NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

VENTAS $ 900.00 $ 945.00 $ 1,039.50

COBROS
Contado 20% $ 180.00 $ 189.00 $ 207.90
Credito 30 dias 30% $ 270.00 $ 283.50
Credito 60 dias 50% $ 450.00

MANO DE OBRA DIRECTA ENERO

PAGOS $ 250.00
Contado 100% $ 250.00

MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS DICIEMBRE ENERO

PAGOS $ 250.00 $ 262.50
Contado 50% $ 125.00 $ 131.25
Credito 30 dias 50% $ 125.00

GASTOS INDIRECTOS DICIEMBRE ENERO

PAGOS $ 120.00 $ 126.00
Contado 90% $ 108.00 $ 113.40
Credito 30 dias 10% $ 10.80
Depreciación $ 10.00 $ 10.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENERO

PAGOS (10% ventas) $ 103.95
Depreciación $ 2.00

GASTOS DE VENTA ENERO

PAGOS (20% ventas) $ 207.90
Depreciación $ 3.00

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENERO

PAGO $ 20.00

MAQUINARIA ENERO
PAGO

DESARROLLOS B.K., S.A DE C.V.

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
DE ENERO A JUNIO DE 2023
ENERO
ENTRADAS DE EFECTIVO
COBROS DE VENTA
CONTADO $ 207.90
CREDITO $ 733.50
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO $ 941.40
SALIDAS DE EFECTIVO
MANO DE OBRA DIRECTA $ 250.00
MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS
CONTADO $ 131.25
CRÉDITO $ 125.00
GASTOS INDIRECTOS
CONTADO $ 113.40
CRÉDITO $ 10.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 101.95
GASTOS DE VENTA $ 204.90
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $ 20.00
MAQUINARIA $ -
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO $ 957.30

FLUJO DE EFECTIVO
ENTRADAS-SALIDAS -$ 15.90

SALDO INICIAL $ 65.00

SALDO FINAL $ 49.10

SALDO META $ 60.00

SUPERAVIT O DEFICIT (SF - SM) -$ 10.90

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO -$ 227.11 AL VALOR MAS NEGATIVO DE LA ULTIMA LINE

MES DE LA NECESIDAD ENERO EL MES EN QUE SALE EL PRIMER NEGATIVO

SUPONER QUE SE TIENE UN SOBREGIRO $500.00 Y QUE SE PAGA A 6 MESES PLAZO AL 1/ MENSUAL

SALDO INICIAL $ 65.00

FINANCIAMIENTO $ 10.90
PAGO DE INTERESES
ABONO A CAPITAL
SALDO FINAL $ 60.00

SALDO META $ 60.00

SUPERAVIT O DEFICIT $ -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

VALOR APROBADO $ 500.00

PLAZO 6 meses
TASA DE INTERES 1%
PRESTAMO NECESARIO $ 500.00
CUOTA $ 86.27

No. SALDO INICIAL CUOTA PAGO INTERES ABONO CAPITAL

1 $ 500.00 $ 86.27 $ 5.00 $ 81.27
2 $ 418.73 $ 86.27 $ 4.19 $ 82.09
3 $ 336.64 $ 86.27 $ 3.37 $ 82.91
 4 $ 253.73 $ 86.27 $ 2.54 $ 83.74
5 $ 169.99 $ 86.27 $ 1.70 $ 84.57
6 $ 85.42 $ 86.27 $ 0.85 $ 85.42

SALDO INICIAL $ 65.00

FINANCIAMIENTO $ 500.00
PAGO DE INTERESES $ -
ABONO A CAPITAL $ -
SALDO FINAL $ 549.10

SALDO META $ 60.00

SUPERAVIT O DEFICIT $ 489.10
 HOJA DE TRABAJO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,143.45 $ 1,257.80 $ 1,383.58 $ 1,521.94 $ 1,674.13 $ 1,841.54 $ 2,025.69

$ 228.69 $ 251.56 $ 276.72 $ 304.39 $ 334.83 $ 368.31 $ 405.14

$ 311.85 $ 343.04 $ 377.34 $ 415.07 $ 456.58 $ 502.24 $ 552.46
$ 472.50 $ 519.75 $ 571.73 $ 628.90 $ 691.79 $ 760.97 $ 837.07

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 262.50 $ 275.63 $ 289.41 $ 303.88 $ 319.07 $ 335.02 $ 351.77
$ 262.50 $ 275.63 $ 289.41 $ 303.88 $ 319.07 $ 335.02 $ 351.77

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 275.64 $ 289.42 $ 303.90 $ 319.10 $ 335.06 $ 351.82 $ 369.41
$ 137.82 $ 144.71 $ 151.95 $ 159.55 $ 167.53 $ 175.91 $ 184.71
$ 131.25 $ 137.82 $ 144.71 $ 151.95 $ 159.55 $ 167.53 $ 175.91

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 132.30 $ 138.92 $ 145.87 $ 153.16 $ 160.82 $ 168.86 $ 177.30
$ 119.07 $ 125.03 $ 131.28 $ 137.84 $ 144.74 $ 151.97 $ 159.57
$ 11.34 $ 11.91 $ 12.50 $ 13.13 $ 13.78 $ 14.47 $ 15.20
$ 10.00 $ 10.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 114.35 $ 125.78 $ 138.36 $ 152.19 $ 167.41 $ 184.15 $ 202.57
$ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 228.69 $ 251.56 $ 276.72 $ 304.39 $ 334.83 $ 368.31 $ 405.14
$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 20.00 $ 20.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 300.00

OLLOS B.K., S.A DE C.V.

UESTO DE EFECTIVO
RO A JUNIO DE 2023
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

$ 228.69 $ 251.56 $ 276.72 $ 304.39 $ 334.83 $ 1,604.08

$ 784.35 $ 862.79 $ 949.07 $ 1,043.97 $ 1,148.37 $ 5,522.05
$ 1,013.04 $ 1,114.35 $ 1,225.78 $ 1,348.36 $ 1,483.20 $ 7,126.13
 $ 262.50 $ 275.63 $ 289.41 $ 303.88 $ 319.07 $ 1,700.49

$ 137.82 $ 144.71 $ 151.95 $ 159.55 $ 167.53 $ 892.81

$ 131.25 $ 137.82 $ 144.71 $ 151.95 $ 159.55 $ 850.28

$ 119.07 $ 125.03 $ 131.28 $ 137.84 $ 144.74 $ 771.36

$ 11.34 $ 11.91 $ 12.50 $ 13.13 $ 13.78 $ 73.46
$ 112.35 $ 123.78 $ 136.36 $ 150.19 $ 165.41 $ 790.04
$ 225.69 $ 248.56 $ 273.72 $ 301.39 $ 331.83 $ 1,586.08
$ 20.00 $ 20.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 126.00
$ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 300.00
$ 1,020.02 $ 1,087.44 $ 1,461.93 $ 1,239.93 $ 1,323.91 $ 7,090.53

-$ 6.98 $ 26.91 -$ 236.15 $ 108.43 $ 159.29 $ 35.60

$ 49.10 $ 42.12 $ 69.03 -$ 167.11 -$ 58.69 $ 65.00

$ 42.13 $ 69.04 -$ 167.11 -$ 58.69 $ 100.60 $ 100.60

$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

-$ 17.88 $ 9.03 -$ 227.11 -$ 118.69 $ 40.60 $ 40.60

OR MAS NEGATIVO DE LA ULTIMA LINEA (BOTTOM LINE)

EN QUE SALE EL PRIMER NEGATIVO

O AL 1/ MENSUAL

$ 60.00 $ 60.00 $ 68.75 $ 60.00 $ 60.00 $ 373.74

$ 17.98 $ - $ 227.40 $ 121.25 $ 377.53
$ 0.11 $ 0.18 $ - $ 227.40 $ 121.25 $ 348.94
$ 10.90 $ 17.98 $ - $ 2.27 1.2125 $ 32.37
$ 60.00 $ 68.75 $ 60.00 $ 60.00 $ 96.83 $ 405.57

$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

-$ 0.00 $ 8.75 $ - $ 0.00 $ 36.83 $ 345.57

SALDO FINAL
$ 418.73
$ 336.64
$ 253.73
$ 169.99
$ 85.42
$ -

$ 549.10 $ 450.85 $ 387.30 $ 61.51 $ 81.13 $ 1,594.89

$ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00
$ 5.00 $ 4.19 $ 3.37 $ 2.54 $ 1.70 $ 16.79
$ 86.27 $ 86.27 $ 86.27 $ 86.27 $ 86.27 $ 431.37
$ 450.85 $ 387.30 $ 61.51 $ 81.13 $ 152.44 $ 1,682.33

$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

$ 390.85 $ 327.30 $ 1.51 $ 21.13 $ 92.44 $ 1,622.33
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
$ 2,228.26 $ 2,451.09 $ 2,696.20 $ 2,965.82

$ 445.65 $ 490.22 $ 539.24 $ 593.16

$ 607.71 $ 668.48 $ 735.33 $ 808.86 $ 889.75
$ 920.77 $ 1,012.85 $ 1,114.13 $ 1,225.55 $ 1,348.10 $ 1,482.91

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

$ 396.36 $ 387.83 $ 407.22 $ 427.58
$ 396.36 $ 387.83 $ 407.22 $ 427.58

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

$ 387.89 $ 407.28 $ 427.65 $ 449.03
$ 193.95 $ 203.64 $ 213.83 $ 224.52
$ 184.71 $ 193.95 $ 203.64 $ 213.83 $ 224.52

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

$ 186.17 $ 195.48 $ 205.25 $ 215.51
$ 167.55 $ 175.93 $ 184.73 $ 193.96
$ 15.96 $ 16.76 $ 17.59 $ 18.47 $ 19.40
$ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 222.83 $ 245.11 $ 269.62 $ 296.58
$ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 445.65 $ 490.22 $ 539.24 $ 593.16
$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE