ENTREGA M

I II III IV V VI VII VIII

No Bancos BANSALIR BANREPETIR BANCOMER BANCRECER BANSEGUIR BANPASAR BANTRAGAR BANPERDER
TOTAL
BANSALIR Q 5,879.90 Q 23,589.75 Q 16,000.50 Q 7,890.40 Q 12,567.55
I Q 28,657.50 Q 94,585.60
BANREPETIR Q 24,587.65 Q 35,789.90 Q 19,990.55
II Q 48,909.20 Q 129,277.30
BANCOMER Q 18,350.00 Q 18,555.75 Q 16,909.85 Q 18,908.65 Q 14,056.75
III Q 86,781.00
BANCRECER Q 21,807.10 Q 18,975.85 Q 25,890.40 Q 19,875.15
IV Q 43,444.90 Q 129,993.40
BANSEGUIR Q 8,275.50 Q 34,567.90 Q 48,902.25
V Q 91,745.65
BANPASAR Q 9,999.25 Q 28,890.30 Q 35,680.80
VI Q 56,907.50 Q 131,477.85
BANTRAGAR Q 45,250.60 Q 12,560.95 Q 33,280.35 Q 50,005.05
VII Q 34,560.95 Q 175,657.90
BANPERDER
VIII Q 33,333.30 Q 38,978.75 Q 38,345.45 Q 110,657.50

TOTAL Q 128,270.10 Q 37,416.70 Q 215,341.90 Q 114,442.00 Q 156,941.65 Q 66,664.75 Q 75,526.55 Q 155,572.55 Q 950,176.20
 PLANILLA DE COMPENSACIÓN
BANSALIR
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
I BANSALIR Q - Q -
II BANREPETIR Q 24,587.65 Q 5,879.90
III BANCOMER Q 18,350.00 Q 23,589.75
IV BANCRECER Q 21,807.10 Q -
V BANSEGUIR Q 8,275.50 Q 16,000.50
VI BANPASAR Q 9,999.25 Q 7,890.40
VII BANTRAGAR Q 45,250.60 Q 12,567.55
VIII BANPERDER Q - Q 28,657.50
TOTAL Q 128,270.10 Q 94,585.60
DIFERENCIA Q 33,684.50
SUMAS IGUALES Q 128,270.10 Q 128,270.10

PLANILLA DE COMPENSACIÓN
BANREPETIR
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
I BANSALIR Q 5,879.90 Q 24,587.65
II BANREPETIR Q - Q -
III BANCOMER Q - Q 35,789.90
IV BANCRECER Q 18,975.85 Q -
V BANSEGUIR Q - Q -
VI BANPASAR Q - Q 19,990.55
VII BANTRAGAR Q 12,560.95 Q -
VIII BANPERDER Q - Q 48,909.20
TOTAL Q 37,416.70 Q 129,277.30
DIFERENCIA -Q 91,860.60
SUMAS IGUALES Q 37,416.70 Q 37,416.70

PLANILLA DE COMPENSACIÓN
BANCOMER
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
I BANSALIR Q 23,589.75 Q 18,350.00
II BANREPETIR Q 35,789.90 Q -
III BANCOMER Q - Q -
IV BANCRECER Q 25,890.40 Q 18,555.75
V BANSEGUIR Q 34,567.90 Q 16,909.85
VI BANPASAR Q 28,890.30 Q 18,908.65
VII BANTRAGAR Q 33,280.35 Q 14,056.75
VIII BANPERDER Q 33,333.30 Q -
TOTAL Q 215,341.90 Q 86,781.00
DIFERENCIA Q 128,560.90
SUMAS IGUALES Q 215,341.90 Q 215,341.90

PLANILLA DE COMPENSACIÓN

BANCRECER
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
I BANSALIR Q - Q 21,807.10
II BANREPETIR Q - Q 18,975.85
III BANCOMER Q 18,555.75 Q 25,890.40
IV BANCRECER Q - Q -
V BANSEGUIR Q - Q -
VI BANPASAR Q 56,907.50 Q 19,875.15
VII BANTRAGAR Q - Q -
VIII BANPERDER Q 38,978.75 Q 43,444.90
TOTAL Q 114,442.00 Q 129,993.40
DIFERENCIA Q 15,551.40
SUMAS IGUALES Q 129,993.40 Q 129,993.40

PLANILLA DE COMPENSACIÓN
BANSEGUIR
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
I BANSALIR Q 16,000.50 Q 8,275.50
II BANREPETIR Q - Q -
III BANCOMER Q 16,909.85 Q 34,567.90
IV BANCRECER Q - Q -
V BANSEGUIR Q - Q -
VI BANPASAR Q 35,680.80 Q -
VII BANTRAGAR Q 50,005.05 Q 48,902.25
VIII BANPERDER Q 38,345.45 Q -
IX TOTAL Q 156,941.65 Q 91,745.65
X DIFERENCIA -Q 65,196.00
SUMAS IGUALES Q 91,745.65 Q 91,745.65

PLANILLA DE COMPENSACIÓN
BANPASAR
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
 I BANSALIR Q 7,890.40 Q 9,999.25
II BANREPETIR Q 19,990.55 Q -
III BANCOMER Q 18,908.65 Q 28,890.30
IV BANCRECER Q 19,875.15 Q 56,907.50
V BANSEGUIR Q - Q 35,680.80
VI BANPASAR Q - Q -
VII BANTRAGAR Q - Q -
VIII BANPERDER Q - Q -
TOTAL Q 66,664.75 Q 131,477.85
DIFERENCIA Q 64,813.10
SUMAS IGUALES Q 131,477.85 Q 131,477.85

PLANILLA DE COMPENSACIÓN
BANTRAGAR
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
I BANSALIR Q 12,567.55 Q 45,250.60
II BANREPETIR Q - Q 12,560.95
III BANCOMER Q 14,056.75 Q 33,280.35
IV BANCRECER Q - Q -
V BANSEGUIR Q 48,902.25 Q 50,005.05
VI BANPASAR Q - Q -
VII BANTRAGAR Q - Q -
VIII BANPERDER Q - Q 34,560.95
TOTAL Q 75,526.55 Q 175,657.90
DIFERENCIA Q 100,131.35
SUMAS IGUALES Q 175,657.90 Q 175,657.90

PLANILLA DE COMPENSACIÓN
BANPERDER
No Bancos V/cheque a su cargo V/cheque a su favor
(recibe) (entrega)
I BANSALIR Q 28,657.50 Q -
II BANREPETIR Q 48,909.20 Q -
III BANCOMER Q - Q 33,333.30
IV BANCRECER Q 43,444.90 Q 38,978.75
V BANSEGUIR Q - Q 38,345.45
VI BANPASAR Q - Q -
VII BANTRAGAR Q 34,560.95 Q -
VIII BANPERDER Q - Q -
TOTAL Q 155,572.55 Q 110,657.50
DIFERENCIA -Q 44,915.05
SUMAS IGUALES Q 110,657.50 Q 110,657.50
 CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES
BANSALIR S.A.
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)

1RA Q 94,585.60 Q 128,270.10 -Q 33,684.50

2DA Q 34,290.75 Q - Q 34,290.75
TOTAL Q 128,876.35 Q 128,270.10 Q 606.25

CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES

BANREPETIR S.A.
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)

1RA Q 129,277.30 Q 37,416.70 Q 91,860.60

2DA Q 8,990.90 Q 18,275.55 -Q 9,284.65
TOTAL Q 138,268.20 Q 55,692.25 Q 82,575.95

CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES

BANCOMER S.A.
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)

1RA Q 86,781.00 Q 215,341.90 -Q 128,560.90

2DA Q 55,250.60 Q 175,290.75 -Q 120,040.15
TOTAL Q 142,031.60 Q 390,632.65 -Q 248,601.05

CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES

BANCRECER S.A.
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)
 1RA Q 129,993.40 Q 114,442.00 Q 15,551.40
2DA Q 50,005.05 -Q 50,005.05
TOTAL Q 129,993.40 Q 164,447.05 -Q 34,453.65

CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES

BANSEGUIR S.A.
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)

1RA Q 91,745.65 Q 156,941.65 -Q 65,196.00

2DA Q 48,000.00 Q 48,000.00
TOTAL Q 139,745.65 Q 156,941.65 -Q 17,196.00

CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES

BANPASAR S.A
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)

1RA Q 131,477.85 Q 66,664.75 Q 64,813.10

2DA Q 25,250.55 Q 45,299.85 -Q 20,049.30
TOTAL Q 156,728.40 Q 111,964.60 Q 44,763.80

CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES

BANTRAGAR S.A.
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)

1RA Q 175,657.90 Q 75,526.55 Q 100,131.35

2DA Q 67,500.45 Q 67,890.10 -Q 389.65
TOTAL Q 243,158.35 Q 143,416.65 Q 99,741.70

CUADRO RESUMEN DE COMPENSACIONES

 BANPERDER
V/ CHEQUES V/ CHEQUES
ENTREGADOS/RECHAZADOS (a RECIBIDOS/O QUE
COMPENSACIÓN su favor) RECHAZAN (a su SALDO
cargo)

1RA Q 110,657.50 Q 155,572.55 -Q 44,915.05

2DA Q 56,789.50 Q 11,874.45 Q 44,915.05
TOTAL Q 167,447.00 Q 167,447.00 Q -
 OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE ABONO No. 1
BANSALIR S.A.

Valor cheque a suFAVOR Q 128,876.35

Valor cheque a suCARGO Q 128,270.10
CRÉDITO a su cuenta por saldo a su FAVOR Q 606.25

f
Empleado Autorizado

OFICINA DE COMPENSACIÓN

NOTA DE ABONO No. 1

BANCO BANSALIR S.A.

OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE ABONO No. 2
BANREPETIR S.A.

Valor cheque a suFAVOR Q 138,268.20

Valor cheque a suCARGO Q 55,692.25
CRÉDITO a su cuenta por saldo a su FAVOR Q 82,575.95

f
Empleado Autorizado

OFICINA DE COMPENSACIÓN

NOTA DE ABONO No. 2

BANREPETIR S.A.
 OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE CARGO No. 1
BANCOMER S.A.

Valor cheque a suCARGO Q 390,632.65

Valor cheque a su FAVOR Q 142,031.60
DÉBITO a su cuenta por saldo a su CARGO Q 248,601.05

f
Empleado Autorizado

OFICINA DE COMPENSACIÓN

NOTA DE ABONO No. 1

BANCO BANCOMER S.A.

OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE CARGO No. 2
BANCRECER S.A.

Valor cheque a suCARGO Q 164,447.05

Valor cheque a su FAVOR Q 129,993.40
DÉBITO a su cuenta por saldo a su CARGO Q 34,453.65

f
Empleado Autorizado

OFICINA DE COMPENSACIÓN

NOTA DE ABONO No. 2

BANCO BANCRECER S.A.

OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE CARGO No. 3
BANSEGUIR S.A.

Valor cheque a suCARGO Q 156,941.65

Valor cheque a su FAVOR Q 139,745.65
DÉBITO a su cuenta por saldo a su CARGO Q 17,196.00

f
Empleado Autorizado

OFICINA DE COMPENSACIÓN

NOTA DE ABONO No. 3

BANCO BANSALIR S.A.

OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE ABONO No. 3
BANCO BANPASAR S.A.

Valor cheque a suFAVOR Q 156,728.40

Valor cheque a suCARGO Q 111,964.60
CRÉDITO a su cuenta por saldo a su FAVOR Q 44,763.80

f
Empleado Autorizado

OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE ABONO No. 3
BANCO BANPASAR S.A.

OFICINA DE COMPENSACIÓN
NOTA DE ABONO No. 4
BANCO BANTRAGAR S.A.

Valor cheque a suFAVOR Q 243,158.35

Valor cheque a suCARGO Q 143,416.65
CRÉDITO a su cuenta por saldo a su FAVOR Q 99,741.70

f
Empleado Autorizado

OFICINA DE COMPENSACIÓN

NOTA DE ABONO No. 4

BANCO BANTRAGAR S.A.
PARTIDAS DE RESULTADOS DE COMPENSACIÓN BANCARIA
PARTIDA DEL BANCO BANSALIR S.A.
 BALANCE DE SALDOS
No NOMBRE DE BANCO SALDO A SU CARGO
SALDO A SU FAVOR