BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta Descripción de la cuenta

1120-000-000 BANCOS
1120-001-000 NACIONAL
1120-001-001 BANAMEX
1150-000-000 CLIENTES
1150-001-000 NACIONAL
1150-001-001 Empacadora Campo Frío, S.A. de C.V.
1150-001-002 CAROLINA PERFORMANCE FABRICS" S.A DE C.V
1150-001-004 Larrinaga y Asociados Abogados, S.C.
1150-001-005 Federación Nacional de Cajas Solidarias,
1150-001-007 Cimarrones, S.A. de C.V.
1150-001-008 ThyssenKrupp Elevadores, S.A. de C.V.
1150-001-009 PROCESAMIENTO DE DATOS Y RECURSOS HUMANO
1150-001-010 Kluchnik Sánchez Perete, S.C.
1150-001-011 OVOPLUS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
1150-001-012 IBAÑEZ, QUINTANA, SAAVEDRA Y HOFFMANN SC
1150-001-013 KYSOR WARREN DE MEXICO S DE RL DE CV
1150-001-014 SICPA MEXICANA S.A. de C.V.
1150-001-016 INMOBILIARIA PUMAREÑA SA DE CV
1150-001-018 ASOCIACIÓN DE CONDOMINOS DE RIO LERMA AC
1150-001-019 MORENO Y CORTINA SC
1150-001-020 DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y ACCION ADMI
1150-001-021 VLH Hernández Weber, S.C.
1150-001-024 SHW & Asociados, S.C.
1150-001-025 RH OUTSOURCING S.A. DE C.V.
1150-001-027 Servicios Swecomex S.A. de C.V.
1150-001-030 DATA MANAGEMENT SYSTEMS SA DE CV
1150-001-031 CERO DEUDA SA DE CV
1150-001-032 INGENIA GROUP INTERNET DESARROLO
1150-001-035 COMERCIALIZADORA LA MARINA, S.A. DE C.V.
1150-001-036 ARLINGTON DATA, SA DE CV
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS
1170-003-001 ANGEL LUIS GUTIERREZ
1170-003-003 ARLINGTON DATA SA DE CV
1170-003-004 CARLOS ENRIQUE LUIS LOPEZ
1170-003-005 SANDRA GEORGINA VEGA GONZALEZ
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR
1180-001-000 IVA A FAVOR
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS
1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1215-001-000 NACIONAL
1215-001-002 EMPAQUES Y ACABADOS BISA SA DE CV
1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS
2120-001-000 NACIONAL
2120-001-002 PROCESAMIENTO DE DATOS Y RECURSOS HUMANO
2120-001-003 COMERCIALIZADORA NOTHERN SORES SA DE CV
2120-001-011 EMPAQUES Y ACABADOS BISA DE CV
2120-001-012 INTEGRACIÓN DE RECURSOS AD SA DE CV
2120-001-013 NEMESIS CAPITAL SA DE CV
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
2140-001-000 IVA POR PAGAR
2140-003-000 ISR POR PAGAR
2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS
2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS
2180-001-000 IVA COBRADO
2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR
2181-001-000 IVA NO COBRADO
2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES
2190-001-000 NACIONAL
2190-001-001 INGENIA GROUP INTERNET DESARROLLO S A P
2190-001-002 ThyssenKrupp Elevadores, S.A. de C.V.
2190-001-003 DATA MANAGEMENT SYSTEMS SA DE CV
3100-000-000 CAPITAL
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO
3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3400-001-000 EJERCICIO 2017
3400-002-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
3500-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
3500-001-000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019
3500-002-000 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4100-000-000 VENTAS
4100-004-000 INGRESOS POR RESGUARDO
5100-000-000 COSTO DE VENTAS
5100-001-000 COSTO DE VENTAS CON COMPROBANTES
5100-002-000 COSTO DE VENTAS SIN COMPROBANTES
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO
6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS
6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS
6200-026-000 RENTA DE BODEGA
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA
6200-029-000 CONSULTORIAS
6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6200-054-000 NO DEDUCIBLES
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
6200-056-000 ESTACIONAMIENTO
6200-057-000 ASESORIA CONTABLE
6200-059-000 TIMBRES
6200-060-000 CAJAS DE RESGUARDO
6200-067-000 CONSUMO DE ALIMENTOS
6200-068-000 CASETAS Y PEAJES
6200-069-000 SERVICIO LOGISTICO
6200-070-000 TENENCIAS Y DERECHOS
6300-000-000 GASTOS DE VENTAS
6300-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
6300-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
6300-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO
6300-024-000 MANTTO. DE OFICINAS
6300-025-000 SEGUROS Y FIANZAS
6300-026-000 RENTA DE BODEGA
6300-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA
6300-029-000 CONSULTORIAS
6300-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
6300-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
6300-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6300-054-000 NO DEDUCIBLES
6300-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
6300-056-000 ESTACIONAMIENTO
6300-057-000 ASESORIA CONTABLE
6300-059-000 TIMBRES
6300-060-000 CAJAS DE RESGUARDO
6300-067-000 CONSUMO DE ALIMENTOS
6300-068-000 CASETAS Y PEAJES
6300-069-000 SERVICIO LOGISTICO
6300-070-000 TENENCIAS Y DERECHOS
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS
7300-000-000 PRODUCROS FINANCIEROS
7300-002-000 INTERESES GANADOS
7400-000-000 OTROS PRODUCTOS
7400-002-000 OTROS PRODUCTOS
7500-000-000 OTROS GASTOS
7500-002-000 OTROS GASTOS
8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
8100-001-000 ISR

2500002 perdida del ejercicio

ÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final

$ 815,325.08 $- $- $ 815,325.08
$ 815,325.08 $- $- $ 815,325.08
$ 815,325.08 $- $- $ 815,325.08
$ 120,204.83 $- $- $ 120,204.83
$ 120,204.83 $- $- $ 120,204.83
$ 54,843.72 $- $- $ 54,843.72
$ 9,074.44 $- $- $ 9,074.44
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$ 19,586.02 $- $- $ 19,586.02
$- $- $- $-
$ 258.91 $- $- $ 258.91
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$ 8,510.85 $- $- $ 8,510.85
$- $- $- $-
$ 1,054.78 $- $- $ 1,054.78
$- $- $- $-
$ 18,953.03 $- $- $ 18,953.03
$- $- $- $-
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$- $- $- $-
$- $- $- $-
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$ 2,123.08 $- $- $ 2,123.08
$ 5,800.00 $- $- $ 5,800.00
$ 141,758.83 $- $- $ 141,758.83
$ 141,758.84 $- $- $ 141,758.83
$ 116,758.84 $- $- $ 116,758.84
$ 25,000.00 $- $- $ 25,000.00
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$ 4,627.33 $- $- $ 4,627.33
$ 4,627.33 $- $- $ 4,627.33
$- $- $- $-
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$ 2,886.17 $- $- $ 2,886.17
$ 2,886.17 $- $- $ 2,886.17
 $- $- $- $-
$- $- $- $-
$ 100,000.00 $- $- $ 100,000.00
$ 100,000.00 $- $- $ 100,000.00
$ 100,000.00 $- $- $ 100,000.00
$ 13,270.40 $- $ 13.270,40 $-
$ 13,270.40 $- $ 13.270,40 $-
$ 47,920.00 $- $- $ 47,920.00
$ 47,920.00 $- $- $ 47,920.00
$ 220,924.86 $- $- $ 220,924.86
$ 220,924.86 $- $- $ 220,924.86
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$ 200,000.00 $- $- $ 200,000.00
$ 20,924.86 $- $- $ 20,924.86
$ 1,063.00 $- $ 5.210,60 $ 6,273.60
$- $- $- $-
$ 1,063.00 $- $ 5.210,60 $ 6,273.60
$- $- $- $-
$- $- $- $-
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$- $- $- $-
$ 23,934.61 $- $- $ 23,934.61
$ 23,934.61 $- $- $ 23,934.61
$ 36,816.29 $- $- $ 36,816.29
$ 36,816.29 $- $- $ 36,816.29
$ 2,879.88 $- $- $ 2,879.88
$ 4,010.91 $- $- $ 4,010.91
$ 29,925.50 $- $- $ 29,925.50
$ 984,302.32 $- $- $ 50,000.00
$ 50,000.00 $- $- $ 50,000.00
$ 25,213.56 $- $- $ 25,213.56
$ 27,583.97 $- $- $ 27,583.97
-$ 2,370.41 $- $- -$ 2,370.41
$ 909,088.76 $- $- $ 909,088.76
$ 909,088.76 $- $- $ 909,088.76
$- $- $- $-
$ 7,387,761.76 $- $ 7,387,761.76 $-
$ 7,387,761.76 $- $ 7,387,761.76 $-
$ 2,955,104.70 $- $ 2,955,104.70 $-
$ 2,068,573.29 $- $ 2,068,573.29 $-
$ 886,531.41 $- $ 886,531.41 $-
$ 2,069,333.26 $- $ 2,069,333.26 $-
$ 8,308.40 $- $ 8,308.40 $-
$ 11,502.94 $- $ 11,502.94 $-
$ 1,905.17 $- $ 1,905.17 $-
$ 349,918.36 $- $ 349,918.36 $-
$ 6,844.96 $- $ 6,844.96 $-
$ 424,265.60 $- $ 424,265.60 $-
$ 1,420.48 $- $ 1,420.48 $-
$ 1,057,222.55 $- $ 1,057,222.55 $-
$ 431.04 $- $ 431.04 $-
$ 114.08 $- $ 114.08 $-
$ 87,845.80 $- $ 87,845.80 $-
$ 11,059.70 $- $ 11,059.70 $-
$ 1,750.00 $- $ 1,750.00 $-
$ 18,206.88 $- $ 18,206.88 $-
$ 48,000.00 $- $ 48,000.00 $-
$ 432.00 $- $ 432.00 $-
$ 30,883.96 $- $ 30,883.96 $-
$ 3,228.45 $- $ 3,228.45 $-
$ 956.89 $- $ 956.89 $-
$ 4,090.00 $- $ 4,090.00 $-
$ 946.00 $- $ 946.00 $-
$ 1,448,533.28 $ 1,448,533.28
$ 5,815.88 $ 5,815.88
$ 8,052.06 $ 8,052.06
$ 1,333.62 $ 1,333.62
$ 244,942.85 $ 244,942.85
$ 4,791.47 $ 4,791.47
$ 296,985.92 $ 296,985.92
$ 994.34 $ 994.34
$ 740,055.79 $ 740,055.79
$ 301.73 $ 301.73
$ 79.86 $ 79.86
$ 61,492.06 $ 61,492.06
$ 7,741.79 $ 7,741.79
$ 1,225.00 $ 1,225.00
$ 12,744.82 $ 12,744.82
$ 33,600.00 $ 33,600.00
$ 302.40 $ 302.40
$ 21,618.77 $ 21,618.77
$ 2,259.92 $ 2,259.92
$ 669.82 $ 669.82
$ 2,863.00 $ 2,863.00
$ 662.20 $ 662.20
$ 5,880.00 $- $ 5,880.00 $-
$ 5,880.00 $- $ 5,880.00 $-
$ 2,758.00 $ 2,758.00
$ 2,758.00 $ 2,758.00
$ 780.89 $ 780.89 $- $-
$ 780.89 $ 780.89 $- $-
$ 1,798.87 $ 1,798.87 $- $-
$ 1,798.87 $ 1,798.87 $- $-
$- $ 18,481.00 $- $ 18,481.00
$- $ 18,481.00 $- $ 18,481.00
 ESTADO DE RESULTADOS

Ventas $ 7,387,761.76
(-) Costo de Ventas $ 2,955,104.70
(=) Utilidad Bruta $ 4,432,657.06
(-) Gastos de Operación $ 3,517,866.54
(+) Gastos de Ventas $ 1,448,533.28
(+) Gastos de Administracion $ 2,069,333.26
(=) Utilidad de Operación $ 914,790.52
(-) Gastos Financieros $ 5,880.00
(+) Productos Financieros $ 2,758.00
(=) Utilidad Financiera $ 911,668.52
(-) Otros Gastos $ 1,798.87
(-) Otros Productos $ 780.89
(=) Utilidad Neta $ 909,088.76
 ESTADO DE SITUACION FINANCIER

ACTIVO
ACTIVO A CORTO PLAZO

BANCOS $ 815,325.08
CLIENTES $ 120,204.83
DEUDORES DIVERSOS $ 141,758.83
IMPUESTOS A FAVOR $ 4,627.33
ANTICIPO A PROVEEDOR $ 100,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 13,270.40
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 47,920.00

ACTIVO A LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO $ 1,243,106.47

ACION FINANCIERA

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS $ 220,924.86

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR $ 1,063.00
ANTICIPO DE CLIENTES $ 36,816.29

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 50,000.00
EJERCICIOS ANTERIORES $ 25,213.56
UTILIDAD DEL EJERCIO $ 909,088.76

PASIVO + CAPITAL $ 1,243,106.47

(+) CAPITAL en relacion al Pasivo (-)
(+) Pasivo en relacion al CAPITAL (-)
(+) Activo en relacion al Pasivo (+)
(-) Pasivo en relacion al Activo (-)
(+) Activo en relacion al CAPITAL (+)