Hoja Nº 1 de 20

03/12/2021

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO DIARIO GENERAL
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

ELEMENTO TIPO +/- FECHA REF. CÓDIGO C U E N T A S DEBE HABER

acciones PT - 16/09/2020 T-001 3-1-3-01-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE CANJE POR TÍTULOS VALORES) 100.000.000,00
cap.autoriz PT + 16/09/2020 T-001 3-1-2-01-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE CANJE POR TÍTULOS VALORES 100.000.000,00

accionista PT - 18/09/2020 T-002 3-1-3-02-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 16.000.000,00

cap.suscrit PT + 18/09/2020 T-002 3-1-2-02-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO 16.000.000,00
accones PT + 18/09/2020 T-002 3-1-3-01-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE CANJE POR TÍTULOS VALORES) 16.000.000,00
cap.autoriz PT - 18/09/2020 T-002 3-1-2-01-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE CANJE POR TÍTULOS VALORES 16.000.000,00

accionista PT - 22/09/2020 T-003 3-1-3-02-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 13.000.000,00

cap.suscrit PT + 22/09/2020 T-003 3-1-2-02-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO 13.000.000,00
cap.autoriz PT - 22/09/2020 T-003 3-1-2-01-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE CANJE POR TÍTULOS VALORES 13.000.000,00
acciones PT + 22/09/2020 T-003 3-1-3-01-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE CANJE POR TÍTULOS VALORES) 13.000.000,00

dinero A + 24/09/2020 T-004 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 16.000.000,00

accionista PT + 24/09/2020 T-004 3-1-3-02-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 16.000.000,00
cap.suscrit PT - 24/09/2020 T-004 3-1-2-02-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO 16.000.000,00
cap.autoriz PT + 24/09/2020 T-004 3-1-1-01-1-01 CAPITAL PAGADO 16.000.000,00

dinero A + 25/09/2020 T-005 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 24.000.000,00

cap.pagado PT + 25/09/2020 T-005 3-1-1-01-1-01 CAPITAL PAGADO 24.000.000,00
cap.autoriz PT - 25/09/2020 T-005 3-1-2-01-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE CANJE POR TÍTULOS VALORES 24.000.000,00
acciones PT + 25/09/2020 T-005 3-1-3-01-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE CANJE POR TÍTULOS VALORES) 24.000.000,00

accionista PT - 25/09/2020 T-006 3-1-3-02-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 11.700.000,00

cap.suscrit PT - 25/09/2020 T-006 3-1-2-02-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO 9.000.000,00
premio PT + 25/09/2020 T-006 3-2-1-01-1-01 PRIMAS DE EMISIÓN 2.700.000,00
acciones PT - 25/09/2020 T-006 3-1-2-01-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE CANJE POR TÍTULOS VALORES 9.000.000,00
cap.autoriz PT + 25/09/2020 T-006 3-1-3-01-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE CANJE POR TÍTULOS VALORES) 9.000.000,00

edificio A + 28/09/2020 T-007 1-7-2-01-1-01 EDIFICIOS 1.700.000,00

terreno A + 28/09/2020 T-007 1-7-1-01-1-01 TERRENOS 3.900.000,00
ch.gerencia P + 28/09/2020 T-007 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 5.600.000,00

muebles A + 29/09/2020 T-008 1-7-3-01-1-01 MOBILIARIO Y ENSERES 213.150,00

derecho 13% A + 29/09/2020 T-008 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 31.850,00
ch.gerencia P + 29/09/2020 T-008 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 245.000,00

dinero A + 29/09/2020 T-009 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 13.000.000,00

acciones PT + 29/09/2020 T-009 3-1-3-02-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 13.000.000,00
cap.suscrit PT - 29/09/2020 T-009 3-1-2-02-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO 13.000.000,00
cap.pagado PT + 29/09/2020 T-009 3-1-1-01-1-01 CAPITAL PAGADO 13.000.000,00

material G + 30/09/2020 T-010 4-5-9-04-1-01 PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE SERVICIO 55.245,00

derecho 13% A + 30/09/2020 T-010 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 8.255,00
ch.gerencia P + 30/09/2020 T-010 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 63.500,00

computadora A + 30/09/2020 T-011 1-7-5-01-1-01 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 160.950,00

derecho 13% A + 30/09/2020 T-011 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 24.050,00
ch.gerencia P + 30/09/2020 T-011 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 185.000,00

derecho 13% A + 30/09/2020 T-012 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 3.198,00

gasto org. A + 30/09/2020 T-012 1-8-2-01-1-01 VALOR DE COSTO 21.402,00
ch.gerencia P + 30/09/2020 T-012 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 24.600,00

consumo EE G + 30/09/2020 T-013 4-5-9-03-1-01 ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y CALEFACCIÓN 1.455,00

derecho 13% A + 30/09/2020 T-013 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 195,00
deuda DLPZ P + 30/09/2020 T-013 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1.650,00

pollos G + 30/09/2020 E-014 4-5-1-17-1-01 REFRIGERIOS 326,25

dinero A - 30/09/2020 E-014 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 375,00
derecho 13% A + 30/09/2020 E-014 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 48,75

movilidad A + 30/09/2020 T-015 1-7-6-01-1-01 VEHÍCULOS 208.800,00

derecho 13% A + 30/09/2020 T-015 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 31.200,00
ch.gerencia P + 30/09/2020 T-015 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 240.000,00

combustible G + 30/09/2020 E-016 4-5-4-06-1-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 363,60

derecho 13% A + 30/09/2020 E-016 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 36,40
dinero A - 30/09/2020 E-016 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 400,00

desgaste G + 30/09/2020 T-017 4-5-7-01-1-01 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 3.541,67

desgaste G + 30/09/2020 T-017 4-5-7-02-1-01 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.776,25
desgaste G + 30/09/2020 T-017 4-5-7-04-1-01 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.353,13
desgaste G + 30/09/2020 T-017 4-5-7-05-1-01 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 3.480,00
amortizacion G + 30/09/2020 T-017 4-5-8-01-1-01 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 594,50
dism.valor A - 30/09/2020 T-017 1-7-2-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS) 3.541,67
dism.valor A - 30/09/2020 T-017 1-7-3-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y ENSERES) 1.776,25
 Hoja Nº 2 de 20
03/12/2021

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO DIARIO GENERAL
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

ELEMENTO TIPO +/- FECHA REF. CÓDIGO C U E N T A S DEBE HABER

dism.valor A - 30/09/2020 T-017 1-7-5-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) 3.353,13

dism.valor A - 30/09/2020 T-017 1-7-6-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS) 3.480,00
dism.valor A - 30/09/2020 T-017 1-8-2-02-1-02 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA) 594,50

dinero A + 02/10/2020 T-018 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 11.700.000,00

accionnistas PT + 02/10/2020 T-018 3-1-3-02-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) 11.700.000,00
cap.suscrit PT - 02/10/2020 T-018 3-1-2-02-1-01 CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO 9.000.000,00
cap.pagado PT + 02/10/2020 T-018 3-1-1-01-1-01 CAPITAL PAGADO 9.000.000,00

ob.c.ahorro P + 06/10/2020 T-019 2-1-2-01-1-01 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS 5.600.000,00

ch.gerencia P - 06/10/2020 T-019 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 5.600.000,00

deuda pendt. P - 08/10/2020 E-020 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1.650,00
dinero A - 08/10/2020 E-020 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 1.650,00

gas.inicial A + 09/10/2020 T-021 1-8-2-01-1-01 VALOR DE COSTO 3.132,00

derecho 13% A + 09/10/2020 T-021 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 468,00
deuda pendt. P + 09/10/2020 T-021 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3.600,00

dinero A + 14/10/2020 T-022 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 215.000,00

ch.gerencia P - 14/10/2020 T-022 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 185.000,00
dep.cta.cte. P + 14/10/2020 T-022 2-1-1-01-1-01 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE 400.000,00

dep.BCB A + 15/10/2020 T-023 1-1-2-01-1-01 CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE M/N 40.000.000,00

dinero A - 15/10/2020 T-023 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 40.000.000,00

dinero A + 21/10/2020 I-024 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 600.000,00

dep.plz.fijo P + 21/10/2020 I-024 2-1-3-04-1-01 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO DE 91 A 180 DÍAS 600.000,00

dinero A - 22/10/2020 E-025 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 16.400,00

oblig.C.CTE P - 22/10/2020 E-025 2-1-1-01-1-01 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE 16.400,00

oblig.C.CTE P - 26/10/2020 T-026 2-1-1-01-1-01 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE 23.250,00

oblig.C.CTE P + 26/10/2020 T-026 2-1-1-01-1-01 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE 23.250,00

consumo EE G + 26/10/2020 T-027 4-5-9-03-1-01 ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y CALEFACCIÓN 1.625,30

derecho 13% A + 26/10/2020 T-027 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 219,70
deuda DLPZ P + 26/10/2020 T-027 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1.845,00

agua potabl G + 26/10/2020 T-028 4-5-9-03-1-01 ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y CALEFACCIÓN 652,50
derecho 13% A + 26/10/2020 T-028 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA 97,50
deuda EPSAS P + 26/10/2020 T-028 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 750,00

oblig.pendt P - 26/10/2020 T-029 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 24.600,00
ch.gerencia P + 26/10/2020 T-029 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA 24.600,00

prest.PL.F. A + 28/10/2020 E-030 1-3-1-04-1-01 PRÉSTAMOS A PLAZO FIJO VIGENTES 130.000,00

dinero A - 28/10/2020 E-030 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N 130.000,00

desgaste G + 31/10/2020 T-031 4-5-7-01-1-01 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 3.541,67

desgaste G + 31/10/2020 T-031 4-5-7-02-1-01 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.776,25
desgaste G + 31/10/2020 T-031 4-5-7-04-1-01 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.353,13
desgaste G + 31/10/2020 T-031 4-5-7-05-1-01 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 3.480,00
amortizacion G + 31/10/2020 T-031 4-5-8-01-1-01 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 594,50
amortizacion G + 31/10/2020 T-031 4-5-8-01-1-01 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 522,00
dism.valor A - 31/10/2020 T-031 1-7-2-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS) 3.541,67
dism.valor A - 31/10/2020 T-031 1-7-3-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y ENSERES) 1.776,25
dism.valor A - 31/10/2020 T-031 1-7-5-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) 3.353,13
dism.valor A - 31/10/2020 T-031 1-7-6-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS) 3.480,00
dism.valor A - 31/10/2020 T-031 1-8-2-02-1-02 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA) 594,50
dism.valor A - 31/10/2020 T-031 1-8-2-02-1-02 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA) 522,00
 Hoja Nº 3 de 20
03/12/2021

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

Cuenta 1-1-1-01-1-01 BILLETES Y MONEDAS M/N

24/09/20 6,86 2,35701 T-004 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS cancela 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
las acciones que ha suscrito en fecha
18/09/2020 las 80.000 acciones cada uno a
valor nominal de Bs200,00
25/09/20 6,86 2,35701 T-005 50717 Adquisicion de 120.000 acciones cada uno 24.000.000,00 0,00 40.000.000,00
a valor nominal de Bs200,00 al contado por
parte de la accionista ENRIQUIETA MARIACA
QUISPE
29/09/20 6,86 2,35746 T-009 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 13.000.000,00 0,00 53.000.000,00
cancela en efectivo la 65.000 acciones cada
uno a valor nominal de Bs200,00 que fueron
suscrito en fecha 22/09/2020
30/09/20 6,86 2,35755 E-014 50717 Cancelacion de la factura N°9875 de 0,00 375,00 52.999.625,00
pollos COPACABANA S.A. por la compra de
refrigerio para el personal de contabilidad
pagado en efectico
30/09/20 6,86 2,35755 E-016 50717 Compra de gasolina del surtidor VELOZ 0,00 400,00 52.999.225,00
S.A. por Bs400,00 según factura N°656 pagado
al contado
02/10/20 6,86 2,35773 T-018 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA cancela 11.700.000,00 0,00 64.699.225,00
las 45.000 acciones suscritas en fecha
25/09/2020 cada uno a Bs260,00 (Bs60,00 SOBRE
LA PAR)
08/10/20 6,86 2,35827 E-020 50717 El banco COMUNIDAD S.A. cancela en 0,00 1.650,00 64.697.575,00
efectivo la factura N°40001 por consumo de
energia electrica del mes de septiembre
14/10/20 6,86 2,35857 T-022 50717 Deposito de SAN MIGUEL STORE S.R.L. por 215.000,00 0,00 64.912.575,00
la apertura de la cuente corriente con un
valor de Bs185.000,00 con cheque y
Bs215.000,00 en efectivo
15/10/20 6,86 2,35860 T-023 50717 El banco COMUNIDAD S.A. deposita 0,00 40.000.000,00 24.912.575,00
Bs40.000.000,00 en su cuneta corriente y de
encaje del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
21/10/20 6,86 2,35878 I-024 50717 El señor MICHEL LAHOR MONTECINO Apertura 600.000,00 0,00 25.512.575,00
un deposito a plazo fijo por Bs 600.000,00 en
efectivo a un pazo de 180 dias con un interes
del 8,5%
22/10/20 6,86 2,35881 E-025 50717 Se presenta el cheque N°1001 en la 0,00 16.400,00 25.496.175,00
seccion de caja del banco COMUNIDAD S.A. por
la suma de Bs16.400,00 para su respectivo pago

28/10/20 6,86 2,35899 E-030 50717 El banco otorga un prestamo a plazo fijo 0,00 130.000,00 25.366.175,00
por la suma de Bs130.000,00 a 180 dias plazo a
la tasa de interes del 15%

Cuenta 1-1-2-01-1-01 CUENTA CORRIENTE Y DE

ENCAJE M/N
15/10/20 6,86 2,35860 T-023 50717 El banco COMUNIDAD S.A. deposita 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
Bs40.000.000,00 en su cuneta corriente y de
encaje del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Cuenta 1-3-1-04-1-01 PRÉSTAMOS A PLAZO FIJO

VIGENTES
28/10/20 6,86 2,35899 E-030 50717 El banco otorga un prestamo a plazo fijo 130.000,00 0,00 130.000,00
por la suma de Bs130.000,00 a 180 dias plazo a
la tasa de interes del 15%

Cuenta 1-4-3-06-1-01 CRÉDITO FISCAL IVA

29/09/20 6,86 2,35746 T-008 50717 Compra de mueble para la oficina por un 31.850,00 0,00 31.850,00
valor de Bs245.000,00 según factura N°100 de
MUEBLESINTI S.A. pagado con cheque de gerencia
N°2 a la o/MUEBLES INTI S.A.

30/09/20 6,86 2,35755 T-010 50717 Compra de materiales de escritorio de la 8.255,00 0,00 40.105,00
librería OLIMPIA S.R.L según factura N°200 con
cheque de gerencia N°3
30/09/20 6,86 2,35755 T-011 50717 El banco COMUNIDAD S.A. compra equipo de 24.050,00 0,00 64.155,00
computacion por la suma de Bs185.000,00 de SAN
MIGUEL STORE S.R.L. según factura N°300 pagado
con cheque de gerencia N°4
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BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

30/09/20 6,86 2,35755 T-012 50717 Recepcion de la factura N°968 de 3.198,00 0,00 67.353,00
Arquitectura MODERNA S.R.L. por 24.600,00 por
trabajo de remodelacion para el edificio
adquirido por el banco
30/09/20 6,86 2,35755 T-013 50717 Recepcion de la factura N°40001 DELAPAZ 195,00 0,00 67.548,00
por consumo de energia electrica por el mes de
septiembre por Bs1.650,00
30/09/20 6,86 2,35755 E-014 50717 Cancelacion de la factura N°9875 de 48,75 0,00 67.596,75
pollos COPACABANA S.A. por la compra de
refrigerio para el personal de contabilidad
pagado en efectico
30/09/20 6,86 2,35755 T-015 50717 El banco COMUNIDAD S.A. compra una 31.200,00 0,00 98.796,75
mobilidad de IMCRUZ S.A. por Bs240.000,00
pagado mediante cheque de gerencia °5 según
factura N°500
30/09/20 6,86 2,35755 E-016 50717 Compra de gasolina del surtidor VELOZ 36,40 0,00 98.833,15
S.A. por Bs400,00 según factura N°656 pagado
al contado
09/10/20 6,86 2,35836 T-021 50717 El banco COMUNIDAD S.A. recepciona la 468,00 0,00 99.301,15
factura N°2564 de notaria de Fe Publica N°58
del Dr. MARCELO FLORES SILVA por gastos de
notaria: testimonios por la suma de Bs3.600,00
se debe amortizar en un periodo de 6 meses

26/10/20 6,86 2,35893 T-027 50717 El banco COMUNIDAD S.A. recepciona la 219,70 0,00 99.520,85
factura N°40001 de DELAPAZ por consumo de
energia electrica por el mes de octubre por la
suma de Bs1.845,60 (importe a CF IVA =
Bs1.690,00)
26/10/20 6,86 2,35893 T-028 50717 Recepcion de la factura N° 56345 de 97,50 0,00 99.618,35
EPSAS por consumo de agua potable del mes de
octubre por la suma de Bs750,00

Cuenta 1-7-1-01-1-01 TERRENOS

28/09/20 6,86 2,35737 T-007 50717 El banco de la COMUNIDAD S.A, adquiere 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
un edificio por la suma de Bs5.600.000,00
cancelando mediante la emision de cheque de
gerencia N°1 a la o/JOSE TORREZ AGUILAR

Cuenta 1-7-2-01-1-01 EDIFICIOS

28/09/20 6,86 2,35737 T-007 50717 El banco de la COMUNIDAD S.A, adquiere 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
un edificio por la suma de Bs5.600.000,00
cancelando mediante la emision de cheque de
gerencia N°1 a la o/JOSE TORREZ AGUILAR

Cuenta 1-7-2-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA

EDIFICIOS)
30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 0,00 3.541,67 -3.541,67
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 0,00 3.541,67 -7.083,34
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 1-7-3-01-1-01 MOBILIARIO Y ENSERES

29/09/20 6,86 2,35746 T-008 50717 Compra de mueble para la oficina por un 213.150,00 0,00 213.150,00
valor de Bs245.000,00 según factura N°100 de
MUEBLESINTI S.A. pagado con cheque de gerencia
N°2 a la o/MUEBLES INTI S.A.

Cuenta 1-7-3-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA

MOBILIARIO Y ENSERES)
30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 0,00 1.776,25 -1.776,25
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre
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LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 0,00 1.776,25 -3.552,50
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 1-7-5-01-1-01 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

30/09/20 6,86 2,35755 T-011 50717 El banco COMUNIDAD S.A. compra equipo de 160.950,00 0,00 160.950,00
computacion por la suma de Bs185.000,00 de SAN
MIGUEL STORE S.R.L. según factura N°300 pagado
con cheque de gerencia N°4

Cuenta 1-7-5-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)
30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 0,00 3.353,13 -3.353,13
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 0,00 3.353,13 -6.706,26
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 1-7-6-01-1-01 VEHÍCULOS

30/09/20 6,86 2,35755 T-015 50717 El banco COMUNIDAD S.A. compra una 208.800,00 0,00 208.800,00
mobilidad de IMCRUZ S.A. por Bs240.000,00
pagado mediante cheque de gerencia °5 según
factura N°500

Cuenta 1-7-6-02-1-01 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA

VEHÍCULOS)
30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 0,00 3.480,00 -3.480,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 0,00 3.480,00 -6.960,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 1-8-2-01-1-01 VALOR DE COSTO

30/09/20 6,86 2,35755 T-012 50717 Recepcion de la factura N°968 de 21.402,00 0,00 21.402,00
Arquitectura MODERNA S.R.L. por 24.600,00 por
trabajo de remodelacion para el edificio
adquirido por el banco
09/10/20 6,86 2,35836 T-021 50717 El banco COMUNIDAD S.A. recepciona la 3.132,00 0,00 24.534,00
factura N°2564 de notaria de Fe Publica N°58
del Dr. MARCELO FLORES SILVA por gastos de
notaria: testimonios por la suma de Bs3.600,00
se debe amortizar en un periodo de 6 meses

Cuenta 1-8-2-02-1-02 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA)

30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 0,00 594,50 -594,50
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 0,00 594,50 -1.189,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 0,00 522,00 -1.711,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 2-1-1-01-1-01 DEPÓSITOS EN CUENTA

CORRIENTE
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LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

14/10/20 6,86 2,35857 T-022 50717 Deposito de SAN MIGUEL STORE S.R.L. por 0,00 400.000,00 400.000,00
la apertura de la cuente corriente con un
valor de Bs185.000,00 con cheque y
Bs215.000,00 en efectivo
22/10/20 6,86 2,35881 E-025 50717 Se presenta el cheque N°1001 en la 16.400,00 0,00 383.600,00
seccion de caja del banco COMUNIDAD S.A. por
la suma de Bs16.400,00 para su respectivo pago

26/10/20 6,86 2,35893 T-026 50717 Apertura de una cuenta corriente 23.250,00 0,00 360.350,00
mediante el deposito del cheque N°1002 por la
suma de Bs23.250,00
26/10/20 6,86 2,35893 T-026 50717 Apertura de una cuenta corriente 0,00 23.250,00 383.600,00
mediante el deposito del cheque N°1002 por la
suma de Bs23.250,00

Cuenta 2-1-2-01-1-01 DEPÓSITOS EN CAJA DE

AHORROS
06/10/20 6,86 2,35809 T-019 50717 Deposito de señor JOSE TORREZ AGUILAR 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00
por la apertura de caja de ahorro con un valor
de Bs5.600.000,00

Cuenta 2-1-3-04-1-01 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO DE

91 A 180 DÍAS
21/10/20 6,86 2,35878 I-024 50717 El señor MICHEL LAHOR MONTECINO Apertura 0,00 600.000,00 600.000,00
un deposito a plazo fijo por Bs 600.000,00 en
efectivo a un pazo de 180 dias con un interes
del 8,5%

Cuenta 2-4-2-01-1-01 CHEQUES DE GERENCIA

28/09/20 6,86 2,35737 T-007 50717 El banco de la COMUNIDAD S.A, adquiere 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00
un edificio por la suma de Bs5.600.000,00
cancelando mediante la emision de cheque de
gerencia N°1 a la o/JOSE TORREZ AGUILAR

29/09/20 6,86 2,35746 T-008 50717 Compra de mueble para la oficina por un 0,00 245.000,00 5.845.000,00
valor de Bs245.000,00 según factura N°100 de
MUEBLESINTI S.A. pagado con cheque de gerencia
N°2 a la o/MUEBLES INTI S.A.

30/09/20 6,86 2,35755 T-010 50717 Compra de materiales de escritorio de la 0,00 63.500,00 5.908.500,00
librería OLIMPIA S.R.L según factura N°200 con
cheque de gerencia N°3
30/09/20 6,86 2,35755 T-011 50717 El banco COMUNIDAD S.A. compra equipo de 0,00 185.000,00 6.093.500,00
computacion por la suma de Bs185.000,00 de SAN
MIGUEL STORE S.R.L. según factura N°300 pagado
con cheque de gerencia N°4

30/09/20 6,86 2,35755 T-015 50717 El banco COMUNIDAD S.A. compra una 0,00 240.000,00 6.333.500,00
mobilidad de IMCRUZ S.A. por Bs240.000,00
pagado mediante cheque de gerencia °5 según
factura N°500
06/10/20 6,86 2,35809 T-019 50717 Deposito de señor JOSE TORREZ AGUILAR 5.600.000,00 0,00 733.500,00
por la apertura de caja de ahorro con un valor
de Bs5.600.000,00
14/10/20 6,86 2,35857 T-022 50717 Deposito de SAN MIGUEL STORE S.R.L. por 185.000,00 0,00 548.500,00
la apertura de la cuente corriente con un
valor de Bs185.000,00 con cheque y
Bs215.000,00 en efectivo
26/10/20 6,86 2,35893 T-029 50717 El banco COMUNIDAD S.A cancela la 0,00 24.600,00 573.100,00
factura de Arquitectura MODERNA por el pago
pendiente del mes de septiembre mediante la
emision de cheque de gerencia N°6

Cuenta 2-4-2-09-1-01 ACREEDORES POR COMPRA DE

BIENES Y SERVICIOS
30/09/20 6,86 2,35755 T-012 50717 Recepcion de la factura N°968 de 0,00 24.600,00 24.600,00
Arquitectura MODERNA S.R.L. por 24.600,00 por
trabajo de remodelacion para el edificio
adquirido por el banco
30/09/20 6,86 2,35755 T-013 50717 Recepcion de la factura N°40001 DELAPAZ 0,00 1.650,00 26.250,00
por consumo de energia electrica por el mes de
septiembre por Bs1.650,00
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BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

08/10/20 6,86 2,35827 E-020 50717 El banco COMUNIDAD S.A. cancela en 1.650,00 0,00 24.600,00
efectivo la factura N°40001 por consumo de
energia electrica del mes de septiembre
09/10/20 6,86 2,35836 T-021 50717 El banco COMUNIDAD S.A. recepciona la 0,00 3.600,00 28.200,00
factura N°2564 de notaria de Fe Publica N°58
del Dr. MARCELO FLORES SILVA por gastos de
notaria: testimonios por la suma de Bs3.600,00
se debe amortizar en un periodo de 6 meses

26/10/20 6,86 2,35893 T-027 50717 El banco COMUNIDAD S.A. recepciona la 0,00 1.845,00 30.045,00
factura N°40001 de DELAPAZ por consumo de
energia electrica por el mes de octubre por la
suma de Bs1.845,60 (importe a CF IVA =
Bs1.690,00)
26/10/20 6,86 2,35893 T-028 50717 Recepcion de la factura N° 56345 de 0,00 750,00 30.795,00
EPSAS por consumo de agua potable del mes de
octubre por la suma de Bs750,00
26/10/20 6,86 2,35893 T-029 50717 El banco COMUNIDAD S.A cancela la 24.600,00 0,00 6.195,00
factura de Arquitectura MODERNA por el pago
pendiente del mes de septiembre mediante la
emision de cheque de gerencia N°6

Cuenta 3-1-1-01-1-01 CAPITAL PAGADO

24/09/20 6,86 2,35701 T-004 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS cancela 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00
las acciones que ha suscrito en fecha
18/09/2020 las 80.000 acciones cada uno a
valor nominal de Bs200,00
25/09/20 6,86 2,35701 T-005 50717 Adquisicion de 120.000 acciones cada uno 0,00 24.000.000,00 40.000.000,00
a valor nominal de Bs200,00 al contado por
parte de la accionista ENRIQUIETA MARIACA
QUISPE
29/09/20 6,86 2,35746 T-009 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 0,00 13.000.000,00 53.000.000,00
cancela en efectivo la 65.000 acciones cada
uno a valor nominal de Bs200,00 que fueron
suscrito en fecha 22/09/2020
02/10/20 6,86 2,35773 T-018 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA cancela 0,00 9.000.000,00 62.000.000,00
las 45.000 acciones suscritas en fecha
25/09/2020 cada uno a Bs260,00 (Bs60,00 SOBRE
LA PAR)

Cuenta 3-1-2-01-1-01 CAPITAL SUSCRITO

PENDIENTE DE CANJE POR TÍTULOS VALORES
16/09/20 6,86 2,35629 T-001 50717 El banco COMUNIDAD S.A. se constituye 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
con la emision de 500.000 acciones cada uno a
valor nominal de Bs200,00

18/09/20 6,86 2,35647 T-002 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS suscribe 16.000.000,00 0,00 84.000.000,00
80.000 acciones cada uno a valor nominal De
Bs200,00 pagadero dentro de 6 dias

22/09/20 6,86 2,35683 T-003 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 13.000.000,00 0,00 71.000.000,00
suscribe 65.000 acciones cad auno a valor
nominal de Bs200,00 pagadero dentro de 7 dias

25/09/20 6,86 2,35701 T-005 50717 Adquisicion de 120.000 acciones cada uno 24.000.000,00 0,00 47.000.000,00
a valor nominal de Bs200,00 al contado por
parte de la accionista ENRIQUIETA MARIACA
QUISPE
25/09/20 6,86 2,35710 T-006 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA suscribe 9.000.000,00 0,00 38.000.000,00
45.000 acciones cada uno a Bs260,00 (SOBRE LA
PAR), pagadeo dentro de 8 dias

Cuenta 3-1-2-02-1-01 CAPITAL SUSCRITO

PENDIENTE DE PAGO
18/09/20 6,86 2,35647 T-002 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS suscribe 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00
80.000 acciones cada uno a valor nominal De
Bs200,00 pagadero dentro de 6 dias
 Hoja Nº 8 de 20
03/12/2021

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

22/09/20 6,86 2,35683 T-003 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 0,00 13.000.000,00 29.000.000,00
suscribe 65.000 acciones cad auno a valor
nominal de Bs200,00 pagadero dentro de 7 dias

24/09/20 6,86 2,35701 T-004 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS cancela 16.000.000,00 0,00 13.000.000,00
las acciones que ha suscrito en fecha
18/09/2020 las 80.000 acciones cada uno a
valor nominal de Bs200,00
25/09/20 6,86 2,35710 T-006 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA suscribe 0,00 9.000.000,00 22.000.000,00
45.000 acciones cada uno a Bs260,00 (SOBRE LA
PAR), pagadeo dentro de 8 dias

29/09/20 6,86 2,35746 T-009 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 13.000.000,00 0,00 9.000.000,00
cancela en efectivo la 65.000 acciones cada
uno a valor nominal de Bs200,00 que fueron
suscrito en fecha 22/09/2020
02/10/20 6,86 2,35773 T-018 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA cancela 9.000.000,00 0,00 0,00
las 45.000 acciones suscritas en fecha
25/09/2020 cada uno a Bs260,00 (Bs60,00 SOBRE
LA PAR)

Cuenta 3-1-3-01-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL

PENDIENTES DE CANJE POR TÍTULOS VALORES)

16/09/20 6,86 2,35629 T-001 50717 El banco COMUNIDAD S.A. se constituye 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00
con la emision de 500.000 acciones cada uno a
valor nominal de Bs200,00

18/09/20 6,86 2,35647 T-002 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS suscribe 0,00 16.000.000,00 -84.000.000,00
80.000 acciones cada uno a valor nominal De
Bs200,00 pagadero dentro de 6 dias

22/09/20 6,86 2,35683 T-003 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 0,00 13.000.000,00 -71.000.000,00
suscribe 65.000 acciones cad auno a valor
nominal de Bs200,00 pagadero dentro de 7 dias

25/09/20 6,86 2,35701 T-005 50717 Adquisicion de 120.000 acciones cada uno 0,00 24.000.000,00 -47.000.000,00
a valor nominal de Bs200,00 al contado por
parte de la accionista ENRIQUIETA MARIACA
QUISPE
25/09/20 6,86 2,35710 T-006 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA suscribe 0,00 9.000.000,00 -38.000.000,00
45.000 acciones cada uno a Bs260,00 (SOBRE LA
PAR), pagadeo dentro de 8 dias

Cuenta 3-1-3-02-1-01 (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL

PENDIENTES DE PAGO)
18/09/20 6,86 2,35647 T-002 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS suscribe 16.000.000,00 0,00 -16.000.000,00
80.000 acciones cada uno a valor nominal De
Bs200,00 pagadero dentro de 6 dias

22/09/20 6,86 2,35683 T-003 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 13.000.000,00 0,00 -29.000.000,00
suscribe 65.000 acciones cad auno a valor
nominal de Bs200,00 pagadero dentro de 7 dias

24/09/20 6,86 2,35701 T-004 50717 El señor ROBERTO SALAZAR ROJAS cancela 0,00 16.000.000,00 -13.000.000,00
las acciones que ha suscrito en fecha
18/09/2020 las 80.000 acciones cada uno a
valor nominal de Bs200,00
25/09/20 6,86 2,35710 T-006 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA suscribe 11.700.000,00 0,00 -24.700.000,00
45.000 acciones cada uno a Bs260,00 (SOBRE LA
PAR), pagadeo dentro de 8 dias

29/09/20 6,86 2,35746 T-009 50717 La señora MARGARITA MAMANI CHAMBI 0,00 13.000.000,00 -11.700.000,00
cancela en efectivo la 65.000 acciones cada
uno a valor nominal de Bs200,00 que fueron
suscrito en fecha 22/09/2020
02/10/20 6,86 2,35773 T-018 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA cancela 0,00 11.700.000,00 0,00
las 45.000 acciones suscritas en fecha
25/09/2020 cada uno a Bs260,00 (Bs60,00 SOBRE
LA PAR)

Cuenta 3-2-1-01-1-01 PRIMAS DE EMISIÓN

 Hoja Nº 9 de 20
03/12/2021

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

25/09/20 6,86 2,35710 T-006 50717 La señora ROSA VALENCIA MACHACA suscribe 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00
45.000 acciones cada uno a Bs260,00 (SOBRE LA
PAR), pagadeo dentro de 8 dias

Cuenta 4-5-1-17-1-01 REFRIGERIOS

30/09/20 6,86 2,35755 E-014 50717 Cancelacion de la factura N°9875 de 326,25 0,00 326,25
pollos COPACABANA S.A. por la compra de
refrigerio para el personal de contabilidad
pagado en efectico

Cuenta 4-5-4-06-1-01 COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES
30/09/20 6,86 2,35755 E-016 50717 Compra de gasolina del surtidor VELOZ 363,60 0,00 363,60
S.A. por Bs400,00 según factura N°656 pagado
al contado

Cuenta 4-5-7-01-1-01 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS

30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 3.541,67 0,00 3.541,67
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 3.541,67 0,00 7.083,34
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 4-5-7-02-1-01 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y

ENSERES
30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 1.776,25 0,00 1.776,25
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 1.776,25 0,00 3.552,50
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 4-5-7-04-1-01 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN
30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 3.353,13 0,00 3.353,13
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 3.353,13 0,00 6.706,26
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 4-5-7-05-1-01 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS

30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 3.480,00 0,00 3.480,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 3.480,00 0,00 6.960,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 4-5-8-01-1-01 AMORTIZACION GASTOS DE

ORGANIZACIÓN
30/09/20 6,86 2,35755 T-017 50717 Registro de la depreciacion de bienes de 594,50 0,00 594,50
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de septiembre

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 594,50 0,00 1.189,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre
 Hoja Nº 10 de 20
03/12/2021

BANCO DE LA COMUNIDAD S.A.

LIBRO MAYOR DE CUENTAS
Al 31 de octubre de 2020 SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO (Expresado en Bolivianos) DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
50717

FECHA T/C UFV REF. D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER SALDO

31/10/20 6,86 2,35908 T-031 50717 Registro por la depreciacion de bines de 522,00 0,00 1.711,00
uso y amortizacion de gastos de organización
correspondiente al mes de octubre

Cuenta 4-5-9-03-1-01 ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y

CALEFACCIÓN
30/09/20 6,86 2,35755 T-013 50717 Recepcion de la factura N°40001 DELAPAZ 1.455,00 0,00 1.455,00
por consumo de energia electrica por el mes de
septiembre por Bs1.650,00
26/10/20 6,86 2,35893 T-027 50717 El banco COMUNIDAD S.A. recepciona la 1.625,30 0,00 3.080,30
factura N°40001 de DELAPAZ por consumo de
energia electrica por el mes de octubre por la
suma de Bs1.845,60 (importe a CF IVA =
Bs1.690,00)
26/10/20 6,86 2,35893 T-028 50717 Recepcion de la factura N° 56345 de 652,50 0,00 3.732,80
EPSAS por consumo de agua potable del mes de
octubre por la suma de Bs750,00

Cuenta 4-5-9-04-1-01 PAPELERÍA, ÚTILES Y

MATERIALES DE SERVICIO
30/09/20 6,86 2,35755 T-010 50717 Compra de materiales de escritorio de la 55.245,00 0,00 55.245,00
librería OLIMPIA S.R.L según factura N°200 con
cheque de gerencia N°3
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
383.600,00 5.600.000,00

TARJETA KÁRDEX - CUENTAS CORRIENTES TARJETA KÁRDEX - CAJA DE AHORROS

NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: SAN MIGUEL STORE S.R.L CLIENTE: JOSE TORREZ AGUILAR
100-211-50717-01 200-212-50717-01
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO
14/10/2020 apertura de cuenta corriente 400.000,00 400.000,00 06/10/2020 apertura de caja de ahorros 5.600.000,00 5.600.000,00
22/10/2020 Pago de cheque N°1001 16.400,00 383.600,00
26/10/2020 Pago de cheque N°1002 23.250,00 360.350,00

360.350,00 5.600.000,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: JOEL MENDOZA QUIROZ CLIENTE:
100-211-50717-02
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO
26/10/2020 apertura de cuenta corriente 23.250,00 23.250,00

23.250,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00 0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
383.600,00 5.600.000,00

TARJETA KÁRDEX - CUENTAS CORRIENTES TARJETA KÁRDEX - CAJA DE AHORROS

NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00 0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
600.000,00

TARJETA KÁRDEX - DEPÓSITOS A PLAZO FIJO

NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO
21/10/2020 Apertura depositofijo 600.000,00 600.000,00

600.000,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
600.000,00

TARJETA KÁRDEX - DEPÓSITOS A PLAZO FIJO

NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
RETIROS DEPÓSITOS SALDO

0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
0,00 0,00

ADELANTOS EN CUENTAS CORRIENTES DOCUMENTOS DESCONTADOS

NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
0,00 0,00

ADELANTOS EN CUENTAS CORRIENTES DOCUMENTOS DESCONTADOS

NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
130.000,00 0,00

PRÉSTAMOS A PLAZO FIJO PRÉSTAMOS AMORTIZABLES

NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: JUAN CARLOS LIMA COSIO CLIENTE:
600-13104-50717-01
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO
28/10/2020 prestamo a plazo fijo 130.000,00 130.000,00

130.000,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
130.000,00 0,00

PRÉSTAMOS A PLAZO FIJO PRÉSTAMOS AMORTIZABLES

NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
NÚMERO CUENTA NÚMERO CUENTA
CLIENTE: CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00 0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
0,00

PRÉSTAMOS A ENTIDADES FINANCIERAS

NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00
 HUASCO LOPEZ JHONATAN RAMIRO
50717
SALDO DE LA CUENTA
SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR MARCOS
0,00

PRÉSTAMOS A ENTIDADES FINANCIERAS

NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00
NÚMERO CUENTA
CLIENTE:
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
FECHA DETALLE
PRÉSTAMOS PAGOS SALDO

0,00