03. Se vendieron mercaderías al público al contado por Q16,956.

80 con el IVA incluido,

facturas de la No.001 a la No.015.

05. Se emitieron los cheques 001 y 002 del Banco El Cóndor, S.A a nombre de Distribuidoras El
Catrin S.A y la Mejor S.A por Q.5,000.00 y Q4,000.00 respectivamente, por abono a nuestra
deuda, recibos de caja números 41 y 32.

07. Se vendieron mercaderias al crédito a Feliciano Xitumul por Q.9,419.20 con el VA Incluido,
factura No.019, NIT 5290674-1. Dicho señor nos retuvo el ISR, constancia de retención SAT-
1911 No. 011153016674.

09. Se hizo un depósito de Q.10,000.00 en el Banco El Aguila S.A, comprobante No.01.

11. Se enviaron a Almacén Venus Q5,000.00 de mercaderias sin el IVA, para que las venda por
nuestra cuenta, sugiriéndole que las venda ganándole un 60%, y que extienda facturas de su
propio talonario, nota de trasiado No.01.

13. Se compraron mercaderias al crédito a Distribuidora El Catrín, S. A, por Q, 6,69760 con el

IVA Incluldo, factura No.8780 que dice “Sujeto a Pagos Trimestrales”.

15. El señor Feliciano Xitumul, de las mercaderías que se le vendieron al crédito el día 7,
devuelve Q548.80 con el IVA incluido, nota del credito No.01

17. Se vendieron al público mercaderias al contado por Q11,368.00 con el IVA incluido,
facturas de la No.020 a la No.037.

19. Se le concedió un anticipo de Q.200.00 en efectivo al mensajero de la empresa, Luvelino

Pocasangre, recibo No.01.

21. De las mercaderías compradas a Distribuidora El Catrín, S. A. el día 13, se le devolvieron

Q716.80 con el IVA incluido, nota de crédito No.01.

22. Se vendieron a Distribuidora el Roble, mercaderias por Q1,680.00 con el IVA incluido, el
total fue pagado con tarjeta de Débito, factura No.038. Nit. 56879-2

23. La empresa Operadora de Tarjetas de Crédito o Débito, nos mandó la liquidación

No.546647248 por Q1,569.00 valor líquido que corresponde a la venta del día anterior,
descontándo la comisión del 5% con el IVA incluldo y la retención del IVA (Articulo 3 Ley
Antievasión Fiscal, Decreto Número 20-2006 del Congreso de la República). La Operadora de
Tarjetas de Crédito o Débito en el mes siguiente de la venta realizada, nos envía la constancia
de retención de IVA, con el detalle de retenciones que realizó).

23. Se compraron a Librería Modelo, 2 resmas de papel bond de 80 gramos tamaño carta a
Q24,08 cada resma; media gruesa de lapiceros Tec a Q0.84 cada lapicero y una gruesa de
lápices Mongol a Q1.12 cada lápiz. En todas las cantidades está incluido el IVA, factura
No.4510 pagada en efectivo que dice: “Sujeto a Retención Definitiva”. (La gruesa tiene 144
unidades).

24. El día de hoy recibimos por correo electrónico la factura electrónica Serie-63-EA7-001
No.1800005026 por Q84.00 con el IVA incluido, que dice Sujeto a Pago Directo de ISR,
Resolución 1610120072153, que corresponde a la comisión que cobró la empresa Operadora.
24. Almacén Venus, NIT 1278052-0, nos envía en efectivo Q.2,027.20 con el IVA incluido, que
corresponde a las ventas que ha hecho de las mercaderias que se le enviaron el día 11. Se le
extendió la factura No.039

25. Con el cheque No. 0002 del Banco El Águila, SA se pagó una’letra a Distribuidora Las
Gaviotas, recibo de caja No.10.

26. Feliciano Xitumul, con el cheque No.1950 del Banco Emperador, SA nos abona Q4,000.00,
recibo de caja No.00I.

27. Se vendieron a Distribuidora Universal, (Agente Retenedor de IVA) mercaderías al contado

por Q.9,184.00 con el IVA incluido, factura No. 039, constancia de retención de IVA, SAT 2229
T-1448183. (Artículo 5 Ley de Antievasión Fiscal, Decreto Número 20-2006).

29. Se dejaron en caja Q.500.00 y el resto se depositó en el Banco El Águila, S. A, comprobante

No.02.

31. Se pagaron sueldos del presente mes, asi: de Oficina Q.16,500.00 más bonificación
incentivo de 5 empleados, y de la Sala de Ventas Q. 12,800.00 más bonificación incentivo de 4
empleados. A todos se les retuvo la cuota laboral del IGSS, al mensajero se le descontó el
anticipo que se le concedió el día 19. El valor líquido se pagó con los cheques del No. 0003 al
No.0011 del Banco El Aguila, SA Las cuotas patronales del IGSS, INTECAP e IRTRA quedaron
pendientes de pago junto con la cuota laboral del IGSS, planilla No.1.

31. El señor Blanco con el cheque No.003 del Banco El Cóndor S.A. retira Q.6,000.00 para sus
gastos personales, recibo No.01.

El Material de Empaque hay existencia 2/5 partes.

NO GASTE SU DINERO EN COSAS INNECESARIAS, ASI TENDRÁ PARA COSAS NECESARIAS

Fuente: Alenro