NOTAS BALANCE MONTE SINAI

CUENTAS DE ACTIVO

1- Disponible

Caja: Vario en $ 1.301.096, equivalente a un 970%, producto a mayores ingresos por

esta vía.

Banco: Se mantiene sobregiro del año 2006 $ (663.359)

2- Deudores en Venta

Clientes- Pacientes: En el 2007 se produce un 100% de variación, que equivale a $

2.666.850.

Convenio Dialab: Vario en $ 2.592.743, equivalente a 2849 %, debido a nuevos

contratos realizado en el año en curso.

Otros Convenios: Se mantiene el cobro por la suma de $ 580.150 reflejado en el 2006.

3- Documentos por Cobrar

Isapre Consalud: Vario en $ 82.000, que equivale a un 373 %, debido a bonos

entregados por pacientes

Isapre Normedica: Vario en $ 42.000, equivalente a un 100 %, a nuevas captaciones de

bonos por los pacientes.

Isapre Banmedica: Vario en $ 208.000, equivalente a un 100%, debido a lo señalado en

el punto anterior.

Fonasa B Manual: Vario en $ 649.195, equivalente a un 23 %, debido a recepción de

bonos por consultas.

Fonasa B Electrónica: Vario en $ 5.942. 270, que equivale a un 497%, por venta de
bonos efectuados en la clínica.

Otras Instituciones: Vario en $ 100.000, equivale a un 100 %, por venta de bonos en

clínica

Cheques Protestados: Se mantiene los $ 12.000 del año 2006

 4- Deudores Varios

Cuentas Corrientes del Personal: Vario en $ (12.554), equivale a un (60 %), por
concepto a mínimas rendiciones de gastos por el personal.

Cuenta Socio Cosgrove: Vario en $ (773.000), equivale a un (91 %), debido a retiros
efectuados durante el 2007.

Cuenta Socio Matamoros: Vario en $ 9.107.920, que equivale a un 100 %, motivo por
nuevo aporte a clínica.

Cuenta Socio Núñez: Vario en $ 197.679, equivalente a un 100 %, el motivo es por

nuevos aportes.

Otros Deudores Varios: Se mantiene los $ 75.000 del año 2006

5- Impuestos por Recuperar:

IVA Crédito Fiscal: Vario en $ 917.699 que corresponde a un 6 %, por compras de

insumos médicos

Impuestos por Recuperar: Vario en $ 542.255, correspondiente a un 100 %, por

remanentes de impuestos durante el 2007.

Pagos Provisionales Mensuales: Vario en $ 263.364, equivalente a un 48 %, por

concepto de provisión de impuestos a recuperar en año 2007

6 – Maquinarias y Equipos

Equipos Computacionales: Vario en $ 47.285, corresponde al 2%, por corrección

monetaria según ejercicio 2007.

Bienes Raíces: Vario en $ 945.465, corresponde al 1%, por corrección monetaria 2007.

Muebles y Equipos de Oficina: Vario en $ 1.386.704, corresponde al 9 %, por ajuste de

corrección monetaria en el año 2007.

Instrumental Medico: Vario en $ 321.619, corresponde al 7%, debido a ajustes de

corrección monetaria en el 2007.

7- Depreciaciones Acumuladas:

Dep. Acum. Eq.Computac.: Vario en $ (4.347.764), corresponde a un (100 %), por

desgaste del activo fijo.
8 – Instalaciones oficina: Vario en $ 42.994, corresponde al 7%, por ajuste de
corrección monetaria en el 2007.

CUENTAS PASIVO:

1- Obligaciones bancos e instituciones financieras

Prestamos Banco Chile: Vario en $ (13.517.652), correspondiente a un (13 %), por

cancelaciones de cuotas a banco.

Línea Crédito Bancaria: Se mantiene en $ 1.000.000 del año 2006

2- Cuentas por Pagar

Proveedores Nacionales: Se mantiene en $ 674.398

Acreedores Varios: Vario en $ (16.450.841), equivale a un (84 %), por cancelaciones a

operaciones de profesionales.

Otras cuentas por pagar: Se mantiene el $ 130.539 del año 2006.

3- Provisión Otros Costos: Se mantiene los $ 91.922 del año 2006

4- Retenciones

Leyes Sociales por Pagar: Vario en $ 154.554, corresponde a un 86 %, debido a deuda

correspondiente a INP Diciembre 2007

Caja Los Andes: Se mantiene los $ 26.326 del 2006.

Retención 2 Categoría: Vario en $ (26.230), que corresponde a un (37 %), debido a

cancelaciones de retenciones en Formulario 29 IVA.

IVA Debito Fiscal: Se mantiene el $ 61.243 del año 2006

Impuestos Mensuales por Pagar: Vario en $ 81.845, corresponde al 100 % por la

provisión de impuestos de Diciembre 2007.
5- Patrimonio

Capital: Vario en $ 40.355.234, equivalente a un 136 %, debido a nuevos aportes de los

socios

Revalorización Capital Propio: Vario en $ 2.521.163, corresponde el 100 %, debido a

ajuste de corrección monetaria 2007.

Utilidades / Perdidas Acumuladas: Vario en $ (8.522.231), corresponde a 88%, debido a

que en el año 2006 hubo utilidad.

Utilidad / Perdida Ejercicio: Vario en $ 19.187.965, corresponde a un -143%, debido a

que en el 2006 hubo pérdida y el 2007 utilidad.