REPORTE DE DESEMBOLSOS SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

Concepto Monto
Renta Inmueble (25% Cocina + 45% Recubrimiento + 30% Corte) $590,984.00
Arrendamiento de Maquina Recubridora $575,000.00
Tintas $330,000.00
Cajas de empaque $4,636,500.00
Agua (80% Cocina + 20% Recubrimiento) $280,000.00
Correactantes $121,309.99
Cuadrilla de Laboratorio $216,000.00
Operadores de Empaque $23,640.15
Energía Eléctrica (20% Cocina + 40% Recubrimiento + 40% Corte) $259,630.00
Acondicionadores $89,073.77
Operadores de Centrado $17,467.13
Centros $211,860.00
Operadores de Flexo $71,959.00
Reveladores $187,000.00
Fletes a Bodega del Cliente $425,000.00
Arrendamiento de Maquinaria de Corte $625,000.00

Supervisión y Coordinación Recubridora (15% Cocina + 45% Recubrimiento + 40% Corte) $166,169.96

Depreciación de equipo de Impresión $125,000.00

Colorantes $120,000.00
Pigmentos $143,000.00
Cuadrilla de área de Recubrimiento $350,000.00
Gas (60% Cocina + 40% Recubrimiento) $105,000.00
Operadores de Corte $66,963.25
Depreciación de mobiliario y equipo de Laboratorio $172,500.00
Nómina Admón (10% Cocina + 45% Recubrimiento + 45% Corte) $310,046.95
Operadores de Impresión $111,972.23
Papel Bond de 47 grs $4,250,448.83

Traspasos entre almacenes

El proceso 1 generó 42,490,000 gramos de fórmula química, que fueron traspasadas al Proceso 2 como sigue:
- La primera capa de recubrimiento consumió 30% de la producción generada en Proceso 1
- La segunda capa de recubrimiento consumió 70% de la producción generada en Proceso 1
La Fase 1 generó 5,311,250 metros cuadrados de papel térmico, que fueron requeridos al 100% por el área de
Corte, para producir 875,000 rollitos térmicos.
Los 875,000 rollitos fueron entregados al cliente de forma exitosa.
Elementos del Costo

Costos

Concepto Materia Prima Mano de Obra Costos Indirectos Total

Tintas $ 330,000.00 $ 330,000.00

Agua (80% cocina + 20 % recubrimiento) $ 280,000.00 $ 280,000.00
Correactantes $ 121,309.99 $ 121,309.99
Acondicionadores $ 89,073.77 $ 89,073.77
Reveladores $ 187,000.00 $ 187,000.00
Colorantes $ 120,000.00 $ 120,000.00
Pigmentos $ 143,000.00 $ 143,000.00
Papel bond de 47 grs $ 4,250,448.83 $ 4,250,448.83
Centros $ 211,860.00 $ 211,860.00
Cajas de empaque $ 4,636,500.00 $ 4,636,500.00
Renta inmueble (25 %cocina + 45 % recubrimiento + 30 %
corte $ 590,984.00 $ 590,984.00
Arrendamiento de maquina recubridora $ 575,000.00 $ 575,000.00
Cuadrilla de laboratorio $ 216,000.00 $ 216,000.00
Operadores de empaque $ 23,640.15 $ 23,640.15
Enegia electrica (20 % cocina + 40% Recubrimiento + 40 %
corte ) $ 259,630.00 $ 259,630.00
Operadores de centrado $ 17,467.13 $ 17,467.13
Operadores de flexeo $ 71,959.00 $ 71,959.00
Operadores de corte $ 66,963.25 $ 66,963.25
Depreciacion de mobiliario y equipo de laboratorio $ 172,500.00 $ 172,500.00
Gas (60% cocina + 40 % Recubrimiento) $ 105,000.00 $ 105,000.00
Fletes a bodega del cliente $ 425,000.00 $ 425,000.00
Arrendamiento de maquinaria de corte $ 625,000.00 $ 625,000.00
Supervision y coordinacion recubridora (15% cocina + 45%
recubrimiento + 40 %corte) $ 166,169.96 $ 166,169.96
Depreciacion de equipo de impresión $ 125,000.00 $ 125,000.00
Nomina admon (10%c cocina + 45% recubrimiento + 45%
corte ) $ 310,046.95 $ 310,046.95
Operadores de impresión $ 111,972.23 $ 111,972.23
Cuadrilla de area de recubrimiento $ 350,000.00 $ 350,000.00
$ -
$ -
$ -

Total: $ 10,089,192.59 $ 858,001.76 $ 3,634,330.91 $ 14,581,525.26

 HOJA DE CONTROL DE COSTOS

PROCESO DE COCINA FORMULA QUÍMICA PROCESO DE RECUBRIMIENTO

PRODUCCIÓN DEL MES (Volumen) PRODUCCIÓN DEL MES (Volumen)

TÉRMICO (Papel Base de 47 grs + 8 grs Químico) Valor PAPEL TÉRMICO (Papel Base de 47 grs + 8 grs Químico) Valor
Gramos 42,490,000 Mts 5,311,250
Horas máquina (8 diarias x 6 días laborales x 4 semanas) 192 Horas máquina (8 diarias x 6 días laborales x 4 semanas) 192
Toneladas 42 Toneladas 292

INGREDIENTES QUÍMICOS Monto Costo Unitario PAPEL Consumo Costo Unitario

MATERIA PRIMA

Correactantes $121,309.99 0.002855024476 MATERIA PRIMA Papel bond de 47 grs $ 4,250,448.83 $0.80

Acondicionadores $ 89,073.77 $0.002 a) SUMA COMPRA DE PAPEL $4,250,448.83 $0.80

Reveladores $ 187,000.00 $0.004 QUÍMICOS

Colorantes $ 120,000.00 $0.003 Primera capa $477,445.78 $0.09
Pigmentos $ 143,000.00 0.003365497764 Segunda capa $1,114,040.16 $0.21
a) SUMA COMPRA DE QUÍMICOS $660,383.76 $0.016 b) SUMA COMPRA DE QUÍMICOS $1,591,485.94 $0.30

NÓMINA OPERATIVA NÓMINA OPERATIVA

M. O.

M. O.

Cuadrilla de laboratorio $216,000.00 $0.005 Fuerza operativa de recubrimiento $350,000.00 $0.07

b) SUMA NÓMINA OPERATIVA $216,000.00 $0.005 c) SUMA NÓMINA OPERATIVA $350,000.00 $0.07

TOTAL INDIRECTOS TOTAL INDIRECTOS

Energia Electrica $51,926.00 $0.001 Energia Electrica $103,852.00 $0.02
Gas $63,000.00 $0.001 Gas $42,000.00 $0.01
INDIRECTOS

INDIRECTOS

Renta Inmueble $147,746.00 $0.003 Renta Inmueble $265,942.80 $0.05

Depreciacion de mobiliario y equipo de laboratorio $172,500.00 $0.004 Arrendamiento de maquinaria recubrimiento $575,000.00 $0.11
Agua $224,000.00 $0.005 Agua $56,000.00 $0.01
Supervision y Coordinacion Recubridos $24,925.49 $0.001 Supervision y Coordinacion Recubridos $74,776.48 $0.01
Nomina Admon $31,004.69 $0.001 Nomina Admon $139,521.13 $0.03
c) SUMA INDIRECTOS $715,102.18 $0.017 d) SUMA INDIRECTOS $1,257,092.41 $0.24

(a+b+c) SUMA COSTOS DE PRODUCCIÓN $1,591,485.94 $0.037 (a+b+c+d) SUMA COSTOS DE PRODUCCIÓN $7,449,027.18 $1.40

RESUMEN RESUMEN
MATERIA PRIMA $660,383.76 $0.016 MATERIA PRIMA $5,841,934.77 $1.10
MANO DE OBRA $216,000.00 $0.005 MANO DE OBRA $350,000.00 $0.07
COSTOS INDIRECTOS $715,102.18 $0.017 COSTOS INDIRECTOS $1,257,092.41 $0.24
COSTO DIRECTO FÓRMUA QUÍMICA PASA A PROCESO 2 $1,591,485.94 $0.037 COSTO DIRECTO PAPEL TÉRMICO 48 Grs $7,449,027.18 $1.40

PRECIO DE VENTA /
TRASPASO A FASE DE CORTE
PRECIO DE SALIDA $9,683,735.34 $1.82

CONTRIBUCIÓN ESPERADA $2,234,708.15 30%

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 HOJA DE CONTROL DE COSTOS

Orden de Producción 3420

Cliente Tiendas de conveniencia SA de CV
Producto ROLLO TERMICO 55 grs X 80 MM
Clave de Rollo RTR55I080080DPB1
Linea P-T55
Mts 2 6.07
Papel 1 TERMICO
Mts² 5,311,250
Unidades Requeridas 875,000

MATERIA PRIMA

Especificaciones Consumo Costo Unitario

Costo por papel Papel Térmico de 55 grs $ 9,683,735.34 $ 11.07

Costo por tinta 4 $ 330,000.00 $ 0.38

Costo del centro PP079/0X024 $ 211,860.00 $ 0.24

Costo de caja C345-345-165IM 50 rollos $ 4,636,500.00 $ 5.30

Total de MP $ 14,862,095.34 $ 16.99

MANO DE OBRA

Costo por Flexeo $ 71,959.00 $ 0.08

Costos por impresión $ 111,972.23 $ 0.13
Costo por corte $ 66,963.25 $ 0.08
Costo por centrado $ 17,467.13 $ 0.02
Costo por empaque $ 23,640.15 $ 0.03

Mano de obra Directa $ 292,001.76 $ 0.33

Costo Primo $ 15,154,097.10 $ 17.32

COSTOS INDIRECTOS

MOI Produccion $ 66,467.84 $ 0.08

MOI Administracion
Energia Electrica
Renta Inmueble
Arrendamiento de maquinaria
Costo del flete
$ 139,521.13 $ 0.16
$ 103,852.00 $ 0.12
$ 177,295.20 $ 0.20
$ 625,000.00 $ 0.71
$.049 por unidad $ 425,000.00 $ 0.49

Costos Indirectos $ 1,537,136.17 $ 1.76

Costo Total $ 16,691,233.27 $ 19.08

Utilidad 30% $ 21,698,603.25 $ 24.80
#REF!
CONTRIBUCIÓN ESPERADA $ 5,007,369.98 30%
 ESQUEMAS DE MAYOR FASE 1

Materia Prima Mano de Obra Costos Indirectos

$ 660,383.76 $ 660,383.76 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 715,102.18 $ 715,102.18

$ 1,591,486.77 $ 5,841,934.77 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 1,257,092.41 $ 1,257,092.41
$ 4,250,449.00
$ 6,502,319.53 $ 6,502,318.53 $ 566,000.00 $ 566,000.00 $ 1,972,194.59 $ 1,972,194.59

Producción en Proceso Producto Terminado Costo de Ventas

$ 7,449,027.18 $ 7,449,027.18 $ 1,591,486.00 $ 1,591,486.00 $ 7,449,027.18 $ 7,449,027.18

$ 7,449,027.18 $ 7,449,027.18

$ 7,449,027.18 $ 7,449,027.18 $ 9,040,513.18 $ 9,040,513.18 $ 7,449,027.18 $ 7,449,027.18

Ventas Utilidad / Pérdida

$ 9,683,735.34 $ 9,683,735.34 $ 7,449,027.18 $ 9,683,735.34

$ 9,683,735.34 $ 9,683,735.34 $ 7,449,027.18 $ 9,683,735.34

-$ 2,234,708.16

ESQUEMAS DE MAYOR FASE 2

Materia Prima Mano de Obra Costos Indirectos

$ 14,862,095.34 $ 14,862,095.34 $ 292,001.76 $ 292,001.76 $ 1,537,136.17 $ 1,537,136.17

$ 14,862,095.34 $ 14,862,095.34 $ 292,001.76 $ 292,001.76 $ 1,537,136.17 $ 1,537,136.17

Producción en Proceso Producto Terminado Costo de Ventas

$ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 21,698,603.25 $ 21,698,603.25

$ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 21,698,603.25 $ 21,698,603.25

Ventas Utilidad / Pérdida

$ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 21,698,603.25

$ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 16,691,233.27 $ 21,698,603.25

$ 5,007,369.98