TODO PLANTILLAS EN EXCEL...

ERVEC4000
LISTA DE PLANTILLAS
Itm CodigoML Descripción
1 #443579639 Plantilla En Excel Para Imprimir Cheques,control Bancario
2 #443579642 Plantilla en Excel, Iva, Resumen Libros de Compras y Ventas
3 #453771885 Plantilla En Excel Comprobante Retención Iva Declaración 
4 #447370888 Plantilla En Excel Instructivo Calculo Prorrata Iva
5 #443579648 Plantilla en Excel Para el Calculos de Costos de Personal
6 #443715502 Plantilla en Excel Para Calculo de Fujo de Caja
7 #443715727 Plantilla en Excel Inventarios, Kardex, Valorización
8 #444536551 Plantilla en Excel Para Calculo de Fideicomiso
9 #444824693 Procedimiento Administrativo Compras
10 #446013793 Plantilla en Excel Para Ordenes de Compras
11 #455446230 Plantilla en Excel Analisis de Cotizaciones
12 #444906817 Plantilla en Excel Analisis de Estados Financieros
13 #444910157 Plantilla en Excel Calculo de Depreciación
14 #445239898 Procedimiento Administrativo Para Plan Contable
15 #445946710 Plantilla en Excel para Control Presupuesto
16 #445989629 Plantilla En Excel Declaración Retención Islr Mensual
17 #446013786 Plantilla en Excel Para Calculo de Liquidaciones
18 #446013793 Plantilla en Excel Para Calculo de Vacaciones
19 #446013855 Plantilla en Excel Para Calculo de Nomina
20 #446013860 Procedimiento Administrativo Para Archivo
21 #446013868 Plantilla en Excel Arqueo Caja Chica
22 #446013875 Plantilla en Excel Conciliacion Bancaria
23 #446604372 Plantilla en Excel Certificacion de Ingresos
24 #446668672 Plantilla en Excel para Imprimir Facturas
25 #446925728 Plantilla en Excel Gastos de Mtto.Vehiculo
26 #446952794 Plantilla en Excel Para Estructura de Costos
27 #447364886 Plantilla En Excel Para Nota De Entrega
28 #447370902 Plantilla En Excel Cuentas Por Cobrar Clientes
29 #447370911 Plantilla En Excel Cuentas Por Pagar Acreedores
30 #447371060 Plantilla En Excel Auxiliar Anticipo A Proveedores
31 #455799288 Plantilla en Excel Libro de Bancos
32 #455839442 Plantilla en Excel Para Calculo de Fujo de Caja Personal
33 #446328492 INSTRUCTIVO Calculo Ajuste X Inflación Financiero INICIAL
34 #454460855 INSTRUCTIVO Cooperativas
35 #454490292 Plantilla en Excel Ajuste x Inflación Financiero INICIAL
36 #455799260 Plantilla en Excel Ajuste x Inflación Financiero REGULAR
37 #455799260 Plantilla en Excel Ajuste x Inflación Fiscal REGULAR
38 #455046412 Plantilla en Excel Ajuste x Inflación Fiscal INICIAL
39 #455799320 Plantilla en Excel Sistema Contable
40 #453623490 Plantilla en Excel calculo de Utilidades/Bon.Fin de Año
41 #453623529 Plantilla en Excel Aumento Capital en Efectivo s/Saren
42 #454340032 Plantilla en Excel para el calculo de ARC anual
43 #455674342 Plantilla En Excel Auditoria Interna Externa Confirmaciones
44 #455674352 Plantilla En Excel Auditoria Interna Externa Requerimientos
45 #455501503 Plantilla En Excel Auditoria Interna Externa Hojas Trabajo
46 #443715795 Servicios Contables y Administrativos
47 Servicios de Automatización de Plantillas en Excel
DATOS BANCARIOS Y DE CONTACTO

O TRANSFIRIENDO EL MONTO TOTAL A UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS

SIGUIENTES:
BCO. PROVINCIAL CTA.CTE. 010 A NOMBRE DE EDISON VELIZ CI.12080468
BCO. VENEZUELA CTA.CTE. 010 A NOMBRE DE EDISON VELIZ CI.12080468
BCO. BANCESCO CTA.CTE. 013 A NOMBRE DE EDISON VELIZ CI.12080468

DESPUES DE DEPOSITAR O TRANSFERIR, FAVOR ENVIAR SMS Y/O CORREO A:

CELULAR: 0412-0550890/ ervec2000@gmail.com
FLUJO CAJA NOMBRE O R.SOCIAL
PRESTAMO RIF:
TIR DIRECCIÓN
NISR4410 FECHA DE INICIO:
AUTORIZACION FECHA DE CIERRE:
PERIODO O MESES CONTABILIZADOS:
FECHA DEL ESTADO FINANCIERO INTERMEDIO:
AÑO ANTERIOR
FECHA DE CIERRE AÑO ANTERIOR:
FECHA DE CIERRE:
AÑO ACTUAL
PERIODO ECONOMICO:
PERIODO CORTO (INTERMEDIO):

EJERCICIOS DE LOS DOS ULTIMOS PERIODODOS:

DIAS DE EJERCICO:
UNIDAD TRIBUTARIA PARA ÉSTE PERIODO:
FECHAS PARA INFORMES DE ÉSTE SISTEMA

FECHA ACTA1
FECHA ACTA2
CIUDAD O LUGAR
ESTADO O ENTIDAD FEDERAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL
RIF. REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE. REPRESENTANTE LEGAL
CARGO
ACTIVIDAD SEGÚN ESTATUS
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
NOMBRE REGISTRO MERCANTIL
NUMERO
TOMO
FOLIO
FECHA CONSTITUCION
NUMERO SEGURO SOCIAL
NUMERO INCES
NUMERO CONTRATO ELECTRICIDAD
NUMERO CONTRATO AGUA
NUMERO PATENTE IND.COMERCIO
NUMERO RNC
CI DEL CONTADOR
CONTADOR
C.P.C. DEL CONTADOR
SENIAT
USUARIO
CLAVE
BANAVIH
USUARIO
CLAVE
SEGURO SOCIAL
USUARIO
CLAVE
MINISTERIO DEL TRABAJO
USUARIO
CLAVE
IVA
TIPO DE CONTRIBUYENTE
MES DE IMPOSICIÓN
AÑO
PORCENTAJE RETENCION
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
EMPRESA ZZZZZZ
J000001

CALLLE 32 ETRE AV.8 Y 9 SAN FELIPE EDO. YARACUY

01/04/2013
31/03/2014
12
31 de diciembre de 2014
2,013
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2014
2,014
Del: 1/4/2013 al 31/3/2014
Del: 1/4/2013 al 31/3/2014
al 31/12/2014
Del : 1/12/2013 al 31/12/2014 y 2013
365
127
31 de diciembre de 2014
31 de diciembre de 2014
31 de diciembre de 2013
31 de December
al 31/12/2014 y 2013
17 de agosto de 2015
San Felipe, 13 de Agosto de 2015.
SAN FELIPE
YARACUY
COMERCIO
V
EDISO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

21 de enero de 1900
18-A
466-6094
16 de agosto de 2010
V

29 de octubre de 2176

V000000
V000000

V000000
V000000

V000000
V000000

V000000
V000000

ORDINARIO
31 de diciembre de 1899
2
75%

0 1 1 2 2 0 1
0 2 1 2 2 0 1
0 3 1 2 2 0 1
0 4 0 3 2 0 1
0 5 0 3 2 0 1
0 6 0 3 2 0 1
0 7 0 6 2 0 1
0 8 0 6 2 0 1
0 9 0 6 2 0 1
1 0 0 9 2 0 1
1 1 0 9 2 0 1
1 2 0 9 2 0 1
 12 15 8
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
4 2014 SI 0.12 15 0.27 0.08
 EMPRESA ZZZZZZ
J000001
ESTADO DE FUJO DE CAJA AL 22-01-2016
Método en valores de caja PRIMER AÑO 2,015 PRIMER AÑO 2,015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T O T A L INICIAL
SALDO INICIAL -28,641 -33,309 -37,977 -70,898 -69,563 -71,471 -82,275 -72,818 -70,213 -70,213 29,787
INGRESO INICIAL 0 26,121
0
PRESTAMO BANCO 5 AÑOS 100,000 100,000
A INGRESOS POR VENTAS 3,171 1,401 1,271 1,984 7,827
B OTROS INGRESOS 1,567 7,750 1,360 11,970 12,140 2,605 37,392
0
0
TOTAL INGRESOS 0 0 0 1,567 10,921 2,761 13,241 14,124 2,605 0 100,000 0 145,219
EGRESOS
0
CUOTA PRESTAMO 3,666 3,666
MANO DE OBRA 0
MATERIALES Y SUMINISTROS 9,878 9,878
PROPIEDADES Y EQUIPOS (AF) 23,973 23,973
SERV/MTTO. LUZ 0
SERV/MTTO. TELEFONO 220 220 220 220 220 220 220 220 1,760
SERV/MTTO. ALQUILER 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 8,300 4,000 36,300
SERV/MTTO. MUEBLES Y EQUIPOS 0
COMPRAS, COSTOS VENTAS 29,820 4,918 34,738
HONORARIOS PROFESIONALES 448 448 448 448 448 448 448 448 3,584
Otros 5,199 5,199
0
TOTAL EGRESOS 28,641 4,668 4,668 34,488 9,586 4,668 24,045 4,668 0 0 0 3,666 119,098
DIF.ENTRE INGRESOS Y EGRES -28,641 -33,309 -37,977 -70,898 -69,563 -71,471 -82,275 -72,818 -70,213 -70,213 29,787 26,121 26,121

FIRMA REPRESENTANTE

PREMISAS
A. INGRESOS POR SERVICIOS:
Representa contratos marco para la construcción civil en general: movimiento de tierra, mantenimiento de

vías de penetración y de ares verdes, mantenimiento en general.

B. OTROS SERVICIOS:
Representa contratos marco para transporte de materiala granular, y vatae para trasladar maquinarias o
equipos.

9/23 FlujoCaja Papel de Seguridad: YA-413290

 EMPRESA ZZZZZZ
J000001
ESTADO DE FUJO DE CAJA
Método en valores de caja SEGUNDO AÑO 2,016 TERCER AÑO 2,017
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE T O T A L INICIAL ENERO FEBRERO
SALDO INICIAL 26,121 142,455 258,790 425,124 541,459 657,793 854,127 970,462 ### ### 1,469,465 1,585,799 1,702,134 1,818,468
INGRESO INICIAL 26,121 1,702,134
0
PRESTAMO BANCO 5 AÑOS 0
A INGRESOS POR VENTAS 50,000 80,000 150,000 280,000
B OTROS INGRESOS 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 120,000 120,000
0
0
TOTAL INGRESOS 120,000 120,000 170,000 120,000 120,000 200,000 120,000 120,000 120,000 270,000 120,000 120,000 1,746,121 120,000 120,000
EGRESOS
0
CUOTA PRESTAMO 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 43,987 3,666 3,666
MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROPIEDADES Y EQUIPOS (AF) 0
SERV/MTTO. LUZ 0
SERV/MTTO. TELEFONO 0
SERV/MTTO. ALQUILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERV/MTTO. MUEBLES Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS, COSTOS VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONORARIOS PROFESIONALES 0
Otros 0
0
TOTAL EGRESOS 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 43,987 3,666 3,666
DIF.ENTRE INGRESOS Y EGRES 142,455 258,790 425,124 541,459 657,793 854,127 970,462 ### ### ### 1,585,799 1,702,134 1,702,134 1,818,468 1,934,803

FIRMA REPRESENTANTE

PREMISAS
A. INGRESOS POR SERVICIOS:
Representa contratos marco para la construcción civil en general: movimiento
de tierra, mantenimiento de vías de penetración y de ares verdes,
mantenimiento en general.
B. OTROS SERVICIOS:
Representa contratos marco para transporte de materiala granular, y vatae
para trasladar maquinarias o equipos.

10/23 FlujoCaja Papel de Seguridad: YA-413290

 EMPRESA ZZZZZZ
J000001
ESTADO DE FUJO DE CAJA
Método en valores de caja CUARTO AÑO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INICIAL ENERO FEBRERO
SALDO INICIAL 1,934,803 2,051,137 2,367,471 2,483,806 2,600,140 2,856,475 2,972,809 3,139,143 3,255,478 3,521,812 3,638,147 3,954,481
INGRESO INICIAL 1,702,134 3,638,147
0
PRESTAMO BANCO 5 AÑOS 0
A INGRESOS POR VENTAS 200,000 140,000 50,000 150,000 540,000 200,000
B OTROS INGRESOS 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000 120,000 120,000
0
0
TOTAL INGRESOS 120,000 320,000 120,000 120,000 260,000 120,000 170,000 120,000 270,000 120,000 3,682,134 320,000 120,000
EGRESOS
0
CUOTA PRESTAMO 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 43,987 3,666 3,666
MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROPIEDADES Y EQUIPOS (AF) 0
SERV/MTTO. LUZ 0
SERV/MTTO. TELEFONO 0
SERV/MTTO. ALQUILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERV/MTTO. MUEBLES Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS, COSTOS VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONORARIOS PROFESIONALES 0
Otros 0
0
TOTAL EGRESOS 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 43,987 3,666 3,666
DIF.ENTRE INGRESOS Y EGRES 2,051,137 2,367,471 2,483,806 2,600,140 2,856,475 2,972,809 3,139,143 3,255,478 3,521,812 3,638,147 3,638,147 3,954,481 4,070,815

FIRMA REPRESENTANTE

11/23 FlujoCaja Papel de Seguridad: YA-413290

 EMPRESA ZZZZZZ
J000001
ESTADO DE FUJO DE CAJA
Método en valores de caja 2,018
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T O T A L
SALDO INICIAL 4,070,815 4,187,150 4,603,484 4,719,818 4,836,153 5,352,487 5,468,822 5,585,156 5,801,490 5,917,825
INGRESO INICIAL 3,638,147
0
PRESTAMO BANCO 5 AÑOS 0
A INGRESOS POR VENTAS 300,000 400,000 100,000 320,000 1,320,000
B OTROS INGRESOS 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000
0
0
TOTAL INGRESOS 120,000 420,000 120,000 120,000 520,000 120,000 120,000 220,000 120,000 440,000 6,398,147
EGRESOS
0
CUOTA PRESTAMO 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 40,322
MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROPIEDADES Y EQUIPOS (AF) 0
SERV/MTTO. LUZ 0
SERV/MTTO. TELEFONO 0
SERV/MTTO. ALQUILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERV/MTTO. MUEBLES Y EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS, COSTOS VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONORARIOS PROFESIONALES 0
Otros 0
0
TOTAL EGRESOS 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 0 40,322
DIF.ENTRE INGRESOS Y EGRES 4,187,150 4,603,484 4,719,818 4,836,153 5,352,487 5,468,822 5,585,156 5,801,490 5,917,825 6,357,825 6,357,825

FIRMA REPRESENTANTE

12/23 FlujoCaja Papel de Seguridad: YA-413290

 CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

Importe 100,000 PAGOS TOTALES

Años 3 PRINCIPAL

Comisión de apertura INTERESES

importe 100000.00
años 3.00

Interés nominal 19.00% COMISIÓN

Periodo de pago 12 TOTAL

Tipo amortización 1
francés

Banco
N° de Préstamo
coste efectivo #DIV/0!

meses cuota intereses amortización amortizado abono

0
0
1
1 3,665.60 1,583.33 2082.27 2,082.27

2
2 3,665.60 1,550.36 2115.24 4,197.51

3
3 3,665.60 1,516.87 2148.73 6,346.24

4
4 3,665.60 1,482.85 2182.75 8,528.99

5
5 3,665.60 1,448.29 2217.31 10,746.30

6
6 3,665.60 1,413.18 2252.42 12,998.72

7
7 3,665.60 1,377.52 2288.08 15,286.80

8
8 3,665.60 1,341.29 2324.31 17,611.11

9
9 3,665.60 1,304.49 2361.11 19,972.22

10
10 3,665.60 1,267.11 2398.50 22,370.71

11
11 3,665.60 1,229.13 2436.47 24,807.19

12
12 3,665.60 1,190.55 2475.05 27,282.23

13
13 3,665.60 1,151.36 2514.24 29,796.47

14
14 3,665.60 1,111.56 2554.05 32,350.52

15
15 3,665.60 1,071.12 2594.49 34,945.00

16
16 3,665.60 1,030.04 2635.56 37,580.57

17
17 3,665.60 988.31 2677.29 40,257.86

18
18 3,665.60 945.92 2719.68 42,977.55

19
19 3,665.60 902.86 2762.75 45,740.29

20
20 3,665.60 859.11 2806.49 48,546.78
21
21 3,665.60 814.68 2850.93 51,397.71

22
22 3,665.60 769.54 2896.07 54,293.78

23
23 3,665.60 723.68 2941.92 57,235.70

24
24 3,665.60 677.10 2988.50 60,224.20

25
25 3,665.60 629.78 3035.82 63,260.01

26
26 3,665.60 581.72 3083.89 66,343.90

27
27 3,665.60 532.89 3132.71 69,476.61

28
28 3,665.60 483.29 3182.32 72,658.93

29
29 3,665.60 432.90 3232.70 75,891.63

30
30 3,665.60 381.72 3283.89 79,175.52

31
31 3,665.60 329.72 3335.88 82,511.40

32
32 3,665.60 276.90 3388.70 85,900.10

33
33 3,665.60 223.25 3442.35 89,342.45

34
34 3,665.60 168.74 3496.86 92,839.31

35
35 3,665.60 113.38 3552.22 96,391.53

36
36 3,665.60 57.13 3608.47 100,000.00

37

38

39

40

41

42

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66

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71

72
 PARAMETROS 1 1
2 2 Para imprimir el cuadro en
menú de impresión,
3 3 seleccionar sólo las página
4 con datos,
PAGOS TOTALES 12

100,000.00

31,961.67

0.00

131,961.67

pendiente
100,000.00 -100000 3/31/2010 3/22/2010
97,917.73 60 3,666 4/30/2010 4/22/2010
95,802.49 59 3,666 5/31/2010 5/22/2010
93,653.76 58 3,666 6/30/2010 6/22/2010
91,471.01 57 3,666 7/31/2010 7/22/2010
89,253.70 56 3,666 8/31/2010 8/22/2010
87,001.28 55 3,666 9/30/2010 9/22/2010
84,713.20 54 3,666 10/31/2010 10/22/2010
82,388.89 53 3,666 11/30/2010 11/22/2010
80,027.78 52 3,666 12/31/2010 12/22/2010
77,629.29 51 3,666 1/31/2011 1/22/2011
75,192.81 50 3,666 2/28/2011 2/22/2011
72,717.77 49 3,666 3/31/2011 3/22/2011
70,203.53 48 3,666 4/30/2011 4/22/2011
67,649.48 47 3,666 5/31/2011 5/22/2011
65,055.00 46 3,666 6/30/2011 6/22/2011
62,419.43 45 3,666 7/31/2011 7/22/2011
59,742.14 44 3,666 8/31/2011 8/22/2011
57,022.45 43 3,666 9/30/2011 9/22/2011
54,259.71 42 3,666 10/31/2011 10/22/2011
51,453.22 41 3,666 11/30/2011 11/22/2011
48,602.29 40 3,666 12/31/2011 12/22/2011
45,706.22 39 3,666 1/31/2012 1/22/2012
42,764.30 38 3,666 2/29/2012 2/22/2012
39,775.80 37 3,666 3/31/2012 3/22/2012
36,739.99 36 3,666 4/30/2012 4/22/2012
33,656.10 35 3,666 5/31/2012 5/22/2012
30,523.39 34 3,666 6/30/2012 6/22/2012
27,341.07 33 3,666 7/31/2012 7/22/2012
24,108.37 32 3,666 8/31/2012 8/22/2012
20,824.48 31 3,666 9/30/2012 9/22/2012
17,488.60 30 3,666 10/31/2012 10/22/2012
14,099.90 29 3,666 11/30/2012 11/22/2012
10,657.55 28 3,666 12/31/2012 12/22/2012
7,160.69 27 3,666 1/31/2013 1/22/2013
3,608.47 26 3,666 2/28/2013 2/22/2013
0.00 25 3,666 3/31/2013 3/22/2013
24 4/30/2013 4/22/2013
23 5/31/2013 5/22/2013
22 6/30/2013 6/22/2013
21 7/31/2013 7/22/2013
20 8/31/2013 8/22/2013
19 9/30/2013 9/22/2013
18 10/31/2013 10/22/2013
17 11/30/2013 11/22/2013
16 12/31/2013 12/22/2013
15 1/31/2014 1/22/2014
14 2/28/2014 2/22/2014
13 3/31/2014 3/22/2014
12 4/30/2014 4/22/2014
11 5/31/2014 5/22/2014
10 6/30/2014 6/22/2014
9 7/31/2014 7/22/2014
8 8/31/2014 8/22/2014
7 9/30/2014 9/22/2014
6 10/31/2014 10/22/2014
5 11/30/2014 11/22/2014
4 12/31/2014 12/22/2014
3 1/31/2015 1/22/2015
2 2/28/2015 2/22/2015
1 3/31/2015 3/22/2015
Para imprimir el cuadro en el
menú de impresión,
eleccionar sólo las páginas
on datos,
Tasa Interna de Retorno
Años 2,015 2,016 2,017 2,018
Inversión Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3 Ingresos año 4
-200,000.00 16,000.00 36,000.00 216,000.00 216,000.00

TIR 41%
TASA FLUJOS NEG 10%
TASA FLUJOS POS 15%
TIR CORREGIDO 33%

• Ventajas:
1. Puede calcularse utilizando únicamente los datos correspondientes al proyecto.
2. No requiere información sobre el costo de oportunidad del capital, coeficiente que es de suma importancia en el cálculo del

• Desventajas:

1. Requiere finalmente ser comparada con un costo de oportunidad de capital para determinar la decisión sobre la convenienc

2. Se aceptará un proyecto en el cual la tasa de interna de retorno, es mayor que la tasa de descuento del inversionista (tasa p

3. El criterio de la TIR no es confiable para comparar proyectos.

4. Sólo nos dice si un proyecto es mejor que la rentabilidad alternativa

VAN
La inversión VNA comienza un período antes de la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la l

futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al resultado VNA, que no
VNA es similar a la función VA (valor actual). La principal diferencia entre VA y VNA es que VA permite que los flujos de caja co
diferencia de los valores variables de flujos de caja en VNA, los flujos de caja en VA deben permanecer constantes durante la inv
de anualidades y funciones financieras.

TASA INFLACION 30%

VAN Bs. l 50,560.03 Valor neto actual de esta inversión

Plazo de Recuperación en Valor Actual

Paralelo al plazo de recuperación simple, • Número de años necesario para que el valor actual de los ingresos iguale a la inver

TASA INFLACION 60%

INVERSION INICIAL 200,000.00

 PARAMETROS

2,019
Ingresos año 5
216,000.00

ma importancia en el cálculo del VAN.

la decisión sobre la conveniencia del proyecto.

escuento del inversionista (tasa pertinente de interés).

con el último flujo de caja de la lista. El cálculo VNA se basa en flujos de caja

gregar al resultado VNA, que no se incluye en los argumentos valores. 

permite que los flujos de caja comiencen al final o al principio del período. A
manecer constantes durante la inversión. Para obtener más información acerca

l de los ingresos iguale a la inversión inicial, para una determinada TASA

 INFORME DE COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Señor (a):
EMPRESA ZZZZZZ
Ciudad

Sobre la base de la información proporcionada por la “Empresa X” he compilado, de acuerdo con la Norma Internacional
sobre Servicios Relacionados 4410 (NISR 4410), “Trabajos para Compilar Información Financiera”, el Flujo de Caja
Proyectado de la “Empresa X” del 01-01-20X1 al 31-12-20X1. La administración es responsable de esa información
financiera compilada.

No he auditado ni revisado esa información financiera compilada y consecuentemente, no expreso ninguna opinión sobre
la misma.

El marco conceptual para informes financieros que sirvió de base para la compilación Flujo de Caja Proyectado que se
anexa, fueron los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela(VEN-NIF
GE PYME)

Este informe está dirigido a Institución Financiera.

San Felipe, 12 de Febrero de 2016.

Lcdo.Edison Veliz
Contador Público Colegiado
C.P.C. N° XX.XXX
ervec2000@gmail.com
Telef: 0424-XXXXXX
Señores:
Colegio de Contadores Públicos de XXXXXX
San Felipe
Estado Yaracuy

AUTORIZACIÓN

Yo, XXXXXXXXXXXX, portador de La C.I. Nº XXXXXXXXXXXXX dirección avenida 9 entre calles 20 y 21, San

Felipe Estado Yaracuy, en mi carácter de Contador Publico Colegiado C.P.C.# XXXXXXXXX, autorizo al Sr.

ARGENIS XXXXXX C.I. XXXXX, a visar Estados Financieros.

Sin más que hacer referencia, queda de ustedes.

En San Felipe a los 15 día de Noviembre de 2012.

XXXXXXXXXXXXX
C.P.C. XXXXXXXXXXXX