CAPITAL DE TRABAJO

2018 2019 2020 2021

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE -
PASIVO CORRIENTE ($8,872) ($87,739) $62,471 $698,297

VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO - ($78,867) $150,210 $786,036

Complete los valores para cada año

Activo Corriente
A.- STOCK DE MATERIAS PRIMAS 2018 2019 2020 2021
Compras $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Existencias iniciales $ 756,033.10 $ 756,033.10 ### ###
Existencias finales $ 756,033.10 ### ### $ 351,147.90
Promedio de días de almacén 20.00 20.00 20.00 20.00 días
STOCK MEDIO DE MAT. PRIMAS $0 ($39,463) $0 $61,648

B.- PRODUCCIÓN 2018 2019 2020 2021

Mantenimiento a equipo $ 0.00 $ 0.00 $ 102,400.00 $ 193,741.00
Analisis de agua $ 0.00 $ 0.00 $ 8,533.70 $ 11,236.20
Materiales para equipos $ 0.00 $ 0.00 $ 88,941.60 $ 51,161.10
Diseño para elaboracion de carcasa $ 0.00 $ 0.00 $ 20,500.00 $ 13,793.10
Servicios de Instalacion de equipos $ 0.00 $ 0.00 $ 694,906.40 $ 89,000.00
Material indirecto para instalacion $ 0.00 $ 0.00 $ 2,091.80 $ 2,056.80
Servicios de posicionamiento Productos mercado $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 360,771.90
Exist. inicial de prod. en curso $ 0.00 $ 0.00 ### ###
Exist. final de prod. en curso $ 0.00 $ 0.00 ### $ 351,147.90
Promedio de días de fabricación 0.00 0.00 40.00 40.00 días
STOCK MEDIO DE PRODUCCION $0 $0 $21,904 $190,903

C.- ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 2018 2019 2020 2021

Cte. industrial de fabric. $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Exist. inicial de prod, term. $ 756,033.10 $ 756,033.11 ### ###
Exist. final de prod. term. $ 756,033.10 ### ### $ 351,147.90
Promedio de días de almacen 30.00 30.00 30.00 30.00 días
STOCK MEDIO DE PROD. TERM. $0 ($59,194) $0 $92,472

D.- CUENTAS A COBRAR A CLIENTES 2018 2019 2020 2021

Ventas anuales $ 978,591.70 ### ### ###
Promedio de días de cobro 30.00 30.00 30.00 30.00 días
INMOV. MEDIA EN CLIENTES $80,432 $97,769 $130,257 $91,641

Pasivo Corriente
E.- CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 2018 2019 2020 2021
Compras anuales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Sobregiros Bancarios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Pasivos acumulados ### ### ### ###
Provisiones $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Promedio de días de pago 30.00 30.00 30.00 30.00 días
FINANC. MEDIA DE PROVEEDORES $89,304 $86,851 $89,689 $122,172