COMPAÑIA DINAMAR

SA
Fernando Damián Saavedra Poma
Canales Puquio cristopher
Lucero Ore Sergio
Zuñiga Huamancha Jhoel
Condori Daza Gianella
Salas Cisneros Harol

GRUPO: 4
Tutor: YOLANDA ESTHER
CHAVEZ/SALAS
CIERRE DEL CASO
flujo de caja económico
Para el flujo de caja economico tenemos total de ingresos y egresos
proyectados del año 2023 del mes de Enero - Abril. sabemos que ingresos -
egresos nos da el flujo de caja operativo donde tenemos saldos favorables
para los ultimos 4 meses Enero-Abril. tenemos una inversion de -640.000 en
el mes 0, tenemos ingresos y egresos en 0 por tanto tenemos un flujo de caja
operativo 0 tambien se suma operativo + inversiones que nos da la
salida(compra) del monto total de flujo de caja economico de -640.000 solo
para el mes 0 para el mes de enero tenemos un flujo de caja operativo
positivo al igual como los meses de febrero - abril como no hay
hay salidas o ingresos de inversiones en el mes de enero - abril se suma y
queda igual, lo mismo pasaria con los demas meses.

flujo de caja financiero

Tenemos un total de ingresos en el mes de Enero que es el préstamo de 340
000, ya que no tenemos una liquidez suficiente por ende vamos a acudir a
terceros. La amortización vendría ser a partir del mes de febrero 111,616
con intereses de 5,205 igual manera con marzo y abril. sumamos y nos da
el total de egresos donde se visualiza que es una cuota fija. Para obtener el
resultado de el flujo de caja financiero restamos ingresos - egresos y nos da
que a partir del mes de febrero es 116,821 como tambien para marzo y
abril.
flujo de caja total
Tenemos el flujo de caja total que en total de ingresos vamos a sumar el
total de ingresos del flujo de caja operativo + el flujo de caja financiero
donde el mes de Enero tenemos 540,000 y para el total de egresos vamos a
sumar total de egresos de flujos de caja operativo + total de flujo de caja
financiero de igual manera con los meses de febrero- abril donde en todos
los meses tenemos un saldo positivo.
¿Cuál es la situación de liquidez que presenta la
empresa?

La empresa Dynamar SA presenta una liquidez de dinero

óptima ya que después de haber realizado el presupuesto de
ingresos y egresos, flujo de caja financiero donde
incluye movimiento de inversión, movimiento de préstamo y
cuotas por devolver del mismo; los saldos son favorables en los
próximos meses.

Propone dos alternativas de mejora en la empresa

1. Optimizar la cobranza de las ventas, mediante recompensas si es

que pagan anticipadamente o con sanciones si es que superan la
fecha pactada. Así se tendría el dinero de las ventas más
inmediato.
2. Establecer un presupuesto para las entradas y salidas de dinero
incluyendo el capital de trabajo, inventarios, la cuentas por pagar
y cobrar además de las obligaciones a corto plazo que la empresa
tiene.