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  • Libro de Caj Coop

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    Daydee Aquare
    9 vistas2 páginas
    El libro de caja de la cooperativa muestra los ingresos y egresos entre el 2 de enero y el 10 de mayo. Los mayores ingresos provienen de la cancelación de certificados por $120,000 el 2 de febrero y $400,000 el 25 de marzo. Los mayores egresos incluyen préstamos a socios por $240,000 el 25 de marzo y el pago de sueldos y salarios de $21,647.92 el 7 de mayo. El saldo final al 10 de mayo es de $500,322.58.

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    El libro de caja de la cooperativa muestra los ingresos y egresos entre el 2 de enero y el 10 de mayo. Los mayores ingresos provienen de la cancelación de certificados por $120,000 el 2 de febrero y $400,000 el 25 de marzo. Los mayores egresos incluyen préstamos a socios por $240,000 el 25 de marzo y el pago de sueldos y salarios de $21,647.92 el 7 de mayo. El saldo final al 10 de mayo es de $500,322.58.

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    de 2

    EMPRESA COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 2”B”

    ORURO- BOLIVIA

    LIBRO DE CAJA
    FECHA DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO
    02/01/23 POR APERTURA DE EFECTIVO 93.125,00 93.125,00
    03/01/23 PAGO A CEPREC E IMPRESIÓN FAC 660,00 92.465,00
    05/01/23 CANCELACION DE CERTIFICADOS 192.000,00 284.465,00
    INGRESO DE NUEVOS SOCIOS 15.500,00 299.965,00
    COMPRAS 750,00 299.215,00
    15/01/23 PRESTAMO A LOS SOCIOS 20.000,00 279.215,00
    18/01/23 IMPRESIÓN DE FOLLETERIA 2.000,00 277.215.00
    20/01/23 GASTOS MENORES 2.000,00 275.215,00
    DEPOSITO DE AHORRO DE LOS SO- 7.650,00
    CIOS 282.865,00
    CANCELACION TOTAL DE LO SU-
    02/02/23 CRITO DE CERTIFICADOS 120.000,00 402.865,00

    05/02/23 VENTA DE FOLLETERIA 3.000,00 405.865,00

    CANCELACION AL SOCIO #5 5.000,00 400.865,00

    CANCELACION CUOTA PRESTAMO 933,33 401.798,33

    CANCELACION DE MULTAS 400,00 402.198,33


    CANCELACION DE SU PRESTAMO
    MAS MULTA SOCIO # 3 1.033,33 403.231,66
    PRESTAMO A LOS SOCIOS 8 Y 9 A
    25/03/23 2000BS 240.000,00 163231,66
    POR LA CANCELACION DE LOS
    CERTIFICADOS 400.000,00 563.231,66
    CANCELACION DE APORTES A LOS
    FAMILIARES POR FALLECIMIENTO 11.300,00 551.931,66
    DESEMBOLSO CAJA CHICA Y REN-
    10/04/23 DICION DE CUENTAS STRIA. 2.000,00 549.931,66

    11/04/23 CANCELACION POR BAJA SOCIO #9 9.700,00 540.231,66


    18/04/23 CANCELACION IVA - IT 90,00 540.141,66
    RETIRO DE CUENTAS DE LOS SO-
    05/05/23 CIOS 12,13 Y 18 9.000,00 531.141,66
    06/05/23 PAGO ALQUILERES 2.000,00 529.141,66
    07/05/23 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 21.647,92 507.493,74

    07/05/23 CANCELACION DE RETENCIONES 6.304,16 501.189,58


    CANCELACION SERVICIOS BASI-
    10/05/23 COS 867,00 500.322,58

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