NOMBRE DEL FORMATO: CONCILIACIÓN BANCARIA

OBJETIVO: DEMOSTRAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES DEL FONDO

EN ANTICIPO DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN
EN LA CUENTA BANCARIA DONDE REPOSA EL FONDO EN ANTICIPO

ELABORACION: OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN Y

SISTEMAS.

PRESENTACIÓN: FORMATO EN EXCEL ORIGINAL.

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN
1 OFICINA En este renglón debe indicar el
nombre completo del Registro o
Notaría que maneja el Fondo en
Anticipo.
Ej. Notaría Pública de San Juan de los
Morros.

2 CÓDIGO Indique la codificación que tiene

asignado el Registro o Notaría que
maneja el Fondo en Anticipo.
Ej. 135

3 BANCO Indique la Entidad Bancaria en la que

se encuentra el Fondo en Anticipo
asignado al Registro y Notaría.
Ej. Banco de Venezuela.

4 N° DE CUENTA Indique el número de la Cuenta

Bancaria en la que se encuentra el
Fondo en Anticipo.

5 CONCILIACION BANCARIA En este renglón deberá indicar

detalladamente cada campo asignado
.
5.1 DESCRIPCIÓN En este apartado deberá indicar de
forma detallada los campos que se
solicitan.
5.1.a SALDO SEGÚN BANCO Deberá señalar que se encuentran en
la Cuenta Bancaria a la fecha de la
conciliación.

“¡¡Chávez VIVE, la lucha SIGUE!!”

“Lealtad, Compromiso y Eficiencia”

Calle San Felipe, entre primera y segunda transversal, La Castellana, Edif Saren al lado de la torre Letonia. G-20008387-5

www.saren.gob.ve
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 5.1.b FONDOS GIRADOS EN FECHA En este renglón deberá indicarse el
monto de los fondos girados por el
Servicio Autónomo de Registros y
Notarias (SAREN)

5.1.c TOTAL DE GASTOS IMPUTADOS Se deberá indicar la cantidad que

AL FONDO egresó de la cuenta por concepto de
pagos a proveedores.

5.1.d SALDO REAL Se deberá indicar el monto del saldo

correspondiente al monto en bolívares.

5.1.e CHEQUES EN TRÁNSITO Se deberá indicar el monto total de los

cheques que aun no han sido
cobrados.

5.1.f DISPONIBILIDAD En este renglón deberá indicar el

monto total real con el que cuenta el
Fondo en Anticipo luego de la resta del
Saldo y los Cheques en tránsito.

5.1.g DIFERENCIA A CONCILIAR Es el resultado de la resta del Total de

los Gastos Imputados al Fondo menos
los Cheques en Tránsito.

5.2 DEBE Se deberá anotar las entradas o

aumentos de las cuentas.
5.3 HABER Se deberá anotar las salidas o
disminuciones de las cuentas.
5.4 SALDO Se deberá indicar el monto del saldo
correspondiente al monto en bolívares.

6 ADMINISTRADOR (a) En este renglón deberá colocar

nombre, apellido y firma del
Administrador (a) y el sello de la
Oficina que elaboro la conciliación.

7 REGISTRADOR(A) O En este renglón deberá colocar el

NOTARIO(A) nombre, apellido y firma del
Registrador (a) o Notario (a), y sello
de la Oficina.

“¡¡Chávez VIVE, la lucha SIGUE!!”

“Lealtad, Compromiso y Eficiencia”

Calle San Felipe, entre primera y segunda transversal, La Castellana, Edif Saren al lado de la torre Letonia. G-20008387-5

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 NOMBRE DEL FORMATO:

DETALLES DE LA CONCILIACION BANCARIA

N° NOMBRE DESCRIPCION
1 OFICINA En este renglón debe indicar el nombre
completo del Registro o Notaría que
maneja el Fondo en Anticipo.
Ej. Notaría Pública de San Juan de los
Morros.
2 CÓDIGO Indique la codificación que tiene
asignado el Registro o Notaría que
maneja el Fondo en Anticipo.
Ej. 135
3 DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE EN En este renglón debe indicar el cheque
TRÁNSITO emitido pero que a la fecha de realizar
la conciliación no haya sido cobrado
por el beneficiario en el banco.
3.1 ITEMS Se debe indicar el número que se lleva
de forma correlativa en el formulario.

3.2 CHEQUE N° En este espacio debe indicar el número

del cheque.
3.3 FECHA DE EMISIÓN En este espacio debe indicar la fecha
de emisión del cheque.
3.4 BENEFICIARIO (a) Señale el nombre y el apellido del
Beneficiario (a).
3.5 MONTO (Bs) Se indica el monto en bolívares del
cheque asignado.
3.6 TOTAL Se indica el monto total de los cheques
asignados.
4 ADMINISTRADOR (a) En este renglón deberá colocar el
nombre, apellido y firma del
Administrador (a), y sello de la Oficina.
5 REGISTRADOR (a) o NOTARIO En este renglón deberá colocar el
(a) nombre, apellido y firma del
Registrador (a) o Notario (a) y sello de
la Oficina.

“¡¡Chávez VIVE, la lucha SIGUE!!”

“Lealtad, Compromiso y Eficiencia”

Calle San Felipe, entre primera y segunda transversal, La Castellana, Edif Saren al lado de la torre Letonia. G-20008387-5

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