta se utilizará para registrar los depósitos a la vista en bancos nacionales,
tanto en moneda nacional como extranjera, su saldo indicará las cantidades
disponibles; mensualmente el Departamento de Auditoría Interna hará las
reconciliaciones contra el estado de cuenta bancario.
Estos tipos de depósitos se documentan mediante las llamadas “boletas de
garantía”, las cuales son emitidas por el banco. Los depósitos bancarios se registran
de la siguiente manera.

Ingresa al módulo: en el menú principal navega a Bancos > Depósitos bancarios.

Abre un nuevo formulario: haz clic en el botón Nuevo. Completa las informaciones
requeridas: selecciona la cuenta a la cual le harás el depósito (ahorro, corriente). O
puede realizarse de la siguiente manera: Para hacer el registro de un depósito
bancario hay que entrar al menú “Caja” y seleccionar la funcionalidad de “Registrar
depósito bancario”. En la siguiente pantalla hay que indicar toda la información del
depósito con los datos que se muestran en la siguiente imagen:

1. Seleccionar la cuenta bancaria a la que se hará el depósito.

2. En el siguiente apartado aparecen los campos para hacer una búsqueda
de los cortes de caja o retiros que se desean depositar. En el espacio
“Concepto” se indica si el depósito será de un corte de caja o un retiro, se
puede buscar también por caja y cajero. El botón “Filtrar” muestra el
resultado de la búsqueda.
3. Una vez localizado el corte o retiro a depositar hay que seleccionarlo
presionando el botón “Agregar” para incluirlo en el listado del depósito.
 Referencias Bibliográficas
https://drive.google.com/file/d/1LY3mqyvZipiqyFSgomQD5QGpWoLg_RE5/view?u
sp=sharing

https://bsalehelp.zendesk.com/hc/es/articles/360002396913--Qu%C3%A9-es-y-
c%C3%B3mo-se-hace-un-Movimiento-de-Efectivo-

https://www.cnbs.gob.hn/files/man/manalmacenesgrales.PDF