TAREA SEMANA II

TEMA: CUENTAS DE CAJA

Distinguido participante:
Luego de estudiar el Capítulo 3 del texto básico CUENTAS DE CAJA, realizar las
siguientes actividades. Material anexo colocado en la carpeta de Material de apoyo
de la unidad.
1- Investigue los siguientes conceptos. (Capítulo Cuentas de caja Texto Básico)
1. Concepto de efectivo
2. Concepto de control interno
3. Enumere las principales características del control interno, escoja una y explíquela.
4. Explique en que consisten las auditorias y (arqueos) de caja.
5. Concepto de conciliación bancaria , explique su utilidad.

Material sugerido:
Capítulos de los textos colocados en la carpeta de Materiales de la unidad
Ver videos tutoriales
Video tutorial caja chica
Video tutorial conciliación bancaria

2.Luego de ver el video tutorial Conciliación Bancaria Paso a Paso, colgado en el

espacio de actividades de aprendizajes de la unidad, realizar la conciliación bancaria y los
asientos correspondientes para La Empresa Moderna SRL
 30-may 250,000.00 31-may 4 550,000.00
2,275,000.00 2,170,000.00
TOTAL

EMPRESA MODERNA SRL

ESTADO DE BANCO AL 31/05
Balance Final 1,596,200.00
CHEQUES Y DEPSITOS Y
FECHA DETALLE BALANCE
CARGOS CREDITOS

02-may Deposito 1,000,000.00 1,000,000.00

12-may Deposito 870,000.00 1,870,000.00

22-may Deposito 75,000.00 1,945,000.00

22-may CHEQUE #1 350,000.00 1,595,000.00

15-may Comision Bancaria 7,800.00 1,587,200.00

15-may Comision Bancaria 2,500.00 1,584,700.00

31-may Intereses Ganados 11,500.00 1,596,200.00

Se pide:
Realizar la conciliacion Bancaria
Realizar los asientos de diario comisiones e intereses bancarios

Recuerde:

 Todas las tareas deben incluir INTRODUCCION CONCLUSION Y BIBLIOGRAFIA

 Me reservo calificar tareas copiadas

Facilitadora: Iraysa Gonell