FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Friday, March 1, 2019

RUC: 20489878548
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS CANTAROS SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (GLOSA)
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL S/ 100,000.00

SE CANCELA LOS SERVICIOSAL INGENIERO

1 3/9/2019 001-00025 RECIBOS POR HONORARIOS S/ 15,000.00
DISEÑADOR

NOS CANCELA LA FACTURA A NUESTRO CLIENTE

2 3/18/2019 E001-00001 NOS CANCELA FACTURA S/ 425,000.00
LOS BRUJOS SAC CON RUC 20149856478

SE CANCELO EL RECIBO DE LUZ ELECTRICA

3 N0245SD-25488 SE CANCELO EL RECIBO S/ 25,000.00
PUBLICA

3/21/2019

NOS CANCELA LA FACTURA NUESTRO CLIENTE

4 E001-00002 NOS CANCELA LA FACTURA S/ 427,000.00
LOS ANDES SAC

3/30/2019

TOTALES S/ 952,000.00 S/ 40,000.00

SALDO FINAL AL CIERRE DE CAJA