INFORMACION COMPLEMENTARIA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (BIE

Saldos Contables
2019 2018
Bienes de Uso
353,556 376,123

El saldo del grupo de PPE se compone de los siguientes subcuentas:

Subcuenta 2019 2018

150105 Terrenos 80,000 80,000
150110 Equipos de Cocina 108,909 92,459
150115 Muebles y enseres 84,500 184,500
150120 Vehículos 294,300 183,364
150125 Equipos de Computo 15,800 15,800
150130 Depreciación Equipos de Cocina - 57,673 - 68,492
150135 Depreciación Muebles y Enseres - 14,512 - 36,257
150140 Depreciación Vehículos - 141,969 - 77,505
150145 Depreciación Equipos de Computo - 15,800 2,253
1501 Bienes de Uso - PPE 353,556 376,123

Política Contable de la Compañía para la PPE

RECONOCIMIENTO Y MEDICION INICIAL
Los activos registrados como PPE son aquellos que se esperan utilizar por mas de un año, con probabilidad de generar ben
La propiedad Planta y Equipo se reconoce al costo,e sto significa que se registra al precio de compra mas los gastos necesa

MEDICION POSTERIOR
Posterior al reconocimiento inicial la PPE se mide al costo menos depreciaciòn menos deterioro

Para los bienes inmuebles que no se tenga un uso determinado o que se hayan adquirido para generar rentas futuras se ap
razonable) y los cambios se reconocen en el estado de resultados.

Aspectos de Control Interno

- Mensualmente, el contador revisa el calculo de la depreciación de acuerdo con las vidas útiles y cualquier ajuste lo aprue
- Toda baja de activos debe ser aprobada por la Asablea General de Accionistas
- Para adquirir un activo debe contar con la aprobación del Representante Legal

El datalle de los activos y la informacion relevante esta en la hoja "Detalle de PPE"

LANTA Y EQUIPO (BIENES DE USO)

con probabilidad de generar beneficios económicos a futuro y que generan la principal fuente de ingresos ordinarios para la empresa
de compra mas los gastos necesarios para que el activo esté listo para ser utilizado en la operación

o para generar rentas futuras se aplica la politica de Propiedades de Inversión, esto es que se reconocen a su valor de mercado (o valor

s útiles y cualquier ajuste lo aprueba el Gerente

gresos ordinarios para la empresa

en a su valor de mercado (o valor

Relación de Bienes de PPE detallada según el módulo de PPE
Información suministrada por el area de contabilidad

Referencia Descripción Clasificación Costo Hitórico

33178 Lote en Zona Rural Terrenos 80,000,000

74069 Estufa a gas Equipos de Cocina 14,050,000
33508 Estufa a gas Equipos de Cocina 16,450,000
56093 Nevera Equipos de Cocina 30,000,000
32151 Congelador Equipos de Cocina 35,000,000
82682 Licuadora industrial Equipos de Cocina 10,000,000
28820 Procesadora de alimentEquipos de Cocina 3,409,000
56169 Mesas Ecualizables Muebles y enseres 18,200,000
75987 Sillas Plegables Muebles y enseres 19,800,000
15346 Escritorios Muebles y enseres 16,000,000
89126 Sillas Ejecutivas Muebles y enseres 10,500,000
48122 Mesa Juntas Muebles y enseres 15,000,000
682 Sillas mesa de Juntas Muebles y enseres 5,000,000
79507 Furgón Vehículos 194,300,000
42900 Carromoto Vehículos 30,700,000
39041 Moto Vehículos 10,681,000
4077 Moto Vehículos 10,819,000
38536 Sedán Vehículos 47,800,000
43355 PC Equipos de Computo 12,500,000
47883 Impresora Equipos de Computo 1,800,000
44700 Servidor Equipos de Computo 1,500,000
Totales 583,509,000

A continuación encontrará informacion importante sobre el estado de cada uno de los activos

Ingrese el Descripción y Detal

código
 Depreciación
Cantidad Fecha Compra Vida Util (Meses) Neto
Acumulada
2/1/2018 80,000,000
2 11/15/2017 120 - 8,567,800 5,482,200
1 3/16/2019 120 - 1,645,000 14,805,000
2 12/15/2017 96 - 22,442,400 7,557,600
1 9/1/2017 240 - 19,536,000 15,464,000
5 12/30/2017 60 - 4,800,000 5,200,000
3 9/13/2017 60 - 681,800 2,727,200
10 12/15/2017 240 - 1,895,833 16,304,167
60 12/15/2017 240 - 2,928,667 16,871,333
3 12/15/2017 120 - 3,333,333 12,666,667
3 12/15/2017 120 - 2,187,500 8,312,500
1 12/15/2017 120 - 3,125,000 11,875,000
10 12/15/2017 120 - 1,041,666 3,958,333
2 2/1/2018 60 - 94,147,017 100,152,983
1 12/30/2017 60 - 20,280,000 10,420,000
1 2/1/2018 60 - 4,094,382 6,586,618
1 3/16/2019 60 - 4,326,600 6,492,400
1 12/30/2017 60 - 19,120,000 28,680,000
3 1/8/2017 36 - 12,500,000 -
2 1/8/2017 36 - 1,800,000 -
1 1/8/2017 36 - 1,500,000 -
- 229,952,998

a uno de los activos que conforma la Propiedad Planta y Equipo

escripción y Detalle del estado