EMPRESAS SOL

LIBRO DE BANCO
AL 31/01/XX
BALANCE FINAL 35,950.00
FECHA DESCRIPCION DEPOSITOS CHEQUES BALANCE
01-Jan DEPOSITO 100,000.00 100,000.00
11-Jan DEPOSITO 75,000.00 175,000.00
16-Jan CHEQUE001 125,000.00 50,000.00
20-Jan CHEQUE002 1,500.00 48,500.00
30-Jan DEPOSITO 115,000.00 163,500.00
30-Jan CHEQUE003 115,000.00 48,500.00
31-Jan CHEQUE004 12,550.00 35,950.00

BANCO DE LAS AMERICAS

CLIENTE : EMPRESA SOL
CUENTA CORRIENTE : 755 965 145-2
ESTADO BANCARIO AL 31 01 XXXX
FECHA DESCRIPCION CREDITOS DEBITOS BALANCE
02-Jan DEPOSITO 100,000.00 100,000.00
15-Jan DEPOSITO 75,000.00 175,000.00
20-Jan CHEQUE001 125,000.00 50,000.00
30-Jan CARGOS BANCARIOS 850.65 49,149.35
30-Jan CHEQUE002 1,500.00 47,649.35
31-Jan INTERESES GANADOS 1,110.11 48,759.46

TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS 176,110.11

TOTAL CHEQUES Y DEBITOS 127,350.65
BALANCE FINAL 48,759.46