MI FUNDACIÓN HABITHAT NUEVO SIGLO

NIT 807.008.429-1
ESTADOS FINANCIEROS y NOTAS Y revelaciones
Vigencia 2019

MI FUNDACION HABITAHT NUEVO SIGLO

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019
CODIGO CUENTA SALDO CUENTA SALDO MAYOR
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 3,409,786.52
110505 CAJA GENERAL 3,409,786.52
110505.01 caja general 3,409,786.52
1110 BANCOS 5,714,880.36
111005 MONEDA NACIONAL 5,714,880.36
111005.01 Bancolombia cta. cte. 5,714,880.36
1120 CUENTA DE AHORRO 388,947.96
112005 BANCOS CUENTAS DE AHORRO 388,947.96
112005.01 Bancolombia Ahorros 388,947.96
TOTAL DISPONIBLE 9,513,614.84
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,002,000.00
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,002,000.00
152001.01 Vitrinas dispensadoras 1,302,000.00
152001.1 PUPITRES 700,000.00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 2,002,000.00
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS 124,000.00
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 124,000.00
171004.01 PROGRAMAS DE COMPUTO 124,000.00
TOTAL DIFERIDOS 124,000.00
TOTAL ACTIVO 11,639,614.84
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019
CODIGO CUENTA SALDO CUENTA SALDO MAYOR
3 PATRIMONIO
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS 10,693,560.16
370501 EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJER. ANTER. 10,693,560.16
Excedentes acumulados de Ejercicios
370501.01 Anteriores 10,693,560.16
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER 10,693,560.16
TOTAL PATRIMONIO 10,693,560.16
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 946,054.68
TOTAL PATRIMONIO 11,639,614.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,639,614.84

HUGO ALBERTO HERNANDEZ HERDENES JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ

Representante Legal Revisor Fiscal
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ESTADO DE ACTIVIDADES ENERO A DICIEMBRE DE 2019
CODIGO CUENTA SALDO CUENTA SALDO MAYOR
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4110 INGRESOS GALLETAS 2,097,000.00
411005 INGRESOS VENTA GALLETAS 2,097,000.00
411005.01 ventas de galletas por dispensador 2,072,000.00
411005.02 VENTA MI MERCADO COMUNITARIO 25,000.00
TOTAL OPERACIONALES 2,097,000.00
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS 8,404,050.00
420505 MATERIA PRIMA 374,650.00
420505.01 VENTAS PANADERIA 374,650.00
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION 329,400.00
420520.02 VENTA ARROZ 309,000.00
420520.03 VENTA DE PAN 20,400.00
420599 DONACIONES 7,700,000.00
420599.01 Donaciones 7,700,000.00
4210 FINANCIEROS 559.16
421005 INTERESES 559.16
421005.01 Rendimientos Financieros 559.16
4250 RECUPERACIONES 468,707.00
425050 REINTEGRO DE OTROS/COSTOS/GAST 468,707.00
425050.01 Reintegro de Costos y Gastos 468,707.00
TOTAL NO OPERACIONALES 8,873,316.16
TOTAL INGRESOS 10,970,316.16
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,159,200.00
613505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,159,200.00
613505.02 proveedor galletas 1,159,200.00
TOTAL COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO 1,159,200.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS 1,159,200.00
7 COSTO DE PRODUCCION/OPERACION
71 MATERIA PRIMA
7101 PROCESO DE ALIMENTOS 50,000.00
710101 MATERIA PRIMA UTILIZADA 50,000.00
710101.01 PANADERIA 50,000.00
TOTAL MATERIA PRIMA 50,000.00
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72 MOANO DE OBRA DERECTA

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ESTADO DE ACTIVIDADES ENERO A DICIEMBRE DE 2019
CODIGO CUENTA SALDO CUENTA SALDO MAYOR
7201 MANO DE OBRA DIRECTA 143,000.00
720101 OBLIGACIONES LABORALES 143,000.00
720101.01 Mano de obra 143,000.00
TOTAL MOANO DE OBRA DERECTA 143,000.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCION/OPERACION 193,000.00

EXCEDENTES BRUTOS 9,618,116.16

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMON
5105 GASTOS DE PERSONAL 6,001,600.00
510548 BONIFICACIONES 5,706,600.00
510548.01 Bonificacion 5,706,600.00
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 295,000.00
510566.01 TORNEOS O ENCUENTROS DEPORTIVOS 295,000.00
5135 SERVICIOS 387,000.00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 269,000.00
513550.01 Domicilios entrega de galletas 265,000.00
513550.04 Pago de transporte Eventos Varios 4,000.00
513595 OTROS 118,000.00
513595.07 TODOS LOS SERVICIOS 118,000.00
5140 GASTOS LEGALES 139,800.00
514095 OTROS 139,800.00
514095.01 Pago Copias Y Certificados Camara de Comercio 5,800.00
514095.02 RENOVACION CAMARA DE COMERCIO CUCUTA 134,000.00
5195 DIVERSOS 442,300.00
519530 URILES PAPELERIA FOTOCOPIA 26,400.00
519530.02 Utiles de Papeleria 26,400.00
519540 ENVASES Y EMPAQUES 35,900.00
519540.01 Envases y Empaques 35,900.00
519545 TAXIS Y BUSES 344,000.00
519545.01 Transporte traslados administrativo 95,000.00
519545.02 Transporte traida galletas 180,000.00
519545.04 TRANSPORTE VARIOS 69,000.00
519595 OTROS 36,000.00
519595.08 OTROS VARIOS 36,000.00
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TOTAL OPERACIONALES DE ADMON 6,970,700.00

52 OPERACIONALES DE VENTAS
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ESTADO DE ACTIVIDADES ENERO A DICIEMBRE DE 2019
CODIGO CUENTA SALDO CUENTA SALDO MAYOR
5220 ARRENDAMIENTOS 150,000.00
522095 OTROS 150,000.00
522095.01 ARRIENDO CASA 150,000.00
5235 SERVICIOS 1,008,000.00
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA/PROMOC 1,008,000.00
523560.01 Medios de Comunicación 1,008,000.00
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS 1,158,000.00
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS 183,361.48
530505 GASTOS BANCARIOS 183,361.48
530505.01 Gravamen Movimiento Financiero 36,491.48
530505.02 Cuota de manejo 146,870.00
5310 PERDIDA/VENTA/RETIRO/BIENES 360,000.00
531030 RETIRO DE/PROP/PLANTA/EQUIPO 360,000.00
531030.01 Perdida en venta de activos 360,000.00
TOTAL NO OPERACIONALES 543,361.48
TOTAL GASTOS 8,672,061.48
EXCEDENTES NETOS 946,054.68

HUGO ALBERTO HERNANDEZ HERDENES JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ

Representante Legal Revisor Fiscal
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Vigencia 2019

NOTA A — NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES: Naturaleza

de las actividades de Mi Fundación Habithat Nuevo Siglo, fue creada por acta nro. 3 delo 16 de
abril de 2.008 de Asamblea de Asociados, registrada en Cámara de Comercio bajo el número 8615
del libro 1 del registro de Entidades sin Ánimo de Lucro el 8 de Mayo de 2.008. La Fundación se
apoya principalmente la población en condición de vulnerabilidad por causas de desastres de
invierno o desplazamiento llevando bienestar en el campo deportivo a los menores y con
subprogramas para sus familias.

Presentación de Estados financieros: Los estados financieros se preparan de acuerdo con el

Decreto 3022 de 2013 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo
dispuesto en la NIF Grupo 3. De acuerdo con esta norma, la Fundación debe presentar estados
comparativos de situación financiera, y Estado de Actividades y flujos de efectivo.

Otras contribuciones restringidas de donantes: El documento de Orientación Técnica 014

Entidades Sin Ánimo de Lucro 30 revelan como aumentos en los activos netos restringidos
temporalmente o permanentemente dependiendo de la naturaleza de las restricciones. Cuando
una restricción expira, los activos netos restringidos temporalmente son reclasificados a activos
netos sin restricciones.

Estimaciones: La preparación de los estados financieros conforme al marco técnico normativo

requiere que la gerencia efectúe estimaciones y utilice supuestos que afectan ciertos montos
reportados y revelados. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir de esas
estimaciones.

Propiedad y equipo: La Fundación capitaliza todos los costos de las propiedades y equipos con un
valor de 2 salarios mínimos mensuales o más, si son adquiridos, y un valor razonable de 2 salarios
mínimos mensuales a la fecha de la donación, si se reciben como contribución. Las donaciones de
inmuebles y equipo se registran a su valor razonable estimado. Tales donaciones se revelan como
aportes sin restricciones a menos que el donante haya restringido el activo donado para un fin
específico. Los activos donados con restricciones explícitas en cuanto a su uso y las contribuciones
de efectivo que deben utilizarse para la adquisición de inmuebles y equipo se revelan como
aportes restringidos. En ausencia de estipulaciones de los donantes con respecto a cuánto tiempo
se deben mantener los activos donados, la Fundación presenta las expiraciones de las restricciones
del donante cuando los activos donados o adquiridos son puestos en servicio de acuerdo con
Documento de Orientación Técnica 014 Entidades Sin Ánimo de Lucro 31 las indicaciones del
donante. En ese momento, la Fundación reclasifica los activos netos temporalmente restringidos
como activos netos sin restricciones. Los inmuebles y equipos se deprecian linealmente durante
sus vidas útiles estimadas y se estiman valores residuales para vehículos en función del precio de
venta actual para activos con una vida útil consumida similar a la vida útil estimada al inicio de uso
del activo. Los parámetros se revisan anualmente para ajustarlos como estimaciones contables de
acuerdo con los cambios que se generen.
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Contribuciones: Las contribuciones recibidas se registran como activos netos permanentemente

restringidos, temporalmente restringidos o sin restricción, según la ausencia o existencia y
naturaleza de cualquier restricción impuesta por los donantes.

Impuestos sobre la renta: La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos
sobre la renta, pero debe presentar solicitud de permanencia en el RTE para el año 2019 y
actualización en los años siguientes. En el 2020 se presentara la actualización correspondiente.

Inversiones: Las inversiones en valores negociables con valor razonable fácilmente determinable
se miden a valor razonable con cambios en resultados. Por su parte, las inversiones en títulos de
deuda se valoran al costo amortizado, de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. Las
pérdidas y ganancias no realizadas se incluyen en el cambio en activos netos. Los ingresos por
inversiones y ganancias limitadas por un donante se revelan como aumentos en los activos netos
sin restricciones si las restricciones se cumplen (por el paso del tiempo o por el uso) en el período
en el cual se reconocen los ingresos y ganancias.

NOTA B: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Para los propósitos de los estados de flujos de
efectivo, la Fundación considera todas las inversiones altamente líquidas disponibles para el uso
actual con un vencimiento inicial de tres meses o menos como equivalentes de efectivo.
Documento de Orientación Técnica 014 Entidades Sin Ánimo de Lucro 32. La fundación presenta
un saldo a Diciembre de 2019 de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRESCE MIL SEISCIENTOS
CATORCE PESOS CON 84/100 MCTE. ($9.513.614.84)

RESTRICCIONES SOBRE LOS ACTIVOS NETOS: El Documento de Orientación Técnica 014 Entidades
Sin Ánimo de Lucro 33 Los activos netos permanentemente restringidos consisten en inversiones
de fondos de aportes permanentes para mantenerse por tiempo indefinido, de cuyos ingresos se
efectúan los gastos necesarios para apoyar los servicios de los programas para la población
atendida. En Mi Fundación Hábitat Nuevo Siglo no tenemos actualmente restricciones sobre los
activos netos.

NOTA C — COMPROMISOS PARA APORTAR: Los compromisos incondicionales para aportar

consisten en la donación de recursos por parte de sus Benefactores sin condiciones y buscando
siempre consolidar las bases de los programas y subprogramas de sus objetivos. La Fundación
dentro de sus proyecciones tiene definido que se requiere un valor mínimo de aporte para el
subsidio de un niño en programas deportivos.

NOTA D- INVERSIONES: En la actualidad la Fundación no posee inversiones en otras Empresas o

en Bolsa puesto que sus recursos son netamente direccionados al cumplimiento de las metas del
desarrollo social de la población atendida.

NOTA E — CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: En la

actualidad la Fundación no posee cuentas por cobrar.
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NOTA F – PROPIEDADES Y EQUIPO Las propiedades y equipo consisten en un numero de

dispensadores que hacen parte del subprograma mi galleta lupita y unos pupitres del mismo
proyecto, por valor total de DOS MILLONES DOS MIL PESOS MCTE. ($2.002.000)

NOTA G — CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: En la actualidad
la Fundación no posee cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

NOTA H: ACTIVOS NETOS ASIGNADOS PARA EL NUEVO PROGRAMA DESARROLLO: La Fundación

genero unos excedentes que se proyecta reinvertir en el objeto social establecido de Desarrollo
Social ya asignado en acta de asamblea así:

NOTA I: Proyecto de destinación de excedentes

Los excedentes resultantes de la vigencia 2.019 por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y

SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 68/100 MCTE. ($946.054.68) se proyecta aplicarlos
en las siguientes actividades de desarrollo social para cumplir el objetivo de la fundación:

a. Compra de material deportivo para la escuela de futbol NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 68/100 MCTE. ($946.054.68) como parte de los subprogramas de
emprendimiento.

JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ

Revisor Fiscal
TP 67129-T