BANCO EL PROVENIR S.A DE C.

V
LA TRANSFORMACION S.A DE C.V
DEL 1° AL 28 DE MARZO
DEBE
3/1/2021 APERTURA
3/1/2021 Pago de seguros cheque 237 $ 27,840.00
3/2/2021 Creacion de fondo cheque 238 $ 10,000.00
3/2/2021 Invercion 45,000 CETES costo 9.18 TR89006 $ 413,100.00
3/3/2021 Registro de venta según factura 378
3/5/2021 Cobro cliente factura 360
3/6/2021 Pago de 50,000 dls t.c 21.89 transferencia 3889 $ 1,094,500.00
3/7/2021 Pago 50% con cheque 239 $ 505,760.00
3/8/2021 Factura 790 con 16 pagos de $14,077.65 y un pago de $200,000 $ 200,000.00
3/9/2021 Cobro a cuenta factura 689 con transferencia 45 HU
3/15/2021 Pago de nomina primera quincena marzo cheque 290 $ 124,150.00
3/17/2021 Pago factura 301 con cheque 240 $ 300,000.00
3/18/2021 Pago de luz del mes de marzo cheque 241 $ 3,712.00
3/19/2021 Pago de seguro mercancia de importacion cheque 242 $ 41,180.00
3/21/2021 Reposicion de fondo $ 13,220.00
3/25/2021 Pago de nomina segunda quincena marzo transferencia 382 $ 124,150.00
3/26/2021 Transferencia 761 Agencia aduanal $ 100,000.00
3/28/2021 Cargo por manejo de cuenta 3701 $ 3,500.00
3/28/2021 IVA por manejo de cuenta 3702 $ 560.00
Sumas $ 2,961,672.00
 RFC POR820913
CUENTA: MDGI65790

HABER SALDO
$ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
$ 2,172,160.00
$ 2,162,160.00
$ 1,749,060.00
$ 500,000.00 $ 2,249,060.00
$ 200,000.00 $ 2,449,060.00
$ 1,354,560.00
$ 848,800.00
$ 648,800.00
$ 325,000.00 $ 973,800.00
$ 849,650.00
$ 549,650.00
$ 545,938.00
$ 504,758.00
$ 491,538.00
$ 367,388.00
$ 267,388.00
$ 263,888.00
$ 263,328.00
$ 3,225,000.00