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Conciliarion Bancaria
Periodo: 2022
mes: febrero
Banco: internacional

Valor Total
Saldo Según Estado de Cuenta $ 11.299,89
Mas:
Depositos en tránsito
Cobro de cheque 37376 $ 407,62
Cobro de cheque 37377 $ 2.163,51
Cobro de cheque 37378 $ 125,14
Cobro de cheque 20406 $ 5.415,25
Cobro de cheque 6972 $ 912,50
Errores cometidos
Subtotal $ 9.024,02

Menos: $ 20.323,91
Cheques en transito VALOR TOTAL
Giro del cheque #19 comunicaciones telefonicas $ 76,47
Pago IESS beneficios servicio de enero 2022 $ 597,32
Manuel Martinez, pago fin de mes febero $ 658,71
Lucia Mendieta, pago fin de mes febrero $ 899,58
Yun Pen, fin de mes de febrero $ 216,40
Luis Perez, pago fin de mes de febrero $ 400,25
Subtotal $ 2.848,73
Saldo Conciliado Según Bancos al xx/xx/2023 17.475,18
Valor Total
Saldo Según Libro Banco 17.491,66
Mas:
Depositos no registrados
Depositos 128679760 $ 212,77
Depositos 128683088 $ 294,69
Depositos 153157447 $ 4.000,00
Depositos 153157448 $ 1.509,46
Depositos 128686385 $ 1.694,56
Depositos 128689144 $ 586,69
Notas de Crédito
Errores cometidos
Subtotal $ 8.298,17
$ 25.789,83
Menos: VALOR TOTAL
Cheques en emitido
Cheque 17 del 15-02 $ 180,00
Cheque 15 del 18-02 $ 2.400,00
Cheque 16 del 18-02 $ 2.400,00
Notas de Débito
Comisiones Bancarias 477709 $ 100,00
ISD $ 3.234,64
Errores Cometidos
Subtotal $ 8.314,64

Saldo Conciliado Según Libro Bancos al xx/xx/2023 $ 17.475,19