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NRC:1298
PRESENTADO A
ELECTIVA
VILLAVICENCIO – META
2021
NOMBRE EMPRESA: ARROCERA DEL LLANO S.A.S Nit:
OBJETO SOCIAL: Cultivo de Arroz
Comercialización y Venta de Productos Agropecuarios
REGIMEN IVA. Común ACTIV ECON DIAN 112 – 4631 ICA
INGRESOS 2020: $2.412. Millones
ENERO
1. Se contrata a Empresa Laboratorios agrícolas del Meta S.AS. (Régimen Común), para realizar análisis y estudio de via
$5.000.000,oo. El informe presentado por esta empresa, indica que el terreno cumple con las condiciones para ser cultiva
cod contab nombre de cuenta Debito
5210000000 HONORARIOS $5,000,000.00
2408000000 IVA $950,000.00
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 11%
2368000000 RETEICA
2367000000 RETEIVA
2205000000 NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 5,950,000
2. Conforme a las recomendaciones de Laboratorios agrícolas del Meta S.A.S, se contrata al Señor ALIPIO GARZON
(Reg. Simplificado) para que realice quema y preparación del terreno. Nos envía cuenta de cobro por valor de $1.500.000,oo.
AGOSTO
3. Se tramita crédito con el banco Agrario por valor de $100.000.000,oo. El banco Agrario aprueba el crédito bajo las siguien
Monto inicial crédito $100.000.000,oo Tasa Interés Mensu 0.8% vencido Plazo
Forma pago A partir de Agosto se paga solo inter Febrero 2021
Fecha desembolso Agosto de 2020 a cta cte Garantía Real (hipoteca instalaciones)
Gastos bancarios $120.000,oo 53
TABLA DE AMORTIZACION
# Pago CUOTA Pago de intereses
1 100,000,000 800,000.00
2 83,663,568.06 669,308.54
3 67,196,444.66 537,571.56
4 50,597,584.27 404,780.67
5 33,865,933.00 270,927.46
6 17,000,428.52 136,003.43
DESEMBOLSO
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS $100,000,000.00
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP
SUMAS IGUALES $ 100,000,000
AGOSTO
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS
5305000000 INTERES BANCARIOS 800,000.00
5305000000 GASTOS BANCARIOS $120,000.00
SUMAS IGUALES $ 920,000
SEPTIEMBRE
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS
5305000000 INTERES BANCARIOS 669,308.54
5305000000 GASTOS BANCARIOS $120,000.00
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP 16,336,431.94
SUMAS IGUALES $ 17,125,740
OCTUBRE
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS
5305000000 INTERES BANCARIOS 537,571.56
5305000000 GASTOS BANCARIOS $120,000.00
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP 16,467,123.40
SUMAS IGUALES $ 17,124,695
NOVIEMBRE
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS
5305000000 INTERES BANCARIOS 404,780.67
5305000000 GASTOS BANCARIOS $120,000.00
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP 16,598,860.39
SUMAS IGUALES $ 17,123,641
DICIEMBRE
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS
5305000000 INTERES BANCARIOS 270,927.46
5305000000 GASTOS BANCARIOS $120,000.00
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP 16,731,651.27
SUMAS IGUALES $ 17,122,579
ENERO 2021
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS
5305000000 INTERES BANCARIOS 136,003.43
5305000000 GASTOS BANCARIOS $120,000.00
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP 16,865,504.48
SUMAS IGUALES $ 17,121,508
FEBRERO 2021
cod contab nombre de cuenta Debito
1110000000 BANCOS
5305000000 INTERES BANCARIOS -
5305000000 GASTOS BANCARIOS $120,000.00
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP 17,000,428.52
SUMAS IGUALES $ 17,120,429
4. Adquiere en Jhon Deere S.A (Gran Contribuyente – Autorretenedor), Tractor y Combinada por valor de $60.000.000
. Se paga el 50% de Contado y el saldo a Crédito. Vida útil de la maquinaria 10 años A
AGOSTO
cod contab nombre de cuenta Debito
1520000000 MAQUINARIA Y EQUIPO
5260000000 DEPRECIACION 500,000.00
SUMAS IGUALES $ 500,000
5. Compra a crédito de 50 bultos de abono a Surticampo del Meta Ltda (R.C), por valor total de $3.000.000 inventario tambi
6.Compra a crédito de insecticidas y fungicidas a Coop agrícola del llano (R.C), por valor total de $3.900.000,oo inven
9. Se venden a Crédito cereales del llano S.A (G.C), la cantidad de 150 por valor de
$15.000.000,oo ingreso
10. La empresa de Transporte de carga S,A,S (R.C), nos factura flete por valor de $1.000.000 Costo/gasto
Credito
80,000.00
5,200.00
$714,800.00
$ 800,000 $ -
Credito
$150,000.00
$ 150,000 $ -
Credito
28,000.00
5,200.00
22,800.00
$896,000.00
$ 952,000 $ -
lizar análisis y estudio de viabilidad terreno de 10 hectáreas. Nos envían factura 010 por valor de
s condiciones para ser cultivado.
Credito
$ 550,000.00
$ 32,500.00
$ 142,500.00
$ 5,225,000.00
$ 5,950,000 $ -
or ALIPIO GARZON
por valor de $1.500.000,oo.
Credito
$ 60,000.00
$ 9,750.00
$ 1,430,250.00
$ 1,500,000
6 meses
Credito
$100,000,000.00
$ 100,000,000
Credito
920,000.00
$ 920,000
Credito
17,125,740.49
$ 17,125,740
Credito
17,124,694.96
$ 17,124,695
Credito
17,123,641.06
$ 17,123,641
Credito
17,122,578.73
$ 17,122,579
Credito
17,121,507.91
$ 17,121,508
Credito
17,120,428.52
$ 17,120,429
r valor de $60.000.000
Credito
35,700,000.00
$35,700,000.00
$ 71,400,000
meses
Credito
500,000
$ 500,000
DEBIT CRED
Credito 7,710,000.00 $14,010,000.00
($6,300,000.00)
$112,500.00
$34,650.00
$128,250.00
5,079,600.00
$ 5,355,000
Credito
$97,500.00
$30,030.00
3,772,470.00
$ 3,900,000
Credito
$2,700,000.00
$3,510,000.00
$ 6,210,000
Credito
$300,000.00
$390,000.00
$7,710,000.00
$8,400,000.00
$ 16,800,000
Credito
$15,000,000.00
6,300,000.00
$ 21,300,000
00.000 Costo/gasto
Credito
$ 10,000.00
$ 6,500.00
$ 983,500.00
$ 1,000,000
cod contab nombre de cuenta Debito Credito MES
1105000000 EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 14509500 AGOSTO
1110000000 BANCOS 100,000,000 AGOSTO
1110000000 BANCOS 920000 AGOSTO
1110000000 BANCOS 35700000 AGOSTO
1355000000 RETEFUENTE COMPRAS 2.5% 375000 AGOSTO
1355000000 RETEICA 115500 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO ABONO 3000000 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO INSECTICIDAS 3900000 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO ABONO 2700000 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO INSECTICIDAS 3510000 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO ABONO 300000 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO INSECTICIDAS 390000 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO COSECHA 8400000 AGOSTO
1435000000 INVENTARIO COSECHA 6300000 AGOSTO
1520000000 MAQUINARIA Y EQUIPO 60000000 AGOSTO
1520000000 MAQUINARIA Y EQUIPO 500000 AGOSTO
1520000000 ACTIVO BIOLOGICO 1500000 AGOSTO
1520000000 ACTIVO BIOLOGICO 6210000 AGOSTO
1520000000 ACTIVO BIOLOGICO 7710000 AGOSTO
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 ENERO
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 ENERO
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 ENERO
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 FEBRERO
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 FEBRERO
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 FEBRERO
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 MARZO
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 MARZO
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 MARZO
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 ABRIL
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 ABRIL
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 ABRIL
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 MAYO
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 MAYO
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 MAYO
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 JUNIO
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 JUNIO
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 JUNIO
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 JULIO
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 JULIO
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 JULIO
2205000000 PROVEEDORES 714,800.00 AGOSTO
2205000000 PROVEEDORES 150,000.00 AGOSTO
2205000000 PROVEEDORES 896,000.00 AGOSTO
2205000000 NACIONALES 5,225,000.00 ENERO
2205000000 NACIONALES 1,430,250 ENERO
2205000000 NACIONALES 5079600 AGOSTO
2205000000 NACIONALES 3772470 AGOSTO
2205000000 NACIONALES 983500 AGOSTO
2335000000 CUENTA POR PAGAR 35700000 AGOSTO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 ENERO
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 ENERO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 FEBRERO
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 FEBRERO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 MARZO
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 MARZO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 ABRIL
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 ABRIL
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 MAYO
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 MAYO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 JUNIO
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 JUNIO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 JULIO
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 JULIO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 10% 80,000.00 AGOSTO
2365000000 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS 28,000.00 AGOSTO
2365000000 RETEFUENTE X HONORARIOS 11% 550,000.00 ENERO
2365000000 RETEFUENTE X SERVICIOS 4% 60,000 ENERO
2365000000 RETEFUENTE COMPRAS 2.5% 112500 AGOSTO
2365000000 RETEFUENTE COMPRAS 2.5% 97500 AGOSTO
2365000000 RETEFUENTE X TRANSPORTE 10000 AGOSTO
2367000000 RETEIVA 22,800.00 ENERO
2367000000 RETEIVA 22,800.00 FEBRERO
2367000000 RETEIVA 22,800.00 MARZO
2367000000 RETEIVA 22,800.00 ABRIL
2367000000 RETEIVA 22,800.00 MAYO
2367000000 RETEIVA 22,800.00 JUNIO
2367000000 RETEIVA 22,800.00 JULIO
2367000000 RETEIVA 22,800.00 AGOSTO
2367000000 RETEIVA 142,500.00 ENERO
2367000000 RETEIVA 128250 AGOSTO
2368000000 RETEICA 5,200.00 ENERO
2368000000 RETEICA 5,200.00 ENERO
2368000000 RETEICA 5,200.00 FEBRERO
2368000000 RETEICA 5,200.00 FEBRERO
2368000000 RETEICA 5,200.00 MARZO
2368000000 RETEICA 5,200.00 MARZO
2368000000 RETEICA 5,200.00 ABRIL
2368000000 RETEICA 5,200.00 ABRIL
2368000000 RETEICA 5,200.00 MAYO
2368000000 RETEICA 5,200.00 MAYO
2368000000 RETEICA 5,200.00 JUNIO
2368000000 RETEICA 5,200.00 JUNIO
2368000000 RETEICA 5,200.00 JULIO
2368000000 RETEICA 5,200.00 JULIO
2368000000 RETEICA 5,200.00 AGOSTO
2368000000 RETEICA 5,200.00 AGOSTO
2368000000 RETEICA 32,500.00 ENERO
2368000000 RETEICA 9,750 ENERO
2368000000 RETEICA 34650 AGOSTO
2368000000 RETEICA 30030 AGOSTO
2368000000 RETEICA 6500 AGOSTO
2408000000 IVA 152,000.00 ENERO
2408000000 IVA 152,000.00 FEBRERO
2408000000 IVA 152,000.00 MARZO
2408000000 IVA 152,000.00 ABRIL
2408000000 IVA 152,000.00 MAYO
2408000000 IVA 152,000.00 JUNIO
2408000000 IVA 152,000.00 JULIO
2408000000 IVA 152,000.00 AGOSTO
2408000000 IVA 950,000.00 ENERO
2408000000 IVA ACTIVOS FIJOS 11400000 AGOSTO
2408000000 IVA 855000 AGOSTO
2505000000 OBLIGACIONES FINANCIE A CP 100,000,000 AGOSTO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 ENERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 ENERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 ENERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 FEBRERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 FEBRERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 FEBRERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 MARZO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 MARZO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 MARZO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 ABRIL
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 ABRIL
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 ABRIL
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 MAYO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 MAYO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 MAYO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 JUNIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 JUNIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 JUNIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 JULIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 JULIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 JULIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 AGOSTO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 AGOSTO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 AGOSTO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 ENERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 ENERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 ENERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 FEBRERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 FEBRERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 FEBRERO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 MARZO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 MARZO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 MARZO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 ABRIL
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 ABRIL
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 ABRIL
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 MAYO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 MAYO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 MAYO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 JUNIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 JUNIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 JUNIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 JULIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 JULIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 JULIO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 714,800.00 AGOSTO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 150,000.00 AGOSTO
2605000000 PASIVOS ESTIMADOS 896,000.00 AGOSTO
4100000000 INGRESO VENTA RECONOC 8400000 AGOSTO
4100000000 INGRESO VENTA 15000000 AGOSTO
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 ENERO
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 FEBRERO
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 MARZO
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 ABRIL
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 MAYO
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 JUNIO
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 JULIO
5120000000 ARRENDAMIENTOS 800,000.00 AGOSTO
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 ENERO
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 FEBRERO
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 MARZO
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 ABRIL
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 MAYO
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 JUNIO
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 JULIO
5135000000 SERVICIOS 150,000.00 AGOSTO
5135000000 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 1,500,000 ENERO
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 ENERO
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 FEBRERO
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 MARZO
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 ABRIL
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 MAYO
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 JUNIO
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 JULIO
5210000000 HONORARIOS 800,000.00 AGOSTO
5210000000 HONORARIOS 5,000,000.00 ENERO
5235000000 SERVICIO TRANSPORTE 1000000 AGOSTO
5260000000 DEPRECIACION 500000 AGOSTO
5305000000 INTERES BANCARIOS 800000 AGOSTO
5305000000 GASTOS BANCARIOS 120000 AGOSTO
6135000000 COSTO 8400000 AGOSTO
6135000000 COSTO 6300000 AGOSTO
264,137,400.00 264,137,400.00