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  • Caso Libro Caja

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    Katty Sandoval
    19 vistas1 página
    El documento resume las transacciones de efectivo de una empresa durante enero de 2019, que incluyen cobros, pagos, préstamos, depósitos y retiros. El saldo inicial de caja fue de S/ 13,500 y después de once transacciones distintas, el saldo final al 28 de enero fue de S/.

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    Título original

    CASO LIBRO CAJA

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    El documento resume las transacciones de efectivo de una empresa durante enero de 2019, que incluyen cobros, pagos, préstamos, depósitos y retiros. El saldo inicial de caja fue de S/ 13,500 y después de once transacciones distintas, el saldo final al 28 de enero fue de S/.

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    LIBRO CAJA- EFECTIVO

    El saldo inicial de caja al 01.01.2019 es de S/ 13,500 soles, la empresa tiene el siguiente


    movimiento de efectivo en el mes de enero 2019:

    1. El 03/01 Se cobra en efectivo la factura 001-250 por venta de mercaderías al contado


    por la suma de S/. 9,350.00
    2. 04/01 Se cancela al BCP una cuota del préstamo por la suma de S/. 1,850.00 .
    3. 06/01 Se compra una laptop por el valor de S/. 2,900 soles al contado.
    4. 07/01 Se cobra al gerente un préstamo de S/. 1,350.00 soles.
    5. 09/01 Pagamos recibos por servicios básicos en efectivo por el total de S/. 300.00
    soles.
    6. 12/01 pagamos IGV por S/. 1,700 soles.
    7. 15/01 Se cobra préstamo a nuestra empresa vinculada la suma de S/. 3,500 soles.
    8. 20/01 se paga CTS a un trabajador por su liquidación el importe de S/ 1,550 con
    cheque
    9. 22/01 Se deposita en cuenta corriente la cantidad de S/. 1,400. Soles.
    10. 25/01 Se cancela recibos por honorarios en efectivo: total asesoría tributaria S/. 1,500
    soles.
    11. 28/01 Se retira de caja el importe de S/. 500.00 para apertura de fondo fijo.

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