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  • Formato Flujo de Efectivo - Alumnos

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    YENIFER HILARY TERREL PANDURO
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    Este documento presenta un presupuesto de flujo de efectivo proyectado para una empresa durante el año. Incluye secciones para el saldo inicial, ingresos y egresos de efectivo proyectados mes a mes, así como presupuestos de cuentas por cobrar a clientes y cuentas por pagar a proveedores. El objetivo es prever los flujos de entrada y salida de efectivo para planificar las necesidades de capital de trabajo.

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    Formato Flujo de Efectivo - Alumnos (1)

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    FLUJO DE CAJA PROYECTADA (Presupuesto de Efectivo)

    DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


    Saldo Inicial

    I. INGRESO DE EFECTIVO
    Cuentas por Cobrar
    Prestamos

    TOTAL INGRESO EFECTIVO - - - -

    II. EGRESO DE EFECTIVO


    - Cuentas por Pagar
    - Gastos Administrativos 8%
    - Gastos de Ventas 13%
    - Pago de Impuestos

    TOTAL EGRESO EN EFECTIVO - - - -

    FLUJO NETO ECONOMICO - - - -


    - Pago Cuota Prestamo
    FLUJO NETO FINAL FINANCIERO - - - -
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -

    - - - - - - -
    DICIEMBRE

    -
    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


    Ventas al Contado(….%)
    Ventas al Credito(…..%) a 30 dias
    Total Cobro Ventas - - - - -

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


    Compras al Contado(…..%)
    Compras al Credito(…..%) a 30 dias
    Total Pago Compras - - - - -
    JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    - - - - - - -

    JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    - - - - - - -

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