LIQUIDACIÓN FINAL

(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019

cuenta PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO

DETALLE
contable PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.3. 1. Equipos Computacionales y Perifericos 123,310.17 22,195.83 145,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.99.1.9. Otros Bienes 16,843.22 3,031.78 19,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 140,153.39 25,227.61 165,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LIQUIDACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL DE
PROCESOS.

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUP. 673,661.02
121,258.98
TOTAL PRESUPUESTO 794,920.00

CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO

DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.3.1 Equipos de Computacion y Perifericos 336.11.11.01 Equipos de Computacion y 2,542.37 457.63 3,000.00 2,000.00 360.00
2.6.3.2.9. 99 Maquinarias, Equipos y Moviliarios de Otras Instit 336.91.11.09 Equipos de Laboratorio 671,118.65 120,801.35 791,920.00 631,277.14 113,629.90
TOTAL 673,661.02 121,258.98 794,920.00 633,277.14 113,989.90
PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL

2,360.00 542.37 97.63 640.00

744,907.04 39,841.51 7,171.45 47,012.96
747,267.04 40,383.88 7,269.08 47,652.96
 LIQUIDACIÓN FINANCIERA ( GLOBAL) PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
(Expresado en Nuevos Soles)

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05

ACTIVIDAD 01 ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA EL CONTROL

DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

ESPECTROFOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA QUE SEA UTILIZADO POR EL
CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 633,660.00
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
PROVEEDOR REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

02 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BAÑO MARIA PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HYO.
PARA EL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
VILCACOTO
MONTO S/. 5,000.00
PROVEEDOR CIMATEC S.A.

03 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RAMPA DE FILTRACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 24,780.00
PROVEEDOR CHEMICAL S.A

04 ADQUISICION DE UNA INCUBADORA DIGITAL PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE

PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS
SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 6,700.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C

05 ADQUISICION DE 10 COLORIMETROS DIGITALES DE CLORO RESIDUAL PARA EL CONTROL

DE CALIDAD Y PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 20,500.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.

06 ADQUISICION DE UN ESPECTROFOTOMETRO DE SOBRE MESA PARA EL CONTROL DE

CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 32,136.00
PROVEEDOR AQA QUIMICA S.A.

07 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AUTOCLAVE PARA LABORATORIO DE CONTROL DE

PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 29,900.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.

08 ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO INVERTIDO, EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE

CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 42,244.00
PROVEEDOR BAIRES SAC
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A. ( 28/06/2018)
PRESUP GLOBAL S/. 794,920.00 SEDAM HUANCAYO
CUENTA Cuenta PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE
PRESUPUESTAL Contable PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
336.11.11.01 Equipos de Computacion y Perifericos 2,542.37 457.63 3,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00 542.37 97.63 640.00
336.91.11.09 Maquinarias, Equipos y Moviliarios de Otras Ins 671,118.65 120,801.35 791,920.00 631,277.14 113,629.90 ### 39,841.51 7,171.45 47,012.96
TOTAL 673,661.02 121,258.98 794,920.00 633,277.14 113,989.90 ### 40,383.88 7,269.08 47,652.96

LIQUIDACIÓN FINANCIERA ( GLOBAL) PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

(Expresado en Nuevos Soles)

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05

ACTIVIDAD 01 ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA EL CONTROL

DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

ESPECTROFOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA QUE SEA UTILIZADO POR EL
CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 633,660.00
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
PROVEEDOR REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

02 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BAÑO MARIA PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HYO.
PARA EL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
VILCACOTO
MONTO S/. 5,000.00
PROVEEDOR CIMATEC S.A.

03 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RAMPA DE FILTRACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 24,780.00
PROVEEDOR CHEMICAL S.A

04 ADQUISICION DE UNA INCUBADORA DIGITAL PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE

PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS
SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 6,700.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C

05 ADQUISICION DE 10 COLORIMETROS DIGITALES DE CLORO RESIDUAL PARA EL CONTROL

DE CALIDAD Y PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 20,500.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.
 06 ADQUISICION DE UN ESPECTROFOTOMETRO DE SOBRE MESA PARA EL CONTROL DE
CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 32,136.00
PROVEEDOR AQA QUIMICA S.A.

07 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AUTOCLAVE PARA LABORATORIO DE CONTROL DE

PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 29,900.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.

08 ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO INVERTIDO, EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE

CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 42,244.00
PROVEEDOR BAIRES SAC
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A. ( 28/06/2018)
OTASS
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.3.1 Equipos de Computacion y Perifericos 2,542.37 457.63 3,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00 542.37 97.63 640.00
2.6.3.2.9. 99 Maquinarias, Equipos y Moviliarios de Otras Instituciones 671,118.65 120,801.35 791,920.00 631,277.14 113,629.90 744,907.04 39,841.51 7,171.45 47,012.96
TOTAL 673,661.02 121,258.98 794,920.00 633,277.14 113,989.90 747,267.04 40,383.88 7,269.08 47,652.96
 LIQUIDACIÓN FINANCIERA AL (31/12/2020) PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019

cuenta Cuenta PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO

DETALLE Descripcion
contable Contable PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 336.00.00
2.6.3.2.3. 1. Equipos Computacionales y Perifericos 336.11.11.01 Equipos Computacionales y Perifericos 123,310.17 22,195.83 145,506.00 108,527.85 19,535.02 128,062.87 14,782.32 2,660.81 17,443.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS 603.00.00
2.3.1.99.1.9. Otros Bienes 603.71.11.08 Activos Menores a 1/4 de UIT 16,843.22 3,031.78 19,875.00 10,168.75 1,830.38 11,999.13 6,674.47 1,201.40 7,875.87
TOTAL 140,153.39 25,227.61 165,381.00 118,696.60 21,365.40 140,062.00 21,456.79 3,862.21 25,319.00

RESUMEN
RESUMEN
APORTE RECIBIDO OTASS 140,153.39 25,227.61 165,381.00
GASTOS REALIZADOS SEDAM 118,696.60 21,365.40 140,062.00
SALDO 21,456.79 3,862.21 25,319.00

LIQUIDACIÓN FINANCIERA AL (31/12/2020) PARA OTASS

(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019

cuenta Cuenta PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO

DETALLE Descripcion
contable Contable PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 336.00.00
2.6.3.2.3. 1. Equipos Computacionales y Perifericos 336.11.11.01 Equipos Computacionales y Perifericos 123,310.17 22,195.83 145,506.00 108,527.85 19,535.02 128,062.87 14,782.32 2,660.81 17,443.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS 603.00.00
2.3.1.99.1.9. Otros Bienes 603.71.11.08 Activos Menores a 1/4 de UIT 16,843.22 3,031.78 19,875.00 10,168.75 1,830.38 11,999.13 6,674.47 1,201.40 7,875.87
TOTAL 140,153.39 25,227.61 165,381.00 118,696.60 21,365.40 140,062.00 21,456.79 3,862.21 25,319.00

RESUMEN
RESUMEN
APORTE RECIBIDO OTASS 140,153.39 25,227.61 165,381.00
GASTOS REALIZADOS SEDAM 118,696.60 21,365.40 140,062.00
SALDO 21,456.79 3,862.21 25,319.00
 PRE - LIQUIDACIÓN FINANCIERA AL( 31/12/2020)
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CONTROL DE FUGAS DE
AGUA POTABLE EN EL AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A."

"CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONCRETO E INSTALACION DE ACCESORIOS

DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMARAS DE CONCRETO PARA LA INSERCION DE
MACROMEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS A TODO COSTO

R.D. 055-2017-OTASS/(19/10/2017)
FICHA F-GO-01
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD CONTRATO
EMP. EJECUTORA CONSORCIO HUANCAYO
CONTRATO N° 04-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 220-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. ( 22/10/2018)
R.G.G. 053-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. ( 20/03/2019)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - OTASS
cuenta Cuenta PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
contable Contable PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.3 SERVICIOS Y BIENES
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 632.91.11.01 Honorarios por otros Servicios 72,115.00 12,981.00 85,096.00 70,136.16 12,624.51 82,760.67 1,978.84 356.49 2,335.33
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Moviliarios de otras Instalaciones 333.11.11.01 Maquinarias y Equipos de Explotacion 845,391.00 152,170.00 997,561.00 0.00 0.00 0.00 845,391.00 152,170.00 997,561.00
TOTAL 917,506.00 165,151.00 1,082,657.00 70,136.16 12,624.51 82,760.67 847,369.84 152,526.49 999,896.33

RESUMEN

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
APORTE RECIBIDO OTASS 917,506.00 165,151.00 1,082,657.00
GASTOS REALIZADOS SEDAM 70,136.16 12,624.51 82,760.67
SALDO 847,369.84 152,526.49 999,896.33

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

cuenta Cuenta PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
contable Contable PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.3 SERVICIOS Y BIENES
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 632.91.11.01 Honorarios por otros Servicios 104,869.00 18,876.00 123,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 104,869.00 18,876.00 123,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,206,402.00
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
APORTE DE SEDAM 104,869.00 18,876.00 123,745.00
GASTOS REALIZADOS SEDAM 0.00 0.00 0.00
SALDO 104,869.00 18,876.00 123,745.00

LIQUIDACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA REPARACION DE

REDES EN EL AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

FICHA F-GO-01
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

R.G.G. 072-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. ( 11/04/2019)

R.G.G. 270-2019- EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG(21/11/2019)
R.G.G. 046-2020-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG(10/03/2020)

a)
ACTIVIDAD: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE
AREA USUARIA: AREA DE OPERACIONES
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 Bienes y Servicios
760.00
2.3.1.99.1.9. Otros Bienes 603.71.11.08 Activos Menores a 1/4 de Una Unidad Amoladora Elect. 644.07 115.93 760.00 644.07 115.93 760.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros
2.6.3.2.9.5. Equipos e Intrumentos de Medicion 336.91.11.05 Equipos e Instrumentos de Medicion Data Logger de 01 Canal 104,402.54 18,792.46 123,195.00 0.00 0.00 0.00 104,402.54 18,792.46 123,195.00
244,950.00
Data Loger de 02 canales 103,182.20 18,572.80 121,755.00 0.00 0.00 0.00 103,182.20 18,572.80 121,755.00
Torres de Iluminacion 32,190.68 5,794.32 37,985.00 32,118.64 5,781.36 37,900.00 72.04 12.96 85.00
Retroexcavadora 372,779.66 67,100.34 439,880.00 0.00 0.00 0.00 372,779.66 67,100.34 439,880.00
333.11.11.01 Maquinarias y Equipos de Explotacion Equipo Multiproposito 272,800.00 49,104.00 321,904.00 1,206,359.00 0.00 0.00 0.00 272,800.00 49,104.00 321,904.00
Cisterna 338,135.59 60,864.41 399,000.00 193,050.85 34,749.15 227,800.00 145,084.74 26,115.26 171,200.00
Maquinarias, Equipos y Moviliarios de Otras Generador Electrico 6,432.20 1,157.80 7,590.00 5,762.71 1,037.29 6,800.00 669.49 120.51 790.00
2.6.3.2.9.99
Instalaciones Motobomba 2"/Maquinaria
333.11.11.02 Maquinarias y Equipos para Taller 6,766.10 1,217.90 7,984.00 7,984.00 0.00 0.00 0.00 6,766.10 1,217.90 7,984.00
Descarga y Succion
Martillo Electrico 4,576.27 823.73 5,400.00 5,508.47 991.52 6,499.99 932.20 167.79 1,099.99
336.91.11.07 Equipos para Ingenieria Compactadora Tipo Canguro 8,316.95 1,497.05 9,814.00 23,198.00 3,813.56 686.44 4,500.00 4,503.39 810.61 5,314.00
Cortadora de Pavimento 6,766.10 1,217.90 7,984.00 5,118.65 921.36 6,040.01 1,647.45 296.54 1,943.99
TOTAL GENERAL 1,256,992.36 226,258.64 1,483,251.00 1,483,251.00 246,016.95 44,283.05 290,300.00 1,010,975.41 181,975.59 1,192,951.00
b)
ACTIVIDAD: 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
AREA USUARIA: AREA DE MANTENIMIENTO
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.3 Bienes y Servicios
14,100.00
2.3.1.99.1.1. Herramientas 603.41.11.01 Herramientas Varilla de Acero p. Desatoro 11,949.15 2,150.85 14,100.00 11,949.15 2,150.85 14,100.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros
2.6.3.2.9.99 Equipos e Intrumentos de Medicion 333.11.11.01 Maquinarias y Equipos de Explotac. Hidrojet 483,060.17 86,950.83 570,011.00 0.00 0.00 0.00 483,060.17 86,950.83 570,011.00
333.11.11.02 Maquinarias y Equipos para Taller Motobomba 4"/Manguera y D. 590,111.00
Manguera y Descarga de Succ 17,033.90 3,066.10 20,100.00 0.00 0.00 0.00 17,033.90 3,066.10 20,100.00
TOTAL GENERAL 512,043.22 92,167.78 604,211.00 604,211.00 11,949.15 2,150.85 14,100.00 500,094.07 90,016.93 590,111.00
TOTAL GENERAL a+b 2,087,462.00 257,966.10 46,433.90 304,400.00 1,511,069.48 271,992.52 1,783,062.00

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 1,769,035.58 318,426.42 2,087,462.00

GASTOS REALIZADOS SEDAM 257,966.10 46,433.90 304,400.00

SALDO 1,511,069.48 271,992.52 1,783,062.00

 PRE - LIQUIDACIÓN FINANCIERA ( AL 31/12/2020)
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS, RENOVACION DE MACROMEDIDORES

VALVULAS DE BRIDA TIPO MARIPOSA Y FILTROS DE ARENA, REPARACION DE CANAL,
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILCACOTO EN LA LOCALIDAD DE VILCACOTO,
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

"MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES HIRAULICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUA POTABLE N° 2 - VILCACOTO"

C. Codigo Unif. 2427762

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
FICHA F-GO-02
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias
CONVENIO CONVENIO N° 018-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD CONTRATA
EMPRESA EJEC KRYSTAL COMPANY Y ASOCIATESS S.A.C
R.G.G. 212-2018- EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 10/10/2018)
R.G.G. 118-2019- EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 27/05/2019)
R.G.G. 104-2021-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 25/05/2021)
PRESUP. OTASS 1,500,160.50 PRESUPUESTO SEDAM HUANCAYO S.A. 227,050.05
270,028.93 31,813.73
1,770,189.43 258,863.78
OTASS
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2.3.5. 2 Costo de Construccion por Contrato 639.11.11.12 Servicios de Contrata
Remodelacion de la camara de valvulas 558,546.82 473,344.76 85,202.07 558,546.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renovacion de macromedidores 84,960.00 72,000.00 12,960.00 84,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renovacion de Valvula de Brida tipo ma 667,462.58 565,646.25 101,816.34 667,462.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparacion de canal 127,674.40 108,198.64 19,475.76 127,674.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renovacion Filtros de Arena 331,545.60 280,970.85 50,574.76 331,545.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,770,189.40 1,500,160.50 270,028.93 1,770,189.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EPS SEDAM HUANCAYO S.A
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL

2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata 639.11.11.12 Servicios de Contrata 126,787.28 22,821.71 149,608.99
2.6.2.3.5.2. Costo de Construccion por Contrata 639.11.11.12 Servicios de Contrata 49,955.67 8,992.02 58,947.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 Serivcio de Supervision 632.21.11.01 Servicios - Persona Juridica 50,307.10 0.00 50,307.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 227,050.05 31,813.73 258,863.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL 1,727,210.55 301,842.66 2,029,053.21

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 1,500,160.50 270,028.90 1,770,189.40

GASTOS REALIZADOS SEDAM 0.00 0.00 0.00
SALDO 1,500,160.50 270,028.90 1,770,189.40

LIQUIDACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE

 LOS POZOS TUBULARES PROFUNDOS CHILCA, LA ESPERANZA,
SAN ANTONIO, URPAYCANCHA Y YANAMA.

R.D. 055 - 2017-OTASS/( 19/10/2017)

FICHA F-GO-04
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 133-2018-EPS-SEDAM -HUANCAYO S.A./GG(25/06/2018)
R.G.G. 114-2019 - EPS-SEDAM HYO.S.A./GG( 20/05/2019)
PRESUP. 247,209.50
44,497.71
TOTAL PRESUPUESTO 291,707.21

CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO

DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.2.4.1.1. Edificaciones, Oficinas y Estructuras 634.31.11.01 Mantenimiento y Rep. de Edificios 247,209.32 44,497.68 291,707.00 0.00 0.00 0.00 247,209.32 44,497.68 291,707.00
TOTAL 247,209.32 44,497.68 291,707.00 0.00 0.00 0.00 247,209.32 44,497.68 291,707.00

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 247,209.32 44,497.68 291,707.00

GASTOS REALIZADOS SEDAM 0.00 0.00 0.00
SALDO 247,209.32 44,497.68 291,707.00

LIQUIDACIÓN FINANCIERA PARA OTASS

(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUP. 170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUPUESTO 200,600.00
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.9. 99 Maquinarias, Equip. y Mobiliarios de Otras Instituciones 336.91.11.12 Equipos Diversos Adquisicion Bco Materiales 170,000.00 30,600.00 200,600.00 144,067.80 25,932.20 170,000.00 25,932.20 4,667.80 30,600.00
TOTAL 170,000.00 30,600.00 200,600.00 144,067.80 25,932.20 170,000.00 25,932.20 4,667.80 30,600.00

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 170,000.00 30,600.00 200,600.00

GASTOS REALIZADOS SEDAM 144,067.80 25,932.20 170,000.00
SALDO 25,932.20 4,667.80 30,600.00

LIQUIDACIÓN FINANCIERA PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUP. 170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUPUESTO 200,600.00
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
336 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
336.91.11.12 Maquinarias, Equip. y Mobiliarios de Otras Instituciones Adquisicion Bco Materiales 170,000.00 30,600.00 200,600.00 144,067.80 25,932.20 170,000.00 25,932.20 4,667.80 30,600.00
TOTAL 170,000.00 30,600.00 200,600.00 144,067.80 25,932.20 170,000.00 25,932.20 4,667.80 30,600.00

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 170,000.00 30,600.00 200,600.00

GASTOS REALIZADOS SEDAM 144,067.80 25,932.20 170,000.00
SALDO 25,932.20 4,667.80 30,600.00

PRE - LIQUIDACIÓN FINANCIERA ( AL 31/12/2020)

(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA EN EL (LA)

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO
S.A., EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO
DE JUNIN.

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 02
FICHA F-GC- 03
FICHA F-GC- 04
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 047-2019- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 18/03/2019)
R.G.G. 079-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 12/04/2019)
R.G.G. 292-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 09/12/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUP. 5,618,023.18
1,011,244.17
TOTAL PRESUPUESTO 6,629,267.35
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata 639.91.11.02 Honorarios por Otros Servicios 2,774,716.84 499,449.03 3,274,165.87 0.00 0.00 0.00 2,774,716.84 499,449.03 3,274,165.87
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medicion 603.21.11.13 Medidores de Agua 2,772,119.90 498,981.58 3,271,101.48 2,275,825.43 409,648.57 2,685,474.00 496,294.47 89,333.01 585,627.48
2.6.8.1.4.3 Costo por la Contratacion de Servicios 632.91.11.02 Honorarios por Otros Serv. - Personas Juridicas 71,186.44 12,813.56 84,000.00 0.00 0.00 0.00 71,186.44 12,813.56 84,000.00
TOTAL 5,618,023.18 1,011,244.17 6,629,267.35 2,275,825.43 409,648.57 2,685,474.00 3,342,197.75 601,595.60 3,943,793.35

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 5,618,023.18 1,011,244.17 6,629,267.35

GASTOS REALIZADOS SEDAM 2,275,825.43 409,648.57 2,685,474.00
SALDO S/. 3,342,197.75 S/. 601,595.60 S/. 3,943,793.35

LIQUIDACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Nuevos Soles)

PROYECTO "ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A., EN LA LOCALIDAD
 DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN"
"OPTIMIZACION DE LA CARTERA DE CLIENTES ESPECIALES, MEDIANTE LA
RENOVACION DE 321 MEDIDORES, INSTALACION DE 468 MEDIDORES,
INSTALACION DE 468 MEDIDORES Y MONITOREO DEL CONSUMO DE 1,180
USUARIOS ESPECIALES, DENTRO DEL AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A."

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)

FICHA F-GC-01
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 160-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. ( 06/08/2018)
R.G.G. 224-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. ( 29/10/2018)
R.G.G. 046-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 12/03/2019)
R.G.G. 078-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 12/04/2019)
PRESUP.

A) DONACIONES Y TRANSF. - CONVENIO N° 018-2017/OTASS - SEDAM HUANCAYO S.A.

CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata 639.91.11.02 Honorarios por Otros Servicios 314,808.60 56,665.55 371,474.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medicion 603.21.11.13 Medidores de Agua 184 de 3/4,1",2" y 4" 134,207.64 24,157.38 158,365.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.9.5 Equipos e Instrumentos de Medicion 603.21.11.13 Medidores de Agua 291 Unidades de 1/2" 28,508.14 5,131.46 33,639.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 Costo por la Contratacion de Servicios ( Supervision) 632.91.11.02 Honorarios por Otros Servicios- Personas Juridicas 23,236.69 4,182.61 27,419.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 500,761.07 90,137.00 590,898.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medicion - Bienes 603.21.11.13 Medidores de Agua 314 de 1/2" 30,761.36 5,537.04 36,298.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 30,761.36 5,537.04 36,298.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL A+B 531,522.43 95,674.04 627,196.47

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 500,761.07 90,137.00 590,898.07

GASTOS REALIZADOS SEDAM 0.00 0.00 0.00
SALDO 500,761.07 90,137.00 590,898.07

LIQUIDACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Nuevos Soles)

1 OJO SE ADJUNTO SALDOS DE PLANTA Y BANCO DE MEDIDORES 47,652.96 Y 30,600.00

PROYECTO "ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A., EN LA LOCALIDAD
DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN"
"OPTIMIZACION DE LA CARTERA DE CLIENTES ESPECIALES, MEDIANTE LA
RENOVACION DE 321 MEDIDORES, INSTALACION DE 468 MEDIDORES,
INSTALACION DE 468 MEDIDORES Y MONITOREO DEL CONSUMO DE 1,180
USUARIOS ESPECIALES, DENTRO DEL AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A."

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)

IOARR Codigo 2423053
FICHA F-GC-01
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD
R.G.G 160-2018-EPS-SEDAM -HUANCAYO S.A./GG(06/08/2018)
R.G.G. 224-2018-EPS-SEDAM -HUANCAYO S.A./GG(29/10/2018)
R.G.G. 046-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 12/03/2019)
R.G.G. 078-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 12/04/2019)
R.G.G. 149-2021-EPS-SEDAM - HUANCAYO S.A./GG ( 27/05/2021)
R.G.G. 213-2021-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG(25/10/2021)

A) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CONVENIO N° 018-2017/OTASS - SEDAM HUANCAYO S.A.

CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
A) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( F - CG - 01 )
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata 632.91.11.12 Servicios de Contrata 501,682.60 90,302.87 591,985.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medicion 603.21.11.13 Medidores de de agua 291 unidades de 1/2" 29,839.83 5,371.17 35,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D Y T SALDOS DE LAS FICHAS F-GC-05 Y F-FG-05
2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata 632.91.11.12 Servicios de Contrata 66,316.07 11,936.89 78,252.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531,522.43 107,610.93 705,449.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata 632.91.11.12 Servicios de Contrata 5,199.66 935.94 6,135.60
2. 6. 8. 1. 4.3. Servicios de Supervision 632.21.11.01 Servicios - Personas Juridicas 28,463.40 0.00 28,463.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL A+B 33,663.06 935.94 34,599.00

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL A+B 565,185.49 108,546.87 740,048.43

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 500,761.07 90,137.00 590,898.07

GASTOS REALIZADOS SEDAM 0.00 0.00 0.00
SALDO 500,761.07 90,137.00 590,898.07

PRE - LIQUIDACIÓN FINANCIERA AL ( 31/12/2020)

(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES, EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD
EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO
DE JUNIN"

OPTIMIZACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL

SECTOR UMUTO Y TUPAC AMARU, MEDIANTE LA RENOVACION
DE ELECTROBOMBAS, CABLES SUMERGIBLES Y TABLEROS DE
CONTROL

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)

FICHA F-GO-03
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 133-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG ( 25/06/2018)
R.G.G. 156-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GC(31/07/2018)
R.G.G. 113-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG ( 20/05/2019)
PRESUP. 665,128.18
119,723.07
TOTAL PRESUPUESTO 784,851.25
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata 639.11.11.12 Construcciones en Curso Adm. Directa 665,128.00 119,723.00 784,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 665,128.00 119,723.00 784,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 665,128.18 119,723.07 784,851.25

GASTOS REALIZADOS SEDAM 0.00 0.00 0.00
SALDO 665,128.18 119,723.07 784,851.25

LIQUIDACIÓN FINANCIERA ( AL 31/12/2020)

(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE VALVULAS DE AIRE: EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYO, DISTRITO
DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

OPTIMIZACION DEL CONTROL OPERACIONAL DE LAS REDES DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA RENOVACION
E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL EN LA EPS SEDAM
HUANCAYO, S.A. EN LOS SECTORES 2CH,3CH,5H,6H,7H Y 5T DE
LAS LOCALIDADES DE CHILCA, HUANCAYO Y EL TAMBO.

R.D. 101-2017-OTASS/( 18/12/2017)

FICHA F-GO-06
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 221-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 22/10/2018)
R.G.G. 052-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 20/03/2019)
PRESUP. 114-2021- EPS - SEDAM - HUANCAYO S.A. ( 31/05/2021) 398,888.13
71,799.87
470,688.00
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2.3.5.2 Consto de Construcciones por Contrata 639.31.11.12 Servicios por Terceros 398,871.00 71,797.00 470,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 398,871.00 71,797.00 470,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN

APORTE RECIBIDO OTASS 398,871.00 71,797.00 470,668.00

GASTOS REALIZADOS SEDAM 0.00 0.00 0.00

SALDO 398,871.00 71,797.00 470,668.00

LIQUIDACIÓN FINANCIERA ( GLOBAL) PARA OTASS

(Expresado en Nuevos Soles)

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
ACTIVIDAD 01 ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA EL CONTROL
DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

ESPECTROFOMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA QUE SEA UTILIZADO POR EL
CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 633,660.00
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
PROVEEDOR REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.

02 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BAÑO MARIA PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HYO.
PARA EL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
VILCACOTO
MONTO S/. 5,000.00
PROVEEDOR CIMATEC S.A.

03 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RAMPA DE FILTRACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 24,780.00
PROVEEDOR CHEMICAL S.A

04 ADQUISICION DE UNA INCUBADORA DIGITAL PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE

PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA EPS
SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 6,700.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C

05 ADQUISICION DE 10 COLORIMETROS DIGITALES DE CLORO RESIDUAL PARA EL CONTROL

DE CALIDAD Y PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 20,500.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.

06 ADQUISICION DE UN ESPECTROFOTOMETRO DE SOBRE MESA PARA EL CONTROL DE

CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 32,136.00
PROVEEDOR AQA QUIMICA S.A.

07 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AUTOCLAVE PARA LABORATORIO DE CONTROL DE

PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO DE LA
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 29,900.00
PROVEEDOR ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.

08 ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO INVERTIDO, EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE

CONTROL DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VILCACOTO
DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MONTO S/. 42,244.00
PROVEEDOR BAIRES SAC
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A. ( 28/06/2018)
PRESUP GLOBAL S/. 794,920.00
CUENTA Cuenta Detalle de PRESUPUESTO APROBADO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
DETALLE Descripcion
PRESUPUESTAL Contable los Bienes PARCIAL I.G.V. TOTAL GENERAL PARCIAL I.G.V. TOTAL PARCIAL I.G.V. TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.3.1 Equipos de Computacion y Perifericos 336.11.11.01 Equipos de Computacion y Perifericos 2,542.37 457.63 3,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00 542.37 97.63 640.00
2.6.3.2.9. 99 Maquinarias, Equipos y Moviliarios de Otras Instituciones 336.91.11.09 Equipos de Laboratorio 671,118.65 120,801.35 791,920.00 631,277.14 113,629.90 744,907.04 39,841.51 7,171.45 47,012.96
TOTAL 673,661.02 121,258.98 794,920.00 633,277.14 113,989.90 747,267.04 40,383.88 7,269.08 47,652.96
 ANEXO 01
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO PARA OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO DE
CODIGO OBRA AUTORIZADO EJECUTADO
GASTO FINAL
MATERIALES
STOCK DE ALMACEN

" ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 01
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO PARA OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO DE
CODIGO OBRA AUTORIZADO EJECUTADO
GASTO FINAL
MATERIALES
STOCK DE ALMACEN

" ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 01
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO -OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
MTO. GLOBAL S/. 794,920.00

PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO DE

CODIGO OBRA AUTORIZADO EJECUTADO
GASTO FINAL
MATERIALES
STOCK DE ALMACEN

"MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

2 6 32. 9. 99 POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE

 EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

794,920.00 747,267.04 747,267.04 0.00 0.00

TOTAL S/. 794,920.00 747,267.04 747,267.04 0.00 0.00

ANEXO 01
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
MTO. GLOBAL S/. 794,920.00

PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO DE

CODIGO OBRA AUTORIZADO EJECUTADO
GASTO FINAL
MATERIALES
STOCK DE ALMACEN

"MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

336.11.11.01 POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE

336.91.11.09 EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

794,920.00 747,267.04 747,267.04 0.00 0.00

TOTAL S/. 794,920.00 747,267.04 747,267.04 0.00 0.00

ANEXO 01
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO -OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUPU200,600.00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO DE
CODIGO OBRA AUTORIZADO EJECUTADO
GASTO FINAL
MATERIALES
STOCK DE ALMACEN

2 6 32. 9. 99 ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

200,600.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00

TOTAL S/. 200,600.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00

ANEXO 01
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUPU200,600.00
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO DE
CODIGO OBRA AUTORIZADO EJECUTADO
GASTO FINAL
MATERIALES
STOCK DE ALMACEN

336.91.11.12 ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

200,600.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00

TOTAL S/. 200,600.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00
 ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN MED. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. 0.00

ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES PARA OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN MED. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
 TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. 0.00

ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES - OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
MTO. GLOBAL S/. 794,920.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN MED. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
 TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. 0.00

ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES - PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
MTO. GLOBAL S/. 794,920.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN MED. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. 0.00

ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES - OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUP200,600.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN MED. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. 0.00

ANEXO 02
SALDO DE MATERIALES - PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUP200,600.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN MED. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. 0.00
 ANEXO 03
MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN GENERAL GLOBAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN UND DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

TOTAL SALDO DE MATERIALES S/.

ANEXO 03
MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN GENERAL GLOBAL OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA " ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL

AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. "

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - Saldo de Balance
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 051-2019-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A./GG ( 20/03/2019)
CONVENIO N° 015-2018/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-001-GA
EJERCICIO 2019
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN UND DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
 TOTAL SALDO DE MATERIALES S/.

ANEXO 03
MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS

ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
MTO. GLOBAL S/. 794,920.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN UND DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

TOTAL SALDO DE MATERIALES S/.

ANEXO 03
MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN PARA OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA "MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE VILCACOTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", CON ADQUISICION DE
EQUIPOS PRINCIPALES PARA EL CONROL DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
R.D 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-G0- 05
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
R.G.G. 136-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 28/06/2018)
MTO. GLOBAL S/. 794,920.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN UND DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

TOTAL SALDO DE MATERIALES S/.

ANEXO 03
MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN PARA EPS SEDAM HUANCAYO S.A
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUPU 200,600.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN UND DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
 TOTAL SALDO DE MATERIALES S/.

ANEXO 03
MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN PARA OTASS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

R.D. 101- 2017-OTASS/( 18/12/2017)

CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 05
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
R.G.G. 170-2018- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 20/08/2018)
R.G.G. 187-2018- EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG( 13/09/2018)
R.G.G. 112-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 20/05/2019)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
170,000.00
30,600.00
TOTAL PRESUPUESTO 200,600.00
FECHA CANT. O/ COMPRA N/I ALMACEN UND DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL

TOTAL SALDO DE MATERIALES S/.

 RESUMEN DE GASTOS DE PAGOS REALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 DE LA TRANSFERENCIA DE OTASS
R.D. N° 055-2017-OTASS/DE ( 19/10/2017) transferencia S/. 9,031,837.42
R.D. N° 101 - 2017-OTASS/DE ( 18/12/2017) transferencia S/. 3,620,219.28
R.D. N° 76-2018 - OTASS/DE ( 31/10/2018) transferencia S/. 2,252,843.00
R.D. N° 24-2021--OTASS/DE ( 18/03/2021) transf. S/. 257,257.70

TOTAL TRANSFERENCIA OTASS S/. 15,162,157.40

ANEXO N° 01
R.D. N° 055-2017-OTASS/( 19/10/2017) APORTE DE OTASS GASTOS REALIZADOS SEDAM HYO. SALDO
PROCESO DESCRIPCION COD. FICHA IMPORTE IGV TOTAL IMPORTE IGV TOTAL IMPORTE IGV
Optimizacion de la cartera de clientes especiales
C mediante la renovacion de 321 medidores, Instal.
O de 468 medidores y monitoreo del consumo de F-GC-01 531,522.43 95,674.04 627,196.47 29,839.83 5,371.17 35,211.00 501,682.60 90,302.87
M 1,180 usuarios especiales, dentro del ambito de
E la EPS. Sedam Huancayo S.A.
R Renovacion de 6,016 medidores a ususarios
C domesticos dentro del ambito de la EPS Sedam F-GC-02 1,136,910.32 204,643.86 1,341,554.18 2,760,030.51 496,805.49 3,256,836.00 2,857,992.67 514,438.68
I Huancayo S.A.
A Optimizacion de la micromedicion dentro del ambito
L de la EPS Sedam Huancayo S.A. , Mediante la F-GC-03 1,982,001.60 356,760.29 2,338,761.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalacion de 10,000 medidores a usuarios domesticos
Optimizacion del Sistema de Distribucion de agua
potable, mediante la Implementacion de Equipos y
Maquinarias para el Control de Fugas de agua, en
F-GO-01 917,506.00 165,151.00 1,082,657.00 85,911.86 15,464.14 101,376.00 831,594.14 149,686.86
O el Ambito de la EPS Sedam Huancayo S.A.
P Mejoramiento de la Unidades Hidraulicas de la
E Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02 F-GO-02 1,500,160.53 270,028.90 1,770,189.43 335,380.69 60,368.53 395,749.22 1,164,779.81 209,660.37
R Vilcacoto
A Optimizacion de las Estaciones de Bombeo del
C Sector Umuto y Tupac Amaru, mediante la
I Renovacion de Electrobombas, Cables Sumergibles
F-GO-03 665,128.18 119,723.07 784,851.25 0.00 0.00 0.00 665,128.00 119,723.00
O y Tableros de Control
N Mantenimiento correctivo de la Estructura Interna de
A los Pozos Tubulares Profundos Chilca, La Esperanza F-GO-04 247,209.50 44,497.71 291,707.21 0.00 0.00 0.00 247,209.32 44,497.68
L San Antonio, Urpaycancha y Yanama.
Mejoramiento del Laboratorio de la Planta de Tratam.
de Agua Potable Vilcacoto de la EPS Sedam Hyo.
S.A. con la Adquisicion de Equipos principales para
F-GO-05 673,661.02 121,258.98 794,920.00 633,277.15 113,989.89 747,267.04 40,383.87 7,269.09
el Control de Calidad y Control de Procesos
SUB TOTAL 7,654,099.58 1,377,737.85 9,031,837.43 3,844,440.04 691,999.22 4,536,439.26 6,308,770.41 1,135,578.55
ANEXO N° 02
R.D. N° 101-2017-OTASS/( 18/12/2017)
O Optimizacion del Control Operacional de las Redes
P de Distribucion de Agua Potable mediante la Renova.
E e Instalacion de Valvulas de Control en la EPS 77,872.27
F-GO-06 398,871.00 71,797.00 470,668.00 320,998.73 57,779.76 378,778.49 14,017.24
R Sedam Huancayo S.A., en los Sectores 2CH,3CH,
A 5H,6H,7H, y 5T de las Localidades de Chilca, Hyo.,
C y El Tambo
O Optimizacion de la Micromedicion, en los Distritos
P de Huancayo, El Tambo, Chilca , Viques, Huacrapuquio
E y Orcotuna, mediante la Instalacion de 10,000 medidores
F-GC-04 2,499,111.25 449,840.03 2,948,951.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R a usuarios con consumo asignado.
A Adquisicion e Instalacion de Banco de Medidores de
Agua Potable
F-GC-05 170,000.00 30,600.00 200,600.00 144,067.80 25,932.20 170,000.00 25,932.20 4,667.80
C
SUB TOTAL 3,067,982.25 552,237.03 3,620,219.28 465,066.53 83,711.96 548,778.49 103,804.47 18,685.04
ANEXO N° 03
R.D. N° 076-2018-OTASS/( 31/10/2018)
GESTION Adquisicion e Equipamiento para la Reparacion de Redes
OPERATIVA en el Ambito de la EPS Sedam Huancayo S.A. F-FO -01 1,769,035.59 318,426.41 2,087,462.00 785,992.59 141,478.67 927,471.26 983,043.00 176,947.74
GESTION Adquisicion de Equipos de Computo para mejorar la
F-001-GA 140,153.39 25,227.61 165,381.00 118,696.60 21,365.40 140,062.00 21,456.79 3,862.21
ADMINISTRATIVA Gestion Empresarial en el Ambito de la EPS Sedam F-001-GA 140,153.39 25,227.61 165,381.00 118,696.60 21,365.40 140,062.00 21,456.79 3,862.21
Huancayo S.A.
SUB TOTAL 1,909,188.98 343,654.02 2,252,843.00 904,689.19 162,844.07 1,067,533.26 1,004,499.79 180,809.95
ANEXO N° 04
R.D. N° 24-2021-OTASS/DE ( 18/03/2021)
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO,
COMPONENTE 35, V ETAPA, INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE
CONEXIONES DN 15 MM. CHORRO MULTIPLE 9,308 UNIDADES ( 2DO QUIN - 257,257.70 0.00 257,257.70 0.00 0.00 0.00 257,257.70 0.00
QUENIO
SUB TOTAL 257,257.70 0.00 257,257.70 0.00 0.00 0.00 257,257.70 0.00
TOTAL GENERAL S/. 12,888,528.51 S/. 2,273,628.90 S/. 15,162,157.41 S/. 5,214,195.76 S/. 938,555.25 S/. 6,152,751.01 S/. 7,674,332.37 S/. 1,335,073.54
NOTA:
SE AGRUPO LAS SIGUIENTES FICHAS
ANEXO N° 01
F - GC - 02
F - GC - 03
ANEXO N° 02
F - GC - 04
Huancayo, noviembre de 2022
SALDO
TOTAL

591,985.47

3,372,431.35

0.00

981,281.00

1,374,440.18

784,851.00

291,707.00

47,652.96

7,444,348.96

91,889.51

0.00

30,600.00
122,489.51

1,159,990.74

25,319.00
 25,319.00

1,185,309.74

257,257.70

257,257.70
S/. 9,009,405.91
 1 OJO SE ADJUNTO SALDOS DE PLANTA Y BANCO DE MEDIDORES 47,652.96 Y 30,600.00
PROYECTO "ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A., EN LA LOCALIDAD
DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN"
"OPTIMIZACION DE LA CARTERA DE CLIENTES ESPECIALES, MEDIANTE LA
RENOVACION DE 321 MEDIDORES, INSTALACION DE 468 MEDIDORES,
INSTALACION DE 468 MEDIDORES Y MONITOREO DEL CONSUMO DE 1,180
USUARIOS ESPECIALES, DENTRO DEL AMBITO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A."

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017)

IOARR Codigo 2423053
FICHA F-GC-01
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.
FTE. FTO. Donaciones y Transferencias - saldo de balance
CONVENIO CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
MODALIDAD
R.G.G 160-2018-EPS-SEDAM -HUANCAYO S.A./GG(06/08/2018)
R.G.G. 224-2018-EPS-SEDAM -HUANCAYO S.A./GG(29/10/2018
R.G.G. 046-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 12/03/2019)
R.G.G. 078-2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG( 12/04/2019)
R.G.G. 149-2021-EPS-SEDAM - HUANCAYO S.A./GG ( 27/05/2021)
R.G.G. 213-2021-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A/GG(25/10/2021)
PRESUP. OTASS 531,522.43 95,674.04
PRESUP. SALDO OTASS VILCACO 47652.96 0.00
PRESUP.SALDO OTASS BANCO 30,600 0.00
TOTAL SALDO O 609,775.39 95,674.04
PRESP R.D.R. SEDA HYO. 34,599.00 0.00

A) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CONVENIO N° 018-2017/OTASS - SEDAM HUAN

DOC. NUMERO FECHA PROVEEDOR

 CCB 1805 12/9/2021
Fluids Systems
Technologys SAC

OK
OBRA ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA EN EL (LA)
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO
S.A., EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO
DE JUNIN.

R.D. 055-2017-OTASS/( 19/10/2017) F - GC 02 Y F -GC - 03

R.D. 101-2017-OTASS/( 18/12/2017)
CONVENIO N° 018-2017/OTASS - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FICHA F-GC- 02
FICHA F-GC- 03
FICHA F-GC- 04
ENTIDAD SEDAM HUANCAYO S.A.

R.G.G. 225-2018 - EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG( 29/10/2018)

R.G.G. 047-2019- EPS- SEDAM HYO. S.A./GG ( 18/03/2019)
R.G.G. 079-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 12/04/2019)
R.G.G. 292-2019- EPS-SEDAM HYO S.A./GG( 09/12/2019)
R.G.G. 178-2021 - EPS - SEDAM HYO S.A. /GG ( 25/08/2021)
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUP. 5,618,023.18
1,011,244.17
TOTAL PRESUPUESTO 6,629,267.35

DOC. NUMERO FECHA PROVEEDOR

 Fluids Systems
CCB 172 2/4/2020
Technologys S.A.C.

Fluids Systems
CCB 1521 10/22/2021
Technologys S.A.C.
 MOVIMIENTO DE GASTOS
DE MEDIDORES 47,652.96 Y 30,600.00
EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA
ANCAYO S.A., EN LA LOCALIDAD
OVINCIA DE HUANCAYO,

S ESPECIALES, MEDIANTE LA
CION DE 468 MEDIDORES,
OREO DEL CONSUMO DE 1,180
O DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A."

M HUANCAYO S.A.

06/08/2018)

2/03/2019)
2/04/2019)
( 27/05/2021)
/10/2021)
627,196.47
47,652.96
30,600.00
705,449.43
34,599.00
740,048.43
ENIO N° 018-2017/OTASS - SEDAM HUANCAYO S.A.

DOCUMENTOS CANT MED

 O/C N° 19000176
291 Unidad
Factura N° E001-467

MOVIMIENTO DE GASTOS

EDIDORES DE AGUA EN EL (LA)

ANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO
RITO DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO

29/10/2018)

DOCUMENTOS CANT MED

 O/C N° 1900175
Factura Elect N° E001- 18255 Unidad
251

O/C N° 1900175
Factura Elect N° E001- 3939 Unidad
252

O/C N° 1900175
Factura Elect N° E001- 4722 Unidad
463
MOVIMIENTO DE GASTOS

PRECIO IMPORTE
DETALLE DEL GASTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL
 Medidor de Agua Marca DH MODELO LXSG 15E
TIPO CHORRO MULTIPLE DN 15MM R125 L=
165MM, SERIES: DA 19159768 AL DA 19160058,
SEGÚN AS003 - 2019 - OTASS, CONTRATO 014-
2019-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A. O/C 1900176
102.54 29,839.83 29,839.83

29,839.83 29,839.83

MOVIMIENTO DE GASTOS

PRECIO IMPORTE
DETALLE DEL GASTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL
Medidor de 1/2" Chorro Multiple DN 15mm R
125 L=165mm , series: DA19136791 AL
DA19155045,según AS003-2019 Contrato 014-
2019 102.54 1,871,911.02 1,871,911.02
Medidor de 1/2" Chorro Multiple DN 15mm R
125 L=165mm , series: DA19065251 AL
403,914.41
DA19069189,según AS003-2019 Contrato 014-
2019 102.54 403,914.41

Medidor de agua marca DH Modelo LXSG - 15E

Tipo Chorro

Multiple DN 15mm R125 L= 165mm, Series :

DA19155046 AL DA19159767 SEGÚN AS003 -
484,205.08 484,205.08
2019 - OTASS, Contrato o14 - 2019 EPS SEDAM
HYO S.A. OC 1900175 102.54

2,760,030.51 2,760,030.51
 CUENTA CHEQUE CLASIFICADOR
IGV TOTAL SIAF
CONTABLE Nº DE GASTOS
5,371.17 35,211.00 5

603.21.11.13 8582944 2.6. 3 2. 9 5

5,371.17 35,211.00

CUENTA CHEQUE RETENCION

IGV TOTAL SIAF
CONTABLE Nº FDO GARANTIA
336,943.98 2,208,855.00 1

2.6. 3 2. 9 5 8582921 329,204.70

72,704.59 476,619.00 1

2.6. 3 2. 9 5 8582921

87,156.92 571,362.00

2.6. 3 2. 9 5 8582934 2

496,805.49 3,256,836.00