FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS

Libro Auxiliar entre el 01/01/2018 y el 31/12/202

Cuenta Tercero Fecha

236895 RETENCION ICA POR PAGAR 31/12/2017
FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS 30/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 28/02/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/04/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/06/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 31/12/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 31/08/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 31/10/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 04/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 28/02/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 04/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/04/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 04/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/06/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 04/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 31/08/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 04/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 31/10/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 04/12/2020

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 29/02/2020

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/04/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/05/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/06/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 31/08/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/10/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 20/01/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 28/02/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/04/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 15/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/06/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 23/07/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/08/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 24/09/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 31/12/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/10/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 30/12/2021
Total 236895 RETENCION ICA POR PAGAR
Total general
Total Movimientos Débito y Crédito
 FAJAS & LATEX ASOCIADOS SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021

Nota Cheque Doc Num Debitos

SALDO INICIAL 0.00
RETENCIONES DE 2017 ESTAN CANCELADAS SEGÚN LA PAGINA (F&L-1) NC 316 701,541.00
CIERRE RTE ICA ENE/FEB 2018 (F&L-1) NC 7 0.00
CIERRE RETE ICA MAR/ABR 2018 (F&L-1) NC 9 0.00
CIERRE RETE ICA MAY-JUN 2018 (F&L-1) NC 18 0.00
CIERRE RETE ICA NOV-DIC 2018 (F&L-1) NC 79 0.00
PAGO RETEICA 6 BIM 2018 (F&L-1) ce 3300 4,509,000.00
CIERRE RTE ICA JUL/AGO 2018 (F&L-1) NC 29 0.00
PAGO RETEICA 4 BIM 2018 (F&L-1) ce 3300 1,058,000.00
CIERRE RETE ICA SEP-OCT 2018 (F&L-1) NC 46 0.00
PAGO RETEICA 5 BIM 2018 (F&L-1) ce 2535 1,179,000.00
CIERRE RETEI CA 1 BIM (F&L-1) NC 89 0.00
PAGO RETEICA 2019-ENE-FEB (F&L-1) ce 2535 712,000.00
CIERRE RETEI CA 2 BIM (F&L-1) NC 113 0.00
PAGO RETEICA 2 BIM 2019 (F&L-1) ce 2535 1,350,000.00
CIERRE RETEI CA 3 BIM (F&L-1) NC 116 0.00
PAGO RETEICA 3 BIM 2019 (F&L-1) ce 2535 1,676,000.00
CIERRE RETE ICA 4 BIM (F&L-1) NC 140 0.00
PAGO RETEICA 4 BIM 2019 (F&L-1) ce 2535 1,297,000.00
CAUSACION IMPUESTOS DE OCTUBRE (F&L-1) NC 178 0.00
PAGO RETEICA 5 BIM 2019 (F&L-1) ce 2535 1,124,000.00

CAUSACION DE IMPUESTOS DICIEMBRE (F&L-1) NC 239 0.00

PAGO RETEICA 1 BIM 2020 (F&L-1) ce 3300 1,067,000.00
CAUSACION DE RETENCION DE ICA 2 BIM (F&L-1) NC 246 0.00
PAGO CAUSACION DE RETENCION DE ICA 2 BIM 246 (F&L-1) ce 2041 311,000.00
CAUSACION DE RETENCION DE ICA 3 BIM (F&L-1) NC 256 0.00
PAGO RETEICA 3 BIM 2020 (F&L-1) ce 3300 1,119,000.00
CAUSACION DE IMPUESTO DE AGOSTO (F&L-1) NC 277 0.00
PAGO RETEICA 4 BIM 2020 (F&L-1) ce 3300 1,082,000.00
CAUSACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (F&L-1) NC 290 0.00
PAGO RETEICA 5 BIM 2020 (F&L-1) ce 3300 1,698,000.00
CAUSACION IMPUESTOS DICIEMBRE (F&L-1) NC 314 0.00
PAGO RETEICA 6 BIM (F&L-1) ce 2630 2,088,000.00
CAUSACION IMPUESTOS FEBRERO (F&L-1) NC 330 0.00
PAGO RETEICA 1 BIM 2021 (F&L-1) ce 3300 887,000.00
CAUSACION IMPUESTOS ABRIL (F&L-1) NC 336 0.00
PAGO RETEICA 2BIM 2021 (F&L-1) ce 3300 1,751,000.00
CAUSACION IMPUESTOS JUNIO (F&L-1) NC 351 0.00
PAGO CAUSACION IMPUESTOS JUNIO 351 (F&L-1) ce 2989 1,846,000.00
CAUSACION IMPUESTOS AGOSTO (F&L-1) NC 368 0.00
PAGO CAUSACION IMPUESTOS AGOSTO 368 (F&L-1) ce 3120 852,000.00
CAUSACION DE IMPUESTOS DICIEMBRE (F&L-1) NC 205 0.00
CAUSACION IMPUESTOS OCTUBRE (F&L-1) NC 376 0.00
CAUSACION IMPUESTOS DICIEMBRE (F&L-1) NC 391 0.00
26,307,541.00
26,307,541.00
26,307,541.00
 Creditos Saldo
701,541.00 701,541.00
0.00 14,611,000.00
813,000.00 1,514,541.00
1,130,000.00 2,644,541.00
1,041,000.00 3,685,541.00
1,487,000.00 7,447,541.00 4,471,000.00
0.00 11,961,000.00 -38,000.00
1,090,000.00 4,775,541.00
0.00 16,470,000.00
1,185,000.00 5,960,541.00
0.00 18,671,541.00
712,000.00 8,159,541.00
0.00 19,850,541.00
1,350,000.00 9,509,541.00
0.00 14,521,541.00
1,676,000.00 11,185,541.00
0.00 15,871,541.00
1,297,000.00 12,482,541.00
0.00 13,224,541.00
1,124,000.00 13,606,541.00
0.00 17,547,541.00

1,067,000.00 16,663,541.00
0.00 10,894,000.00
311,000.00 16,974,541.00
0.00 16,663,541.00
1,119,000.00 17,782,541.00
0.00 9,775,000.00
1,082,000.00 18,864,541.00
0.00 8,693,000.00
1,698,000.00 20,562,541.00
0.00 6,995,000.00
2,088,000.00 15,312,541.00
0.00 12,523,000.00
887,000.00 13,410,000.00
0.00 6,108,000.00
1,751,000.00 15,161,000.00
0.00 17,528,000.00
1,846,000.00 17,007,000.00
0.00 15,161,000.00
852,000.00 16,013,000.00
0.00 15,161,000.00
1,990,000.00 15,596,541.00
4,118,000.00 19,279,000.00
2,420,000.00 8,528,000.00
34,835,541.00 8,528,000.00
34,835,541.00 8,528,000.00
34,134,000.00