ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BCP

DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019

LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/01/2019
674.48 0.00 613.72 0.00 0.00

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
09/01 A 193 0666076 1 00013930
28/01 TLC 002EB3 MANT ENE 000TN
31/01 ENVIO EST CTA 00053355
31/01 COM. MANTENIM

31/01 ITF
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/01/2019
60.76 14,676.71

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
566.40- 108.08
35.00- 73.08
1.32- 71.76
11.00- 60.76

566.40 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA

0.00 COMISION
0.00 COM. MANT
 0.00 PAGO PRINCIPAL
35.00 IMPUESTO ITF
11.00 INTERESES
1.32 AMORTIZACION
0.00 PORTES
0.00 IGV
0.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA
0.00 OTROS CHEQUES
566.40 47.32

566.40 47.32
1,193.56
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/02/2019
60.76 65.886.00 20.000.00 1,184.37 0.00 0.00

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
25/02 AB. TR. EST-ZK663937 00500991
25/02 CHEQUE 00000011 00314482
25/02 IMPUESTO ITF
26/02 TLC 002EB3 MANT FEB 000TN
27/02 A 193 0666076 1 00032486
27/02 A 193 0666076 1 00032482
18/02 ENVIO EST. CTA 00055021
28/02 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
28/02/2019
44,762.39 294.68

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
65,886.00 65,946.76
20000.00- 45,946.76
4.25- 45,942.51
35.00- 45,907.51
566.40- 45,341.11
566.40- 44,774.71
1.32- 44,773.39
11.00- 44,762.39

65,886.00 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA

COMISION
0.00 COM. MANT
PAGO PRINCIPAL
20,011.00 IMPUESTO ITF
36.32 INTERESES
4.25 AMORTIZACION
566.40 PORTES
566.40 IGV
0.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA
0.00 OTROS CHEQUES
65,886.00 21,184.37

65,886.00 21,184.37
44,762.39
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/03/2019
44,762.39 60,000.00 99,996.50 0.00 203,344.18 0.00 0.00

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
04/03 PORTES AUTOSOBRE 803278
05/03 ENTR EFEC 0829669 829669
05/03 IMPUESTO ITF
06/03 ENTR EFEC 0845589 845589
06/03 PTMO. LOC. PRE EMBARQUE 837081
06/03 IMPUESTO ITF
13/03 SAFE 667812 16877
21/03 PTMO. LOC. PRE EMBARQUE 100659
21/03 SAFE 226144 47437
21/03 PRE PTMO. LO. PRE. EMBA 774420
21/03 ITF
22/03 VENTA ME 3. 2950000000 Y 744862
26/03 TLC 002EB3 MAT MAR 000TN
30/03 ENVIO EST. CTA. 56011
30/03 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/03/2019
1,414.71 6,530.58

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
1.32- 44,761.07
20000 64,761.07
1.00- 64,760.07
40000 104,760.07
102708.28- 2,051.79
7.10- 2,044.69
77.70- 1,966.99
99,996.50 101,963.49
83.51- 101,879.98
413.00- 101,466.98
4.95- 101,462.03
100000.00- 1,462.03
35.00- -1,427.03
1.32- 1,425.71
11.00- -1,414.71

100,034.14 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA

83.51 COMISION
0.00 COM. MANT
0.00 PAGO PRINCIPAL
120,490.70 IMPUESTO ITF
40,000.00 INTERESES
1.00 AMORTIZACION
102,708.28 PORTES
7.10 IGV
0.00 OPERACIONES EN VENTANILLA

15.95 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

0.00 OTROS CHEQUES
100,034.14 263,306.54

100,034.14 263,306.54
-118,510.01
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/04/2019 AL 31/04/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/04/2019
1,414.71 1,400.00 47,37 0.00 0.09

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
05/04 CHEQUE 00000013 172017
05/04 ITF
26/04 TLC 002EB3 MANT ABR 000TN
30/04 ENVIO EST. CTA 58282
30/04 INTERESES DEUDORES
30/04 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/04/2019
32.75- 12,571.83

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
1400.00- 14.71
0.05 14.66
35.00- -20.34
1.32- -21.66
0.09- -21.75
11.00- -32.75
1,400.05 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA
35.00 COMISION
0.00 COM. MANT
0.00 PAGO PRINCIPAL
12.32 IMPUESTO ITF
0.00 INTERESES
0.00 AMORTIZACION
0.00 PORTES
0.00 IGV
0.00 PAGOS VARIOS

0.09 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

0.00 OTROS CHEQUES
1,400.05 47.41

1,400.05 47.41
2,767.35
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/05/2019
32.75- 80.00. 0.00 53.48 0.00 0.90

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
02/05 PORTE EXTRACTO NUMER Y 847368
28/05 TLC 002EB3 MANT MAY 000TN
30/05 ENTR. EFEC. 0755462 755462
31/05 ENVIO. EST. CTA Y 57359
31/05 INTERESES DEUDORES
31/05 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/05/2019
7.13- 195.45

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
1.32- 34.07
35.00- -69.07
80.00 -10.93
1.32- 9.61
0.90- 8.71
15.84- -7.13

36.32 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA

1.32 COMISION
 0.00 COM. MANT

80.90 IMPUESTO ITF

0.00 INTERESES
15.84 AMORTIZACION
0.00 PORTES
0.00 IGV
PAGOS VARIOS

0.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

0.00 OTROS CHEQUES
36.32 98.06

36.32 98.06
-28.99
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/06/2019
7.13- 0.00 53.48 0.00 0.37

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
01/06 PORTE EXTACTO NUMER 00848967
26/06 TLC 002EB3 MANT JUN 000TN
29/06 ENVIO EST. CTA. 00058110
29/06 INTERESES DEUDORES
29/06 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR 33.46
30/06/2019
60.98- 33.46-

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
1.32- 8.45-
35.00- 43.45-
1.32- -44.77
0.37- -45.14
15.84- -60.98
1.32 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA
35.00 COMISION
0.00 COM. MANT
0.00 PAGO PRINCIPAL
17.16 IMPUESTO ITF
0.00 INTERESES
0.00 AMORTIZACION
0.00 PORTES
0.00 IGV
0.00 OP. EN VENTANILLA

0.37 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

0.00 OTROS CHEQUES
1.32 52.53

1.32 52.53
-44.08
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/07/2019
-60.98- 110,000.00 6,000.00 103,715.01 0.00 0.06

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
01/07 PORTE EXTRACTO NUMER 00846397
02/07 ENTR. EFEC. 0034335 00034335
02/07 ITF
04/07 ENTR. EFEC.0272000 00272000
04/07 PTMO. LOC. PRE EMBARQUE 00113847
04/07 ITF
05/07 CHEQUE 00000014 00136666
05/07 ITF
26/07 TLC 002EB3 MANT JUL 000TN
31/07 TRANSFER CTAS PROPIAS 00625010
IMP. OP S/ 100.00
31/07 ENVIO. EST. CTA 00057633
31/07 INTERESES DEUDORES
31/07 COM MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/07/2019
223.95 14.37-

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
1.32- -62.30
10000 9,937.70
0.50- 9,937.20
100000.00- 109,937.20
103624.07 6,313.13
10.15- 6,302.98
6000.00- 302.98
0.30- 302.68
35.00- 267.68
31.35- 236.33
0.00
1.32- 235.01
0.06- 234.95
11.00- 223.95
12.38 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA
10,000.00 COMISION
0.00 COM. MANT
0.00 PAGO PRINCIPAL
103,657.24 IMPUESTO ITF
6,000.00 INTERESES
10.15 AMORTIZACION
0.30 PORTES
35.00 IGV
PAGOS VARIOS

100,000.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

0.00 OTROS CHEQUES
12.38 219,702.69

12.38 219,702.69
-219,751.29
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/08/2019
223.95 156,500.00 89,454.82 0.00 245,415.73 0.00 0.00

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
01/08 AB. TR. EXT-ZL447903 109796
01/08 PORTE EXTRACTO NUMER 852090
01/08 ITF
02/08 ENTREGA C/CHEQUES FUE 213968
02/08 O/B LOCAL 496.98
02/08 COMUS 3.333 362663 00002338
05/08 PORTES AUTOSOBRE 803785
06/08 ENTR. EFEC. 0469588 469588
06/08 ENTR. EFEC. 0473935 473935
06/08 COMUS 3.376 366494 00000970
06/08 COMUS 3.376 366974 00002254
06/08 ITF
08/08 AB. TR. EXT-ZL481673 802991
08/08 ITF
09/08 ENTR. EFEC. 0827369 827369
09/08 COMUS 3.371 371618 00002921
09/08 ITF
12/08 SAFE 985058 00062961
12/08 A 191 2265731 1 00062802
12/08 PORTES AUTOSOBRE 00803143
12/08 ITF
15/08 ENTR. EFEC. 0719175 00003097
15/08 COMUS 3.375 378629
15/08 ITF 00201926
22/08 AB. TR. EXT-ZL542610
22/08 ITF 00481494
23/08 ENTR. EFEC. 0481494 00002327
23/08 COMUS 3.367 388961 00004024
23/08 COMUS 3.367 389374
23/08 ITF 00803133
26/08 PORTES AUTOSOBRE 000TN
27/08 TLC 002EB3 MANT AGO 00058886
31/08 ENVIO. EST. CTA
31/08 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/08/2019
763.04 1,098.21

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
58774 58,997.95
1.32- 58,996.63
2.90- 58,993.73
496.98 59,490.71

15000.00- 15000.00
1.32- 15,001.32
27500 42,501.32
30,000.00 72,501.32
44000.00- 28,501.32
57900.00- -29,398.68
2.85- -29,401.53
15545.28 -44,946.81
0.75- -44,946.06
40000 -84,946.06
40000.00- -124,946.06
2.00- -124,948.06
52.92- -125,000.98
1398.01- -123,602.97
1.32- -123,601.65
0.05- -123,601.70
22000 -145,601.70
36000.00- -181,601.70
1.10- -181,602.80
14638.56 -196,240.26
0.70- -181,602.40
37000 -218,601.70
14000.00- -195,601.70
37000.00- -218,601.70
1.85- -181,603.55
1.32- -181,603.02
35.00- -181,636.70
 1.32- -181,603.02
11.00- -181,613.80

46,400.08 INGRESOS 22,000.00 ENV. ESTADO DE CUENTA

120,004.17 COMISION
0.05 COM. MANT
PAGO PRINCIPAL
83,110.30 IMPUESTO ITF
1.32 INTERESES
58,774.00 AMORTIZACION
2.90 PORTES
496.98 IGV
PAGOS VARIOS

57,902.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

OTROS CHEQUES
46,400.08 342,291.72

46,400.08 342,291.72
-295,667.69
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/09/2019
763.04 48,651.00 53.49 0.00 255.55

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
09/09 CHEQUE 00000015 00231191
12/09 AB. TR. EXT. ZL642697 00204253
12/09 ITF
13/09 CHEQUE 00000016 00884696
13/09 ITF
16/09 PORTES AUTOSOBRE 00803804
26/09 TLC 002EB3 MANT SEP 000TN
30/09 ENVIO. EST.CTA 00061670
30/09 COM.MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
30/09/2019
5 0.00 11,737.09

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
105.00- 658.04
48651 49,309.04
2.40- 49,306.64
49000.00- 306.64
2.45- 304.19
1.32 302.87
35.00- 267.87
1.32- 266.55
11.00- 255.55

1.32 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA

49,038.72 COMISION
0.00 COM. MANT
 105.00 PAGO PRINCIPAL
13.45 IMPUESTO ITF
48,651.00 INTERESES
0.00 AMORTIZACION
0.00 PORTES
0.00 IGV
OP. EN VENTANILLA

0.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

OTROS CHEQUES
1.32 97,808.17

1.32 97,808.17
-97,043.81
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/10/2019
255.55 1,300.00 101,576.10 101,800.00 1,334.51 0.00 0.00

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
01/10 AB. TR.EXT-ZL730793 00103482
01/10 CEHQUE 00000017 00549065
01/10 ITF
03/10 AB. TR. EXT-ZL743537 00303670
03/10 AB. TR. EXT-ZL743538 00303677
03/10 ITF
04/10 CHEQUE 00000018 00434129
04/10 ITF
07/10 PORTES AUTOSOBRE 00803928
09/10 ENTR. EFEC. 0621660 00621660
09/10 A 191 2265731 1 00042132
16/10 ENTR. EFEC. 0004250 00004250
18/10 A 191 2235731 1 00004710
28/10 TLC 002EB3 MANT. OCT 000TN
31/10 ENVIO EST. CTA. 00064813
31/10 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/10/2019
2.86- 2,088.81

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
12,086.10 12,341.65
12000.00- 341.65
1.20- 340.45
43931.00- 44,271.45
45559.00- 89,830.45
4.40- 89,826.05
89800.00- 26.05
4.45- 21.60
1.32- 20.28
850 870.28
821.28- 49.00
450.00 499.00
454.54- 44.46
35.00 9.46
1.32- 8.14
11.00- -2.86
13,846.92 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA
43,932.32 COMISION
0.00 COM. MANT
0.00 PAGO PRINCIPAL
46,421.20 IMPUESTO ITF
89,800.00 INTERESES
4.40 AMORTIZACION
4.45 PORTES
1.32 IGV
PAGOS VARIOS

12,000.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

0.00 OTROS CHEQUES
13,846.92 192,163.69

13,846.92 192,163.69
-178,061.22
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/11/2019
2.86- 12,000.00 49,996.50 40,000.00 21,961.86 0.00 0.01

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
04/11 PTMO. LOC. PRE EMBARQUE 45525795 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA 00170606
04/11 CHEQUE 00000020 00170251
04/11 ITF
05/11 COMUS 3.328 479060 00001370
06/11 ENTR. EFEC.0897591 00897591
06/11 EMBARGO 830921 00162824
06/11 ITF
08/11 A 191 2265731 1 00089277
08/11 ITF
12/11 ENTR. EFEC. 0003056 00003056
12/11 A 193 28603160 1 00027599
12/11 ITF
26/11 TLC 002EB3 MANT NOV 000TN
30/11 ENVIO EST. CTA 00066798
30/11 INTERES DEUDORES
30/11 COM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
30/11/2019
31.77 2,981.75

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
49996.5 49,993.64
40000.00- 9,993.64
4.45- 9,989.19
8000.00- 1,989.19
3000.00- 4,989.19
27.78- 4,961.41
0.15- 4,961.26
4881.06- 80.20
0.20- 80.00
9,000.00 9,080.00
9000.00- 80.00
0.90- 79.10
35.00- 44.10
1.32- 42.78
0.01- 42.77
11.00- -31.77

9,015.45 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA

9,000.00 COMISION
0.00 COM. MANT
PAGO PRINCIPAL
48,002.42 IMPUESTO ITF
27.78 INTERESES
 3,000.00 AMORTIZACION
0.15 PORTES
4,881.06 IGV
PAGOS VARIOS

49,996.50 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA

35.01 OTROS CHEQUES
9,015.45 114,942.92

9,015.45 114,942.92
-105,924.61
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DÓLAR-BANBIF
DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
LANAS SURANDINA

ATE - LIMA
ATE - LIMA

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO. DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALD
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT: MEDlO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO BPT: BANCA POR TELEFOND BPI.BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
SALDO EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
CONTABLE AL
01/12/2019
31.77 0.00 48.64 0.00 0.02

FECH
FECHA A MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALO DESCRIPCION AT*
R RUC/DNI NOMBRE HORA OPERACIÓN
02/12 PORTE EXTRACTO NUMER 00850651
27/12 TLC 002EB3 MANT. DIC 000TN
31/12 ENVIO. EST. CTA 00069528
31/12 INTERESES DEUDORES
31/12 OM. MANTENIM
 MONEDA CODIGO DE CUENTA
DOLARES 405-2442972-1-02

DO EL SALDO.

TERNET

SALDO
PROMEDIO
SALDO MES
RES CONTABLE AL ANTERIOR
31/12/2019
16.89- 784.63

CARGO/ABONO SALDO CONTABLE

TIPO
1.32- -30.45
35.00- -4.55
1.32- -5.87
0.02- -5.89
11.00- -16.89
1.32 INGRESOS 0.00 ENV. ESTADO DE CUENTA
11.00 COMISION
0.00 COM. MANT
1.32 PAGO PRINCIPAL
35.00 IMPUESTO ITF
0.02 INTERESES
0.00 AMORTIZACION
0.00 PORTES
0.00 IGV
0.00 KAREN GLEDY ZAPANA VILCA
0.00 OTROS CHEQUES
1.32 47.34

1.32 47.34
-14.25
-14.25