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ESTADO DE SITUACION
Cuenta 31 del Marzo del 2016 30 de Junio del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 43,680 20,498
Otros Activos Financieros 4,209 3,940
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 8,802 9,563
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7,374 12,255
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 163 294
Anticipos 0 0
Inventarios 6,648 5,979
Activos Biológicos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 3,981 0
Otros Activos no financieros 2,990 4,252
Total de activo corriente 77,847 56,781
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 20,648 20,111
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Activos Biológicos 0 0
Propiedades de Inversión 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 302,510 299,556
Activos intangibles distintos de la plusvalia 1,397 1,314
Activos por impuestos diferidos 0 0
Plusvalía 0 0
Otros Activos no financieros 24,645 22,719
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta Específico del 01 de Enero al Específico del 01 de Abril al
31 de Marzo del 2016 30 de Junio del 2016
AC 77,847 56,781
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
ANC 349,200 343,700
PC 110,307 105,743
PNC 205,711 183,194
PATRIMONIO 111,029 111,544
Inventario 6,648 5,979
Plazo de balance 90 90
ANALISIS DE LA LI
LIQUIDEZ I TRIM...2016 II TRIM…2016
Liquidez corriente 0.71 0.54
Prueva àcida 0.65 0.48
Prueba defensiva 0.43 0.23
Capital de trabajo neto -32,460.00 -48,962.00
Flujo de caja
ANÀLISIS DE GE
GESTIÒN I TRIM...2016 II TRIM…2016
Rotación de Inventarios 11.57 14.35
Plazo promedio de Inventarios 7.78 6.27
Rotación de Cuentas por cobrar 13.01 13.11
Plazo promedio Cuentas por Cobrar 6.92 6.86
Rotación de Cuentas por pagar 2.54 2.61
Plazo promedio Cuentas por pagar 35.37 34.46
Rotación de Activos Fijos 0.38 0.42
Rotación de Activos Totales RAT 0.27 0.31
Rotaciòn del Patrimonio 1.03 1.12
ANALISIS DE LA SOLVENCIA O
ANALISIS DE LA SOLVENCIA O APALANCAMIENTO I TRIM...2016 II TRIM…2016
Endeudamiento Patrimonial 2.85 2.59
Independencia Financiera 0.35 0.39
Endeudamiento Patrimonial Largo Plazo 1.85 1.64
Endeudamiento del Activo 0.74 0.72
Solvencia 1.35 1.39
Apalancamiento Financiero 3.85 3.59
Cobertura de interes 7.25 6.80
ANALISIS DE RENTA
ANALISIS DE RENTABILIDAD I TRIM...2016 II TRIM…2016
Margen de Utilidad Bruta MUB 0.33 0.32
Margen de Utilidad Operativa MUO 0.27 0.24
Margen de Utilidad Neta MUN 0.17 0.15
Rentabilidad neta del capital 0.30 0.29
Rentabilidad del activo antes de participaciones e impuesto a
la renta RAAPI 0.06 0.06
Rentabiliadad sobre la Inversión (ROI) 0.07 0.08
Rentabilidad Economica (ROA) 0.05 0.05
Rentabilidad Financiera (ROE) 0.17 0.16
ANALISIS DUP
ANALISIS DUPONT I TRIM...2016 II TRIM…2016
MUN 0.17 0.15
RAT 0.27 0.31
Apalancamiento Financiero 3.85 3.59
ROI= (MUN x RAT) 0.05 0.05
ROE= (MUN x RAT x ApF) 0.17 0.16
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 de Setiembre del 31 de Diciembre del 31 del Marzo del 2017 30 de Junio del 2017 30 de Setiembre del
2016 2016 2017
Activos
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20,475 20,586 21,450 20,541 19,726
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
344,193 356,666 364,790 373,215 384,606
1,861 2,204 1,568 1,453 3,425
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24,220 22,645 21,932 16,449 16,310
ANALISIS DE LA LIQUIDEZ
III TRIM... 2016 IV TRIM... 2016 I TRIM...2017 II TRIM…2017 III TRIM... 2017
0.59 0.39 0.62 0.61 0.39
0.54 0.34 0.56 0.55 0.34
0.34 0.18 0.39 0.32 0.15
-48,112.00 -94,675.00 -50,061.00 -46,796.00 -87,935.00
ANÀLISIS DE GESTIÒN
III TRIM... 2016 IV TRIM... 2016 I TRIM...2017 II TRIM…2017 III TRIM... 2017
14.74 9.90 12.10 12.62 14.04
6.11 9.09 7.44 7.13 6.41
14.15 11.83 11.48 12.59 14.39
6.36 7.61 7.84 7.15 6.25
3.14 1.61 2.34 2.85 2.16
28.71 55.78 38.50 31.59 41.58
0.40 0.33 0.37 0.37 0.38
0.30 0.26 0.27 0.28 0.30
1.21 1.13 1.03 1.12 1.15
ANALISIS DE RENTABILIDAD
III TRIM... 2016 IV TRIM... 2016 I TRIM...2017 II TRIM…2017 III TRIM... 2017
0.33 0.34 0.34 0.32 0.32
0.26 0.24 0.27 0.23 0.23
0.17 0.09 0.17 0.14 0.14
0.37 0.16 0.36 0.30 0.31
ANALISIS DUPONT
III TRIM... 2016 IV TRIM... 2016 I TRIM...2017 II TRIM…2017 III TRIM... 2017
0.17 0.09 0.17 0.14 0.14
0.30 0.26 0.27 0.28 0.30
4.03 4.40 3.80 3.96 3.84
0.05 0.02 0.05 0.04 0.04
0.21 0.10 0.18 0.16 0.16
ANALISIS VERTICAL
31 de Diciembre del 31 del Marzo del 30 de Junio del 2016 30 de Setiembre del 31 de Diciembre del
2017 2016 2016 2016
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
20,786 6% 6% 5% 5%
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
399,141 87% 87% 88% 89%
3,426 0% 0% 0% 1%
0 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%
17,451 7% 7% 6% 6%
73,248
440,804
196,336
201,248
116,468
7,644
90
IV TRIM... 2017
0.37
0.33
0.13
-123,088.00
IV TRIM... 2017
11.76
7.65
8.01
11.24
1.79
50.14
0.32
0.25
1.11
IV TRIM... 2017
3.41
0.29
1.73
###
0.77
1.29
4.41
6.50
IV TRIM... 2017
0.31
0.22
0.09
0.18
0.05
0.06
0.02
0.10
IV TRIM... 2017
0.09
0.25
4.41
0.02
0.10
ANALISIS VERTICAL
31 del Marzo del 30 de Junio del 2017 30 de Setiembre del 31 de Diciembre del
2017 2017 2017 I TRIM 2017 - I TRIM 201
Variación Absoluta
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
5% 5% 5% 5% 802
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
89% 91% 91% 91% 62,280
0% 0% 1% 1% 171
0% 0% 0% 0% 0
0% 0% 0% 0% 0
5% 4% 4% 4% -2,713
M 2017 - I TRIM 2016 II TRIM 2017 - II TRIM 2016 III TRIM 2017 - III Tri 2016
Variación Relativa Variación Absoluta Variación RelativaVariación AbsoluVariación Relativ
-3,597 -16.3%
996 15.9%
0 0.0%
6,167 61.5%
2,702 22.7%
-219 -71.8%
0 0.0%
-270 -3.4%
0 0.0%
0 0.0%
6,263 231.8%
12,042 19.7%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
200 1.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
42,475 11.9%
1,222 55.4%
0 0.0%
0 0.0%
-5,194 -22.9%
38,703 9.6%
50,745 11.0%
55,702 90.5%
0 0.0%
1,512 3.1%
-16,960 -37.3%
201 88.2%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
40,455 26.0%
-10,168 -5.7%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
3,612 51.4%
0 0.0%
0 0.0%
5,560 31.8%
0 0.0%
-996 -0.5%
39,459 11.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
9,877 26.0%
1,409 -40.6%
11,286 10.7%
50,745 11.0%
CIERA
IV TRIM 2017 - IV TRIM 2016
Variación AbsolutVariación Relativa
11,042 9.3%
-11,522 14.7%
-480 -1.2%
-59 3.2%
-1,043 10.3%
0 0.0%
0 0.0%
2,097 627.8%
515 1.8%
-73 -33.0%
886 -16.5%
-991 378.2%
337 1.5%
1,033 -8.1%
1,370 13.0%