EJERCICIO COMPLETO EL ENSAYO SA DE CV - Jair Galindo Telles

EMPRESA EL ENSAYO SA DE CV
SALDOS AL
EJERCICIO 2022 31/12/2021
CAJA 5,000.00
BANCOS 80,000.00
HSBC 80,000.00
DEUDORES DIVS 25,000.00
MIGUEL RIVAS 25,000.00
ALMACEN 720,000.00 720.00
CAJAS DE PAPEL T/C 720,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICPADO 30,000.00 11/14/2020
SEGUROS QUALITAS 30,000.00
CLIENTES 150,000.00
EL AFLIGIDO 70,000.00
LA DUDA 80,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 55,172.00

EDIFICIOS 1,250,000.00 5/15/2016
OFICINAS 1,250,000.00
EQUIPO DE TRASNSPORTE 350,000.00 7/14/2021
JETTA EUROPA 350,000.00
EQUIPO DE OFICINA 200,000.00 2/3/2020
ESCRITORIO 70,000.00
SILLA SECRETARIAL 15,000.00
MESA DE JUNTAS Y SILLAS 25,000.00
LIBREROS DE MADERA 90,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 100,000.00 2/23/2021
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 50,000.00
2 LAPTOP 40,000.00
2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 10,000.00
GASTOS DE CONSTITUCION 50,000.00 3/3/2016
NOTARIO 50,000.00
GASTOS DE INSTALACION 300,000.00 3/3/2016
ADAPTACION DE LOCAL 300,000.00
PROVEEDORES 400,000.00
LA ENTREGA 200,000.00
LA CUMPLIDA 200,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 700,000.00
EL APOYO 500,000.00
LA EXIGENTE 200,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR 75,000.00
ISR 45,000.00
IMSS 20,000.00
ISN 10,000.00
PTU POR PAGAR 120,000.00
IVA PENDIENTE DE CAUSAR 20,690.00
CAPITAL APORTADO 1,500,000.00

CAPITAL FIJO 1,500,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS 500,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS 500,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 638,018.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 638,018.00
SUMAS IGUALES 3,953,190.00 3,953,190.00

- 0.01
OPERACIONES
1.- COMPRAS DE 200 CAJAS DE PAPEL A $800.00 A LA PAPELERA ROJA, PAGANDO 20% CON TRANSFERENCIA Y POR EL RE
2.- VENTAS DE CONTADO A LA BONITA SA, DE 250 CAJAS DE PAPEL A $920.00 C/U
3.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR $400.00, A LUZ DE LUNA SA
4.- SE PAGAN ADAPTACIONES A NUESTRAS INSTALACIONES, ENCOMENDADAS AL HERRERO FELIZ POR $ 60,000.00 NETOS
5.- PAGAMOS POR TRANSFERENCIA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO A LA EMPRESA LA MAGICA SA P
6.- COBRAMOS EL SALDO NUESTRO CLIENTE EL AFLIGIDO, CON TRANSFERENCIA
7.- PAGAMOS CON TRANSFERENCIA EL SALDO DE LA EXIGENTE
8.- REALIZAMOS UNA VENTA DE CONTADO A LA FAVORITA SA, POR 50 CAJAS DE PAPEL A $950.00 C/U, MISMAS QUE NOS
9.- SE PAGA EL IMPORTE DE LOS IMPUESTOS CON UNA TRANSFERENCIA
10.- SE COMPRAN 500 CAJAS DE PAPEL A $720.00 c/U A CREDITO, A LA FABULOSA SA
11.- SE VENDEN A LA FANTASTICA SA 200 CAJAS DE PAPEL A $950.00 C/U DE CONTADO, ENTREGANDONOS UNA FICHA DE
12.- SE PAGAN GASTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
EL LAPIZ DE ORO SA PAPELERIA $3,500.00
SERVICIO NUEVO SA COMBUSTIBLES Y LUB $5,000.00
EL HERRERO FELIZ MANTTO AL LOCAL $1,920.00
TELEFONOS MAGICOS SA TELEFONO $1,460.00
EL ÉXITO SA PUBLICIDAD $12,000.00
SE PAGARON CON CHEQUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
13.- SE EFECTÚA UN PRESTAMO A NUESTRO TRABAJADOR POR $15,000.00 QUE SE TRANSFIRIO A SU CUENTA BANCARIA
14.- SE PAGARON SUELDOS ADMINISTRATIVOS POR $45,000.00 Y DE VENTAS $60,000.00, (DETERMINAR RETENCIONES) QU
15.- SE PAGA EL PTU DEL EJERCICIO ANTERIOR CON TRASFERENCIA A LOS TRABAJADORES
16.- SE VENDEN 150 CAJAS A $950.00 C/U DE CONTADO A LA EMPRESA LA GRIEGA SA , Y NOS REALIZAN UNA TRANSFEREN
17.- SE COMPRA A CREDITO UN AUTOMOVIL A LA AGENCIA LA EXCELENCIA SA POR $450,000.00; PARA LO CUAL HACEMOS
A 6 MESE SIN INTERESES, LA COMPRA FUE EL DIA 23 DE MAYO DE 2022.
18.- VENDEMOS A CREDITO 25 CAJAS DE PAPEL A $980.00 C/U, A LA EMPRESA LA MEJOR MAGIA SA DE CV
20.- COBRAMOS EL SALDO DE LA DUDA, MISMO QUE ES ABONADO A LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA
21.- PAGOS EL 20% DEL SALDO DE PROVEEDORES A LA FECHA Y $20,000.00 A LOS ACREEDORES
AJUSTES
I) DERIVADO DE LA CONCILIACON BANCARIA SE TIENEN $300.00 DE RENDIMIENTOS BANCARIOS, $1,200.00 POR COMIIS
$400.00 POR COMISION DE UN INTENTO DE SOBREGIRO Y $100.00 POR COPIAS DEL ESTADO DE CUENTA
II) DETERMINAR Y REGISTRAR LAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021
III) NO SE REGISTRO UN FINANCIAMIENTO POR $1´000,000.00
SE PIDE
A) ASIENTOS DE DIARIO
B) ASIENTOS EN ESQUEMAS DE MAYOR
C) ELABORAR BALANZA DE COMPRACION PREVIA
D) ELABORAR HOJA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
E) TODOS LOS ASIENTOS DEDIARIO DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR SUS RESPECTIVAS POLIZAS
F) EN CASO DE EXISTIR UTILIDAD, DETERMINAR EL ISR DEL EJERCICIO Y EL PTU POR PAGAR
G) ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS CONFORME LA NIF B-3 Y DEMAS RELATIVAS
H) ELABORAR EL ESTADO DE PSOISICION FINANCIARA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN NIF B-6 Y DEMAS RALTIVAS
I) REALIZAR LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS
EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ES UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS PERPETUOS
LAS POLIZAS QUE SE ELABOREN DEBERAN TENER LAS REFENCIAS DE NIF QUE SE APLIQUEN
LAS OPERACIÓN SON CON IVA INCLUIDO, SIN CENTAVOS
EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE ALMACEN ES UTILIZANDO COSTO PROMEDIO
1000
depreciacion
acumulada
62,500.00 375,000.00
87,500.00 87,500.00 $ 56,573.28
20,000.00 40,000.00
30,000.00 30,000.00 $ 3,448.28

637,500.00
2,500.00 15,000.00
15,000.00 90,000.00 217,500.00

COSTO 1000
20% CON TRANSFERENCIA Y POR EL RESTO NOS OTORGAN CREDITO,
HERRERO FELIZ POR $ 60,000.00 NETOS QUE PAGAMOS CON EL CHEQUE 001
RITORIO A LA EMPRESA LA MAGICA SA POR $ 20,000.00; EL DIA 21/04/2022
PAPEL A $950.00 C/U, MISMAS QUE NOS DAN UN CHEQUE PARA SER DEPOSITADO EN NUESTRA CUENTA
ADO, ENTREGANDONOS UNA FICHA DE DEPOSITO POR EL IMPORTE DE LA OPERACIÓN

CONCEPTOS
$23,880.00
TRANSFIRIO A SU CUENTA BANCARIA

000.00, (DETERMINAR RETENCIONES) QUE FUERON TRANFERIDOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS TRABAJADORES
A SA , Y NOS REALIZAN UNA TRANSFERENCIA

R $450,000.00; PARA LO CUAL HACEMOS UN PAGO DEL 30% DE LA DEUDA, Y POR EL RESTO OBTENEMOS UN CREDITO DEL BANCO BBVA B
MEJOR MAGIA SA DE CV
ANCARIA DE LA EMPRESA
ACREEDORES
TOS BANCARIOS, $1,200.00 POR COMIISIONES DE MANEJO DE CUENTA,
S DEL ESTADO DE CUENTA
DIENTES AL EJERCICIO 2021
ECTIVAS POLIZAS
21 SEGÚN NIF B-6 Y DEMAS RALTIVAS
NVENTARIOS PERPETUOS
SE APLIQUEN
BAJADORES
N CREDITO DEL BANCO BBVA BANCOMER

EMPRESA EL ENSAYO SA DE CV
CONCENTRADO DE POLIZAS
EJERCICIO 2022
FECHA NUMERO CONCEPTO POLIZA
1/1/2022 . SI POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022 PD 001

1 COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL PT 001
2 VENTAS A LA BONITA PI 001
3 PAGO DE ENERGIA A LUZ DE LUNA PE 001
4 PAGO POR ADAPTACIONES AL HERRERO FELIZ PCH 001
5 COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PT 002
6 COBRAMOS EL SALDO DEL AFLIGIDO PI 002
7 PAGAMOS EL SALDO DE LA EXIGENTE PT 003
8 VENDEMOS 50 A 950 C/U CAJAS A LA FAVORITA PI 003
9 SE PAGAN IMPUESTOS CON TRNSFERENCIA PT 004
10 SE COMPRAN 500 CAJAS A LA FABULOSA A CREDITO PD 002
11 SE VENDEN A LA FANTASTICA 200 CAJAS PI 004
12 SE PAGAN GASTOS DE OPERACIÓN PCH 002
13 SE EFECTUA UN PRESTAMO A NUESTRO TRABAJADOR PT 005
14 SE PAGARON SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS PT 006
15 SE PAGA EL PTU A LOS TRABAJADORES PT 007
16 SE VENDEN 150 CAJAS A LA GRIEGA PI 005
17 SE COMPRA A CREDITO UN AUTOMOVIL PT 008
18 VENDEMOS A CREDITO 25 CAJAS A LA MEJOR MAGIA PD 003
20 COBRAMOS EL SALDO DE LA DUDA PI 006
21 PAGAMOS 20% A PROOVEDORES Y 20000 A ACREEDORES PT 009
SUMA DE CARGOS
SUMAS DE ABONOS
2 3 4 5 6 7 8
CAJA BANCOS CLIENTES PROVEEDORES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 5,000.00 $ 80,000.00 $ 150,000.00

$ 32,000.00
$ 230,000.00
$ 400.00
$ 60,000.00
$ 20,000.00
$ 70,000.00 $ 70,000.00
$ 200,000.00
$ 47,500.00
$ 75,000.00
$ 190,000.00
$23,880.00
$ 15,000.00
$ 81,309.01
$ 120,000.00
$ 142,500.00
$ 135,000.00
$ 24,500.00
$ 80,000.00 $ 80,000.00
$ 197,600.00 $ 177,600.00
$ 5,000.00 $ 840,000.00 $ 174,500.00 $ 177,600.00
$ 400.00 $ 959,789.01 $ 150,000.00
9 10 11 12 13
PROVEEDORES ALMACEN COSTO DE VENTAS VENTAS

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 400,000.00 $ 720,000.00
$ 128,000.00 $ 137,931.03
$ 233,133.43 $ 233,133.43 $ 198,275.86
$ 46,626.69 $ 46,626.69 $ 40,948.28
$ 360,000.00 $ 310,344.83
$ 158,663.53 $ 158,663.53 $ 163,793.10
$ 118,997.64 $ 118,997.64 $ 122,844.83
$ 19,832.94 $ 19,832.94 $ 21,120.69

$ 1,168,275.86 $ 577,254.23 $ -
$ 888,000.00 $ 577,254.23 $ - $ 546,982.76
14 15 16 17
EDIFICIOS TERRENOS MOB Y EQPO de oficina EQPO DE TRANSPORTE

$ 1,250,000.00 $ 200,000.00 $ 350,000.00
$ 387,931.03
$ 1,250,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 737,931.03
$ - $ - $ -
18 19
IMPTO TRASL NO
EQPO DE TRANSPORTE IVA PEND DE PAGO COBRADOS DEUDORES DIVERSOS
$ 55,172.00 $ 20,690.00 $ 25,000.00

$ 17,655.17
$ 9,655.17
$ 27,586.21
$ 49,655.17
$ 15,000.00
$ 11,034.48
$ 27,255.17
$ 122,482.35 $ 20,689.66 $ 40,000.00
$ - $ 54,841.38 $ 20,690.00 $ -
67,640.97
GASTOS DE
SEGUROS ANTICIPADOS CONSTITUCIÓN GASTOS DE INSTALACIÓN PTU POR PAGAR
$ 30,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00
$ 51,724.14
$ 120,000.00
$ 30,000.00 $ 50,000.00 $ 351,724.14 $ 120,000.00
$ - $ - $ -
PTU POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS RESULTADO DEL EJERCICIO
$ 120,000.00 $ 75,000.00 $ 700,000.00 $ 638,018.00
$ 200,000.00
$ 75,000.00
$ 315,000.00
$ 20,000.00
$ 75,000.00 $ 220,000.00 $ 638,018.00
$ 120,000.00 $ 75,000.00 $ 1,015,000.00 $ -
20
RESULTADO DE EJERCICIOS AMORTIZACION DE GASTOS
ANTERIORES EQUIPO DE COMPUTO CAPITAL SOCIAL DE CONSTITUCION
$ 500,000.00 $ 100,000.00 $ 1,500,000.00
$ 17,241.38
$ - $ 117,241.38 $ - $ -
$ 500,000.00 $ - $ 1,500,000.00
MORTIZACION DE GASTOS AMORTIZACION DE GASTOS DEPRECIACION ACUM DE DEPRECIACION ACUM DE
DE CONSTITUCION DE INSTALACION EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE OFICINA
$ 15,000.00 $ 90,000.00 $ 87,500.00 $ 40,000.00

$ - $ - $ -
$ 15,000.00 $ 90,000.00 $ 87,500.00 $ 40,000.00
21 22
DEPRECIACION ACUM DE DEPRECIACION ACUM DE
EQUIPO DE COMPUTO EDIFICIOS IVA ACREDITABLE PAGADO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 30,000.00 $ 375,000.00
$ 4,413.79
$ 55.17
$ 8,275.86
$ 2,758.62
$ 27,586.21
$ 3,293.79
$ 62,068.97
$ 27,255.17
$ - $ - $ 135,707.59
$ 30,000.00 $ 375,000.00 $ -
GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMIN IMPUESTOS RETENIDOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 172.41 $ 172.41
$ 16,310.34 $ 4,275.86
$ 60,000.00 $ 45,000.00 $ 23,690.99

$ 76,482.76 $ 49,448.28 $ -
$ - $ - $ 23,690.99
IVA TRASLADADO SUMAS IGUALES
DEBE HABER DEBE HBER
$ 3,953,190.00 $ 3,953,190.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 31,724.14 $ 463,133.43 $ 463,133.43
$ 400.00 $ 400.00
$ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 9,655.17 $ 79,655.17 $ 79,655.17
$ 227,586.21 $ 227,586.21
$ 6,551.72 $ 94,126.69 $ 94,126.69
$ 75,000.00 $ 75,000.00
#REF! $ 360,000.00
$ 26,206.90 #REF! $ 348,663.53
$ 23,880.00 $ 23,880.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 105,000.00 $ 105,000.00
$ 120,000.00 $ 120,000.00
$ 19,655.17 $ 261,497.64 $ 261,497.64
$ 450,000.00 $ 450,000.00
$ 3,379.31 $ 44,332.94 $ 44,332.94
$ 11,034.48 $ 91,034.48 $ 91,034.48
$ 224,855.17 $ 224,855.17
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 7,177,355.27
$ 108,206.90 $ 7,177,355.26
Cuenta Gargo Abono
Caja $ 5,000.00 $ 400.00
Bancos $ 840,000.00 $ 959,789.01
Clientes $ 174,500.00 $ 150,000.00
Proveedores $ 177,600.00 $ 888,000.00
Almacen $ 1,168,275.86 $ 577,254.23
Costo de ventas $ 577,254.23
Ventas $ 546,982.76
Edificios $ 1,250,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 200,000.00
Equipo de transporte $ 737,931.03
Iva pend de acreditar $ 122,482.35 $ 54,841.38
IVA pend de causar $ 20,689.66 $ 20,690.00
Deudores diversos $ 40,000.00
Aseguros anticipados $ 30,000.00
Gastos de constitución $ 50,000.00
Gastos de instalacion $ 351,724.14
PTU por pagar $ 120,000.00 $ 120,000.00
Impuestos por pagar $ 75,000.00 $ 75,000.00
Acreedores diversos $ 220,000.00 $ 1,015,000.00
Resultado del ejercicio $ 638,018.00
Resultado del ejercicio anterior $ 500,000.00
Equipo de computo $ 117,241.38
Capital social $ 1,500,000.00
Amortización de gastos de constitución $ 15,000.00
Amortización de gastos de instalación $ 90,000.00
Depreciación acum de equipo de transporte $ 87,500.00
Depreciacion acum de equipo de oficina $ 40,000.00
Depreciación acum del equipo de computo $ 30,000.00
Depreciación acum de edificos $ 375,000.00
IVA acreditable $ 135,707.59
Gastos de venta $ 76,482.76
Gastos de administración $ 49,448.28
Impuestos retenidos $ 23,690.99
IVA causado $ 108,206.90
Cuenta Gargo Abono
Caja $ 4,600.00
Bancos $ 119,789.01
Clientes $ 24,500.00
Proveedores $ 710,400.00
Almacen $ 591,021.63
Costo de ventas $ 577,254.23
Ventas $ 546,982.76
Edificios $ 1,250,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 200,000.00
Equipo de transporte $ 737,931.03
Iva pend de acreditar $ 67,640.97
IVA pend de causar $ 0.34
Deudores diversos $ 40,000.00
Aseguros anticipados $ 30,000.00
Gastos de constitución $ 50,000.00
Gastos de instalacion $ 351,724.14
Acreedores diversos $ 795,000.00
Equipo de computo $ 117,241.38
Capital social $ 1,500,000.00
Amortización de gastos de constitución $ 15,000.00
Amortización de gastos de instalación $ 90,000.00
Depreciación acum de equipo de transporte $ 87,500.00
Depreciacion acum de equipo de oficina $ 40,000.00
Depreciación acum del equipo de computo $ 30,000.00
Depreciación acum de edificos $ 375,000.00
IVA acreditable $ 135,707.59
Gastos de venta $ 76,482.76
Gastos de administración $ 49,448.28
Impuestos retenidos $ 23,690.99
IVA causado $ 108,206.90
Resultado del ejercicio $ 638,018.00
Resultado del ejercicio anterior $ 500,000.00
$ 4,941,570.00 $ 4,941,570.00
Saldos Ajustes
Cuenta Gargo Abono Gargo
Caja $ 4,600 $ -
Bancos $ - $ 119,789 $ 1,000,300
Clientes $ 24,500 $ -
Proveedores $ - $ 710,400
Almacen $ 591,022 $ -
Costo de ventas $ 577,254 $ -
Ventas $ - $ 546,983
Edificios $ 1,250,000 $ -
Mobiliario y equipo de oficina $ 200,000 $ -
Equipo de transporte $ 737,931 $ -
Iva pend de acreditar $ 67,641 $ -
IVA pend de causar $ - $ 0
Deudores diversos $ 40,000 $ -
Aseguros anticipados $ 30,000 $ -
Gastos de constitución $ 50,000 $ -
Gastos de instalacion $ 351,724 $ -
Acreedores diversos $ - $ 795,000
Equipo de computo $ 117,241 $ -
Capital social $ - $ 1,500,000
Amortización de gastos de constitución $ - $ 15,000
Amortización de gastos de instalación $ - $ 90,000
Depreciación acum de equipo de transporte $ - $ 87,500
Depreciacion acum de equipo de oficina $ - $ 40,000
Depreciación acum del equipo de computo $ - $ 30,000
Depreciación acum de edificos $ - $ 375,000
IVA acreditable $ 135,708 $ -
Gastos de venta $ 76,483 $ - $ 144,073
Gastos de administración $ 49,448 $ - $ 133,448
Impuestos retenidos $ - $ 23,691
IVA causado $ - $ 108,207 $ 108,207
Gastos financieros $ 1,200
Intereses a favor
IVA $ 135,708
Resultado del ejercicio anterior $ - $ 500,000 $ 638,018
Resultado del ejercicio $ 638,018 $ -
$ 4,941,570 $ 4,941,570 $ 2,160,954
Ajustes Saldos ajustados Pérdidas y ganancias Balance general
Abono Gargo Abono Gargo Abono Gargo
$ 4,600 $ 4,600
$ 1,200 $ 879,311 $ 879,311
$ 24,500 $ 24,500
$ 710,400 $ -
$ 591,022 $ 591,022
$ 577,254 $ 577,254
$ 546,983 $ 546,983
$ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 737,931 $ 737,931
$ 67,641 $ 67,641
$ 0 $ -
$ 40,000 $ 40,000
$ 30,000 $ 30,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 351,724 $ 351,724
$ 795,000 $ -
$ 117,241 $ 117,241
$ 1,000,000 $ 2,500,000 $ -
$ 2,500 $ 17,500 $ -
$ 15,000 $ 105,000 $ -
$ 144,073 $ 231,573 $ -
$ 20,000 $ 60,000 $ -
$ 33,448 $ 63,448 $ -
$ 62,500 $ 437,500 $ -
$ 135,708 $ - $ -
$ 220,556 $ 220,556
$ 182,897 $ 182,897
$ 23,691
$ - $ -
$ 1,200 $ 1,200
$ 300 $ 300 $ 300
$ 108,207 $ 27,501 $ 27,501
$ 138,018 $ 138,018
$ 638,018 $ - $ 434,624 $ 434,624
$ 2,160,954 $ 5,491,396 $ 5,491,396 $ 981,907 $ 981,907 $ 4,944,113
Balance general
Abono
$ -
$ -
$ -
$ 710,400
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 795,000
$ -
$ 2,500,000
$ 17,500
$ 105,000
$ 231,573
$ 60,000
$ 63,448
$ 437,500
$ -
$ 23,691
$ 4,944,113
Unidades Costo
Fecha Factura
Entradas Salidad Existencia Unitario Promedio
0 720 720 $ 1,000 $ 1,000
1 200 920 $ 690 $ 933
2 250 670 $ 933
8 50 620 $ 933
10 500 1120 $ 621 $ 933
11 200 920 $ 793
16 150 770 $ 793
18 25 745 $ 793
Valor
Debe Haber Saldo
$ 720,000 $ 720,000
$ 137,931 $ 857,931
$ 233,133 $ 624,798
$ 46,627 $ 578,171
$ 310,345 $ 888,516
$ 158,664 $ 729,852
$ 118,998 $ 610,855
$ 19,833 $ 591,022
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE CAJA
EJERCICICO 2022
CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA
1/1/2022 PD 001
CUENTAS DE MAYOR NO RECIBEN MOVIMIENTOS
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE CLIENTES- LA DUDA RECIBEN MOVIMIENTOS DE CARGOS Y ABONOS
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
20 PI 006
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS - MIGUEL RIVAS
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - QUALITAS
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE IVA ACREDITABLE
EJERCICICO 2022

1/1/2022 PD 001
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN- NOTARIO
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE INSTALACIÓN- ADAPTACIÓN DEL LOCAL
EJERCICICO 2022
4 PE 001
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE ADMIMISTRACION- TELEFONOS MÁGICOS
EJERCICICO 2022

12 PCH 002
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE VENTA- EL HERRERO FELIZ
EJERCICICO 2022
12 PCH 002
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE VENTA- SUELDOS Y SALARIOS
EJERCICICO 2022
14 PT 006
MOVIMIENTOS SALDOS
CONCEPTO CARGOS ABONOS DEUDOR
ASIENTO DE APERTURA 200,000.00
PORQUE SON ACUMULATIVAS
ECIBEN MOVIMIENTOS DE CARGOS Y ABONOS SON CUENTAS DE DETALLE
MOVIMIENTOS SALDOS

COBRAMOS EL SALDO DE LA DUDA 80,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS

TICIPADO - QUALITAS
MOVIMIENTOS SALDOS
MOVIMIENTOS SALDOS
ASIENTO DE APERTURA
MOVIMIENTOS SALDOS

DAPTACIÓN DEL LOCAL
MOVIMIENTOS SALDOS
ON- TELEFONOS MÁGICOS
MOVIMIENTOS SALDOS
SE PAGAN GASTOS DE OPERACIÓN 1,258.62
MOVIMIENTOS SALDOS
SE PAGAN GASTOS DE OPERACIÓN 1,655.17 1,655.17

1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
1,655.17
S Y SALARIOS
MOVIMIENTOS SALDOS
SE PAGARON SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 60,000.00 60,000.00

60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE BANCOS - HSBC
EJERCICICO 2022
SALDOS
ACREEDOR CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA
200,000.00 1/1/2022 PD 001

200,000.00 1 PT 001
200,000.00 2 PI 001
200,000.00 3 PE 001
200,000.00 4 PCH 001
200,000.00 5 PT 002
200,000.00 6 PI 002
200,000.00 7 PT 003
200,000.00 8 PI 003
200,000.00 9 PT 004
200,000.00 11 PI 004
200,000.00 12 PCH 002
200,000.00 13 PT 005
200,000.00 14 PT 006
200,000.00 15 PT 007
200,000.00 16 PI 005
17 PT008
20 PI 006
21 PT 009
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
DE DETALLE AUXILIAR DE CLIENTES- LA AFLIGIDA
EJERCICICO 2022
SALDOS
80,000.00 1/1/2022 PD 001

0.00 6 PT 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS - TRABAJADOR 1
EJERCICICO 2022
SALDOS
25,000.00 13 PT 005
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
SALDOS
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
EJERCICICO 2022
SALDOS
0.00 1/1/2022 PD 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE INSTALACIÓN- ADAPTACIÓN DEL LOCAL
EJERCICICO 2022
SALDOS
50,000.00 1/1/2022 PD 001

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE ADMIMISTRACION- EL LÁPIZ DE ORO
EJERCICICO 2022
SALDOS
51,724.14 12 PCH 002

51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
51,724.14
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE VENTA- SERVICIO NUEVO
EJERCICICO 2022
SALDOS
1,258.62 12 PCH 002
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
1,258.62
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE VENTA- EL ÉXITO
EJERCICICO 2022
SALDOS
12 PCH 002
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE GASTOS DE ADMIN- SUELDOS Y SALARIOS
EJERCICICO 2022
SALDOS
14 PT 006
MOVIMIENTOS SALDOS

COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL 32,000.00
VENTAS A LA BONITA 230,000.00
PAGO DE ENERGIA DE LUZ DE LUNA 0.00
PAGO POR ADAPTACIONES AL HERRERO FELIZ 60,000.00
COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO 20,000.00
COBRAMOS EL SALDO DEL AFLIGIDO 70,000.00
PAGAMOS EL SALDO DE LA EXIGENTE 200,000.00
VENDEMOS 50 A 950 C/U CAJAS A LA FAVORITA 47,500.00
SE PAGAN IMPUESTOS CON TRNSFERENCIA 75,000.00
SE VENDEN A LA FANTASTICA 200 CAJAS 190,000.00
SE PAGAN GASTOS DE OPERACIÓN 23,880.00
SE EFECTUA UN PRESTAMO A NUESTRO TRABAJADOR 15,000.00
SE PAGARON SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 81,309.01
SE PAGA PTU A LOS TRABAJADORES 120,000.00
SE VENDEN 150 CAJAS A LA GRIEGA 142,500.00
SE COMPRA A CREDITO UN AUTOMOVIL 135,000.00
COBRAMOS EL SALDO DE LA DUDA 80,000.00
PAGAMOS 20% A PROOVEDORES Y 20000 A ACREEDORES 197,600.00
MOVIMIENTOS SALDOS
ASIENTO DE APERTURA 70,000.00 70,000.00

COBRAMOS EL SALDO DEL AFLIGIDO 70,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
SE EFECTUA UN PRESTAMO A NUESTRO TRABAJADOR 15,000.00 15,000.00

15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS SALDOS
ASIENTO DE APERTURA 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DAPTACIÓN DEL LOCAL
MOVIMIENTOS SALDOS

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
ON- EL LÁPIZ DE ORO
MOVIMIENTOS SALDOS

3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
3,017.24
MOVIMIENTOS SALDOS
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
4,310.34
MOVIMIENTOS SALDOS

10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
10,344.83
OS Y SALARIOS
MOVIMIENTOS SALDOS
SE PAGARON SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 45,000.00 45,000.00

45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
SALDOS
ACREEDOR
TOTAL DE PROVEEDORES
80,000.00
48,000.00
278,000.00
278,000.00
218,000.00
198,000.00
268,000.00
68,000.00
115,500.00
40,500.00
230,500.00
206,620.00
191,620.00
110,310.99
-9,689.01
132,810.99
-2,189.01
77,810.99
-119,789.01
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE CLIENTES- LA MEJOR MAGIA
EJERCICICO 2022
SALDOS
18 PD 003
SALDOS TOTAL DE AUXILIARES 40,000.00
ACREEDOR
SALDOS TOTAL DE AUXILIARES 30,000.00
ACREEDOR
SALDOS TOTAL DE AUXILIARES 0.00

ACREEDOR
SALDOS TOTAL DE AUXILIARES CONST 50,000.00
ACREEDOR
TOTAL GAST INST 351,724.14

SALDOS TOTAL DE AUXILIARES DE ASDMIN 49,275.86
ACREEDOR
SALDOS TOTAL DE AUXILIARES DE VENTA 76,310.34

ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR
MOVIMIENTOS SALDOS
CONCEPTO CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR
VENDEMOS A CREDITO 25 CAJAS A LA MEJOR MAGIA 24,500.00 24,500.00

24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
TOTAL DE AUXILIARES
OTAL DE AUXILIARES 24,500.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE PROVEEDORES - LA CUMPLIDA
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
21 PT 009
CUENTAS DE MAYOR NO RECIBEN MOVIMIENTOS
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE ACREEDORES DIVERSOS - EL APOYO
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
21 PT 009
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE IMPUESTOS POR PAGAR - ISR
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
9 PT 004
MOVIMIENTOS SALDOS

PORQUE SON ACUMULATIVAS
RECIBEN MOVIMIENTOS DE CARGOS Y ABONOS SON CUENTAS DE DETALLE
MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

SE PAGAN IMPUESTOS CON TRNSFERENCIA 45,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE PROVEEDORES - LA ENTREGA
EJERCICICO 2022
SALDOS
200,000.00 1/1/2022 PD 001

22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
22,400.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
ON CUENTAS DE DETALLE AUXILIAR DE ACREEDORES DIVERSOS - LA EXIGENTE
EJERCICICO 2022
SALDOS
500,000.00 1/1/2022 PD 001

480,000.00 7 PT 003
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE IMPUESTOS POR PAGAR - IMSS
EJERCICICO 2022
SALDOS
45,000.00 1/1/2022 PD 001

0.00 9 PT 004
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS SALDOS

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS

PAGAMOS EL SALDO DE LA EXIGENTE 200,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS SALDOS

SE PAGAN IMPUESTOS CON TRNSFERENCIA 20,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE PROVEEDORES - LA PAPELERA ROJA
EJERCICICO 2022
1 PT 001
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOOMER
EJERCICICO 2022
17 PT 008
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE IMPUESTOS POR PAGAR - ISN
EJERCICICO 2022
1/1/2022 PD 001
9 PT 004
MOVIMIENTOS SALDOS
COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL 128,000.00 128,000.00

128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
128,000.00
VA BANCOOMER
MOVIMIENTOS SALDOS
SE COMPRA A CREDITO UN AUTOMOVIL 315,000.00 315,000.00

315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS

SE PAGAN IMPUESTOS CON TRNSFERENCIA 10,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE PROVEEDORES - LA FABULOSA
EJERCICICO 2022
10 PD 002
TOTAL DE AUXILIARES
MOVIMIENTOS SALDOS
SE COMPRAN 500 CAJAS A LA FABULOSA A CREDITO 360,000.00 360,000.00

360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
795,000.00
TOTAL DE PROVEEDORES
710,400.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE CAPITAL - CAPITAL FIJO
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS
CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA CONCEPTO CARGOS
1/1/2022 PD 001 ASIENTO DE APERTURA
CUENTAS DE MAYOR NO RECIBEN MOVIMIENTOS PORQUE SON ACUMULATIVAS
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS
1/1/2022 PD 001 ASIENTO DE APERTURA 80,000.00

EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
ABONOS DEUDOR ACREEDOR CUENTA SUBCUENTA FECHA
1,500,000.00 1,500,000.00 1/1/2022

1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
SON CUENTAS DE DETALLE AUXILIAR DE CLIENTES- LA AFLIGIDA
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
80,000.00 1/1/2022
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
- LA ENTREGA
MOVIMIENTOS SALDOS
REFRENCIA CONCEPTO CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR
PD 001 ASIENTO DE APERTURA 200,000.00 200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS

70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
TOTAL DE PROVEEDORES ###
TOTAL DE AUXILIARES 150,000.00

EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE RESULTADOS ACREEDORA - UTILIDAD ACUMULADA
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS
1/1/2022 PD 001 ASIENTO DE APERTURA
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS

EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
500,000.00 500,000.00 1/1/2022

500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
80,000.00 1/1/2022
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
- LA ENTREGA
MOVIMIENTOS SALDOS

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS

70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
TOTAL DE PROVEEDORES 700,000.00

EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
AUXILIAR DE RESULTADOS DEUDORA -PERDIDA DEL EJERCICIO
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS

EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
638,018.00 1/1/2022
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
638,018.00
EL ENSAYO SA DE CV
AUXILIARES DE MAYOR
EJERCICICO 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
80,000.00 1/1/2022
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
- LA ENTREGA
MOVIMIENTOS SALDOS

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
MOVIMIENTOS SALDOS

70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
TOTAL DE PROVEEDORES 838,018.00

EL REFUGIO SA DE CV
NOMINA DE SUELDOS SEMANAL SEMANA 5
OBRA: DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2021
REG.PATRONAL R.F.C.
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
No. DE DIAS CUOTA RETENCION NETO A FIRMA
SUBSIDIO AL DESCUENTO
EMPLEO I.M.S.S. I.S.P.T. TOTAL
S
No. NOMBRE R.F.C. AFILIACION LAB. DIARIA NORMAL ENTREGADO TOTAL PAGAR
ADMON
ADMIN 30.00 1,500.00 45,000.00 0.00 45,000.00 1,272.97 8,241.30 9,514.26 35,485.74
SDI/SBC 1,573.95
VTA
Ventas 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00 1,709.74 12,466.99 14,176.73 45,823.27
2,098.60
TOTAL 105,000.00 0.00 105,000.00 2,982.71 20,708.28 0.00 23,690.99 81,309.01

ADMIN Ventas 0
SUELDO GRAVADO 45,000.00 60,000.00
MENOS.
LIMITE INFERIOR 31,236.50 49,233.01
IGUAL:
EXCEDENTE DEL L.I. 13,763.50 10,766.99
POR
PORCENTAJE APLIC S/E.L.I 23.52% 30.00%
IGUAL:
IMPTO MARGINAL 3,237.18 3,230.10
MAS
CUOTA FIJA 5,004.12 9,236.89
IGUAL:
IMPTO CONFORME ART 113 8,241.30 12,466.99
MENOS.
SUB AL EMPLEO 0 0 0
IGUAL:
IMPTO A CARGO O FAVOR 8,241.30 12,466.99 0.00
2.- Tablas ISR 2023: retenciones semanales

Límite inferiorite superior Cuota fijaarse sobre
el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 171.78 0 1.92
171.79 1,458.03 3.29 6.4
1,458.04 2,562.35 85.61 10.88
2,562.36 2,978.64 205.8 16
2,978.65 3,566.22 272.37 17.92
3,566.23 7,192.64 377.65 21.36
7,192.65 11,336.57 1,152.27 23.52
11,336.58 21,643.30 2,126.95 30
21,643.31 28,857.78 5,218.92 32
28,857.79 86,573.34 7,527.59 34
86,573.35 En 27,150.83 35
adelante
105,000.00 #VALUE!
TOTAL
105,000.00 = -
#VALUE!
<
0.00
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa de retenciones semanales.
se para calcular el impuesto

Para Ingresos degresos deo semanal
$ $ $
0.01 407.33 93.73
407.34 610.96 93.66
610.97 799.68 93.66
799.69 814.66 90.44
814.67 1,023.75 88.06
1,023.76 1,086.19 81.55
1,086.20 1,228.57 74.83
1,228.58 1,433.32 67.83
1,433.33 1,638.07 58.38
1,638.08 1,699.88 50.12
1,699.89 En 0
adelante
CALCULO RETENCION IMSS
UMA 103.74 2/1/2023
311.22
TRABAJADOR DIAS SALARIO SEG ENF Y MAT

PRESTAC
PRESTAC
CUOTA FIJA ESPECIE DINERO
.40% S/DIF SBC- 3
UMAS .375% SBC .25% SBC
ADMIN 30.00 1,500.00 151.53 177.07 118.05

1,573.95
Ventas 30.00 2,000.00 214.49 236.09 157.40

2,098.60
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
SEG RETIRO
CESANTIA Y
SEG INV Y VIDA VEJEZ
SUMA
TOTAL RET
.625% SBC 1.125% SBC 0.02375
295.12 531.21 1,272.97 1,272.97
393.49 708.28 1,709.74 1,709.74
0.00 0.00 0.00 0.00
2,982.71 2,982.71

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EMPRESA EL ENSAYO SA DE CV

IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 55,172.00

CAPITAL APORTADO 1,500,000.00

SUMAS IGUALES 3,953,190.00 3,953,190.00

87,500.00 87,500.00 $ 56,573.28

30,000.00 30,000.00 $ 3,448.28

15,000.00 90,000.00 217,500.00

20% CON TRANSFERENCIA Y POR EL RESTO NOS OTORGAN CREDITO,

ADO, ENTREGANDONOS UNA FICHA DE DEPOSITO POR EL IMPORTE DE LA OPERACIÓN

TRANSFIRIO A SU CUENTA BANCARIA

A SA , Y NOS REALIZAN UNA TRANSFERENCIA

21 SEGÚN NIF B-6 Y DEMAS RALTIVAS

N CREDITO DEL BANCO BBVA BANCOMER

FECHA NUMERO CONCEPTO POLIZA

1/1/2022 . SI POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022 PD 001

CAJA BANCOS CLIENTES PROVEEDORES

$ 5,000.00 $ 80,000.00 $ 150,000.00

PROVEEDORES ALMACEN COSTO DE VENTAS VENTAS

$ 46,626.69 $ 46,626.69 $ 40,948.28

$ 118,997.64 $ 118,997.64 $ 122,844.83

$ 19,832.94 $ 19,832.94 $ 21,120.69

EDIFICIOS TERRENOS MOB Y EQPO de oficina EQPO DE TRANSPORTE

$ 1,250,000.00 $ 200,000.00 $ 350,000.00

$ 55,172.00 $ 20,690.00 $ 25,000.00

$ 30,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00

$ 120,000.00 $ 75,000.00 $ 700,000.00 $ 638,018.00

$ 500,000.00 $ 100,000.00 $ 1,500,000.00

$ 15,000.00 $ 90,000.00 $ 87,500.00 $ 40,000.00

$ 60,000.00 $ 45,000.00 $ 23,690.99

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTAS DE MAYOR NO RECIBEN MOVIMIENTOS

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

CUENTA SUBCUENTA FECHA REFRENCIA

ASIENTO DE APERTURA 200,000.00

PORQUE SON ACUMULATIVAS

ECIBEN MOVIMIENTOS DE CARGOS Y ABONOS SON CUENTAS DE DETALLE

ASIENTO DE APERTURA 80,000.00

ASIENTO DE APERTURA 25,000.00

ASIENTO DE APERTURA 30,000.00

ASIENTO DE APERTURA 50,000.00

ASIENTO DE APERTURA 51,724.14

ON- TELEFONOS MÁGICOS

SE PAGAN GASTOS DE OPERACIÓN 1,655.17 1,655.17

SE PAGARON SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 60,000.00 60,000.00

200,000.00 1/1/2022 PD 001

80,000.00 1/1/2022 PD 001

50,000.00 1/1/2022 PD 001

51,724.14 12 PCH 002

ASIENTO DE APERTURA 80,000.00

ASIENTO DE APERTURA 70,000.00 70,000.00

SE EFECTUA UN PRESTAMO A NUESTRO TRABAJADOR 15,000.00 15,000.00

DAPTACIÓN DEL LOCAL

ASIENTO DE APERTURA 300,000.00 300,000.00

ON- EL LÁPIZ DE ORO

SE PAGAN GASTOS DE OPERACIÓN 3,017.24 3,017.24

SE PAGAN GASTOS DE OPERACIÓN 10,344.83 10,344.83