ESTADO DE PAGO ITEM

CONTADO
CREDITO

TIPO DE COMPROBANTE
FACTURA
BOLETA
OTROS

TIPO DE RECURSO
MO Mano de obra
EH Equipos y herramientas
MC Materiales y comsumibles
SC Sub contratos
CCH Caja chica
GG Gastos Generales
 BASE DE DATOS DE CLIENTES
CLIENTE RUC. TELEFONO
E CLIENTES
CORREO PERSONA DE CONTACTO
 CODIGO 1

RENDICION DE GASTOS REVISIÓN

FECHA 10/15/2019
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PAGINA 1 de 1

LUZ MARINA CCAMA CARLOS

NOMBRES Y APELLIDOS
WILLIAM VIDAL LUQUE MAMANI
ASIGNACIÓN DE FONDO
ÁREA
FECHA DE ENTREGA
N° DE RENDICIÓN 1

TIPO DE
TIPO DE FECHA DE NOMBRE N° DE DESCRIPCION DE MONTO TOTAL
CENTRO DE COSTO RUC RAZÓN SOCIAL COMPROBA
RECURSO EMISION COMERCIAL COMPROBANTE COMPROBANTE S/.
NTE

MC 9/25/2019 20600068530 PROMACEM S.A. FACTURA F001-001315 EPP´S S/. 104.00

GG 9/25/2019 - OTROS - MOVILIDAD - TAXI S/. 12.00

9/25/2019 - OTROS - 03 CENAS S/. 15.00

MC 9/26/2019 20601839858 DISTRIBUIDORA INKA PERÚ S.A.C. FACTURA F001-0004105 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 86.00

MC 9/26/2019 20527558248 DISTRIBUCIONES LA PROVEEDORA S.A.C. FACTURA F102-00002264 ADITIVO SIKA S/. 24.00

MC 9/26/2019 20278641717 VALCOSA INGS. S.R.L. FACTURA F001-00045916 TUBERIAS - ISTAL. SANITARIAS S/. 117.95

MC 9/26/2019 10251998715 MUTISERVICIOS ORO BLANCO IV BOLETA 0001-000672 YESO S/. 11.00

MC 9/26/2019 10444297145 JOSEPH BOLETA 0004-000209 BLOQUES 10*20*30 S/. 19.20

MC 9/26/2019 10482102404 VIRGEN DEL CARMEN BOLETA 0001-001903 HORMIGO, ARENA S/. 24.00

GG 9/26/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 54.00

GG 9/26/2019 - OTROS - 03 DESAYUNOS S/. 30.00

9/26/2019 - OTROS - 02 MENUS + 01 SOPA S/. 15.00
9/26/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00
9/26/2019 - OTROS - TRANSPORTE CARGA CAMION S/. 30.00
9/26/2019 - OTROS - CARLOS - VIAJE S/. 100.00

GG 9/26/2019 10238280040 KANTU HOSPEDAJE BOLETA 0002-009037 HOSPEDAJE S/. 60.00

MC 9/27/2019 10250018563 SEÑOR DE TORRECHAYOC BOLETA 0003-006722 PALA, ESCOBA S/. 36.00

MC 9/27/2019 10250018563 SEÑOR DE TORRECHAYOC BOLETA 0003-006724 TIJERA, MANGUERA S/. 14.00

MC 9/27/2019 20103365628 DISTRIBUICIONES OLANO S.A.C. FACTURA F057-00007375 INODOROS, OVALINES CERAMICO S/. 2,040.96
9/27/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
9/27/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
9/27/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 10.00
9/27/2019 - OTROS - CAMION - TRASLADO DE INODOR S/. 35.00
9/27/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00
9/27/2019 - OTROS - ALQUILER DE ALMACEN - SRA. GL S/. 100.00

MC 9/28/2019 10250018563 SEÑOR DE TORRECHAYOC BOLETA 0003-006728 TECNOPOR S/. 10.00

MC 9/28/2019 10464603790 PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTR MAT HUASAO BOLETA 0001-00354 ARENA S/. 6.00

MC 9/28/2019 10478078141 FERRETERIA CARMEN FACTURA 0001-0000177 CINTA,PEGAMNETO S/. 109.00

MC 9/28/2019 10238318802 PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRU

METROS CUBICOS M3 FACTURA 0001-00000502 RODOPLAS CEMENTO S/. 103.00

GG 9/28/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 17.00

9/28/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
9/28/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
9/28/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00
9/28/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
9/29/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
9/29/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
9/29/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
9/29/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MC 9/30/2019 10478078141 FERRETERIA CARMEN FACTURA 0001-0000178 PINTURA S/. 452.50

9/30/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 7.00
9/30/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
9/30/2019 - OTROS - 02 MENU S/. 12.00
9/30/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
9/30/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MC 10/1/2019 10478078141 FERRETERIA CARMEN FACTURA 0001-0000182 BARNIZ, SILICONA S/. 192.00

MC 10/1/2019 20600520190 SERVIGLASS MAYKAHUA S.A.C. FACTURA 0001-001043 LAMINAS DE SEGURIDAD S/. 450.00
10/1/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/1/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 13.00
10/1/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
10/1/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/1/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MC 10/2/2019 20604808252 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES PARDO E.I.R.L. FACTURA FPP1-000061 LLAVES ACCESORIOS SANITARIOS S/. 157.00

MC 10/2/2019 10311895562 DISTRIBUCIONES SOL DE ORO 0001-002901 SATINADO THINER S/. 69.00

MC 10/2/2019 20491221446 ORION SUPERMERCADOS ORION FACTURA F063-0003461 SHAMPOO S/. 15.00
10/2/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/2/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
10/2/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/2/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 11.00
10/2/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MC 10/3/2019 10238318802 PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRU

METROS CUBICOS M3 BOLETA 0001-01072 ESPONJA S/. 1.50
10/3/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/3/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 5.00
10/3/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
10/3/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/3/2019 - OTROS - 01 KL DE PERIODICO S/. 5.00
10/3/2019 - OTROS - CORTAR VIDRIO S/. 3.00
10/3/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MC 10/4/2019 10238318802 PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRU

METROS CUBICOS M3 BOLETA 0001-01093 CINTA MASKING S/. 8.00
10/4/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/4/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
10/4/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
 10/4/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MC 10/5/2019 10478078141 FERRETERIA CARMEN FACTURA 0001-0000186 RODOPLAS,PINTURAS S/. 173.00

10/5/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/5/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 5.00
10/5/2019 - OTROS - 02 MARCADORES S/. 6.00
10/5/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
10/5/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/5/2019 - OTROS - VOLQUETE - DESMONTE S/. 120.00
10/5/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MO 10/5/2019 10487618263 ANCCO ZAMATA NANCY OTROS E001-7 MANTENIMIENTO DE PUERTAS S/. 240.00

SC 10/5/2019 10487618263 ANCCO ZAMATA NANCY OTROS E001-8 FABRICACION Y COLOCACION PUERS/. 300.00
10/6/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/6/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 4.00
10/6/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/6/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

MC 10/7/2019 10457394824 FERRETERIA LA SOLUCION FACTURA F001-003651 ACIDO INDUSTRIAL , WAYPE S/. 13.00

MC 10/7/2019 20601133866 ACEROSUR Y HERRAMIENTAS E.I.R.L. FACTURA F001-003462 PINTURA S/. 98.00

MC 10/7/2019 10238318802 PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRU

METROS CUBICOS M3 BOLETA 0001-01108 TAPA CIEGA S/. 1.40

MC 10/7/2019 10478078141 FERRETERIA CARMEN BOLETA 0001-007213 SUMIDERO S/. 10.50

10/7/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/7/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 2.50
10/7/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/7/2019 - OTROS - TAXI - MOVILIDAD S/. 11.00
10/7/2019 - OTROS - 02 CENAS - CARLOS S/. -

MO 10/7/2019 10445112131 HUASCAR PINARES JESUS OTROS E001-11 SERVICIO PINTADO S/. 2,625.00

MO 10/7/2019 10445112131 HUASCAR PINARES JESUS OTROS E001-12 SERVICIO INSTALACIONES SANITA S/. 2,625.00
10/8/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/8/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/8/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00
10/9/2019 - OTROS - 02 DESAYUNOS S/. 12.00
10/9/2019 - OTROS - 02 MENUS S/. 12.00
10/9/2019 - OTROS - AGUA MINERAL S/. 2.50
10/9/2019 - OTROS - 02 CENAS S/. 12.00

TIPO DE RECURSO MONTO ASIGNADO S/. 11,310.00

MO Mano de obra TOTAL DE GASTOS S/. 11,301.01
EH Equipos y herramientas SALDO S/. 8.99
MC Materiales y comsumibles
SC Sub contratos COMENTARIOS:
GG Gastos Generales

REVISADO POR: APROBADO POR

NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA Y FECHA FIRMA Y FECHA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
monto que se me asigno por la empresa

3000 carlos
1000 carlos
3000 kelly
2560 kelly
400 kelly
1350 kelly
11310