Servicio de Gestión Económica

Flujogramas de los Procesos Clave

FLUJOGRAMAS
DE LOS
PROCESOS CLAVE

Servicio de Gestión
Económica

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Flujogramas de los Procesos Clave

Elaboración del Presupuesto

Servicio de Gestión Económica

Preparación escenario
presupuestario

Gerencia
-----------------
· Petición información a · Previsión ingresos generales
unidades sobre normativa · Previsión ingresos finalistas
· Propuestas de · Revisión interna de normativa
financiación de las
unidades

· Datos de personal (cap. 1)

· Gastos fijos (cap.2)
· Asignación presupuesto
Borrador Elaboración borrador
por unidades Gerencia
· Normativa para actualizar presupuesto
· Datos académicos para
Dptos. Y Centros

Presupuesto
final Elaboración documento
final presupuestario

Informe favorable
Consejo de Gobierno

Aprobación
Consejo Social

Envío a BOJA

Publicación en WEB

Carga presupuesto en
sistema informático Envío a Intervención General
-------------- Junta de Andalucía
Retención presupuesto finalista

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Gestión de Ingresos (b)

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Solicitud de devolución de
precios públicos

De matrícula oficial Otras devoluciones

Comprobación datos en
UXXI académico

Generación de remesa Aceptación de la

de devoluciones en Solicitud de devolución
UXXI académico en UXXI académico
Resoluciones de
devolución de precios Envío a la firma
públicos

Listado de Grabación en Base

Resolución de
devoluciones de datos propia en
denegación de
del mes ACCESS Registro de Salida
devolución de precios
públicos

Importes
devueltos por Alta de los terceros en
Envío a los interesados
centro de SOROLLA
gastos

Envío a la sección de Grabación de Resolución

DI y PMP
Presupuestos para documentos contables
minoración de créditos en SOROLLA

Acuse de recibo
Generación del Señalamiento
Señalamiento

Archivo
Mandamiento a firma
en papel y PDF

Envío al banco para su

pago

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Pago Directo de Facturas

Servicio de Gestión Económica

Relación
Recepción Factura Facturas

Oficio
¿Cumple los Devolución Unidad
NO Devolución
requisitos? para corrección

SI

Grabación
¿Proveedor dado
NO datos
de alta?
Proveedor

SI

Generación
Generación
Grabación Justificante Gasto (JG) Relación JG
Propuesta de
Factura -----------------
Pago
Firma Responsables

Señalamiento Relación Generación

(Importe total Transferencias a Documento Archivo
pago) Proveedores Contable ADO

Firma
Responsables Oficio
------------------- Remisión
Remisión
Entidad Bancaria

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación
Cuentas

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Declaraciones Fiscales

Servicio de Gestión Económica

Calendario
Calendario Contribuyente
Fiscal UAL
AEAT

SOROLLA
-------------
Consulta datos
declaración

Cuadre con Mayores

Contables

Cálculo importes a
declarar

Modelos Fiscales:
Cumplimentación 111,182,190,216,296,
modelos oficiales 303,347,349,390

Obtención NRC

NO

Justificante
Presentación Telemática CSV

¿Es correcta?

SI

Generación Documentos
Contables
-------------
Firma Responsables

Archivo

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Elaboración de las Cuentas Anuales

Servicio de Gestión Económica

Tratamiento
Datos Secciónes: Datos:
datos:
- Presupuesto - Recursos Humanos
SOROLLA
- Contabilidad - Contratación
EXCEL
- Tesorería - Unidades de datos
WORD

Gerencia
Revisión proceso
Elaboración Borrador -------------
---------------
Cuentas Anuales Elaboración
Auditoría
Presentación

Borrador
Informe de Elaboración Cuentas
Auditoría Documento final Anuales
Cuentas Anuales

Informe Auditoría
definitivo

Informe favorable
Consejo de Gobierno

Aprobación
Consejo Social

Envío a:
- Intervención General
Publicación en WEB
- Dir. Gral. Universidades
- Cámara de Cuentas

Cierre definitivo del Ejercicio

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Pago Facturas de Contratos

Servicio de Gestión Económica

Solicitud Retención de Solicitud

Crédito Contratación

Subsanación por
¿Existe crédito en
NO Responsable
el C.G.?
C.G.

SI

Generación
Grabación Documento
Expediente Contable
Retención ---------------
Crédito RC - A - D

Generación
Generación Justificante Gasto
Grabación Relación JG
Propuesta de (JG)
factura
Pago -----------------
Firma Responsables

Señalamiento Relación Generación

(Importe total Transferencias a Documento Archivo
pago) Proveedores Contable O

Firma
Responsables Oficio
----------------- Remisión
Remisión
Entidad Bancaria

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación
Cuentas

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Pago de Nómina General

Servicio de Gestión Económica

Solicitud
Reserva de Crédito: CG Solicitud Reserva
Presupuesto SGI
111000 Crédito

Recepción Nómina
RRHH Comunicación
¿Existe crédito? NO
SGI

SI

Generación
Documento Reserva Crédito
Contable ADO

Generación
Comunicación SGI
Propuesta Pago

PDF Traspaso/
Señalamiento

Firma
Responsables
-------------
Remisión Entidad
Bancaria

SOROLLA
Ejecucíon Pago

SOROLLA
Conciliación Cuentas

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Pago de Nómina Externa

Servicio de Gestión Económica

Recepción Solicitud
Solicitud Reserva
Documentación Documentación SGI
Crédito
RRHH

Codificación/
Imputación ¿Existe Comunicación
NO
Documentos crédito? SGI

SI

Petición
Transferencias Reserva Crédito
Sección
Presupuestos

Comunicación
Reserva Crédito
SGI

Recepción
Nómina
RRHH

Generación
Documento
Contable ADO

Generación
Propuesta Pago

PDF Traspaso/
Señalamiento

Firma
Responsables
----------------
Remisión
Entidad Bancaria

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación Cuentas

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Pago Seguridad Social

Servicio de Gestión Económica

Reserva Crédito Solicitud Reserva Recepción Documentación

Capítulo1 Crédito SGI Habilitación - RRHH

Recepción
Habilitación ¿Existe
documentos S.S. y crédito?
NO Devolución
TCs

SI

Generación Generación Solicitud a

Documento ADO Documento O Presupuestos
Cuota Patronal Cuota Obrera traspaso crédito

Reserva
Generación
Crédito
Propuesta Pago

PDF
señalamiento
-------------
Firma Rector y
Gerente Comunicación
interesados

Envío Entidad
Bancaria y TCs

SOROLLA
Ejecución Pago

SOROLLA
Conciliación Cuentas

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Transferencias internas de crédito

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Solicitud de transferencia
de crédito (PDF)

Archivo de la NO Comunicación al
solicitud en ¿Reúne los responsable para
HOSTING requisitos? subsanación de
errores

NO
SI

¿Realizar la NO
Comunicación al ¿Existe crédito en
transferencia cuando
responsable el centro de gasto?
exista crédito?

SI SI

Archivo Elaboración
temporal documentos
hasta que contables
exista crédito (101/061/060)

SI Archivo
NO temporal de
Comprobar
periodicamente si documentos
existe crédito contables

Envío a Gerencia
para su aprobación
por el órgano
competente

Aprobación por el
Aprobación por el Aprobación por el
Consejo de
Rector Consejo Social
Gobierno

Archivo
definitivo de los
documentos en
HOSTING

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Reparto de Ingresos
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Exportación ingresos
modificados
(SOROLLA)

Contabilización - No repartibles
Tratamiento - Repartibles
repartos
EXCEL - Pendientes cobro
(SOROLLA)

- Presupuestados
- No presupuestados Cuadre diario
(generación crédito)

Firma
Archivo
Rector y Gerente

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Seguimiento del Presupuesto

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Clasificación
Presupuesto Comparación
Modificaciones de
(SOROLLA) Revisión
Crédito

Repartos y Firma Órgano

Modificaciones Cuadre Competente
(EXCEL)

Desviaciones
Presupuesto
(EXCEL)

Tabla de datos
Comprobación Cuentas Anuales
Final

Cierre Ejercicio

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