BANCOS

DÉBITOS CRÉDITOS
 EL ARBOL FELIZ C.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ROCA FUERTE AL 31/07/X2
CORRIENTE Nº 5698-22356-96
DESCRIPCIÓN PARCIAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28/0
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS USD $0.00
Fecha Chq N° Valor

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO USD $0.00

FECHA DETALLE VALOR

SALDO CONCILIADO ------------------------------->

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31/07/X6

(+) NOTAS DE DÉBITO USD $0.00
FECHA DETALLE VALOR

(+/-) ERRORES DE EMPRESA USD $0.00

FECHA DETALLE VALOR

SALDO CONCILIADO ------------------------------->

 Nombre de la Empresa
Nombre del Documento
Nombre de la Institución Financiera
N° de cuenta corriente
TOTAL
USD $0.00

USD $0.00

USD $0.00

USD $0.00
CASO 1_ ARBOLITO FELIZ C.A.
La empresa el Arbolito Feliz C.A presenta a Ud., el siguiente documento el cual refleja los movimientos del
mayor de banco Roca Fuerte:

LIBRO MAYOR DE BANCO ROCA FUERTE

CODIGO CUENTA N° 1.1.02.01.02
CUENTA CORRIENTE N° 5698-22356-96 MOVIMIENTO DE JULIO DE 20X6
FECHA CONCEPTO
1/7/20X6 SALDO
1/7/20X6 Correccion del deposito N° 1956
1/7/20X6 correccion de cheque N° 4505
2/7/20X6 Cheque N° 4508
4/7/20X6 Deposito N° 3984
6/7/20X6 N.C. Efectos descontados
14/7/20X6 Cheque N° 4509
20/7/20X6 Cheque N° 4510
25/7/20X6 Deposito N° 4866
28/7/20X6 Cheque N° 4511
30/7/20X6 Deposito N° 5698
28/7/20X6 Cheque N° 4512
31/7/20X6 Deposito N° 6892

Este es el estado de cuenta enviado por el banco al 31 de julio de 20X6:

BANCO ROCA FUERTE

Capital 280.000.000,00 EL ARBOLITO FELIZ C.A
ESTADO DE CUENTA Codigo de Cuenta N° 5698-22356-96
DESDE 01/07/20X6 HASTA 31/07/20X6
FECHA CONCEPTOS
JULIO Saldo
1 Deposito N° 2365
2 Cheque N° 4508
5 Deposito N° 3984
6 N.C. Efectos descontados
6 N.D. Gastos de Cobranza
15 Cheque N° 4506
20 Cheque N° 4510
25 Deposito N° 4866
30 Deposito N° 5698

Ahora se presenta la conciliación que se realizó el mes pasado para ajustar los saldos

EL ARBOLITO FELIZ C.A.

 CONCILIANCION BANCARIA
BANCO ROCA FUERTE AL30/06/X6
CORRIENTE N° 5698-22356-96
DESCRIPCION PARCIAL
Saldo al 30/06/x6
CHEQUE EN TRANSITO
17/06/X6 Cheque N° 4506 25,000.00
20/06/X6 Cheque N° 4507 40,800.00
DEPOSITO EN TRANSITO
30/06/X6 Deposito N° 2365 153,800.00
ERRORES DE EMPRESA
Deposito N° 1956 registrado 18,500.00
Deposito N° 1956 correcto 185,000.00
Cheque N° 4505 mal ubicado 61,300.00
SALDO CORRECTOS AL 30/06/X6 61,300.00
Se solPrepare la conciliación bancaria

EL ARBOL FELIZ C.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ROCA FUERTE AL 31/07/X2
CORRIENTE Nº 5698-22356-96
DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28/02/X2
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
Fecha Chq N°
20/06/20X6 Cheque Nº 4507
14/07/20X6 Cheque Nº 4509
28/07/20X6 Cheque Nº 4511
28/07/20X6 Cheque Nº 4512

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA DETALLE

SALDO CONCILIADO ------------------------------->

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31/07/X6
NOTAS DE DÉBITO/CREDITO
FECHA DETALLE
6/7/20X6 N/D GASTOS DE COBRANZA

ERRORES DE EMPRESA
FECHA DETALLE
10/7/20X6 Cheque N° 4510 registrado
25/7/20X6 cheque N° 4510 correcto

SALDO CONCILIADO ------------------------------->

EL ARBOL FELIZ C.A.

LIBRO DIARIO
BANCO ROCA FUERTE AL 31/07/X2

FECHA DETALLE
-1
GASTO BANCARIO
BANCOS
P/R GASTO BANCARIO
-2
BANCOS
ERROR DE CHEQUE
P/R ERROR DE CHEQUE N° 4510
to el cual refleja los movimientos del mes de julio en el libro

DE BANCO ROCA FUERTE

UENTA N° 1.1.02.01.02
22356-96 MOVIMIENTO DE JULIO DE 20X6
DEBE HABER SALDO
230,000.00
166,500.00 396,500.00
122,600.00 273,900.00
47,700.00 226,200.00
180,000.00 406,200.00
100,000.00 506,200.00
55,000.00 451,200.00
52,000.00 399,200.00
130,000.00 529,200.00
65,500.00 463,700.00
78,000.00 541,700.00
15,800.00 525,900.00
40,000.00 565,900.00

CONTROL N° 3377233
EL ARBOLITO FELIZ C.A
go de Cuenta N° 5698-22356-96 PAG. 1/1
20X6 HASTA 31/07/20X6
CARGOS ABONOS SALDOS
185,900.00
153,800.00 339,700.00
47,700.00 292,000.00
180,000.00 472,000.00
100,000.00 572,000.00
5,000.00 567,000.00
25,000.00 542,000.00
25,000.00 517,000.00
130,000.00 647,000.00
78,000.00 725,000.00

justar los saldos

LIZ C.A.
ANCARIA
E AL30/06/X6
8-22356-96
LIBROS BANCO
230,000.00 -185,900.00

65,800.00

-153,800.00

166,500.00
-122,600.00
273,900.00 -273,900.00

BOL FELIZ C.A.

ACIÓN BANCARIA
A FUERTE AL 31/07/X2
TE Nº 5698-22356-96
PARCIAL TOTAL
USD $725,000.00
USD $177,100.00
Valor
40,800
55,000.00
65,500.00
15,800.00

USD $40,000.00
VALOR
40,000.00

ILIADO -------------------------------> USD $587,900.00

 USD $565,900.00
USD $5,000.00
VALOR
5,000.00

USD $27,000.00
VALOR
52000
25000

ILIADO -------------------------------> USD $587,900.00

BOL FELIZ C.A.

BRO DIARIO
A FUERTE AL 31/07/X2

PARCIAL DEBE HABER

5,000.00
5,000.00

27000
27000
32,000.00 32,000.00