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Este documento es un estado de cuenta corriente de la cuenta 8100000741 del 31 de marzo de 2023 en el Banco de Reservas. Muestra los movimientos de la cuenta durante el mes, incluyendo débitos por pagos y transferencias, créditos por depósitos y transferencias, y el balance final al cierre de 4,592.43 pesos.
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Este documento es un estado de cuenta corriente de la cuenta 8100000741 del 31 de marzo de 2023 en el Banco de Reservas. Muestra los movimientos de la cuenta durante el mes, incluyendo débitos por pagos y transferencias, créditos por depósitos y transferencias, y el balance final al cierre de 4,592.43 pesos.
LOS RESTAURADORES, SANTO DOMINGO DE GUZM SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION REPUBLICA DOMINICANA
Movimientos de Cuenta Corriente
Página 1/1 Número de cuenta 8100000741 Movimientos de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023 Balance estado anterior 17,998.10 Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance 01/03/2023 70046627 DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS 5,900.00 12,098.10 01/03/2023 70046627 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 8.85 12,089.25 02/03/2023 70044019 COMISION CTA. CORRIENTE 100.00 11,989.25 02/03/2023 70044936 Transf LBTR DB CTA CTE 4,340.00 7,649.25 02/03/2023 70044936 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 6.51 7,642.74 13/03/2023 70049828 CR transferencia a cta cte 10,000.00 17,642.74 16/03/2023 70047589 DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS 3,000.00 14,642.74 16/03/2023 70047589 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 4.50 14,638.24 16/03/2023 70041373 TRANS. CREDITO A CTA. CTE. 151.00 14,487.24 16/03/2023 70041373 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 0.23 14,487.01 16/03/2023 70044468 TRANS. CREDITO A CTA. CTE. 423.25 14,063.76 16/03/2023 70044468 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 0.63 14,063.13 22/03/2023 70042196 TRANS. CREDITO A CTA. CTE. 6,632.00 7,431.13 22/03/2023 70042196 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 9.95 7,421.18 22/03/2023 70048436 DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS 2,500.00 4,921.18 22/03/2023 70048436 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 3.75 4,917.43 31/03/2023 9990002 175.00 4,742.43 31/03/2023 9990002 150.00 4,592.43 CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA. Débitos Créditos Balance al Corte Cantidad 17 Cantidad 1 4,592.43 Valor 23,405.67 Valor 10,000.00 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do