Estado de Situación Financiera / anua

Soles
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo 622,749
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 7,368,115
Cuentas por Cobrar al Personal 292,050
Existencias 4,906,690
Servicios Anticipado 87,051
Total Activo Corriente 13,276,655

Activo No Corriente
Inmuebles, maquinaria y equipo 838,603
(-) Depreación 0
Total Activo No Corriente 838,603

TOTAL ACTIVOS 14,115,258

nanciera / anual al 31 de diciembre del 2021
% Soles %
Pasivo Corriente
4% Tributos por pagar 317,262 2%
52% Cuentas por pagar comerciales 2,255,578 16%
2% Obligaciones financieras 3,646,190 26%
35% Total Pasivo Corriente 6,219,030 44%
1%
94% Pasivo No Corriente
Deuda a largo plazo 1,348,500 10%
Total Pasivo No Corriente 1,348,500 10%
TOTAL PASIVOS 7,567,530 54%

PATRIMONIO
Capital Social 1,195,000 8%
6% Reserva legal 239,000 2%
Resultados acumulados 2,639,973 20%
6% Resultado del Ejercicio 2,473,755 16%
TOTAL PATRIMONIO 6,547,728 46%
100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,115,258 100%
 ESTADO DE RESULTADOS / ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Soles
Ventas Netas 28,458,962
(-) Costo de Ventas -17,598,623
UTILIDAD BRUTA 10,860,339
(-) Gastos de Administración -4,148,200
(-) Gastos de Ventas -2,309,349
UTILIDAD OPERATIVA 4,402,790
Ingresos Financieros 210,804
(-) Gastos Financieros -613,200
Ingresos Diversos 212,168
(-) Egresos Diversos -238,592
RESULT. ANTES DE PARTIC.E IMPTO A LA RENTA 3,973,970
Participación de los Trabajadores -465,097
Impuesto a la Renta Tributario 29.5% -1,035,118
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2,473,755
DEL 2021

%
100%
-62%
38%
-15%
-8%
15%
1%
-2%
1%
-1%
14%
-2%
-4%
9%
 Estado de Situación Fin
2020

Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo 596,238
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 6,958,235
Cuentas por Cobrar al Personal 156,874
Existencias 5,206,418
Servicios Anticipado 64,798
Total Activo Corriente 12,982,563

Activo No Corriente
Inmuebles, maquinaria y equipo 759,632
(-) Depreación
Total Activo No Corriente 759,632

TOTAL ACTIVOS 13,742,195

de Situación Financiera / anual al 31 de diciembre del
2021 Variación Variación
Absoluta Relativa
Pasivo Corriente
622,749 26,511 4% Tributos por pagar
7,368,115 409,880 6% Cuentas por pagar comerciales
292,050 135,176 86% Obligaciones financieras
4,906,690 -299,728 -6% Total Pasivo Corriente
87,051 22,253 34%
13,276,655 294,092 2% Pasivo No Corriente
Deuda a largo plazo
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital Social
838,603 78,971 10% Reserva legal
0 0 Resultados acumulados
838,603 78,971 10% Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
14,115,258 373,063 3% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
iembre del 2021
2020 2021 Variación Variación
Absoluta Relativa

356,894 317,262 -39,632 -11%

2,214,328 2,255,578 41,250 2%
3,362,589 3,646,190 283,601 8%
5,933,811 6,219,030 285,219 5%

1,465,896 1,348,500 -117,396 -8%

1,465,896 1,348,500 -117,396 -8%
7,399,707 7,567,530 167,823 2%

1,195,000 1,195,000 0 0%
239,000 239,000 0 0%
2,702,540 2,639,973 -62,567 -2%
2,205,948 2,473,755 267,807 12%
6,342,488 6,547,728 205,240 3%

13,742,195 14,115,258 373,063 3%

 ESTADO DE RESULTADOS / ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE

2020

Ventas Netas 26,487,962

(-) Costo de Ventas -16,458,962
UTILIDAD BRUTA 10,029,000
(-) Gastos de Administración -3,986,241
(-) Gastos de Ventas -2,103,896
UTILIDAD OPERATIVA 3,938,863
Ingresos Financieros 263,895
(-) Gastos Financieros -562,412
Ingresos Diversos 234,896
(-) Egresos Diversos -156,398
RESULT. ANTES DE PARTIC.E IMPTO A LA RENTA 3,718,844
Participación de los Trabajadores -410,532
Impuesto a la Renta Tributario 29.5% -1,102,364
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2,205,948
1 DE DICIEMBRE DEL 2021

2021 Variación Variación

Absoluta Relativa

28,458,962 1,971,000 7%
-17,598,623 -1,139,661 7%
10,860,339 831,339 8%
-4,148,200 -161,959 4%
-2,309,349 -205,453 10%
4,402,790 463,927 12%
210,804 -53,091 -20%
-613,200 -50,788 9%
212,168 -22,728 -10%
-238,592 -82,194 53%
3,973,970 255,126 7%
-465,097 -54,565 13%
-1,035,118 67,246 -6%
2,473,755 267,807 12%
 RATIOS FINANCIEROS al 31 de Julio del 2022

LIQUIDEZ

Liquidez General

Prueba Ácida

Rotación Caja y Bancos

Fondo de Maniobra

GESTION

Rotación Cuentas x Cobrar

(PPC - Período Promedio de Cobro)

Rotación Cuentas x Pagar

(PPP - Período Promedio de Pago)

Rotación de Inventarios
(PPI - Período Promedio de Inventario)

CCE - Ciclo Conversión Efectivo

SOLVENCIA

Solvencia Patrimonial - Leverage

Grado de Endeudamiento

Grado de Propiedad Patrimonial

Cobertura a los Gastos Financieros

RENTABILIDAD

ROE - Rentabilidad Operativa del Patrimonio

ROA - Rentabilidad Operativa del Activo

ROI - Rentabilidad Neta del Activo

MARGENES

Margen Bruto

Margen Operativo

Margen Neto
RATIOS FINANCIEROS al 31 de Julio del 2022

Nro. Veces Días

Activo Corriente = 13,276,655 2.13

Pasivo Corriente 6,219,030

Activo Cte - Existencias - GPA 8,282,914 1.33

Pasivo Corriente 6,219,030

Efectivo Banco + V. Negociable 622,749 0.10

Pasivo Corriente 6,219,030

Activo Cte - Pasivo Cte 7,057,625

Nro. Veces Días

Cuentas x Cobrar Comerciales x 360 2,652,521,400 93

Ventas 28,458,962

Cuentas x Pagar Comerciales x 360 812,008,080 46

Compras 17,598,623

Existencias x 360 1,766,408,400 100

Costo de Ventas 17,598,623

PPC + PPI -PPP 147

Nro. Veces Días

Pasivo Total 7,567,530 1.16

Patrimonio 6,547,728

Pasivo Total 7,567,530

Activo Total 14,115,258

Patrimonio 6,547,728
Activo Total 14,115,258
 Utiidad Operativa 4,402,790 7.18
Gastos Financieros 613,200

Nro. Veces Días

Utilidad Neta 2,473,755

Patrimonio 6,547,728

Utilidad Operativa 4,402,790

Activo Total 14,115,258

Uitlidad Operativa - Inversión 3,564,187

Activo Total 14,115,258

Nro. Veces Días

Utilidad Bruta 10,860,339

Ventas Netas 28,458,962

Utilidad Operativa 4,402,790

Ventas Netas 28,458,962

Utilidad Neta 2,473,755

Ventas Netas 28,458,962
% Valor

POSITIVO

54%

46%
%

38%

31%

25%

38%

15%

9%