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  • Finanzas 2

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    Maria Jose Espinoza Alvear
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    El resumen presenta los libros mayores y cartolas bancarias de una empresa del Banco de Chile hasta fines de agosto de 2015. Los saldos finales de ambos registros son diferentes, por lo que se solicita realizar una conciliación bancaria para determinar las causas de la diferencia utilizando la información provista que incluye detalles de depósitos, cheques, cargos y abonos realizados durante agosto, así como cheques girados sin cobrar de julio.

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    finanzas 2

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    El resumen presenta los libros mayores y cartolas bancarias de una empresa del Banco de Chile hasta fines de agosto de 2015. Los saldos finales de ambos registros son diferentes, por lo que se solicita realizar una conciliación bancaria para determinar las causas de la diferencia utilizando la información provista que incluye detalles de depósitos, cheques, cargos y abonos realizados durante agosto, así como cheques girados sin cobrar de julio.

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    El resumen presenta los libros mayores y cartolas bancarias de una empresa del Banco de Chile hasta fines de agosto de 2015. Los saldos finales de ambos registros son diferentes, por lo que se solicita realizar una conciliación bancaria para determinar las causas de la diferencia utilizando la información provista que incluye detalles de depósitos, cheques, cargos y abonos realizados durante agosto, así como cheques girados sin cobrar de julio.

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    A continuación se presentan el libro mayor de la cuenta banco de la empresa, el cual se mantiene

    en el Banco de Chile, y la cartola bancaria recibida, que corresponde hasta fines de agosto de
    2015.
    LIBRO MAYOR DEL BANCO DE CHILE EMPRESA CONTABILIZADO POR LA EMPRESA
    Fecha Cargo Abono Saldo Detalle
    01-08-2015 1.530.000 Saldo Inicial
    02-08-2015 1.500.000 3.030.000 Deposito
    03-08-2015 375.000 2.655.000 Cheque 100
    04-08-2015 1.125.000 1.530.000 Cheque 101
    05-08-2015 525.000 1.005.000 Cheque 102
    06-08-2015 750.000 1.755.000 Deposito
    08-08-2015 15.000.000 16.755.000 Abono prestamo
    10-08-2015 750.000 16.005.000 Cheque 103
    11-08-2015 1.200.000 14.805.000 Cheque 104
    13-08-2015 52.500 14.752.500 Cheque 105
    14-08-2015 1.200.000 15.952.500 Deposito de 4 cheques
    16-08-2015 142.500 15.810.000 Cheque 106
    18-08-2015 2.250.000 18.060.000 Deposito
    19-08-2015 1.852.500 19.912.500 Deposito con cheque
    20-08-2015 117.000 19.795.500 Cheque 107
    22-08-2015 367.500 19.428.000 Cheque 108
    23-08-2015 352.500 19.075.500 Cheque devuelto
    25-08-2015 1.185.000 20.260.500 Deposito directo de un cliente
    27-08-2015 2.100.000 18.160.500 Cheque 109
    30-08-2015 4.200.000 13.960.500 Cheque 110
    31-08-2015 825.000 14.785.500 Deposito
    14.785.500 SALDO
    CARTOLA BANCARIA EMPRESA CRIMFALL EMITIDA POR EL BANCO
    Fecha Cargo Abono Saldo Detalle
    01-08-2015 3.000.000 Saldo Inicial
    02-08-2015 1.500.000 4.500.000 Deposito
    04-08-2015 1.125.000 3.375.000 Cheque 101
    05-08-2015 525.000 2.850.000 Cheque 102
    06-08-2015 750.000 3.600.000 Deposito
    07-08-2015 52.500 3.547.500 Gasto Notario
    08-08-2015 15.000.000 18.547.500 Abono prestamo
    09-08-2015 12.000 18.535.500 Impuesto
    10-08-2015 750.000 17.785.500 Cheque 103
    11-08-2015 1.200.000 16.585.500 Cheque 104
    12-08-2015 427.500 17.013.000 Deposito directo de un cliente
    14-08-2015 1.200.000 18.213.000 Deposito de 4 cheques
    15-08-2015 285.000 17.928.000 Cargo por cheque devuelto
    16-08-2015 142.500 17.785.500 Cheque 106
    17-08-2015 67.500 17.718.000 Cheque 45
    18-08-2015 2.250.000 19.968.000 Deposito
    19-08-2015 1.852.500 21.820.500 Deposito con cheque
    21-08-2015 127.500 21.693.000 Cheque 44
    22-08-2015 367.500 21.325.500 Cheque 108
    23-08-2015 117.000 21.208.500 Cheque 107
    23-08-2015 352.500 20.856.000 Cheque devuelto
    24-08-2015 117.000 20.973.000 Cheque 107 no fue pagado por el
    banco por mal extendido
    25-08-2015 1.185.000 22.158.000 Deposito directo de un cliente
    27-08-2015 2.100.000 20.058.000 Cheque 109
    28-08-2015 3.750.000 16.308.000 Cargo cuota prestamo
    29-08-2015 222.000 16.086.000 Intereses prestamo
    30-08-2015 4.200.000 11.886.000 Cheque 110
    31-08-2015 825.000 12.711.000 Deposito
    12.711.000 SALDO

    Además se cuenta con la siguiente información adicional extraída de conciliaciones anteriores:


    Cheques girados y no cobrados conciliacion Julio 2015
    Cheque 45 67.500
    Cheque 44 127.500
    Cheque 43 1.275.000

    Como se puede observar, ambos saldos al 31 de agosto son distintos, por lo tanto es necesario
    realizar la conciliación bancaria para determinar las causas de la diferencia.

    Se le solicita realizar la conciliación bancaria con los antecedentes proporcionados.

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