PLANTILLA FLUJO DE CAJA

Con esta práctica plantilla de flujo de caja podrás hacer seguimiento al nivel de liquidez de
tu empresa.

Instrucciones:

1.- Coloca los saldos iniciales de cada período (mes). Con la información obtenida en los estados
financieros de la empresa (Balance general y Estado de resultados).
2.- Vacía la información correspondiente a los ingresos de cada rubro. Al igual que la información de
los egresos, en las celdas que correspondan.
3.-
En el apartado "FLUJO DE CAJA FINANCIERO", deberás ir colocando los ingresos/egresos
mensuales generados por las operaciones financieras de la empresa.

Una vez que sean registrados los montos correspondientes a los ingresos y los egresos; se
- totalizará, al final de cada apartado y obtendrás "FLUJO DE CAJA OPERATIVO" y "FLUJO DE CAJA
FINANCIERO"

Importante:
NO se debe introducir información en las celdas de las columnas: "Total", ya que éstas calculan de
forma automática los montos correspondientes a cada apartado.
 FLUJO DE
ENE FEB MAR ABR

SALDO INICIAL

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

INGRESOS
Ventas de contado
Cobro de ventas a crédito
Venta de activos fijos
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS - - - -

EGRESOS
Compra de mercancía
Pago a proveedores
Pago de nómina
Pago de seguridad social
Pago de impuestos
Pago de servicios básicos
Gastos de mantenimiento
Gastos de alquiler
Gastos de publicidad

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS - - - -

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERATIVO - - - -

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS
Ingresos por cobro de dividendos
Ingresos por cobro de intereses

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS - - - -

EGRESOS
Pago de préstamos bancarios
Pago de intereses
Pago de acciones
Pago de dividendos

TOTAL EGRESOS FINANCIEROS - - - -

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO - - - -

FLUJO DE CAJA
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

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TOTAL ANUAL

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